Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 252	75 568	92 820	1 869 555	135 927	2 005 482	1 874 717	132 100	2 006 817	12 090	79 395	91 485
20208	391	0	391	1 500	0	1 500	1 370	0	1 370	521	0	521
20209	25 873	5 443	31 316	1 788 161	85 641	1 873 802	1 801 575	89 082	1 890 657	12 459	2 002	14 461
30102	17 410	0	17 410	5 195 524	0	5 195 524	5 128 646	0	5 128 646	84 288	0	84 288
30110	1 578	299 480	301 058	2 261 800	1 174 629	3 436 429	2 261 488	1 114 240	3 375 728	1 890	359 869	361 759
30202	4 709	0	4 709	0	0	0	509	0	509	4 200	0	4 200
30204	1 801	0	1 801	126	0	126	0	0	0	1 927	0	1 927
30221	0	0	0	1 300	478 272	479 572	1 300	466 481	467 781	0	11 791	11 791
30233	150	0	150	1 572	2 344	3 916	1 642	2 344	3 986	80	0	80
30424	563	0	563	14 684 855	0	14 684 855	14 684 987	0	14 684 987	431	0	431
30425	0	4 184	4 184	0	339	339	0	217	217	0	4 306	4 306
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	830 000	0	830 000	50 000	0	50 000
31903	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	966	966	0	78	78	0	50	50	0	994	994
45201	141 365	0	141 365	369 603	0	369 603	466 776	0	466 776	44 192	0	44 192
45206	3 800	0	3 800	0	0	0	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000
45207	204 051	0	204 051	1 800	0	1 800	1 374	0	1 374	204 477	0	204 477
45504	0	14 151	14 151	0	989	989	0	1 063	1 063	0	14 077	14 077
45505	46 140	6 437	52 577	1 500	520	2 020	9 722	334	10 056	37 918	6 623	44 541
45506	82 371	0	82 371	8 999	0	8 999	250	0	250	91 120	0	91 120
45509	478	509	987	166	106	272	279	461	740	365	154	519
45606	0	3 538	3 538	0	247	247	0	266	266	0	3 519	3 519
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 339	7 339	0	594	594	0	381	381	0	7 552	7 552
45917	0	250	250	0	21	21	0	13	13	0	258	258
47404	0	190 813	190 813	0	14 965 604	14 965 604	0	14 961 484	14 961 484	0	194 933	194 933
47408	0	0	0	14 072 105	14 226 194	28 298 299	14 072 105	14 226 194	28 298 299	0	0	0
47423	90	1	91	3	25	28	4	26	30	89	0	89
47427	16	0	16	1	0	1	16	0	16	1	0	1
60302	47	0	47	689	0	689	7	0	7	729	0	729
60308	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
60310	66	0	66	758	0	758	756	0	756	68	0	68
60312	1 844	0	1 844	4 492	0	4 492	5 529	0	5 529	807	0	807
60314	0	19	19	0	12	12	0	16	16	0	15	15
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	26 059	0	26 059	248	0	248	0	0	0	26 307	0	26 307
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61002	36	0	36	0	0	0	33	0	33	3	0	3
61008	260	0	260	135	0	135	84	0	84	311	0	311
61009	59	0	59	2	0	2	4	0	4	57	0	57
61403	1 537	0	1 537	62	0	62	129	0	129	1 470	0	1 470
70606	1 495 229	0	1 495 229	99 545	0	99 545	0	0	0	1 594 774	0	1 594 774
70608	1 114 002	0	1 114 002	50 174	0	50 174	0	0	0	1 164 176	0	1 164 176
70611	7 774	0	7 774	0	0	0	613	0	613	7 161	0	7 161
Итого по активу (баланс)	3 253 441	608 698	3 862 139	41 547 287	31 071 542	72 618 829	41 448 327	30 994 752	72 443 079	3 352 401	685 488	4 037 889
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	0	0	0	16 711	0	16 711
10801	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
30220	0	0	0	0	28 590	28 590	0	28 590	28 590	0	0	0
407	408 122	36 281	444 403	5 610 402	61 558	5 671 960	5 685 178	54 166	5 739 344	482 898	28 889	511 787
408.1	21 141	133	21 274	78 323	34 152	112 475	79 635	34 130	113 765	22 453	111	22 564
408.2	32 719	127 679	160 398	248 522	231 663	480 185	249 551	168 858	418 409	33 748	64 874	98 622
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	11 200	15 411	26 611	16 892	806	17 698	5 943	1 283	7 226	251	15 888	16 139
