Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	647 611	289 039	936 650	4 609 203	559 362	5 168 565	4 396 226	543 470	4 939 696	860 588	304 931	1 165 519
20208	68 107	0	68 107	247 446	0	247 446	260 336	0	260 336	55 217	0	55 217
20209	50 620	3 253	53 873	2 804 178	84 895	2 889 073	2 835 818	88 148	2 923 966	18 980	0	18 980
30102	492 109	0	492 109	7 674 936	0	7 674 936	7 164 277	0	7 164 277	1 002 768	0	1 002 768
30110	33 242	254 790	288 032	1 046 548	1 091 442	2 137 990	1 044 838	1 277 321	2 322 159	34 952	68 911	103 863
30114	0	1 316 808	1 316 808	0	590 426	590 426	0	1 879 946	1 879 946	0	27 288	27 288
30202	104 570	0	104 570	8 003	0	8 003	0	0	0	112 573	0	112 573
30204	8 181	0	8 181	0	0	0	534	0	534	7 647	0	7 647
30210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30215	250	7 403	7 653	0	599	599	0	384	384	250	7 618	7 868
30218	0	0	0	12 398	5 736	18 134	12 398	5 736	18 134	0	0	0
30221	0	150 192	150 192	1 828 800	23 700	1 852 500	1 828 800	19 351	1 848 151	0	154 541	154 541
30233	2 293	458	2 751	266 343	58 705	325 048	268 636	59 163	327 799	0	0	0
30302	18 411 831	774 805	19 186 636	1 195 391	658 880	1 854 271	477 769	581 927	1 059 696	19 129 453	851 758	19 981 211
30306	9 884 224	1 893 436	11 777 660	1 887 982	154 201	2 042 183	1 430 478	106 563	1 537 041	10 341 728	1 941 074	12 282 802
30413	0	0	0	161 639	0	161 639	161 639	0	161 639	0	0	0
30424	125	0	125	19 619 102	0	19 619 102	19 618 907	0	19 618 907	320	0	320
30425	0	5 149	5 149	0	417	417	0	267	267	0	5 299	5 299
32201	0	3 541	3 541	0	286	286	0	184	184	0	3 643	3 643
45105	2 000	0	2 000	46 000	0	46 000	0	0	0	48 000	0	48 000
45107	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	78 543	0	78 543	142 418	0	142 418	186 711	0	186 711	34 250	0	34 250
45205	39 300	0	39 300	9 390	0	9 390	2 390	0	2 390	46 300	0	46 300
45206	62 487	0	62 487	300	0	300	4 293	0	4 293	58 494	0	58 494
45207	362 374	0	362 374	21 161	0	21 161	0	0	0	383 535	0	383 535
45208	294 990	121 277	416 267	75 071	8 477	83 548	4 014	11 334	15 348	366 047	118 420	484 467
45408	6 004	0	6 004	0	0	0	34	0	34	5 970	0	5 970
45505	43 473	0	43 473	10 249	0	10 249	6 427	0	6 427	47 295	0	47 295
45506	4 078 299	0	4 078 299	665 515	0	665 515	171 687	0	171 687	4 572 127	0	4 572 127
45507	12 243 271	17 500	12 260 771	918 934	1 341	920 275	402 691	2 095	404 786	12 759 514	16 746	12 776 260
45509	107 582	0	107 582	28 272	225	28 497	27 791	2	27 793	108 063	223	108 286
45510	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45606	95 764	56 804	152 568	0	4 594	4 594	0	2 948	2 948	95 764	58 450	154 214
45704	0	520	520	0	36	36	0	97	97	0	459	459
45705	65	0	65	0	0	0	11	0	11	54	0	54
45706	11 105	0	11 105	0	0	0	131	0	131	10 974	0	10 974
45708	1 405	3 498	4 903	503	306	809	274	601	875	1 634	3 203	4 837
45812	106 730	0	106 730	866	0	866	66 318	0	66 318	41 278	0	41 278
45814	200	0	200	25	0	25	0	0	0	225	0	225
45815	592 025	296	592 321	81 447	61	81 508	44 820	25	44 845	628 652	332	628 984
45817	172	0	172	41	0	41	0	0	0	213	0	213
45912	5 668	0	5 668	0	0	0	2 876	0	2 876	2 792	0	2 792
45915	185 665	0	185 665	68 481	0	68 481	55 533	0	55 533	198 613	0	198 613
45917	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47404	0	882 142	882 142	5	20 042 832	20 042 837	5	19 408 297	19 408 302	0	1 516 677	1 516 677
