Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 992	346 527	529 519	2 454 386	339 292	2 793 678	2 418 458	346 017	2 764 475	218 920	339 802	558 722
20203	0	568	568	0	41	41	0	40	40	0	569	569
20208	40 441	0	40 441	86 283	0	86 283	72 684	0	72 684	54 040	0	54 040
20209	0	0	0	1 453 084	178 111	1 631 195	1 442 384	178 111	1 620 495	10 700	0	10 700
20401	0	99 628	99 628	0	0	0	0	0	0	0	99 628	99 628
30102	286 157	0	286 157	7 650 635	0	7 650 635	7 424 573	0	7 424 573	512 219	0	512 219
30110	75 210	269 920	345 130	1 639 629	223 973	1 863 602	1 661 062	201 520	1 862 582	53 777	292 373	346 150
30114	0	54 392	54 392	0	57 178	57 178	0	72 902	72 902	0	38 668	38 668
30118	0	2 138	2 138	0	139	139	0	236	236	0	2 041	2 041
30202	51 279	0	51 279	1 511	0	1 511	0	0	0	52 790	0	52 790
30204	27 624	0	27 624	0	0	0	1 097	0	1 097	26 527	0	26 527
30210	0	0	0	2 422	0	2 422	2 370	0	2 370	52	0	52
30215	1 210	4 764	5 974	0	385	385	0	247	247	1 210	4 902	6 112
30221	0	0	0	56 000	0	56 000	55 000	0	55 000	1 000	0	1 000
30233	9 381	763	10 144	154 488	10 754	165 242	158 446	9 700	168 146	5 423	1 817	7 240
30302	0	0	0	404 423	204 465	608 888	404 423	204 465	608 888	0	0	0
30306	1 764 190	1 603 463	3 367 653	502 177	554 744	1 056 921	663 453	587 657	1 251 110	1 602 914	1 570 550	3 173 464
30602	89	0	89	717 787	0	717 787	717 788	0	717 788	88	0	88
31901	2 618 000	0	2 618 000	176 000	0	176 000	530 000	0	530 000	2 264 000	0	2 264 000
32309	0	25 750	25 750	0	2 082	2 082	0	1 336	1 336	0	26 496	26 496
44901	39 205	0	39 205	6 335	0	6 335	35 615	0	35 615	9 925	0	9 925
44904	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
45107	4 200	0	4 200	0	0	0	250	0	250	3 950	0	3 950
45108	5 500	0	5 500	0	0	0	200	0	200	5 300	0	5 300
45201	8 957	0	8 957	24 526	0	24 526	23 259	0	23 259	10 224	0	10 224
45203	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
45204	14 175	0	14 175	35 658	0	35 658	24 039	0	24 039	25 794	0	25 794
45205	37 345	128 748	166 093	71 580	10 412	81 992	45 721	6 681	52 402	63 204	132 479	195 683
45206	845 288	128 748	974 036	102 443	10 412	112 855	130 763	6 681	137 444	816 968	132 479	949 447
45207	667 948	0	667 948	102 566	0	102 566	46 422	0	46 422	724 092	0	724 092
45208	116 458	563 169	679 627	0	42 866	42 866	21 234	134 163	155 397	95 224	471 872	567 096
45306	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	649	0	649	21 351	0	21 351
45308	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
45403	86	0	86	1 209	0	1 209	1 295	0	1 295	0	0	0
45404	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45405	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
45406	35 988	0	35 988	700	0	700	20 422	0	20 422	16 266	0	16 266
45407	240 385	0	240 385	37 500	0	37 500	30 132	0	30 132	247 753	0	247 753
45408	84 378	219 357	303 735	0	17 739	17 739	250	11 384	11 634	84 128	225 712	309 840
45503	5 067	0	5 067	6 040	0	6 040	8 004	0	8 004	3 103	0	3 103
45504	4 159	0	4 159	1 400	0	1 400	919	0	919	4 640	0	4 640
45505	84 565	2 738	87 303	4 330	192	4 522	49 433	206	49 639	39 462	2 724	42 186
45506	275 469	273 371	548 840	6 465	20 828	27 293	19 570	17 977	37 547	262 364	276 222	538 586
45507	214 720	109 235	323 955	380	8 370	8 750	3 410	7 266	10 676	211 690	110 339	322 029
45509	41 940	85	42 025	11 217	588	11 805	11 921	159	12 080	41 236	514	41 750
45812	7 535	0	7 535	811	0	811	1 531	0	1 531	6 815	0	6 815
45814	1 223	0	1 223	0	0	0	109	0	109	1 114	0	1 114
