Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 325	0	3 325	0	0	0	17	0	17	3 308	0	3 308
10610	84 752	0	84 752	0	0	0	0	0	0	84 752	0	84 752
20202	85 011	22 153	107 164	1 927 118	1 919 362	3 846 480	1 898 636	1 914 596	3 813 232	113 493	26 919	140 412
20208	11 587	0	11 587	13 200	0	13 200	10 015	0	10 015	14 772	0	14 772
20209	9 434	16 226	25 660	1 747 781	1 815 838	3 563 619	1 729 278	1 828 498	3 557 776	27 937	3 566	31 503
30102	62 059	0	62 059	4 454 111	0	4 454 111	4 391 493	0	4 391 493	124 677	0	124 677
30110	4 817	151 893	156 710	156 757	770 424	927 181	154 949	748 057	903 006	6 625	174 260	180 885
30114	0	165 771	165 771	0	1 409 918	1 409 918	0	963 811	963 811	0	611 878	611 878
30202	11 352	0	11 352	482	0	482	0	0	0	11 834	0	11 834
30204	6 737	0	6 737	0	0	0	643	0	643	6 094	0	6 094
30215	600	1 931	2 531	0	156	156	0	100	100	600	1 987	2 587
30221	0	0	0	6 590	0	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0
30233	1 455	1 369	2 824	48 650	8 914	57 564	43 146	10 268	53 414	6 959	15	6 974
30413	2 730	0	2 730	143 049	0	143 049	143 587	0	143 587	2 192	0	2 192
30424	3 027	0	3 027	55 887	0	55 887	55 761	0	55 761	3 153	0	3 153
30425	0	4 506	4 506	0	365	365	0	234	234	0	4 637	4 637
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32010	0	1 609	1 609	0	130	130	0	83	83	0	1 656	1 656
45201	2 323	0	2 323	138	0	138	148	0	148	2 313	0	2 313
45206	547 439	0	547 439	35 150	0	35 150	48 494	0	48 494	534 095	0	534 095
45207	378 924	0	378 924	92 100	45 762	137 862	25 033	1 448	26 481	445 991	44 314	490 305
45208	38 654	15 569	54 223	1 500	1 259	2 759	241	808	1 049	39 913	16 020	55 933
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	24 490	0	24 490	0	0	0	61	0	61	24 429	0	24 429
45506	258 471	48 924	307 395	16 699	3 957	20 656	93 274	2 539	95 813	181 896	50 342	232 238
45507	84 106	0	84 106	39 516	0	39 516	20 725	0	20 725	102 897	0	102 897
45509	177	317	494	235	349	584	325	379	704	87	287	374
45812	5 056	0	5 056	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	5 056	0	5 056
45815	1 067	140 642	141 709	6 723	11 638	18 361	236	7 594	7 830	7 554	144 686	152 240
45912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	69	68	137	207	9	216	177	6	183	99	71	170
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	104 088	104 088	0	8 117	8 117	0	9 722	9 722	0	102 483	102 483
47408	18 000	0	18 000	8 467 477	9 429 740	17 897 217	8 485 477	9 429 740	17 915 217	0	0	0
47423	1 854	0	1 854	243	663 159	663 402	229	663 159	663 388	1 868	0	1 868
47427	1 278	16	1 294	17 696	715	18 411	18 398	728	19 126	576	3	579
50606	4 104	0	4 104	0	0	0	0	0	0	4 104	0	4 104
50621	40	0	40	20	0	20	25	0	25	35	0	35
50708	0	8 057	8 057	0	563	563	0	605	605	0	8 015	8 015
50709	100 297	0	100 297	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	100 297	0	100 297
52503	9 041	12 439	21 480	0	1 006	1 006	123	919	1 042	8 918	12 526	21 444
60202	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60302	808	0	808	25	0	25	136	0	136	697	0	697
60308	82	0	82	134	0	134	134	0	134	82	0	82
60310	34	0	34	524	0	524	529	0	529	29	0	29
60312	5 608	0	5 608	5 692	0	5 692	4 024	0	4 024	7 276	0	7 276
60314	856	0	856	146	0	146	574	0	574	428	0	428
60315	1 260	0	1 260	0	0	0	1 260	0	1 260	0	0	0
60323	2 676	0	2 676	30	0	30	0	0	0	2 706	0	2 706
60401	563 377	0	563 377	306	0	306	0	0	0	563 683	0	563 683
60412	48 161	0	48 161	0	0	0	0	0	0	48 161	0	48 161
60701	1 801	0	1 801	11	0	11	358	0	358	1 454	0	1 454
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	7	0	7	263	0	263	261	0	261	9	0	9
61009	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61011	162 257	0	162 257	0	0	0	0	0	0	162 257	0	162 257
61210	0	0	0	18 138	0	18 138	18 138	0	18 138	0	0	0
61403	5 113	0	5 113	397	0	397	777	0	777	4 733	0	4 733
70606	1 248 733	0	1 248 733	143 310	0	143 310	149	0	149	1 391 894	0	1 391 894
70607	96	0	96	79	0	79	0	0	0	175	0	175
