Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 245	0	61 245	7 218	0	7 218	19 175	0	19 175	49 288	0	49 288
10610	28 958	0	28 958	0	0	0	12 033	0	12 033	16 925	0	16 925
20202	1 039 331	2 853 460	3 892 791	9 187 825	5 289 902	14 477 727	9 224 367	5 651 608	14 875 975	1 002 789	2 491 754	3 494 543
20208	375 705	4 184	379 889	962 445	7 394	969 839	983 621	8 187	991 808	354 529	3 391	357 920
20209	179 132	78 346	257 478	6 913 859	3 060 445	9 974 304	6 965 879	3 093 309	10 059 188	127 112	45 482	172 594
30102	8 129 496	0	8 129 496	272 958 040	0	272 958 040	277 238 210	0	277 238 210	3 849 326	0	3 849 326
30110	80 451	203 054	283 505	1 118 574	14 702 210	15 820 784	1 119 366	14 723 690	15 843 056	79 659	181 574	261 233
30114	0	1 331 192	1 331 192	0	53 948 754	53 948 754	0	53 156 885	53 156 885	0	2 123 061	2 123 061
30118	0	4 703	4 703	0	594	594	0	904	904	0	4 393	4 393
30119	0	12 739	12 739	0	866	866	0	1 621	1 621	0	11 984	11 984
30202	975 836	0	975 836	0	0	0	45 990	0	45 990	929 846	0	929 846
30204	452 386	0	452 386	0	0	0	30 842	0	30 842	421 544	0	421 544
30215	224	2 783	3 007	0	225	225	0	145	145	224	2 863	3 087
30221	0	0	0	18 276 585	15 014 677	33 291 262	18 276 585	15 014 677	33 291 262	0	0	0
30233	41 449	4 698	46 147	1 955 836	274 856	2 230 692	1 948 345	277 630	2 225 975	48 940	1 924	50 864
30302	36 750 277	47 167 190	83 917 467	4 286 135	7 844 912	12 131 047	3 111 697	5 931 227	9 042 924	37 924 715	49 080 875	87 005 590
30306	27 086 552	6 192 090	33 278 642	20 154 649	1 284 658	21 439 307	18 152 396	991 912	19 144 308	29 088 805	6 484 836	35 573 641
30413	585	760	1 345	14 910 629	3 557 567	18 468 196	14 910 836	3 558 282	18 469 118	378	45	423
30424	28 694	8 463	37 157	57 469 663	28 104 021	85 573 684	57 459 264	28 111 191	85 570 455	39 093	1 293	40 386
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	15 537	0	15 537	59 323	0	59 323	58 859	0	58 859	16 001	0	16 001
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	5 500 000	0	5 500 000	600 000	0	600 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
32106	0	1 061 306	1 061 306	0	74 184	74 184	0	1 135 490	1 135 490	0	0	0
32107	0	1 415 074	1 415 074	0	98 912	98 912	0	106 268	106 268	0	1 407 718	1 407 718
32110	0	0	0	0	1 997 826	1 997 826	0	1 997 826	1 997 826	0	0	0
32201	0	29 677	29 677	0	2 399	2 399	0	1 540	1 540	0	30 536	30 536
44206	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
44207	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
44508	2 104 015	0	2 104 015	0	0	0	193 259	0	193 259	1 910 756	0	1 910 756
45101	0	0	0	499 953	0	499 953	0	0	0	499 953	0	499 953
45103	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
45106	7 333 333	47 565	7 380 898	0	3 846	3 846	0	14 704	14 704	7 333 333	36 707	7 370 040
45107	10 827 395	9 821	10 837 216	29 972	731	30 703	499 697	4 488	504 185	10 357 670	6 064	10 363 734
45108	4 909 019	7 259 970	12 168 989	0	586 486	586 486	153 642	407 213	560 855	4 755 377	7 439 243	12 194 620
45201	648 997	0	648 997	1 189 279	0	1 189 279	1 224 909	0	1 224 909	613 367	0	613 367
45203	555 107	0	555 107	780 425	0	780 425	582 732	0	582 732	752 800	0	752 800
45204	4 763 013	0	4 763 013	1 190 856	0	1 190 856	1 391 156	0	1 391 156	4 562 713	0	4 562 713
45205	5 696 153	0	5 696 153	1 576 578	0	1 576 578	1 168 031	0	1 168 031	6 104 700	0	6 104 700
45206	23 179 914	1 297 151	24 477 065	1 250 065	89 532	1 339 597	2 680 985	213 584	2 894 569	21 748 994	1 173 099	22 922 093
45207	35 757 843	8 286 322	44 044 165	1 454 904	620 159	2 075 063	3 074 852	535 650	3 610 502	34 137 895	8 370 831	42 508 726