47408	0	0	0	18 289 125	18 607 704	36 896 829	18 289 125	18 607 704	36 896 829	0	0	0
47417	3 955	0	3 955	773	12	785	150	12	162	4 578	0	4 578
47423	127 900	2 498	130 398	424 353	49 872	474 225	301 510	49 804	351 314	250 743	2 566	253 309
47427	225 024	19 657	244 681	331 282	3 816	335 098	325 363	3 818	329 181	230 943	19 655	250 598
47801	1 185	0	1 185	5	0	5	67	0	67	1 123	0	1 123
47802	6 659	0	6 659	2 649	0	2 649	262	0	262	9 046	0	9 046
50104	8 690	0	8 690	56	0	56	2 469	0	2 469	6 277	0	6 277
50110	0	12 675	12 675	0	741 972	741 972	0	219 748	219 748	0	534 899	534 899
50118	0	0	0	0	222 129	222 129	0	39 254	39 254	0	182 875	182 875
50121	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60302	57 174	0	57 174	1 239	0	1 239	23 815	0	23 815	34 598	0	34 598
60306	0	0	0	40 546	0	40 546	40 544	0	40 544	2	0	2
60308	5 022	0	5 022	15 385	0	15 385	1 765	0	1 765	18 642	0	18 642
60310	784	0	784	4 409	0	4 409	4 398	0	4 398	795	0	795
60312	471 514	0	471 514	120 686	0	120 686	95 462	0	95 462	496 738	0	496 738
60314	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60315	35 031	0	35 031	105	0	105	1 034	0	1 034	34 102	0	34 102
60323	7 610	0	7 610	2 086	0	2 086	1 896	0	1 896	7 800	0	7 800
60401	694 455	0	694 455	84	0	84	134	0	134	694 405	0	694 405
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	405 758	0	405 758	0	0	0	0	0	0	405 758	0	405 758
60411	23 774	0	23 774	0	0	0	0	0	0	23 774	0	23 774
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	430	0	430	71	0	71	71	0	71	430	0	430
61002	93	0	93	145	0	145	209	0	209	29	0	29
61008	5 650	0	5 650	2 134	0	2 134	2 154	0	2 154	5 630	0	5 630
61009	1 108	0	1 108	588	0	588	610	0	610	1 086	0	1 086
61011	808 677	0	808 677	48 134	0	48 134	11 398	0	11 398	845 413	0	845 413
61209	0	0	0	65 025	0	65 025	65 025	0	65 025	0	0	0
61210	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	37 157	0	37 157	9 300	0	9 300	4 364	0	4 364	42 093	0	42 093
61702	151 963	0	151 963	20 712	0	20 712	32 793	0	32 793	139 882	0	139 882
61703	4 392	0	4 392	0	0	0	4 392	0	4 392	0	0	0
70606	7 684 005	0	7 684 005	778 148	0	778 148	1 038	0	1 038	8 461 115	0	8 461 115
70607	1 326	0	1 326	10 508	0	10 508	0	0	0	11 834	0	11 834
70608	18 325 029	0	18 325 029	823 120	0	823 120	0	0	0	19 148 149	0	19 148 149
70611	2 864	0	2 864	716	0	716	0	0	0	3 580	0	3 580
70616	0	0	0	6 378	0	6 378	0	0	0	6 378	0	6 378
Итого по активу (баланс)	77 201 380	5 815 785	83 017 165	64 582 651	42 912 026	107 494 677	59 838 952	42 908 199	102 747 151	81 945 079	5 819 612	87 764 691
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	24 523	24 523	0	24 523	24 523	0	2	2
30126	1 779	0	1 779	1 431	0	1 431	1 246	0	1 246	1 594	0	1 594
30220	0	22	22	0	305 496	305 496	0	306 468	306 468	0	994	994
30222	0	0	0	0	16 471	16 471	0	16 954	16 954	0	483	483
30223	18 873	0	18 873	3 808 678	0	3 808 678	3 798 506	0	3 798 506	8 701	0	8 701
30226	150 192	0	150 192	7 796	0	7 796	12 145	0	12 145	154 541	0	154 541
30232	1 474	1 205	2 679	294 978	86 684	381 662	293 521	85 977	379 498	17	498	515
30236	0	21	21	0	38 435	38 435	0	38 792	38 792	0	378	378
30301	18 411 831	774 805	19 186 636	477 769	581 927	1 059 696	1 195 391	658 880	1 854 271	19 129 453	851 758	19 981 211
30305	9 884 224	1 893 436	11 777 660	1 430 478	106 563	1 537 041	1 887 982	154 201	2 042 183	10 341 728	1 941 074	12 282 802
