Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 089	95 476	113 565	36 109	142 595	178 704	44 354	83 991	128 345	9 844	154 080	163 924
30102	211 375	0	211 375	2 310 603	0	2 310 603	2 329 934	0	2 329 934	192 044	0	192 044
30110	1 492	13 308	14 800	6 000	14 076	20 076	3 871	4 280	8 151	3 621	23 104	26 725
30114	0	2 216 165	2 216 165	0	1 947 394	1 947 394	0	1 821 470	1 821 470	0	2 342 089	2 342 089
30202	12 854	0	12 854	0	0	0	2 393	0	2 393	10 461	0	10 461
30204	23 499	0	23 499	0	0	0	1 617	0	1 617	21 882	0	21 882
30233	0	726	726	3 897	3 645	7 542	3 897	3 624	7 521	0	747	747
30235	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30424	16 600	0	16 600	1 203 301	0	1 203 301	1 203 159	0	1 203 159	16 742	0	16 742
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	901 239	901 239	0	72 881	72 881	0	46 770	46 770	0	927 350	927 350
32201	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45201	0	0	0	8 495	0	8 495	8 495	0	8 495	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	260 000	695 080	955 080	0	54 001	54 001	10 000	66 982	76 982	250 000	682 099	932 099
45207	494 410	307 387	801 797	3 000	116 972	119 972	17 000	88 857	105 857	480 410	335 502	815 912
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	34 199	3 219	37 418	0	178	178	17	3 397	3 414	34 182	0	34 182
45506	12 242	245 130	257 372	16 000	19 823	35 823	488	12 721	13 209	27 754	252 232	279 986
45507	0	27 037	27 037	0	2 187	2 187	0	1 403	1 403	0	27 821	27 821
45812	109 369	0	109 369	7 760	0	7 760	3 142	0	3 142	113 987	0	113 987
47404	0	22 473	22 473	3 808 548	4 391 027	8 199 575	3 808 548	4 390 435	8 198 983	0	23 065	23 065
47408	0	0	0	5 121 623	5 683 877	10 805 500	5 121 623	5 683 877	10 805 500	0	0	0
47423	3	0	3	40	36 585	36 625	37	36 585	36 622	6	0	6
47427	0	149	149	0	319	319	0	8	8	0	460	460
50208	49 136	0	49 136	633	0	633	0	0	0	49 769	0	49 769
50221	736	0	736	0	0	0	466	0	466	270	0	270
52503	28 674	369	29 043	0	30	30	4 697	142	4 839	23 977	257	24 234
52601	24 764	0	24 764	0	0	0	24 764	0	24 764	0	0	0
60302	80	0	80	70	0	70	33	0	33	117	0	117
60306	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60308	2 804	0	2 804	2 362	0	2 362	5 166	0	5 166	0	0	0
60310	127	0	127	70	0	70	71	0	71	126	0	126
60312	1 156	0	1 156	1 497	0	1 497	1 344	0	1 344	1 309	0	1 309
60323	51	0	51	1	0	1	32	0	32	20	0	20
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
61008	592	0	592	122	0	122	85	0	85	629	0	629
61009	910	0	910	88	0	88	36	0	36	962	0	962
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61403	786	0	786	355	0	355	204	0	204	937	0	937
61702	2 148	0	2 148	2 153	0	2 153	135	0	135	4 166	0	4 166
70606	3 255 101	0	3 255 101	99 144	0	99 144	50	0	50	3 354 195	0	3 354 195
70608	11 300 976	0	11 300 976	483 752	0	483 752	0	0	0	11 784 728	0	11 784 728
70611	15 535	0	15 535	1 829	0	1 829	0	0	0	17 364	0	17 364
70614	263 496	0	263 496	29 428	0	29 428	0	0	0	292 924	0	292 924
Итого по активу (баланс)	16 265 635	4 529 045	20 794 680	13 165 276	12 485 694	25 650 970	12 614 053	12 244 608	24 858 661	16 816 858	4 770 131	21 586 989
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	736	0	736	466	0	466	0	0	0	270	0	270
10609	236	0	236	135	0	135	0	0	0	101	0	101
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	207	207	0	11	11	0	17	17	0	213	213
405	0	155 076	155 076	0	15 457	15 457	0	21 381	21 381	0	161 000	161 000
407	200 927	8 795	209 722	2 167 184	695 821	2 863 005	2 134 621	692 532	2 827 153	168 364	5 506	173 870
408.1	65 458	243 333	308 791	27 937	131 890	159 827	4 903	125 816	130 719	42 424	237 259	279 683
408.2	25 459	26 839	52 298	68 806	55 327	124 133	63 747	60 293	124 040	20 400	31 805	52 205
42105	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	11 690	11 801	23 491	106 068	185 592	291 660	134 750	278 168	412 918	40 372	104 377	144 749
42304	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42305	407 428	1 583 817	1 991 245	3 541	237 006	240 547	560	267 136	267 696	404 447	1 613 947	2 018 394
42306	196 072	455 923	651 995	0	23 661	23 661	22	36 951	36 973	196 094	469 213	665 307
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	96 561	96 561	0	104 370	104 370	0	107 168	107 168	0	99 359	99 359
42507	0	321 871	321 871	0	16 703	16 703	0	26 029	26 029	0	331 197	331 197