45208	9 079 020	22 737 260	31 816 280	1 225 801	1 838 712	3 064 513	244 135	1 179 950	1 424 085	10 060 686	23 396 022	33 456 708
45305	25 919	0	25 919	0	0	0	0	0	0	25 919	0	25 919
45306	280 262	0	280 262	43 819	0	43 819	55 000	0	55 000	269 081	0	269 081
45307	436	0	436	0	0	0	18	0	18	418	0	418
45401	78 441	0	78 441	100 075	0	100 075	133 855	0	133 855	44 661	0	44 661
45405	18 976	0	18 976	0	0	0	18 976	0	18 976	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	43 082	0	43 082	4 750	0	4 750	43 332	0	43 332
45407	147 591	0	147 591	0	0	0	10 923	0	10 923	136 668	0	136 668
45408	102 597	0	102 597	0	0	0	3 704	0	3 704	98 893	0	98 893
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	862	0	862	0	0	0	862	0	862	0	0	0
45505	26 535	2 896	29 431	5 755	234	5 989	7 649	150	7 799	24 641	2 980	27 621
45506	346 714	0	346 714	20 733	0	20 733	27 200	0	27 200	340 247	0	340 247
45507	6 171 960	302 614	6 474 574	602 363	24 355	626 718	170 093	18 568	188 661	6 604 230	308 401	6 912 631
45509	5 213	755	5 968	11 877	1 204	13 081	12 531	1 237	13 768	4 559	722	5 281
45604	0	4 184 323	4 184 323	0	338 377	338 377	0	217 146	217 146	0	4 305 554	4 305 554
45605	0	0	0	151 050	0	151 050	0	0	0	151 050	0	151 050
45606	0	0	0	337 968	0	337 968	0	0	0	337 968	0	337 968
45806	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45811	727 046	59 458	786 504	27 421	17 044	44 465	7 111	3 086	10 197	747 356	73 416	820 772
45812	23 259 823	172 635	23 432 458	759 674	13 961	773 635	32 552	8 959	41 511	23 986 945	177 637	24 164 582
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
45815	182 693	182 347	365 040	5 343	16 688	22 031	4 820	10 483	15 303	183 216	188 552	371 768
45816	456 000	3 952 661	4 408 661	0	276 993	276 993	456 000	295 340	751 340	0	3 934 314	3 934 314
45817	20	297	317	0	21	21	0	23	23	20	295	315
45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45911	4 904	0	4 904	4 201	0	4 201	4 010	0	4 010	5 095	0	5 095
45912	570 702	0	570 702	24 442	0	24 442	67 400	0	67 400	527 744	0	527 744
45915	7 940	2 300	10 240	4 590	325	4 915	2 834	210	3 044	9 696	2 415	12 111
45916	0	315	315	33 018	25	33 043	33 018	16	33 034	0	324	324
46505	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
47102	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
47105	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	611 565	611 565	100 549 622	133 946 629	234 496 251	100 549 622	133 962 030	234 511 652	0	596 164	596 164
47408	0	2 414	2 414	163 817 078	185 669 650	349 486 728	163 817 078	185 669 685	349 486 763	0	2 379	2 379
47410	0	0	0	0	17 071	17 071	0	17 071	17 071	0	0	0
47415	173	0	173	0	0	0	15	0	15	158	0	158
47423	1 286 724	15 723	1 302 447	991 419	196 053	1 187 472	817 275	194 708	1 011 983	1 460 868	17 068	1 477 936
47427	889 994	18 382	908 376	1 019 907	139 727	1 159 634	899 926	143 728	1 043 654	1 009 975	14 381	1 024 356
47431	0	0	0	368 645	0	368 645	368 645	0	368 645	0	0	0
47801	0	5 038 989	5 038 989	0	407 492	407 492	0	261 498	261 498	0	5 184 983	5 184 983
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	9 094 577	0	9 094 577	167 026	0	167 026	67 789	0	67 789	9 193 814	0	9 193 814
50104	714 576	0	714 576	849 436	0	849 436	575 603	0	575 603	988 409	0	988 409
50106	422 021	0	422 021	4 286	0	4 286	25 821	0	25 821	400 486	0	400 486
50121	22 090	0	22 090	1 336	0	1 336	13 415	0	13 415	10 011	0	10 011
50207	9 795 977	0	9 795 977	4 584 388	0	4 584 388	2 467 078	0	2 467 078	11 913 287	0	11 913 287
50208	1 167 158	0	1 167 158	739 166	0	739 166	1 222 204	0	1 222 204	684 120	0	684 120
50211	1 289 440	0	1 289 440	1 369 126	0	1 369 126	674 702	0	674 702	1 983 864	0	1 983 864
50218	3 052 653	0	3 052 653	2 856 830	0	2 856 830	5 909 483	0	5 909 483	0	0	0
