Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 333	0	2 333	235	0	235	0	0	0	2 568	0	2 568
10610	75 783	0	75 783	0	0	0	0	0	0	75 783	0	75 783
20202	96 329	152 636	248 965	1 783 839	426 873	2 210 712	1 740 306	441 708	2 182 014	139 862	137 801	277 663
20208	54 795	0	54 795	124 415	0	124 415	121 078	0	121 078	58 132	0	58 132
20209	7 253	4 654	11 907	1 108 939	112 995	1 221 934	1 111 858	113 711	1 225 569	4 334	3 938	8 272
30102	262 210	0	262 210	7 565 487	0	7 565 487	7 587 779	0	7 587 779	239 918	0	239 918
30110	14 879	142 324	157 203	1 676 886	84 510	1 761 396	1 677 470	65 157	1 742 627	14 295	161 677	175 972
30114	0	103 989	103 989	0	80 525	80 525	0	74 828	74 828	0	109 686	109 686
30202	43 321	0	43 321	31	0	31	0	0	0	43 352	0	43 352
30204	3 731	0	3 731	0	0	0	83	0	83	3 648	0	3 648
30215	0	2 567	2 567	0	217	217	0	134	134	0	2 650	2 650
30221	0	18	18	764 100	5 255	769 355	764 100	5 273	769 373	0	0	0
30233	470	4 813	5 283	1 087 163	77 448	1 164 611	1 086 653	74 547	1 161 200	980	7 714	8 694
30302	282 659	0	282 659	4 227 976	11 573	4 239 549	4 178 942	9 809	4 188 751	331 693	1 764	333 457
30306	788 193	0	788 193	502 358	1 328	503 686	432 891	1 328	434 219	857 660	0	857 660
30424	22	0	22	62 203	0	62 203	62 200	0	62 200	25	0	25
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 440 000	0	1 440 000	2 480 000	0	2 480 000	2 470 000	0	2 470 000	1 450 000	0	1 450 000
32201	0	2 526	2 526	0	213	213	0	131	131	0	2 608	2 608
44906	72 450	0	72 450	34 435	0	34 435	56 885	0	56 885	50 000	0	50 000
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	21 262	0	21 262	70 632	0	70 632	70 328	0	70 328	21 566	0	21 566
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	1 613	0	1 613	16 533	0	16 533	200	0	200	17 946	0	17 946
45206	388 412	0	388 412	125 416	0	125 416	31 368	0	31 368	482 460	0	482 460
45207	1 192 137	0	1 192 137	90 036	0	90 036	139 845	0	139 845	1 142 328	0	1 142 328
45208	425 712	0	425 712	4 675	0	4 675	7 268	0	7 268	423 119	0	423 119
45307	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45401	576	0	576	845	0	845	878	0	878	543	0	543
45406	24 961	0	24 961	306	0	306	538	0	538	24 729	0	24 729
45407	95 861	0	95 861	4 800	0	4 800	11 354	0	11 354	89 307	0	89 307
45408	275 148	0	275 148	12 299	0	12 299	7 232	0	7 232	280 215	0	280 215
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	767	0	767	533	0	533
45503	1 033	0	1 033	650	0	650	1 104	0	1 104	579	0	579
45504	4 017	0	4 017	840	0	840	908	0	908	3 949	0	3 949
45505	26 269	0	26 269	4 738	0	4 738	2 158	0	2 158	28 849	0	28 849
45506	155 449	0	155 449	10 515	0	10 515	14 980	0	14 980	150 984	0	150 984
45507	2 353 769	0	2 353 769	35 069	0	35 069	52 970	0	52 970	2 335 868	0	2 335 868
45509	136	0	136	104	0	104	189	0	189	51	0	51
45812	54 915	0	54 915	3 849	0	3 849	14 151	0	14 151	44 613	0	44 613
45814	2 719	0	2 719	367	0	367	423	0	423	2 663	0	2 663
45815	34 787	0	34 787	5 121	0	5 121	3 485	0	3 485	36 423	0	36 423
45912	424	0	424	340	0	340	256	0	256	508	0	508
45914	160	0	160	105	0	105	0	0	0	265	0	265
45915	1 837	0	1 837	1 591	0	1 591	1 338	0	1 338	2 090	0	2 090
47404	0	0	0	66 513	83 321	149 834	66 513	83 321	149 834	0	0	0
47408	0	0	0	70 805	96 312	167 117	70 805	96 312	167 117	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	10 023	1 323	11 346	28 536	880	29 416	28 665	878	29 543	9 894	1 325	11 219
47427	25 255	0	25 255	64 751	0	64 751	66 458	0	66 458	23 548	0	23 548
50208	7 170	0	7 170	71	0	71	0	0	0	7 241	0	7 241
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 476	0	2 476	508	0	508	496	0	496	2 488	0	2 488
60306	5 524	0	5 524	5 906	0	5 906	5 529	0	5 529	5 901	0	5 901
60308	100	0	100	253	0	253	312	0	312	41	0	41
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	59 381	0	59 381	9 572	0	9 572	61 438	0	61 438	7 515	0	7 515