70608	1 826 932	0	1 826 932	132 330	0	132 330	0	0	0	1 959 262	0	1 959 262
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 567	0	2 567	596	0	596	0	0	0	3 163	0	3 163
Итого по активу (баланс)	6 145 157	695 578	6 840 735	18 218 932	16 091 381	34 310 313	18 309 043	15 583 294	33 892 337	6 055 046	1 203 665	7 258 711
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	423 762	0	423 762	0	0	0	0	0	0	423 762	0	423 762
10609	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	101 176	0	101 176	0	0	0	0	0	0	101 176	0	101 176
30126	49	0	49	270	0	270	348	0	348	127	0	127
30232	27	130	157	54 804	19 353	74 157	54 777	19 613	74 390	0	390	390
30601	1 400	0	1 400	101 181	0	101 181	112 887	0	112 887	13 106	0	13 106
32015	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
405	1	263	264	1	13	14	0	22	22	0	272	272
407	401 795	34 568	436 363	2 515 577	988 355	3 503 932	2 519 823	1 013 485	3 533 308	406 041	59 698	465 739
408.1	30 475	2 985	33 460	34 830	1 026	35 856	33 439	1 112	34 551	29 084	3 071	32 155
408.2	46 985	81 911	128 896	327 343	165 664	493 007	328 878	168 309	497 187	48 520	84 556	133 076
40905	1	0	1	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	1	0	1
40906	385	0	385	31 847	0	31 847	32 622	0	32 622	1 160	0	1 160
40909	0	0	0	1 412	4 252	5 664	1 412	4 252	5 664	0	0	0
40910	0	0	0	472	2 384	2 856	472	2 384	2 856	0	0	0
40911	995	0	995	17 470	0	17 470	16 824	0	16 824	349	0	349
40912	0	0	0	994	5 850	6 844	994	5 850	6 844	0	0	0
40913	0	0	0	1 518	8 040	9 558	1 518	8 040	9 558	0	0	0
42102	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42105	166 089	0	166 089	0	0	0	15	0	15	166 104	0	166 104
42106	102 625	0	102 625	0	0	0	0	0	0	102 625	0	102 625
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42301	136	536	672	34 007	35	34 042	34 013	41	34 054	142	542	684
42303	1 537	2 017	3 554	1 537	2 017	3 554	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351
42304	5 898	715	6 613	2 222	37	2 259	31	60	91	3 707	738	4 445
42305	159 448	122 113	281 561	1 640	7 908	9 548	38 352	12 347	50 699	196 160	126 552	322 712
42306	824 752	298 957	1 123 709	21 537	21 116	42 653	122 665	29 149	151 814	925 880	306 990	1 232 870
42307	128 735	28 501	157 236	1 006	2 757	3 763	19 232	5 525	24 757	146 961	31 269	178 230
42309	561	221	782	46	11	57	63	18	81	578	228	806
42315	0	1 287	1 287	0	66	66	0	104	104	0	1 325	1 325
42601	61	21	82	0	1	1	0	1	1	61	21	82
42605	0	2 309	2 309	0	124	124	0	196	196	0	2 381	2 381
42606	4 731	2 628	7 359	0	170	170	36	217	253	4 767	2 675	7 442
42607	3 620	871	4 491	0	66	66	10	66	76	3 630	871	4 501
42609	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	63	63
45215	12 923	0	12 923	14 767	0	14 767	15 070	0	15 070	13 226	0	13 226
45515	27 876	0	27 876	13 696	0	13 696	8 334	0	8 334	22 514	0	22 514
45818	62 355	0	62 355	3 991	0	3 991	7 715	0	7 715	66 079	0	66 079
45918	72	0	72	7	0	7	21	0	21	86	0	86
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47405	1 680	63 678	65 358	1 679	95 520	97 199	1 000	83 927	84 927	1 001	52 085	53 086
47407	18 000	0	18 000	9 225 302	8 689 155	17 914 457	9 207 302	8 689 155	17 896 457	0	0	0
47411	50	7	57	15 082	2 421	17 503	15 086	2 428	17 514	54	14	68
47416	317	0	317	3 513	0	3 513	5 519	0	5 519	2 323	0	2 323
47422	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47425	10 356	0	10 356	28 645	0	28 645	26 668	0	26 668	8 379	0	8 379
47426	9	0	9	3 198	0	3 198	3 189	0	3 189	0	0	0
50620	745	0	745	86	0	86	132	0	132	791	0	791
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	3 325	0	3 325	17	0	17	0	0	0	3 308	0	3 308
52301	0	27 219	27 219	0	1 413	1 413	0	2 201	2 201	0	28 007	28 007
52306	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52307	21 150	58 033	79 183	0	3 011	3 011	0	4 693	4 693	21 150	59 715	80 865
60206	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	38	0	38	4 306	0	4 306	4 303	0	4 303	35	0	35