50221	112 921	0	112 921	16 237	0	16 237	36 158	0	36 158	93 000	0	93 000
50307	1 926 442	0	1 926 442	3 738 103	0	3 738 103	1 864 066	0	1 864 066	3 800 479	0	3 800 479
50308	1 750 941	0	1 750 941	1 107 108	0	1 107 108	587 671	0	587 671	2 270 378	0	2 270 378
50311	0	16 298	16 298	0	26 140 749	26 140 749	0	23 247 361	23 247 361	0	2 909 686	2 909 686
50318	2 790 640	3 080 834	5 871 474	2 004 259	23 368 957	25 373 216	4 794 899	26 184 066	30 978 965	0	265 725	265 725
50709	1 518 552	3 717 877	5 236 429	0	260 195	260 195	0	277 381	277 381	1 518 552	3 700 691	5 219 243
51501	79 246	0	79 246	695	0	695	61	0	61	79 880	0	79 880
52503	329 345	584 413	913 758	53 075	117 442	170 517	112 629	119 100	231 729	269 791	582 755	852 546
52601	6 943	0	6 943	11 704	0	11 704	8 814	0	8 814	9 833	0	9 833
60102	141 481	0	141 481	0	0	0	0	0	0	141 481	0	141 481
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	24 865 715	0	24 865 715	0	0	0	0	0	0	24 865 715	0	24 865 715
60202	51 170	0	51 170	0	0	0	0	0	0	51 170	0	51 170
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	314 779	0	314 779	4 039	0	4 039	69 956	0	69 956	248 862	0	248 862
60306	50	0	50	33 954	0	33 954	33 935	0	33 935	69	0	69
60308	1 118	137	1 255	4 114	41	4 155	3 844	16	3 860	1 388	162	1 550
60310	12 017	0	12 017	10 342	0	10 342	9 868	0	9 868	12 491	0	12 491
60312	179 321	0	179 321	68 184	0	68 184	71 779	0	71 779	175 726	0	175 726
60314	5 935	71 838	77 773	0	15 385	15 385	0	54 835	54 835	5 935	32 388	38 323
60315	0	0	0	110 145	0	110 145	110 145	0	110 145	0	0	0
60323	16 180	84 829	101 009	297 981	10 399	308 380	298 665	4 403	303 068	15 496	90 825	106 321
60401	4 495 850	0	4 495 850	3 091	0	3 091	0	0	0	4 498 941	0	4 498 941
60404	5 642	0	5 642	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
60406	409 382	0	409 382	0	0	0	0	0	0	409 382	0	409 382
60407	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
60408	16 021	0	16 021	0	0	0	0	0	0	16 021	0	16 021
60409	73 830	0	73 830	92 789	0	92 789	0	0	0	166 619	0	166 619
60701	1 252	0	1 252	4 354	0	4 354	3 091	0	3 091	2 515	0	2 515
60705	46 311	0	46 311	0	0	0	0	0	0	46 311	0	46 311
60901	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
61002	1 505	0	1 505	239	0	239	204	0	204	1 540	0	1 540
61008	11 388	0	11 388	6 998	0	6 998	5 057	0	5 057	13 329	0	13 329
61009	8 392	0	8 392	1 096	0	1 096	1 078	0	1 078	8 410	0	8 410
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	2 427 254	0	2 427 254	148 116	0	148 116	106 730	0	106 730	2 468 640	0	2 468 640
61209	0	0	0	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0
61210	0	0	0	1 941 722	0	1 941 722	1 941 722	0	1 941 722	0	0	0
61212	0	0	0	75 078	14 541	89 619	75 078	14 541	89 619	0	0	0
61213	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
61403	98 503	0	98 503	3 343	0	3 343	6 255	0	6 255	95 591	0	95 591
61601	0	0	0	16 686 071	0	16 686 071	16 686 071	0	16 686 071	0	0	0
61702	715 963	0	715 963	12 033	0	12 033	0	0	0	727 996	0	727 996
70606	54 300 298	0	54 300 298	4 268 169	0	4 268 169	5 174	0	5 174	58 563 293	0	58 563 293
70607	0	0	0	965	0	965	287	0	287	678	0	678
70608	305 815 827	0	305 815 827	16 501 279	0	16 501 279	0	0	0	322 317 106	0	322 317 106
70609	53 679	0	53 679	3 479	0	3 479	0	0	0	57 158	0	57 158
70610	196	0	196	2	0	2	0	0	0	198	0	198
70611	12 234	0	12 234	1 381	0	1 381	0	0	0	13 615	0	13 615
70614	468 757	0	468 757	86 201	0	86 201	18 611	0	18 611	536 347	0	536 347
70616	239 401	0	239 401	0	0	0	0	0	0	239 401	0	239 401
Итого по активу (баланс)	650 974 579	122 111 708	773 086 287	755 612 467	509 397 777	1 265 010 244	739 146 541	506 823 973	1 245 970 514	667 440 505	124 685 512	792 126 017