42303	11 351	0	11 351	1 361	0	1 361	11	0	11	10 001	0	10 001
42305	17 284	0	17 284	0	0	0	0	0	0	17 284	0	17 284
42306	107 213	32 220	139 433	0	3 206	3 206	0	2 566	2 566	107 213	31 580	138 793
42307	0	783	783	0	40	40	0	63	63	0	806	806
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	5	473	478	0	24	24	0	38	38	5	487	492
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 199	0	2 199	7 750	0	7 750	5 551	0	5 551	0	0	0
45515	13 628	0	13 628	1 519	0	1 519	1 553	0	1 553	13 662	0	13 662
45615	1 804	0	1 804	9	0	9	0	0	0	1 795	0	1 795
45818	15 819	0	15 819	0	0	0	213	0	213	16 032	0	16 032
45918	250	0	250	0	0	0	8	0	8	258	0	258
47407	0	0	0	14 190 248	14 120 492	28 310 740	14 190 248	14 120 492	28 310 740	0	0	0
47411	5 554	299	5 853	7	49	56	1 275	93	1 368	6 822	343	7 165
47416	422	0	422	742	0	742	4 862	0	4 862	4 542	0	4 542
47422	96	0	96	156	25 757	25 913	140	25 757	25 897	80	0	80
47425	4 262	0	4 262	5 689	0	5 689	5 946	0	5 946	4 519	0	4 519
47426	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60301	834	0	834	1 971	0	1 971	2 065	0	2 065	928	0	928
60305	2 077	0	2 077	3 944	0	3 944	4 217	0	4 217	2 350	0	2 350
60309	44	0	44	0	0	0	41	0	41	85	0	85
60311	50	0	50	460	0	460	475	0	475	65	0	65
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60601	17 049	0	17 049	0	0	0	179	0	179	17 228	0	17 228
70601	1 463 657	0	1 463 657	0	0	0	83 652	0	83 652	1 547 309	0	1 547 309
70603	1 173 942	0	1 173 942	0	0	0	68 252	0	68 252	1 242 194	0	1 242 194
Итого по пассиву (баланс)	3 648 860	213 279	3 862 139	20 168 004	14 506 337	34 674 341	20 414 055	14 436 036	34 850 091	3 894 911	142 978	4 037 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 638	0	6 638	7 073	0	7 073	10 117	0	10 117	3 594	0	3 594
90902	2 024	0	2 024	3	0	3	3	0	3	2 024	0	2 024
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	90 484	0	90 484	0	0	0	250	0	250	90 234	0	90 234
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 807	1 538	13 345	1 003	142	1 145	221	80	301	12 589	1 600	14 189
91803	1	77	78	9	7	16	9	4	13	1	80	81
99998	1 164 477	0	1 164 477	473 466	0	473 466	376 551	0	376 551	1 261 392	0	1 261 392
Итого по активу (баланс)	1 375 433	1 615	1 377 048	481 555	149	481 704	387 151	84	387 235	1 469 837	1 680	1 471 517
Пассив
91312	946 945	84 905	1 031 850	0	6 376	6 376	1	5 934	5 935	946 946	84 463	1 031 409
91315	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
91317	124 416	842	125 258	370 026	149	370 175	467 011	520	467 531	221 401	1 213	222 614
91507	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
99999	212 571	0	212 571	10 684	0	10 684	8 238	0	8 238	210 125	0	210 125
Итого по пассиву (баланс)	1 291 301	85 747	1 377 048	380 710	6 525	387 235	475 250	6 454	481 704	1 385 841	85 676	1 471 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	793 786	405 840	1 199 626	12 472 761	2 220 736	14 693 497	12 488 104	2 376 899	14 865 003	778 443	249 677	1 028 120
99996	1 202 126	0	1 202 126	14 744 867	0	14 744 867	14 915 156	0	14 915 156	1 031 837	0	1 031 837
Итого по активу (баланс)	1 995 912	405 840	2 401 752	27 217 628	2 220 736	29 438 364	27 403 260	2 376 899	29 780 159	1 810 280	249 677	2 059 957
Пассив
96901	405 451	796 675	1 202 126	2 372 639	12 542 517	14 915 156	2 217 784	12 527 083	14 744 867	250 596	781 241	1 031 837
99997	1 199 626	0	1 199 626	14 865 003	0	14 865 003	14 693 497	0	14 693 497	1 028 120	0	1 028 120
Итого по пассиву (баланс)	1 605 077	796 675	2 401 752	17 237 642	12 542 517	29 780 159	16 911 281	12 527 083	29 438 364	1 278 716	781 241	2 059 957

Страница была полезной?