Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 707	0	5 707	0	0	0	6	0	6	5 701	0	5 701
20202	140 422	153 516	293 938	2 183 992	302 127	2 486 119	2 175 039	302 916	2 477 955	149 375	152 727	302 102
20208	56	0	56	266	0	266	290	0	290	32	0	32
20209	0	0	0	1 289 036	7 677	1 296 713	1 289 036	7 677	1 296 713	0	0	0
30102	102 471	0	102 471	10 226 760	0	10 226 760	10 090 767	0	10 090 767	238 464	0	238 464
30110	34 274	43 976	78 250	818 813	230 171	1 048 984	826 499	230 946	1 057 445	26 588	43 201	69 789
30114	0	20 660	20 660	0	45 463	45 463	0	55 352	55 352	0	10 771	10 771
30202	43 731	0	43 731	159	0	159	0	0	0	43 890	0	43 890
30204	3 972	0	3 972	106	0	106	0	0	0	4 078	0	4 078
30210	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30215	5 100	35 405	40 505	0	2 864	2 864	0	1 837	1 837	5 100	36 432	41 532
30221	0	0	0	0	20 980	20 980	0	13 941	13 941	0	7 039	7 039
30233	3 567	0	3 567	78 506	22 524	101 030	81 711	22 524	104 235	362	0	362
30424	4 325	0	4 325	392 970	0	392 970	389 744	0	389 744	7 551	0	7 551
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 052	0	35 052	0	0	0	0	0	0	35 052	0	35 052
32002	0	0	0	5 320 000	0	5 320 000	5 000 000	0	5 000 000	320 000	0	320 000
32003	550 000	0	550 000	1 780 000	0	1 780 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
45105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
45106	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45107	61 262	0	61 262	3 749	0	3 749	43	0	43	64 968	0	64 968
45108	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45201	17 539	0	17 539	128 244	0	128 244	110 373	0	110 373	35 410	0	35 410
45205	70 000	0	70 000	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	70 000	0	70 000
45206	497 150	0	497 150	53 500	0	53 500	54 616	0	54 616	496 034	0	496 034
45207	1 027 603	52 955	1 080 558	80 499	4 039	84 538	112 527	4 956	117 483	995 575	52 038	1 047 613
45208	740 362	35 377	775 739	0	2 473	2 473	1 185	2 657	3 842	739 177	35 193	774 370
45401	373	0	373	197	0	197	372	0	372	198	0	198
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	87	0	87	0	0	0	64	0	64	23	0	23
45505	2 632	0	2 632	736	0	736	493	0	493	2 875	0	2 875
45506	401 519	1 957	403 476	3 320	137	3 457	22 635	642	23 277	382 204	1 452	383 656
45507	93 787	0	93 787	0	0	0	11 853	0	11 853	81 934	0	81 934
45509	152	0	152	4	0	4	19	0	19	137	0	137
45811	196 023	0	196 023	0	0	0	0	0	0	196 023	0	196 023
45812	502 033	0	502 033	110 700	0	110 700	13 665	0	13 665	599 068	0	599 068
45815	102 140	4 245	106 385	18 012	298	18 310	3 191	319	3 510	116 961	4 224	121 185
45911	15 371	0	15 371	582	0	582	0	0	0	15 953	0	15 953
45912	107 004	440	107 444	3 259	9	3 268	5 160	449	5 609	105 103	0	105 103
45915	34 974	734	35 708	4 844	51	4 895	1 787	55	1 842	38 031	730	38 761
45916	0	8 023	8 023	0	648	648	0	416	416	0	8 255	8 255
47404	0	136 599	136 599	534 914	411 056	945 970	534 914	368 113	903 027	0	179 542	179 542
47408	0	0	0	373 840	439 703	813 543	373 840	439 703	813 543	0	0	0
47423	771 598	0	771 598	9 984	176	10 160	6 440	176	6 616	775 142	0	775 142
47427	115 456	674	116 130	43 734	828	44 562	29 792	839	30 631	129 398	663	130 061
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	0	0	0	0	0	0	108 346	0	108 346
50205	49 229	0	49 229	294	0	294	0	0	0	49 523	0	49 523
50208	277 874	0	277 874	629	0	629	0	0	0	278 503	0	278 503
50221	4 323	0	4 323	129	0	129	0	0	0	4 452	0	4 452
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	140 336	0	140 336	115	0	115	0	0	0	140 451	0	140 451
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	56	56	0	4	4	0	4	4	0	56	56
60302	2 070	0	2 070	950	0	950	395	0	395	2 625	0	2 625
60306	18	0	18	9 622	0	9 622	9 603	0	9 603	37	0	37
60308	183	0	183	86	0	86	112	0	112	157	0	157
60310	1 427	0	1 427	571	0	571	563	0	563	1 435	0	1 435
60312	589 927	0	589 927	147 672	0	147 672	15 454	0	15 454	722 145	0	722 145