45815	15 118	0	15 118	1 149	0	1 149	523	0	523	15 744	0	15 744
45912	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45914	0	420	420	0	0	0	0	420	420	0	0	0
45915	802	0	802	273	0	273	194	0	194	881	0	881
47408	0	0	0	100 365	213 752	314 117	100 365	213 752	314 117	0	0	0
47423	4 477	309	4 786	1 689	95	1 784	1 468	225	1 693	4 698	179	4 877
47427	21 579	23 670	45 249	59 393	10 337	69 730	60 650	13 215	73 865	20 322	20 792	41 114
50104	0	0	0	55 093	0	55 093	0	0	0	55 093	0	55 093
50106	33 181	0	33 181	240	0	240	0	0	0	33 421	0	33 421
50121	54	0	54	125	0	125	23	0	23	156	0	156
60302	1 095	0	1 095	454	0	454	821	0	821	728	0	728
60306	5	0	5	5 904	0	5 904	5 863	0	5 863	46	0	46
60308	289	0	289	1 205	0	1 205	1 183	0	1 183	311	0	311
60310	279	0	279	585	0	585	584	0	584	280	0	280
60312	7 495	0	7 495	10 369	0	10 369	8 331	0	8 331	9 533	0	9 533
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	640	0	640	560	0	560	139	0	139	1 061	0	1 061
60401	653 552	0	653 552	646	0	646	0	0	0	654 198	0	654 198
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
61002	442	0	442	81	0	81	80	0	80	443	0	443
61008	8 268	0	8 268	1 197	0	1 197	940	0	940	8 525	0	8 525
61009	8 439	0	8 439	1 367	0	1 367	1 123	0	1 123	8 683	0	8 683
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	27 886	0	27 886	110 420	0	110 420	0	0	0	138 306	0	138 306
61403	24 099	0	24 099	547	0	547	929	0	929	23 717	0	23 717
70606	1 443 207	0	1 443 207	148 150	0	148 150	354	0	354	1 591 003	0	1 591 003
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	9 603 741	0	9 603 741	507 143	0	507 143	0	0	0	10 110 884	0	10 110 884
70609	3 336	0	3 336	236	0	236	0	0	0	3 572	0	3 572
70611	11 215	0	11 215	2 409	0	2 409	0	0	0	13 624	0	13 624
70616	2 501	0	2 501	0	0	0	630	0	630	1 871	0	1 871
Итого по активу (баланс)	19 700 568	3 857 763	23 558 331	16 741 305	1 906 783	18 648 088	16 221 181	2 014 388	18 235 569	20 220 692	3 750 158	23 970 850
Пассив
10207	815 300	0	815 300	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 820	0	26 820	98	0	98	50	0	50	26 772	0	26 772
30220	0	0	0	0	7 002	7 002	0	7 002	7 002	0	0	0
30222	0	0	0	131 462	0	131 462	131 462	0	131 462	0	0	0
30226	127	0	127	14	0	14	0	0	0	113	0	113
30232	12 493	853	13 346	375 614	45 894	421 508	367 967	46 320	414 287	4 846	1 279	6 125
30301	0	0	0	404 423	204 465	608 888	404 423	204 465	608 888	0	0	0
30305	1 764 190	1 603 463	3 367 653	663 453	587 657	1 251 110	502 177	554 744	1 056 921	1 602 914	1 570 550	3 173 464
30601	79	0	79	642 802	0	642 802	642 787	0	642 787	64	0	64
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31301	0	125	125	504	210	714	504	85	589	0	0	0
405	35	0	35	253	5 565	5 818	227	5 565	5 792	9	0	9
406	249 918	0	249 918	223 448	0	223 448	202 096	0	202 096	228 566	0	228 566
407	1 436 376	48 388	1 484 764	6 294 794	125 845	6 420 639	6 272 967	120 489	6 393 456	1 414 549	43 032	1 457 581
408.1	345 116	7 025	352 141	1 252 521	29 432	1 281 953	1 275 035	24 520	1 299 555	367 630	2 113	369 743
408.2	98 400	77 179	175 579	400 358	286 076	686 434	431 700	270 981	702 681	129 742	62 084	191 826
40905	44	0	44	17 546	0	17 546	17 512	0	17 512	10	0	10
40909	0	0	0	6 258	5 879	12 137	6 258	5 879	12 137	0	0	0
40910	0	0	0	1 502	322	1 824	1 502	322	1 824	0	0	0
40911	532	0	532	144 801	0	144 801	144 414	0	144 414	145	0	145
40912	0	65	65	64 900	24 057	88 957	64 900	24 059	88 959	0	67	67