Пассив
10207	15 101 317	0	15 101 317	0	0	0	0	0	0	15 101 317	0	15 101 317
10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	5 016 886	0	5 016 886	0	0	0	0	0	0	5 016 886	0	5 016 886
10603	112 921	0	112 921	37 758	0	37 758	17 837	0	17 837	93 000	0	93 000
10701	3 294 742	0	3 294 742	0	0	0	0	0	0	3 294 742	0	3 294 742
10801	1 188 713	0	1 188 713	0	0	0	0	0	0	1 188 713	0	1 188 713
20309	0	17 410	17 410	0	2 538	2 538	0	1 609	1 609	0	16 481	16 481
30109	4 576 164	2 992 152	7 568 316	35 503 772	10 064 006	45 567 778	35 682 028	10 722 780	46 404 808	4 754 420	3 650 926	8 405 346
30111	11 036	47	11 083	107 688	3	107 691	105 242	221	105 463	8 590	265	8 855
30126	973	0	973	1 565	0	1 565	914	0	914	322	0	322
30220	0	0	0	0	17 931	17 931	0	18 772	18 772	0	841	841
30222	0	0	0	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	0	0
30226	1 130	0	1 130	945	0	945	231	0	231	416	0	416
30231	6 859	0	6 859	583 079	0	583 079	584 649	0	584 649	8 429	0	8 429
30232	7 298	11 194	18 492	1 495 507	327 569	1 823 076	1 506 474	319 947	1 826 421	18 265	3 572	21 837
30301	36 750 278	47 167 189	83 917 467	3 111 690	5 931 452	9 043 142	4 286 127	7 845 138	12 131 265	37 924 715	49 080 875	87 005 590
30305	27 086 552	6 192 090	33 278 642	18 152 397	991 912	19 144 309	20 154 650	1 284 658	21 439 308	29 088 805	6 484 836	35 573 641
30601	13 767	25 418	39 185	236 002	8 708	244 710	245 217	9 443	254 660	22 982	26 153	49 135
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
31207	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	41 960 000	0	41 960 000	43 460 000	0	43 460 000	1 500 000	0	1 500 000
31303	10 040 000	0	10 040 000	36 315 000	0	36 315 000	30 795 000	0	30 795 000	4 520 000	0	4 520 000
31304	490 000	0	490 000	1 620 000	0	1 620 000	2 880 000	0	2 880 000	1 750 000	0	1 750 000
31305	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0
31309	16 493 477	0	16 493 477	10 981	0	10 981	132 725	0	132 725	16 615 221	0	16 615 221
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31408	0	33 422	33 422	0	11 061	11 061	0	2 465	2 465	0	24 826	24 826
31502	0	0	0	0	13 171 743	13 171 743	0	13 171 743	13 171 743	0	0	0
31503	0	2 643 560	2 643 560	0	11 376 513	11 376 513	0	8 732 953	8 732 953	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32901	4 528 282	1 024 282	5 552 564	9 074 103	832 676	9 906 779	4 545 821	62 616	4 608 437	0	254 222	254 222
405	106 308	0	106 308	83 295	0	83 295	135 795	0	135 795	158 808	0	158 808
406	95 327	0	95 327	148 367	0	148 367	163 987	0	163 987	110 947	0	110 947
407	18 997 616	1 480 644	20 478 260	193 212 480	35 682 426	228 894 906	195 679 116	36 164 159	231 843 275	21 464 252	1 962 377	23 426 629
408.1	435 911	246 599	682 510	6 742 622	2 111 831	8 854 453	6 755 886	2 065 018	8 820 904	449 175	199 786	648 961
408.2	1 404 147	1 149 082	2 553 229	9 876 275	8 163 448	18 039 723	9 897 305	7 996 447	17 893 752	1 425 177	982 081	2 407 258
40901	332 085	0	332 085	390 528	0	390 528	417 566	0	417 566	359 123	0	359 123
40902	0	1 761	1 761	0	91	91	0	142	142	0	1 812	1 812
40905	47	0	47	84 931	2 512	87 443	84 918	2 512	87 430	34	0	34
40906	21 605	0	21 605	389 666	0	389 666	391 894	0	391 894	23 833	0	23 833
40909	0	1 817	1 817	55 940	92 772	148 712	55 940	92 823	148 763	0	1 868	1 868
40910	3	0	3	13 674	28 232	41 906	13 673	28 232	41 905	2	0	2
40911	8 200	0	8 200	606 063	12 849	618 912	598 508	12 849	611 357	645	0	645
40912	5	258	263	39 300	148 710	188 010	39 300	148 536	187 836	5	84	89
40913	0	337	337	28 854	82 333	111 187	28 854	81 998	110 852	0	2	2
41203	3 511 000	0	3 511 000	3 511 000	0	3 511 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