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	28 687	1 495	30 182	2	111	113	3 051	99	3 150	25 638	1 507	27 145
60401	72 482	0	72 482	0	0	0	321	0	321	72 161	0	72 161
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	760 939	0	760 939	0	0	0	83 000	0	83 000	677 939	0	677 939
60701	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	1 805	0	1 805	129	0	129	0	0	0	1 934	0	1 934
61008	3 282	0	3 282	2	0	2	17	0	17	3 267	0	3 267
61009	5 834	0	5 834	0	0	0	68	0	68	5 766	0	5 766
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	11 896	0	11 896	84 111	0	84 111	83 001	0	83 001	13 006	0	13 006
61209	0	0	0	133 321	0	133 321	133 321	0	133 321	0	0	0
61214	0	0	0	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405	0	0	0
61403	3 608	66	3 674	123	5	128	421	38	459	3 310	33	3 343
70606	1 725 535	0	1 725 535	138 294	0	138 294	573	0	573	1 863 256	0	1 863 256
70608	1 535 676	0	1 535 676	71 622	0	71 622	0	0	0	1 607 298	0	1 607 298
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	11 700 053	496 178	12 196 231	24 079 703	1 491 355	25 571 058	23 824 766	1 453 670	25 278 436	11 954 990	533 863	12 488 853
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	4 323	0	4 323	0	0	0	129	0	129	4 452	0	4 452
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30126	0	0	0	13	0	13	371	0	371	358	0	358
30220	4 955	460	5 415	127 348	70 642	197 990	126 709	70 182	196 891	4 316	0	4 316
30222	0	0	0	0	13 941	13 941	0	13 941	13 941	0	0	0
30223	27 944	0	27 944	451 540	0	451 540	446 934	0	446 934	23 338	0	23 338
30232	1 378	2 966	4 344	139 265	86 070	225 335	138 565	84 041	222 606	678	937	1 615
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	89	6 616	6 705	483	3 722	4 205	433	4 398	4 831	39	7 292	7 331
406	15 187	0	15 187	17 647	0	17 647	16 570	0	16 570	14 110	0	14 110
407	666 435	24 169	690 604	2 992 929	122 397	3 115 326	2 954 248	122 292	3 076 540	627 754	24 064	651 818
408.1	153 460	92	153 552	656 227	2 873	659 100	659 327	3 535	662 862	156 560	754	157 314
408.2	73 851	23 281	97 132	109 513	22 878	132 391	100 618	35 337	135 955	64 956	35 740	100 696
40901	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40905	0	0	0	18 086	92	18 178	18 086	92	18 178	0	0	0
40906	6 273	0	6 273	250 692	0	250 692	244 999	0	244 999	580	0	580
40909	0	0	0	9 778	15 208	24 986	9 778	15 208	24 986	0	0	0
40910	0	0	0	3 334	6 009	9 343	3 334	6 009	9 343	0	0	0
40911	10 408	0	10 408	401 462	201	401 663	396 134	201	396 335	5 080	0	5 080
40912	0	0	0	21 494	23 353	44 847	21 494	23 459	44 953	0	106	106
40913	0	0	0	52 341	60 685	113 026	52 341	60 685	113 026	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	45	0	45	0	0	0	14	0	14	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	58 123	33 396	91 519	79 692	25 747	105 439	87 551	20 089	107 640	65 982	27 738	93 720
42303	2 094	527	2 621	2 070	581	2 651	386	277	663	410	223	633
42304	9 207	7 449	16 656	3 576	5 266	8 842	5 494	7 028	12 522	11 125	9 211	20 336
42305	3 854	232 479	236 333	136	28 191	28 327	43	63 134	63 177	3 761	267 422	271 183
42306	1 399 465	145 757	1 545 222	175 486	18 033	193 519	25 521	11 815	37 336	1 249 500	139 539	1 389 039
42307	4 091 227	0	4 091 227	98 751	0	98 751	298 340	0	298 340	4 290 816	0	4 290 816
42309	227	0	227	0	0	0	400	0	400	627	0	627
42601	637	202	839	1 669	403	2 072	1 659	409	2 068	627	208	835
42604	1 013	0	1 013	180	17	197	1 556	348	1 904	2 389	331	2 720
42605	0	4 302	4 302	0	695	695	0	777	777	0	4 384	4 384
42606	2 991	3 394	6 385	1 658	248	1 906	162	241	403	1 495	3 387	4 882
42607	14 863	0	14 863	9	0	9	964	0	964	15 818	0	15 818
45115	21 109	0	21 109	6	0	6	38	0	38	21 141	0	21 141
45215	104 451	0	104 451	2 159	0	2 159	2 189	0	2 189	104 481	0	104 481
45415	4	0	4	4	0	4	24	0	24	24	0	24
45515	93 451	0	93 451	9 180	0	9 180	6 819	0	6 819	91 090	0	91 090
45818	97 485	0	97 485	1 718	0	1 718	8 954	0	8 954	104 721	0	104 721
45918	22 743	0	22 743	591	0	591	1 172	0	1 172	23 324	0	23 324