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	348	0	348	56	0	56	11	0	11	393	0	393
60401	669 634	0	669 634	444	0	444	45	0	45	670 033	0	670 033
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 376	0	18 376	538	0	538	545	0	545	18 369	0	18 369
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	28	0	28	108	0	108	88	0	88	48	0	48
61008	782	0	782	776	0	776	741	0	741	817	0	817
61009	1 019	0	1 019	930	0	930	1 335	0	1 335	614	0	614
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	346	0	346	95 194	0	95 194	61	0	61	95 479	0	95 479
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	34 273	0	34 273	900	0	900	1 164	0	1 164	34 009	0	34 009
61702	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
70606	1 358 005	0	1 358 005	161 053	0	161 053	447	0	447	1 518 611	0	1 518 611
70608	943 762	0	943 762	62 935	0	62 935	0	0	0	1 006 697	0	1 006 697
70611	5 388	0	5 388	3 096	0	3 096	0	0	0	8 484	0	8 484
Итого по активу (баланс)	11 658 526	414 887	12 073 413	22 381 829	981 450	23 363 279	21 957 313	967 137	22 924 450	12 083 042	429 200	12 512 242
Пассив
10207	375 000	0	375 000	265	0	265	265	0	265	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	13 477	0	13 477	55 121	0	55 121	43 138	0	43 138	1 494	0	1 494
30222	0	0	0	4 227	0	4 227	4 276	0	4 276	49	0	49
30223	48 146	0	48 146	1 076 584	0	1 076 584	1 093 776	0	1 093 776	65 338	0	65 338
30226	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
30232	302	112	414	1 573 543	59 875	1 633 418	1 573 632	59 796	1 633 428	391	33	424
30236	5 564	0	5 564	56 093	125	56 218	51 400	125	51 525	871	0	871
30301	282 659	0	282 659	4 178 941	9 807	4 188 748	4 227 975	11 571	4 239 546	331 693	1 764	333 457
30305	788 193	0	788 193	432 891	1 328	434 219	502 358	1 328	503 686	857 660	0	857 660
405	902	229 577	230 479	3 830	51 784	55 614	3 976	59 602	63 578	1 048	237 395	238 443
406	1 638	0	1 638	111 016	0	111 016	113 586	0	113 586	4 208	0	4 208
407	1 219 385	14 389	1 233 774	5 832 721	110 432	5 943 153	5 859 259	112 460	5 971 719	1 245 923	16 417	1 262 340
408.1	244 080	39	244 119	968 242	7 880	976 122	965 578	7 905	973 483	241 416	64	241 480
408.2	71 566	0	71 566	114 388	0	114 388	113 778	0	113 778	70 956	0	70 956
40905	17	0	17	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	17	0	17
40907	0	0	0	19 014	0	19 014	19 014	0	19 014	0	0	0
40909	0	0	0	9 523	2 068	11 591	9 523	2 068	11 591	0	0	0
40910	0	0	0	2 087	503	2 590	2 087	503	2 590	0	0	0
40911	2 661	0	2 661	194 981	0	194 981	195 554	0	195 554	3 234	0	3 234
40912	0	0	0	5 569	5 064	10 633	5 569	5 064	10 633	0	0	0
40913	0	0	0	1 873	1 134	3 007	1 873	1 134	3 007	0	0	0
42101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	100	0	100	4 700	0	4 700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	142 292	13 326	155 618	547 996	23 298	571 294	570 738	25 351	596 089	165 034	15 379	180 413
42303	12 547	0	12 547	5 761	0	5 761	13 834	0	13 834	20 620	0	20 620
42304	79 854	21 219	101 073	12 888	8 817	21 705	16 708	10 724	27 432	83 674	23 126	106 800
42305	704 585	48 624	753 209	176 329	15 041	191 370	297 562	10 369	307 931	825 818	43 952	869 770
42306	4 000 393	83 893	4 084 286	253 949	13 718	267 667	152 724	17 073	169 797	3 899 168	87 248	3 986 416
42307	62 648	0	62 648	759	0	759	683	0	683	62 572	0	62 572
42601	763	185	948	88	10	98	101	16	117	776	191	967
42604	0	69	69	0	5	5	0	6	6	0	70	70
42605	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
42606	2 911	0	2 911	1 631	0	1 631	88	0	88	1 368	0	1 368
42607	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
44915	5 257	0	5 257	1 627	0	1 627	931	0	931	4 561	0	4 561
45215	41 825	0	41 825	25 204	0	25 204	23 747	0	23 747	40 368	0	40 368
45315	30	0	30	0	0	0	60	0	60	90	0	90
45415	5 344	0	5 344	3 285	0	3 285	3 899	0	3 899	5 958	0	5 958