41402	700 000	0	700 000	732 511	0	732 511	582 511	0	582 511	550 000	0	550 000
41404	3 000 000	0	3 000 000	1 369 922	0	1 369 922	69 922	0	69 922	1 700 000	0	1 700 000
41503	30 000	0	30 000	30 832	0	30 832	30 832	0	30 832	30 000	0	30 000
41802	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42002	3 809 438	1 107 236	4 916 674	68 531 927	20 832 873	89 364 800	68 418 612	21 573 714	89 992 326	3 696 123	1 848 077	5 544 200
42003	14 916 025	10 132	14 926 157	4 057 501	10 260	4 067 761	1 799 626	128	1 799 754	12 658 150	0	12 658 150
42004	1 156 705	0	1 156 705	1 095 374	204 260	1 299 634	164 084	6 828 190	6 992 274	225 415	6 623 930	6 849 345
42005	13 084 500	102 999	13 187 499	0	5 345	5 345	10 000	8 329	18 329	13 094 500	105 983	13 200 483
42006	31 400 000	0	31 400 000	0	715	715	0	23 899	23 899	31 400 000	23 184	31 423 184
42102	2 041 075	645 470	2 686 545	16 873 907	3 568 949	20 442 856	17 934 529	3 836 666	21 771 195	3 101 697	913 187	4 014 884
42103	4 411 409	50 930	4 462 339	2 348 216	34 859	2 383 075	2 105 802	2 506	2 108 308	4 168 995	18 577	4 187 572
42104	214 043	107 634	321 677	13 761	17 588	31 349	11 281	60 451	71 732	211 563	150 497	362 060
42105	170 350	186 655	357 005	527	54 917	55 444	2 627	34 366	36 993	172 450	166 104	338 554
42106	17 380	0	17 380	0	0	0	20 000	0	20 000	37 380	0	37 380
42203	152 500	0	152 500	33 139	0	33 139	14 639	0	14 639	134 000	0	134 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000
42205	1 550	0	1 550	0	178	178	0	13 426	13 426	1 550	13 248	14 798
42206	16 000	10 300	26 300	0	11 352	11 352	0	1 052	1 052	16 000	0	16 000
42301	147 787	122 152	269 939	303 048	31 474	334 522	285 507	60 904	346 411	130 246	151 582	281 828
42304	3 017 674	1 396 424	4 414 098	829 103	752 081	1 581 184	834 328	619 828	1 454 156	3 022 899	1 264 171	4 287 070
42305	13 283 188	8 298 394	21 581 582	1 675 890	2 034 180	3 710 070	2 246 282	1 876 632	4 122 914	13 853 580	8 140 846	21 994 426
42306	13 635 469	16 730 371	30 365 840	2 389 956	4 026 478	6 416 434	2 114 285	3 943 896	6 058 181	13 359 798	16 647 789	30 007 587
42307	19 330	270 511	289 841	414	24 872	25 286	176	33 005	33 181	19 092	278 644	297 736
42309	66 335	20 535	86 870	7 150	2 320	9 470	8 934	4 242	13 176	68 119	22 457	90 576
42502	34 100	365 176	399 276	592 800	387 152	979 952	725 700	397 963	1 123 663	167 000	375 987	542 987
42503	100 000	1 443	101 443	101 017	1 546	102 563	1 017	1 589	2 606	0	1 486	1 486
42505	0	0	0	0	40 852	40 852	0	1 365 638	1 365 638	0	1 324 786	1 324 786
42601	3 408	1 945	5 353	0	1 092	1 092	12	1 476	1 488	3 420	2 329	5 749
42604	17 437	21 957	39 394	5 446	7 176	12 622	6 511	5 621	12 132	18 502	20 402	38 904
42605	77 235	180 054	257 289	5 145	57 943	63 088	5 795	146 061	151 856	77 885	268 172	346 057
42606	63 444	222 228	285 672	3 465	219 211	222 676	20 476	138 987	159 463	80 455	142 004	222 459
42607	0	915	915	0	67	67	0	65	65	0	913	913
42609	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
43707	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	31 136	0	31 136	31 136	0	31 136	0	0	0
44215	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
44515	20 991	0	20 991	1 883	0	1 883	0	0	0	19 108	0	19 108
45115	121 276	0	121 276	19 216	0	19 216	6 750	0	6 750	108 810	0	108 810
45215	1 100 053	0	1 100 053	108 610	0	108 610	98 415	0	98 415	1 089 858	0	1 089 858
45315	1 391	0	1 391	501	0	501	438	0	438	1 328	0	1 328
45415	2 487	0	2 487	1 473	0	1 473	1 422	0	1 422	2 436	0	2 436
45515	379 938	0	379 938	44 150	0	44 150	78 577	0	78 577	414 365	0	414 365
45615	20 922	0	20 922	1 086	0	1 086	251 091	0	251 091	270 927	0	270 927