40913	0	0	0	103 426	11 662	115 088	103 426	11 662	115 088	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	500	0	500	500	0	500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	64 406	0	64 406	54 642	0	54 642	31 743	0	31 743	41 507	0	41 507
42104	70 447	0	70 447	61 284	0	61 284	23 925	0	23 925	33 088	0	33 088
42105	42 309	16 094	58 403	4 357	835	5 192	3 180	1 301	4 481	41 132	16 560	57 692
42106	382 058	48 493	430 551	14 757	2 517	17 274	460	3 921	4 381	367 761	49 897	417 658
42107	8 373	0	8 373	0	0	0	0	0	0	8 373	0	8 373
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 253	2 780	7 033	1 976	350	2 326	1 849	389	2 238	4 126	2 819	6 945
42303	25 208	451	25 659	10 507	964	11 471	1 741	11 775	13 516	16 442	11 262	27 704
42304	32 259	6 001	38 260	23 916	452	24 368	8 414	910	9 324	16 757	6 459	23 216
42305	309 198	131 287	440 485	20 562	8 326	28 888	19 254	12 043	31 297	307 890	135 004	442 894
42306	2 197 471	1 461 958	3 659 429	189 585	363 558	553 143	262 283	240 826	503 109	2 270 169	1 339 226	3 609 395
42307	64 714	229 846	294 560	4 282	40 500	44 782	2 510	91 972	94 482	62 942	281 318	344 260
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0	5
42311	23	0	23	7	0	7	3	0	3	19	0	19
42312	30	0	30	2	0	2	5	0	5	33	0	33
42313	222	0	222	22	0	22	13	0	13	213	0	213
42314	125	0	125	1	0	1	7	0	7	131	0	131
42315	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
42601	336	495	831	118	25	143	65	40	105	283	510	793
42603	1 017	0	1 017	0	0	0	48	0	48	1 065	0	1 065
42604	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42605	438	0	438	0	0	0	39	0	39	477	0	477
42606	6 678	11 959	18 637	426	692	1 118	417	944	1 361	6 669	12 211	18 880
42607	42	30 269	30 311	0	1 672	1 672	0	2 503	2 503	42	31 100	31 142
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
44915	1 960	0	1 960	2 277	0	2 277	322	0	322	5	0	5
45115	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
45215	93 358	0	93 358	26 689	0	26 689	10 802	0	10 802	77 471	0	77 471
45315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45415	25 430	0	25 430	180	0	180	21 623	0	21 623	46 873	0	46 873
45515	7 206	0	7 206	448	0	448	1 714	0	1 714	8 472	0	8 472
45818	21 283	0	21 283	378	0	378	450	0	450	21 355	0	21 355
45918	762	0	762	49	0	49	47	0	47	760	0	760
47407	0	0	0	241 684	71 028	312 712	241 684	71 028	312 712	0	0	0
47411	46 210	17 957	64 167	22 213	5 640	27 853	29 305	9 117	38 422	53 302	21 434	74 736
47416	2 295	0	2 295	32 454	0	32 454	33 223	0	33 223	3 064	0	3 064
47422	312	19	331	25	1	26	28	8	36	315	26	341
47425	32 058	0	32 058	14 604	0	14 604	10 828	0	10 828	28 282	0	28 282
47426	9 513	2 570	12 083	7 257	133	7 390	7 515	488	8 003	9 771	2 925	12 696
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	7 915	7 915	0	8 386	8 386	0	471	471	0	0	0
52304	0	25 299	25 299	0	1 313	1 313	0	2 045	2 045	0	26 031	26 031
52305	10 000	0	10 000	5 000	467	5 467	0	11 377	11 377	5 000	10 910	15 910
52306	19 000	3 219	22 219	10 000	167	10 167	0	260	260	9 000	3 312	12 312
52406	0	0	0	15 752	8 047	23 799	15 752	8 047	23 799	0	0	0
52501	630	148	778	740	23	763	140	75	215	30	200	230
60301	2 344	0	2 344	7 810	0	7 810	9 459	0	9 459	3 993	0	3 993
60305	0	0	0	10 159	0	10 159	17 764	0	17 764	7 605	0	7 605
60307	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60309	143	0	143	385	0	385	404	0	404	162	0	162
60311	6	0	6	1 093	0	1 093	1 142	0	1 142	55	0	55
60322	172	0	172	992	0	992	992	0	992	172	0	172
60324	621	0	621	6	0	6	169	0	169	784	0	784
60601	145 271	0	145 271	0	0	0	3 074	0	3 074	148 345	0	148 345