47405	0	0	0	0	1 448	1 448	0	1 448	1 448	0	0	0
47407	0	0	0	439 345	373 821	813 166	439 345	373 821	813 166	0	0	0
47411	342 950	3 970	346 920	22 503	1 094	23 597	56 753	1 863	58 616	377 200	4 739	381 939
47416	675	0	675	4 714	5	4 719	4 190	574	4 764	151	569	720
47422	558	30	588	16 909	2	16 911	16 862	3	16 865	511	31	542
47425	39 205	0	39 205	4 527	0	4 527	4 173	0	4 173	38 851	0	38 851
47426	19 192	0	19 192	205	0	205	2 122	0	2 122	21 109	0	21 109
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	18 292	0	18 292	6	0	6	0	0	0	18 286	0	18 286
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	587	0	587	352	0	352	7 693	0	7 693	7 928	0	7 928
60305	0	0	0	12 135	0	12 135	20 231	0	20 231	8 096	0	8 096
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60311	920	0	920	1 100	0	1 100	623	0	623	443	0	443
60322	17 577	0	17 577	6 767	0	6 767	6 826	0	6 826	17 636	0	17 636
60324	29 622	0	29 622	287	0	287	111	0	111	29 446	0	29 446
60601	43 577	0	43 577	300	0	300	809	0	809	44 086	0	44 086
60706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60903	636	0	636	0	0	0	15	0	15	651	0	651
61304	1 074	0	1 074	139	0	139	144	0	144	1 079	0	1 079
70601	1 571 267	0	1 571 267	183	0	183	135 972	0	135 972	1 707 056	0	1 707 056
70603	1 513 393	0	1 513 393	0	0	0	71 301	0	71 301	1 584 694	0	1 584 694
Итого по пассиву (баланс)	11 707 141	489 090	12 196 231	6 146 401	883 622	7 030 023	6 401 438	921 207	7 322 645	11 962 178	526 675	12 488 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	731 548	0	731 548	84 741	0	84 741	144 548	0	144 548	671 741	0	671 741
90902	983 890	13 011 873	13 995 763	307 225	1 052 312	1 359 537	84 883	675 251	760 134	1 206 232	13 388 934	14 595 166
91202	360 898	0	360 898	60	0	60	41	0	41	360 917	0	360 917
91203	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 020 808	318 619	6 339 427	372 596	23 552	396 148	202 095	21 216	223 311	6 191 309	320 955	6 512 264
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	56 237	482	56 719	39 496	38	39 534	19 304	25	19 329	76 429	495	76 924
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 173	0	260 173	0	0	0	3	0	3	260 170	0	260 170
91803	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	6 697 254	0	6 697 254	314 919	0	314 919	300 426	0	300 426	6 711 747	0	6 711 747
Итого по активу (баланс)	15 707 048	13 330 974	29 038 022	1 119 055	1 075 902	2 194 957	751 317	696 492	1 447 809	16 074 786	13 710 384	29 785 170
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	1 052 136	0	1 052 136	0	0	0	0	0	0	1 052 136	0	1 052 136
91312	5 507 762	0	5 507 762	86 765	0	86 765	87 929	0	87 929	5 508 926	0	5 508 926
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	33 000	0	33 000	53 000	0	53 000
91316	1 474	0	1 474	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	1 474	0	1 474
91317	101 173	0	101 173	185 196	0	185 196	165 525	0	165 525	81 502	0	81 502
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	22 340 768	0	22 340 768	1 147 383	0	1 147 383	1 880 038	0	1 880 038	23 073 423	0	23 073 423
Итого по пассиву (баланс)	29 038 022	0	29 038 022	1 447 809	0	1 447 809	2 194 957	0	2 194 957	29 785 170	0	29 785 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	281 692	64 186	345 878	281 692	60 874	342 566	0	3 312	3 312
99996	0	0	0	345 878	0	345 878	342 566	0	342 566	3 312	0	3 312
Итого по активу (баланс)	0	0	0	627 570	64 186	691 756	624 258	60 874	685 132	3 312	3 312	6 624
Пассив
96901	0	0	0	60 874	281 692	342 566	64 186	281 692	345 878	3 312	0	3 312
99997	0	0	0	342 565	0	342 565	345 877	0	345 877	3 312	0	3 312
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	403 439	281 692	685 131	410 063	281 692	691 755	6 624	0	6 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	334 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 307,0000
Пассив
98050	0	0	334 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	334 307,0000

Страница была полезной?