45818	17 698 089	0	17 698 089	269 118	0	269 118	232 591	0	232 591	17 661 562	0	17 661 562
45918	347 024	0	347 024	2 465	0	2 465	7 745	0	7 745	352 304	0	352 304
47401	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
47407	0	4 572 921	4 572 921	161 089 272	189 066 195	350 155 467	161 089 272	189 044 956	350 134 228	0	4 551 682	4 551 682
47411	622 475	227 142	849 617	313 093	105 354	418 447	337 616	119 092	456 708	646 998	240 880	887 878
47416	141 558	36 169	177 727	1 729 322	1 811 613	3 540 935	1 593 629	1 781 084	3 374 713	5 865	5 640	11 505
47422	20 899	4 000	24 899	267 191	392 282	659 473	269 811	393 984	663 795	23 519	5 702	29 221
47425	952 778	0	952 778	114 550	0	114 550	116 829	0	116 829	955 057	0	955 057
47426	1 179 853	32 645	1 212 498	992 036	32 283	1 024 319	1 009 051	13 623	1 022 674	1 196 868	13 985	1 210 853
47804	1 280 729	0	1 280 729	270	0	270	354 463	0	354 463	1 634 922	0	1 634 922
50120	0	0	0	157	0	157	835	0	835	678	0	678
50219	126 301	0	126 301	0	0	0	1 520	0	1 520	127 821	0	127 821
50220	8 906	0	8 906	4 565	0	4 565	7 218	0	7 218	11 559	0	11 559
50407	7 295	0	7 295	0	0	0	1 519	0	1 519	8 814	0	8 814
50408	12 880	0	12 880	0	0	0	634	0	634	13 514	0	13 514
50719	192 056	0	192 056	3 101	0	3 101	2 602	0	2 602	191 557	0	191 557
51510	35 661	0	35 661	34	0	34	8 307	0	8 307	43 934	0	43 934
52004	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52005	4 761 757	0	4 761 757	0	0	0	0	0	0	4 761 757	0	4 761 757
52206	5 034	0	5 034	120	0	120	0	0	0	4 914	0	4 914
52301	67 801	965 613	1 033 414	2 554 826	3 077 160	5 631 986	2 653 390	2 111 547	4 764 937	166 365	0	166 365
52303	2 109 548	0	2 109 548	1 006 548	0	1 006 548	599 448	0	599 448	1 702 448	0	1 702 448
52304	10 649	3 003 499	3 014 148	750	160 384	161 134	17 951	309 998	327 949	27 850	3 153 113	3 180 963
52305	4 265 679	8 742 861	13 008 540	1 632 062	2 553 197	4 185 259	300 000	533 020	833 020	2 933 617	6 722 684	9 656 301
52306	473 708	4 506 194	4 979 902	14 031	275 682	289 713	100 266	1 764 145	1 864 411	559 943	5 994 657	6 554 600
52307	11 259	29 767	41 026	0	1 544	1 544	0	2 407	2 407	11 259	30 630	41 889
52404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	448 467	0	448 467	6	0	6	84 876	0	84 876	533 337	0	533 337
52602	812	0	812	26 473	0	26 473	26 788	0	26 788	1 127	0	1 127
60105	2 801 476	0	2 801 476	78 638	0	78 638	58 166	0	58 166	2 781 004	0	2 781 004
60206	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
60301	19 051	0	19 051	69 233	0	69 233	59 783	0	59 783	9 601	0	9 601
60305	0	0	0	173 853	0	173 853	173 853	0	173 853	0	0	0
60307	0	0	0	467	17	484	467	17	484	0	0	0
60309	164 288	0	164 288	1 193	0	1 193	32 676	0	32 676	195 771	0	195 771
60311	6 120	0	6 120	46 296	0	46 296	51 853	0	51 853	11 677	0	11 677
60313	0	0	0	12	94	106	12	94	106	0	0	0
60322	6 635	19	6 654	34 660	1	34 661	69 849	2	69 851	41 824	20	41 844
60324	86 782	0	86 782	58 642	0	58 642	57 243	0	57 243	85 383	0	85 383
60405	246 244	0	246 244	0	0	0	4 407	0	4 407	250 651	0	250 651
60601	1 368 349	0	1 368 349	0	0	0	17 570	0	17 570	1 385 919	0	1 385 919
60602	3 107	0	3 107	0	0	0	44	0	44	3 151	0	3 151
60603	3 762	0	3 762	0	0	0	748	0	748	4 510	0	4 510
60706	23 155	0	23 155	0	0	0	0	0	0	23 155	0	23 155
60903	380	0	380	0	0	0	10	0	10	390	0	390
61012	283 389	0	283 389	1 394	0	1 394	3 907	0	3 907	285 902	0	285 902
61301	6	0	6	14	0	14	5 937	0	5 937	5 929	0	5 929
61304	24 141	694	24 835	2 203	109	2 312	3 369	112	3 481	25 307	697	26 004
70601	51 583 368	0	51 583 368	9 773	0	9 773	3 863 470	0	3 863 470	55 437 065	0	55 437 065
70602	35 302	0	35 302	13 605	0	13 605	1 526	0	1 526	23 223	0	23 223