61012	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
61304	563	0	563	94	0	94	61	0	61	530	0	530
61701	5 837	0	5 837	629	0	629	0	0	0	5 208	0	5 208
70601	1 497 883	0	1 497 883	534	0	534	160 683	0	160 683	1 658 032	0	1 658 032
70602	54	0	54	24	0	24	126	0	126	156	0	156
70603	9 604 815	0	9 604 815	0	0	0	505 846	0	505 846	10 110 661	0	10 110 661
70604	3 507	0	3 507	0	0	0	139	0	139	3 646	0	3 646
Итого по пассиву (баланс)	19 824 471	3 733 860	23 558 331	11 541 211	1 849 162	13 390 373	12 057 259	1 745 633	13 802 892	20 340 519	3 630 331	23 970 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	29 000	36 433	65 433	0	14 154	14 154	15 000	10 333	25 333	14 000	40 254	54 254
90901	17 552	0	17 552	15 127	0	15 127	19 414	0	19 414	13 265	0	13 265
90902	3 066 996	0	3 066 996	133 443	0	133 443	125 022	0	125 022	3 075 417	0	3 075 417
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	9	0	9	15	0	15	16	0	16	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 192 805	281 693	6 474 498	292 198	22 781	314 979	387 039	14 619	401 658	6 097 964	289 855	6 387 819
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 809	0	4 809	134	0	134	126	0	126	4 817	0	4 817
91704	2 353	0	2 353	50	0	50	0	0	0	2 403	0	2 403
91802	1 258	0	1 258	108	0	108	0	0	0	1 366	0	1 366
91803	2 538	141	2 679	0	10	10	0	11	11	2 538	140	2 678
99998	9 543 314	0	9 543 314	873 828	0	873 828	1 237 977	0	1 237 977	9 179 165	0	9 179 165
Итого по активу (баланс)	18 861 282	318 267	19 179 549	1 314 904	36 945	1 351 849	1 784 595	24 963	1 809 558	18 391 591	330 249	18 721 840
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91211	1 004	0	1 004	252	0	252	16	0	16	768	0	768
91311	33 000	33 215	66 215	12 822	9 531	22 353	0	2 347	2 347	20 178	26 031	46 209
91312	6 565 915	8 430	6 574 345	399 452	971	400 423	306 452	13 736	320 188	6 472 915	21 195	6 494 110
91315	2 242 283	0	2 242 283	279 259	0	279 259	132 414	0	132 414	2 095 438	0	2 095 438
91316	89 755	0	89 755	175 196	0	175 196	134 639	0	134 639	49 198	0	49 198
91317	507 239	4 548	511 787	358 764	843	359 607	277 297	500	277 797	425 772	4 205	429 977
91319	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
91507	55 407	0	55 407	474	0	474	6 014	0	6 014	60 947	0	60 947
99999	9 636 235	0	9 636 235	552 532	0	552 532	458 972	0	458 972	9 542 675	0	9 542 675
Итого по пассиву (баланс)	19 133 356	46 193	19 179 549	1 779 165	11 345	1 790 510	1 316 218	16 583	1 332 801	18 670 409	51 431	18 721 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 481	3 481	0	3 481	3 481	0	0	0
94101	0	0	0	54 974	0	54 974	54 974	0	54 974	0	0	0
99996	0	0	0	58 414	0	58 414	58 414	0	58 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	113 388	3 481	116 869	113 388	3 481	116 869	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	58 414	0	58 414	58 414	0	58 414	0	0	0
99997	0	0	0	58 455	0	58 455	58 455	0	58 455	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 869	0	116 869	116 869	0	116 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 300,0000	0	0	140 100,0000	0	0	86 200,0000	0	0	86 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 300,0000	0	0	140 100,0000	0	0	86 200,0000	0	0	86 200,0000
Пассив
98050	0	0	17 900,0000	0	0	0,0000	0	0	68 300,0000	0	0	86 200,0000
98070	0	0	14 400,0000	0	0	14 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 300,0000	0	0	14 400,0000	0	0	68 300,0000	0	0	86 200,0000

Страница была полезной?