42601	0	63	63	0	3	3	0	5	5	0	65	65
42605	0	5 850	5 850	0	303	303	0	1 135	1 135	0	6 682	6 682
45215	463 433	0	463 433	147 148	0	147 148	33 833	0	33 833	350 118	0	350 118
45515	276 552	0	276 552	336	0	336	7 886	0	7 886	284 102	0	284 102
45818	105 562	0	105 562	341	0	341	2 696	0	2 696	107 917	0	107 917
47403	0	0	0	4 387 063	3 808 723	8 195 786	4 387 063	3 808 723	8 195 786	0	0	0
47407	0	0	0	5 674 740	5 134 389	10 809 129	5 674 740	5 134 389	10 809 129	0	0	0
47411	5 758	11 318	17 076	113	1 752	1 865	5 167	7 175	12 342	10 812	16 741	27 553
47416	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
47426	0	1 367	1 367	1 038	681	1 719	1 038	2 082	3 120	0	2 768	2 768
52305	205 244	33 595	238 839	0	1 743	1 743	0	2 717	2 717	205 244	34 569	239 813
52306	281 262	0	281 262	40 803	0	40 803	0	0	0	240 459	0	240 459
52602	0	0	0	0	0	0	29 429	0	29 429	29 429	0	29 429
60301	79	0	79	1 902	0	1 902	4 143	0	4 143	2 320	0	2 320
60305	2 804	0	2 804	6 263	0	6 263	6 732	0	6 732	3 273	0	3 273
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60311	121	0	121	2 561	0	2 561	2 556	0	2 556	116	0	116
60313	0	39	39	0	29	29	0	29	29	0	39	39
60322	435	0	435	535	0	535	535	0	535	435	0	435
60601	11 488	0	11 488	0	0	0	145	0	145	11 633	0	11 633
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61012	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
61304	175	0	175	28	0	28	29	0	29	176	0	176
70601	3 135 197	0	3 135 197	0	0	0	205 784	0	205 784	3 340 981	0	3 340 981
70603	11 448 164	0	11 448 164	0	0	0	527 695	0	527 695	11 975 859	0	11 975 859
70613	261 309	0	261 309	0	0	0	0	0	0	261 309	0	261 309
70615	1 145	0	1 145	0	0	0	2 153	0	2 153	3 298	0	3 298
Итого по пассиву (баланс)	17 838 225	2 956 455	20 794 680	12 639 520	10 413 461	23 052 981	13 273 544	10 571 746	23 845 290	18 472 249	3 114 740	21 586 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 357	33 596	81 953	0	2 717	2 717	0	1 744	1 744	48 357	34 569	82 926
90901	34 960	0	34 960	502	0	502	96	0	96	35 366	0	35 366
90902	136 125	0	136 125	3	0	3	40	0	40	136 088	0	136 088
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91604	5 406	924	6 330	0	1 875	1 875	0	1 879	1 879	5 406	920	6 326
99998	2 529 768	0	2 529 768	538 115	0	538 115	529 481	0	529 481	2 538 402	0	2 538 402
Итого по активу (баланс)	2 754 619	34 520	2 789 139	538 621	4 592	543 213	529 617	3 623	533 240	2 763 623	35 489	2 799 112
Пассив
91311	75 161	0	75 161	0	0	0	0	0	0	75 161	0	75 161
91312	2 398 972	0	2 398 972	284 436	0	284 436	293 070	0	293 070	2 407 606	0	2 407 606
91317	5 000	0	5 000	241 771	3 274	245 045	241 771	3 274	245 045	5 000	0	5 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	259 371	0	259 371	2 838	0	2 838	4 177	0	4 177	260 710	0	260 710
Итого по пассиву (баланс)	2 789 139	0	2 789 139	529 045	3 274	532 319	539 018	3 274	542 292	2 799 112	0	2 799 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 213 900	0	2 213 900	1 183 500	0	1 183 500	1 030 400	0	1 030 400
93307	1 183 500	0	1 183 500	1 030 400	0	1 030 400	2 213 900	0	2 213 900	0	0	0
93308	0	0	0	1 030 400	0	1 030 400	1 030 400	0	1 030 400	0	0	0
93901	105 694	0	105 694	3 825 435	71 854	3 897 289	3 770 160	65 230	3 835 390	160 969	6 624	167 593
93902	0	128 748	128 748	0	0	0	0	128 748	128 748	0	0	0
99996	1 393 808	0	1 393 808	5 026 759	0	5 026 759	5 192 266	0	5 192 266	1 228 301	0	1 228 301
Итого по активу (баланс)	2 683 002	128 748	2 811 750	13 126 894	71 854	13 198 748	13 390 226	193 978	13 584 204	2 419 670	6 624	2 426 294
Пассив
96306	0	0	0	0	1 158 735	1 158 735	0	2 218 564	2 218 564	0	1 059 829	1 059 829
96307	0	1 158 736	1 158 736	0	2 218 565	2 218 565	0	1 059 829	1 059 829	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 101 114	1 101 114	0	1 101 114	1 101 114	0	0	0
96901	0	106 130	106 130	65 086	3 786 051	3 851 137	71 671	3 841 808	3 913 479	6 585	161 887	168 472
96902	128 942	0	128 942	128 942	0	128 942	0	0	0	0	0	0
99997	1 417 942	0	1 417 942	5 147 638	0	5 147 638	4 927 689	0	4 927 689	1 197 993	0	1 197 993
Итого по пассиву (баланс)	1 546 884	1 264 866	2 811 750	5 341 666	8 264 465	13 606 131	4 999 360	8 221 315	13 220 675	1 204 578	1 221 716	2 426 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?