70603	303 602 303	0	303 602 303	0	0	0	16 646 537	0	16 646 537	320 248 840	0	320 248 840
70604	53 764	0	53 764	0	0	0	3 467	0	3 467	57 231	0	57 231
70605	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
70613	583 257	0	583 257	7 224	0	7 224	58 215	0	58 215	634 248	0	634 248
Итого по пассиву (баланс)	658 124 020	114 962 267	773 086 287	637 636 385	318 868 462	956 504 847	649 723 309	325 821 268	975 544 577	670 210 944	121 915 073	792 126 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 238 243	0	5 238 243	0	0	0	0	0	0	5 238 243	0	5 238 243
90704	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	717 811	29 767	747 578	8 624	2 407	11 031	3 613	1 544	5 157	722 822	30 630	753 452
90901	6 096 016	0	6 096 016	2 305 750	0	2 305 750	718 767	0	718 767	7 682 999	0	7 682 999
90902	6 193 805	150 910	6 344 715	4 181 044	196 985	4 378 029	3 012 928	153 167	3 166 095	7 361 921	194 728	7 556 649
90907	313 556	0	313 556	417 566	0	417 566	371 998	0	371 998	359 124	0	359 124
90908	0	2 720 153	2 720 153	0	184 652	184 652	0	597 242	597 242	0	2 307 563	2 307 563
90909	7 542	290	7 832	259	312	571	143	306	449	7 658	296	7 954
91202	146	0	146	221	0	221	218	0	218	149	0	149
91203	29	0	29	83	0	83	83	0	83	29	0	29
91207	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
91412	1 187 039	0	1 187 039	844 449	0	844 449	255 955	0	255 955	1 775 533	0	1 775 533
91414	330 368 240	50 502 932	380 871 172	9 702 478	4 166 269	13 868 747	5 250 799	3 034 466	8 285 265	334 819 919	51 634 735	386 454 654
91416	254 739	0	254 739	0	0	0	132 726	0	132 726	122 013	0	122 013
91417	11 000 000	288 449	11 288 449	8 899	33 186	42 085	8 899	15 264	24 163	11 000 000	306 371	11 306 371
91418	10 102 089	4 972 868	15 074 957	174 003	402 145	576 148	75 077	258 067	333 144	10 201 015	5 116 946	15 317 961
91501	6 324	0	6 324	0	0	0	425	0	425	5 899	0	5 899
91604	2 743 979	218 492	2 962 471	330 890	145 800	476 690	218 580	123 152	341 732	2 856 289	241 140	3 097 429
91704	178 471	2 450	180 921	398	198	596	1	128	129	178 868	2 520	181 388
91802	622 579	56 909	679 488	3 173	4 600	7 773	57	2 958	3 015	625 695	58 551	684 246
91803	30 000	13 563	43 563	5	1 096	1 101	0	704	704	30 005	13 955	43 960
99998	272 560 338	0	272 560 338	43 685 849	0	43 685 849	22 006 866	0	22 006 866	294 239 321	0	294 239 321
Итого по активу (баланс)	647 620 953	58 956 783	706 577 736	61 674 935	5 137 650	66 812 585	32 068 379	4 186 998	36 255 377	677 227 509	59 907 435	737 134 944
Пассив
91311	8 131 503	7 022 952	15 154 455	30 360	364 514	394 874	94 741	567 904	662 645	8 195 884	7 226 342	15 422 226
91312	139 170 311	43 952 649	183 122 960	4 176 432	2 318 378	6 494 810	24 605 991	3 539 043	28 145 034	159 599 870	45 173 314	204 773 184
91314	900 000	0	900 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000
91315	25 380 076	2 810 040	28 190 116	2 370 393	619 644	2 990 037	3 005 567	191 327	3 196 894	26 015 250	2 381 723	28 396 973
91316	8 448 804	0	8 448 804	1 424 930	0	1 424 930	1 442 365	0	1 442 365	8 466 239	0	8 466 239
91317	27 911 932	83 944	27 995 876	10 122 596	7 083	10 129 679	10 540 130	7 661	10 547 791	28 329 466	84 522	28 413 988
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	8 166 881	0	8 166 881	1 841 585	0	1 841 585	863 341	0	863 341	7 188 637	0	7 188 637
91507	403 310	0	403 310	3 214	0	3 214	42	0	42	400 138	0	400 138
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	434 017 398	0	434 017 398	11 808 642	0	11 808 642	20 686 867	0	20 686 867	442 895 623	0	442 895 623