60305	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
60309	145	0	145	2	0	2	193	0	193	336	0	336
60311	842	0	842	2 373	0	2 373	1 661	0	1 661	130	0	130
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	15	0	15	1 779	0	1 779	1 768	0	1 768	4	0	4
60324	3 188	0	3 188	12	0	12	41	0	41	3 217	0	3 217
60601	97 185	0	97 185	0	0	0	836	0	836	98 021	0	98 021
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61304	386	0	386	7	0	7	147	0	147	526	0	526
61701	81 510	0	81 510	0	0	0	0	0	0	81 510	0	81 510
70601	1 242 732	0	1 242 732	112	0	112	150 016	0	150 016	1 392 636	0	1 392 636
70602	587	0	587	78	0	78	106	0	106	615	0	615
70603	1 835 356	0	1 835 356	0	0	0	126 739	0	126 739	1 962 095	0	1 962 095
70605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70615	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
Итого по пассиву (баланс)	6 111 704	729 031	6 840 735	12 529 938	10 020 768	22 550 706	12 915 482	10 053 200	22 968 682	6 497 248	761 463	7 258 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 219	27 219	0	2 201	2 201	0	1 413	1 413	0	28 007	28 007
90901	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
90902	3 148 257	2 995 774	6 144 031	64 899	226 252	291 151	116 072	189 500	305 572	3 097 084	3 032 526	6 129 610
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	401 910	166 721	568 631	148 732	13 483	162 215	264 353	8 652	273 005	286 289	171 552	457 841
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	636	5 387	6 023	301	453	754	308	302	610	629	5 538	6 167
91803	563	0	563	2	0	2	0	0	0	565	0	565
99998	1 522 576	0	1 522 576	614 341	0	614 341	609 288	0	609 288	1 527 629	0	1 527 629
Итого по активу (баланс)	5 074 194	3 195 101	8 269 295	830 096	242 389	1 072 485	991 842	199 867	1 191 709	4 912 448	3 237 623	8 150 071
Пассив
91311	21 000	58 033	79 033	0	3 011	3 011	0	4 693	4 693	21 000	59 715	80 715
91312	698 061	0	698 061	161 032	7 181	168 213	72 029	149 579	221 608	609 058	142 398	751 456
91315	650 194	17 991	668 185	255 657	6 255	261 912	103 670	1 111	104 781	498 207	12 847	511 054
91316	8 030	0	8 030	42 900	0	42 900	35 000	0	35 000	130	0	130
91317	53 863	1 022	54 885	88 724	44 527	133 251	174 774	49 893	224 667	139 913	6 388	146 301
91318	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591	23 591	0	23 591
91507	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
99999	6 746 719	0	6 746 719	582 420	0	582 420	458 143	0	458 143	6 622 442	0	6 622 442
Итого по пассиву (баланс)	8 192 249	77 046	8 269 295	1 130 733	60 974	1 191 707	867 207	205 276	1 072 483	7 928 723	221 348	8 150 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 782	39 445	47 227	8 331 518	959 500	9 291 018	7 870 390	976 340	8 846 730	468 910	22 605	491 515
99996	47 195	0	47 195	9 327 423	0	9 327 423	8 880 410	0	8 880 410	494 208	0	494 208
Итого по активу (баланс)	54 977	39 445	94 422	17 658 941	959 500	18 618 441	16 750 800	976 340	17 727 140	963 118	22 605	985 723
Пассив
96901	30 412	16 783	47 195	848 016	8 032 394	8 880 410	840 226	8 487 197	9 327 423	22 622	471 586	494 208
99997	47 227	0	47 227	8 846 730	0	8 846 730	9 291 018	0	9 291 018	491 515	0	491 515
Итого по пассиву (баланс)	77 639	16 783	94 422	9 694 746	8 032 394	17 727 140	10 131 244	8 487 197	18 618 441	514 137	471 586	985 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	43 335 324,0000	0	0	381 979,0000	0	0	2 381 743,0000	0	0	41 335 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 335 337,0000	0	0	381 980,0000	0	0	2 381 743,0000	0	0	41 335 574,0000
Пассив
98040	0	0	40 602 724,0000	0	0	3 737 522,0000	0	0	1 737 758,0000	0	0	38 602 960,0000
98050	0	0	2 732 601,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2 732 601,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 335 337,0000	0	0	3 737 525,0000	0	0	1 737 762,0000	0	0	41 335 574,0000

Страница была полезной?