31309	63 000	0	63 000	2 333	0	2 333	0	0	0	60 667	0	60 667
31409	0	1 351 858	1 351 858	0	87 498	87 498	0	623 460	623 460	0	1 887 820	1 887 820
32211	177	0	177	9	0	9	14	0	14	182	0	182
32901	0	0	0	34 651	0	34 651	196 651	0	196 651	162 000	0	162 000
406	6 202	0	6 202	25 211	0	25 211	27 225	0	27 225	8 216	0	8 216
407	596 537	67 424	663 961	2 478 212	133 511	2 611 723	2 417 262	108 597	2 525 859	535 587	42 510	578 097
408.1	95 362	3 576	98 938	477 451	30 444	507 895	484 601	28 421	513 022	102 512	1 553	104 065
408.2	514 951	19 728	534 679	3 055 089	39 612	3 094 701	2 919 099	39 995	2 959 094	378 961	20 111	399 072
40905	195	0	195	41 475	48	41 523	41 446	48	41 494	166	0	166
40909	0	6	6	41 428	30 021	71 449	41 428	30 020	71 448	0	5	5
40910	0	0	0	10 310	11 453	21 763	10 310	11 453	21 763	0	0	0
40911	2 261	0	2 261	122 927	0	122 927	120 933	0	120 933	267	0	267
40912	1	77	78	25 637	54 829	80 466	25 637	54 831	80 468	1	79	80
40913	5	0	5	12 156	25 534	37 690	12 156	25 534	37 690	5	0	5
42106	101 448	450	101 898	29 584	34	29 618	39 397	31	39 428	111 261	447	111 708
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	14 284	848	15 132	8 075	64	8 139	4 398	60	4 458	10 607	844	11 451
42301	302 854	7 560	310 414	260 816	102 480	363 296	263 756	102 026	365 782	305 794	7 106	312 900
42304	120 244	0	120 244	118 765	0	118 765	8 172	0	8 172	9 651	0	9 651
42305	239 028	483 584	722 612	110 083	73 951	184 034	86 938	59 871	146 809	215 883	469 504	685 387
42306	16 698 182	304 103	17 002 285	983 257	77 026	1 060 283	2 311 164	91 400	2 402 564	18 026 089	318 477	18 344 566
42307	153 466	8 612	162 078	59 159	589	59 748	66 924	661	67 585	161 231	8 684	169 915
42309	3 173	0	3 173	3 298	0	3 298	1 583	0	1 583	1 458	0	1 458
42506	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	26 496	26 496	0	26 496	26 496
42601	5 783	10 377	16 160	135 295	113 361	248 656	130 339	138 340	268 679	827	35 356	36 183
42605	730	6 191	6 921	730	546	1 276	0	489	489	0	6 134	6 134
42606	99 098	2 089	101 187	3 979	546	4 525	8 683	3 558	12 241	103 802	5 101	108 903
42607	8	1	9	0	0	0	1	0	1	9	1	10
45115	420	0	420	0	0	0	10 080	0	10 080	10 500	0	10 500
45215	170 435	0	170 435	52 562	0	52 562	10 963	0	10 963	128 836	0	128 836
45415	3 252	0	3 252	25	0	25	0	0	0	3 227	0	3 227
45515	1 179 781	0	1 179 781	52 493	0	52 493	118 362	0	118 362	1 245 650	0	1 245 650
45715	1 518	0	1 518	52	0	52	9	0	9	1 475	0	1 475
45818	639 356	0	639 356	70 724	0	70 724	48 058	0	48 058	616 690	0	616 690
45918	133 763	0	133 763	5 367	0	5 367	17 560	0	17 560	145 956	0	145 956
47403	0	0	0	0	18 208 485	18 208 485	0	18 208 485	18 208 485	0	0	0
47407	0	0	0	17 940 238	18 930 162	36 870 400	17 940 238	18 930 162	36 870 400	0	0	0
47411	16 734	138	16 872	223 445	2 642	226 087	218 904	2 640	221 544	12 193	136	12 329
47416	3 414	0	3 414	19 882	0	19 882	17 887	0	17 887	1 419	0	1 419
47422	3 164	1 094	4 258	386 093	64	386 157	387 755	88	387 843	4 826	1 118	5 944
47425	37 307	0	37 307	17 349	0	17 349	12 716	0	12 716	32 674	0	32 674
47426	1 374	2 412	3 786	2 559	12 961	15 520	2 330	12 969	15 299	1 145	2 420	3 565
47804	7 325	0	7 325	267	0	267	2 649	0	2 649	9 707	0	9 707
50120	610	0	610	606	0	606	10 508	0	10 508	10 512	0	10 512
52303	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
60301	76 626	0	76 626	53 850	0	53 850	27 273	0	27 273	50 049	0	50 049