Итого по пассиву (баланс)	652 708 151	53 869 585	706 577 736	31 778 152	3 309 619	35 087 771	61 339 044	4 305 935	65 644 979	682 269 043	54 865 901	737 134 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 686 129	2 775 173	15 461 302	12 057 852	2 775 173	14 833 025	628 277	0	628 277
93302	1 088 456	225 310	1 313 766	14 452 393	2 265 193	16 717 586	13 497 028	2 099 691	15 596 719	2 043 821	390 812	2 434 633
93303	0	77 249	77 249	810 899	159 512	970 411	810 899	157 274	968 173	0	79 487	79 487
93304	810 899	0	810 899	0	0	0	810 899	0	810 899	0	0	0
93306	0	0	0	525 004	385 349	910 353	525 004	385 349	910 353	0	0	0
93307	0	0	0	525 004	255 876	780 880	525 004	255 876	780 880	0	0	0
93308	0	0	0	0	261 608	261 608	0	131 839	131 839	0	129 769	129 769
93901	7 382 509	3 998 091	11 380 600	92 612 019	60 431 417	153 043 436	98 030 858	62 885 449	160 916 307	1 963 670	1 544 059	3 507 729
93902	193 601	25 336	218 937	2 116 860	7 920 526	10 037 386	2 045 323	7 279 322	9 324 645	265 138	666 540	931 678
94001	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
94101	0	0	0	313 674	0	313 674	313 674	0	313 674	0	0	0
99996	13 814 437	0	13 814 437	181 442 409	0	181 442 409	187 527 095	0	187 527 095	7 729 751	0	7 729 751
Итого по активу (баланс)	23 289 902	4 325 986	27 615 888	305 484 391	74 454 932	379 939 323	316 143 636	75 970 251	392 113 887	12 630 657	2 810 667	15 441 324
Пассив
96301	0	0	0	1 397 467	13 428 221	14 825 688	1 397 467	14 061 694	15 459 161	0	633 473	633 473
96302	226 098	1 082 532	1 308 630	1 397 467	13 451 652	14 849 119	1 561 928	14 410 311	15 972 239	390 559	2 041 191	2 431 750
96303	75 819	0	75 819	154 736	0	154 736	157 965	0	157 965	79 048	0	79 048
96306	0	0	0	0	908 945	908 945	0	908 945	908 945	0	0	0
96307	0	0	0	0	782 777	782 777	0	782 777	782 777	0	0	0
96308	0	0	0	0	133 016	133 016	0	262 932	262 932	0	129 916	129 916
96502	0	0	0	810 899	0	810 899	810 899	0	810 899	0	0	0
96503	0	0	0	810 899	0	810 899	810 899	0	810 899	0	0	0
96504	810 899	0	810 899	810 899	0	810 899	0	0	0	0	0	0
96901	1 445 916	9 835 367	11 281 283	40 869 893	120 280 503	161 150 396	40 817 732	112 572 043	153 389 775	1 393 755	2 126 907	3 520 662
96902	0	218 460	218 460	5 907 045	3 405 049	9 312 094	6 506 756	3 521 780	10 028 536	599 711	335 191	934 902
97001	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
97101	119 346	0	119 346	388 337	0	388 337	268 991	0	268 991	0	0	0
99997	13 801 451	0	13 801 451	187 129 624	0	187 129 624	181 039 746	0	181 039 746	7 711 573	0	7 711 573
Итого по пассиву (баланс)	16 479 529	11 136 359	27 615 888	239 677 266	152 390 522	392 067 788	233 372 383	146 520 841	379 893 224	10 174 646	5 266 678	15 441 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 033,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	1 047,0000
98010	0	0	430 335 351,2244	0	0	90 188 018,0000	0	0	68 277 587,0000	0	0	452 245 782,2244
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 336 387,2244	0	0	90 188 038,0000	0	0	68 277 594,0000	0	0	452 246 831,2244
Пассив
98040	0	0	350 542 169,7900	0	0	61 157 993,0000	0	0	78 807 992,0000	0	0	368 192 168,7900
98050	0	0	60 811 786,4344	0	0	6 988 433,0000	0	0	12 676 836,0000	0	0	66 500 189,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	138 664 039,0000	0	0	138 664 039,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	13 744 128,0000	0	0	1 451 020,0000	0	0	22 262,0000	0	0	12 315 370,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	701,0000	0	0	1 501,0000	0	0	800,0000
98090	0	0	5 238 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 238 243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 336 387,2244	0	0	208 262 186,0000	0	0	230 172 630,0000	0	0	452 246 831,2244

Страница была полезной?