45515	82 167	0	82 167	7 983	0	7 983	10 375	0	10 375	84 559	0	84 559
45818	81 651	0	81 651	15 042	0	15 042	8 199	0	8 199	74 808	0	74 808
45918	1 148	0	1 148	47	0	47	145	0	145	1 246	0	1 246
47405	0	0	0	0	40 184	40 184	0	40 184	40 184	0	0	0
47407	0	0	0	95 723	69 084	164 807	95 723	69 084	164 807	0	0	0
47411	88 422	2 347	90 769	29 932	582	30 514	60 325	615	60 940	118 815	2 380	121 195
47416	32	0	32	47 710	1 575	49 285	47 816	1 575	49 391	138	0	138
47422	547	52	599	199 041	4 066	203 107	200 077	4 614	204 691	1 583	600	2 183
47425	12 166	0	12 166	16 103	0	16 103	14 878	0	14 878	10 941	0	10 941
47426	2 168	147	2 315	1 229	385	1 614	1 281	238	1 519	2 220	0	2 220
50220	2 333	0	2 333	0	0	0	235	0	235	2 568	0	2 568
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	892	0	892	14 046	0	14 046	14 214	0	14 214	1 060	0	1 060
60305	0	0	0	16 112	0	16 112	16 112	0	16 112	0	0	0
60307	20	0	20	29	0	29	9	0	9	0	0	0
60309	774	0	774	713	0	713	627	0	627	688	0	688
60311	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	7	0	7	8 136	0	8 136	8 136	0	8 136	7	0	7
60324	14 265	0	14 265	13 650	0	13 650	1	0	1	616	0	616
60601	182 620	0	182 620	45	0	45	1 459	0	1 459	184 034	0	184 034
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61301	796	0	796	2 002	0	2 002	1 945	0	1 945	739	0	739
61304	114	0	114	5	0	5	34	0	34	143	0	143
61701	75 783	0	75 783	0	0	0	0	0	0	75 783	0	75 783
70601	1 367 468	0	1 367 468	173	0	173	161 923	0	161 923	1 529 218	0	1 529 218
70603	943 628	0	943 628	0	0	0	63 027	0	63 027	1 006 655	0	1 006 655
70615	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
Итого по пассиву (баланс)	11 659 434	413 979	12 073 413	16 151 728	426 765	16 578 493	16 575 917	441 405	17 017 322	12 083 623	428 619	12 512 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	428 583	0	428 583	101 080	0	101 080	80 929	0	80 929	448 734	0	448 734
90902	618 921	0	618 921	142 732	0	142 732	135 436	0	135 436	626 217	0	626 217
90909	1 091	0	1 091	256	0	256	198	0	198	1 149	0	1 149
91202	295	0	295	1 447	0	1 447	1	0	1	1 741	0	1 741
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 620 685	0	3 620 685	60 225	0	60 225	183 025	0	183 025	3 497 885	0	3 497 885
91501	109 690	0	109 690	0	0	0	0	0	0	109 690	0	109 690
91502	667	0	667	45	0	45	501	0	501	211	0	211
91604	34 655	0	34 655	7 925	0	7 925	8 108	0	8 108	34 472	0	34 472
91704	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91802	5 640	0	5 640	0	0	0	11	0	11	5 629	0	5 629
91803	16 714	0	16 714	8	0	8	12	0	12	16 710	0	16 710
99998	8 459 682	0	8 459 682	708 212	0	708 212	832 862	0	832 862	8 335 032	0	8 335 032
Итого по активу (баланс)	13 298 366	0	13 298 366	1 021 931	0	1 021 931	1 241 084	0	1 241 084	13 079 213	0	13 079 213
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	8 027 129	0	8 027 129	372 251	0	372 251	399 264	0	399 264	8 054 142	0	8 054 142
91315	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
91316	26 391	0	26 391	73 423	0	73 423	50 558	0	50 558	3 526	0	3 526
91317	402 219	0	402 219	387 039	0	387 039	258 350	0	258 350	273 530	0	273 530
91507	1 198	0	1 198	119	0	119	1	0	1	1 080	0	1 080
91508	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
99999	4 838 684	0	4 838 684	332 811	0	332 811	238 308	0	238 308	4 744 181	0	4 744 181
Итого по пассиву (баланс)	13 298 366	0	13 298 366	1 165 674	0	1 165 674	946 521	0	946 521	13 079 213	0	13 079 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0
99996	0	0	0	8 367	0	8 367	8 367	0	8 367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 727	0	16 727	16 727	0	16 727	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 367	8 367	0	8 367	8 367	0	0	0
99997	0	0	0	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 360	8 367	16 727	8 360	8 367	16 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000

Страница была полезной?