60305	0	0	0	66 701	0	66 701	87 574	0	87 574	20 873	0	20 873
60309	39 346	0	39 346	12 180	0	12 180	41 801	0	41 801	68 967	0	68 967
60311	1 695	0	1 695	1 025	0	1 025	1 493	0	1 493	2 163	0	2 163
60322	153	0	153	16 110	0	16 110	16 124	0	16 124	167	0	167
60324	100 934	0	100 934	1 870	0	1 870	35 498	0	35 498	134 562	0	134 562
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	207 436	0	207 436	134	0	134	4 151	0	4 151	211 453	0	211 453
60602	4 399	0	4 399	0	0	0	97	0	97	4 496	0	4 496
61012	117 993	0	117 993	92	0	92	2 948	0	2 948	120 849	0	120 849
61301	163	0	163	534	0	534	1 194	0	1 194	823	0	823
61304	203	0	203	58	0	58	41	0	41	186	0	186
61701	88 715	0	88 715	130	0	130	41 749	0	41 749	130 334	0	130 334
70601	7 878 210	0	7 878 210	1 539	0	1 539	873 163	0	873 163	8 749 834	0	8 749 834
70602	3 133	0	3 133	97	0	97	704	0	704	3 740	0	3 740
70603	18 091 110	0	18 091 110	0	0	0	811 574	0	811 574	18 902 684	0	18 902 684
70615	51 713	0	51 713	72 555	0	72 555	20 842	0	20 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 077 546	4 939 619	83 017 165	33 113 097	39 095 960	72 209 057	37 171 153	39 785 430	76 956 583	82 135 602	5 629 089	87 764 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 156 823	0	1 156 823	65 747	0	65 747	64 627	0	64 627	1 157 943	0	1 157 943
90902	4 676 774	0	4 676 774	33 970	1	33 971	194 218	0	194 218	4 516 526	1	4 516 527
90909	14 589	0	14 589	9 133	0	9 133	8 957	0	8 957	14 765	0	14 765
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	4 852	0	4 852	4	0	4	3	0	3	4 853	0	4 853
91414	2 563 902	107 366	2 671 268	102 181	8 254	110 435	52 121	6 478	58 599	2 613 962	109 142	2 723 104
91418	85 376	0	85 376	4 050	0	4 050	368	0	368	89 058	0	89 058
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	501 420	520	501 940	76 861	107	76 968	47 945	77	48 022	530 336	550	530 886
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	34	0	34	4 421	0	4 421
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	1 035	0	1 035	8	0	8	0	0	0	1 043	0	1 043
99998	20 552 657	0	20 552 657	2 494 236	0	2 494 236	639 906	0	639 906	22 406 987	0	22 406 987
Итого по активу (баланс)	29 586 719	107 886	29 694 605	2 786 190	8 362	2 794 552	1 008 180	6 555	1 014 735	31 364 729	109 693	31 474 422
Пассив
91003	0	0	0	7 469	0	7 469	7 469	0	7 469	0	0	0
91311	289 315	0	289 315	9 650	0	9 650	13 861	0	13 861	293 526	0	293 526
91312	19 061 332	23 617	19 084 949	328 899	1 226	330 125	2 066 741	1 910	2 068 651	20 799 174	24 301	20 823 475
91315	687 908	0	687 908	78 916	0	78 916	78 569	0	78 569	687 561	0	687 561
91316	7 821	0	7 821	3 161	0	3 161	2 000	0	2 000	6 660	0	6 660
91317	97 034	88 557	185 591	204 944	4 833	209 777	262 789	7 216	270 005	154 879	90 940	245 819
91319	2 827	0	2 827	0	0	0	15 741	0	15 741	18 568	0	18 568
91507	293 715	0	293 715	7 482	0	7 482	44 614	0	44 614	330 847	0	330 847
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	9 141 948	0	9 141 948	335 760	0	335 760	261 247	0	261 247	9 067 435	0	9 067 435
Итого по пассиву (баланс)	29 582 431	112 174	29 694 605	976 281	6 059	982 340	2 753 031	9 126	2 762 157	31 359 181	115 241	31 474 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	676 441	0	676 441	16 765 216	0	16 765 216	17 441 657	0	17 441 657	0	0	0
94101	0	0	0	0	694 789	694 789	0	694 789	694 789	0	0	0
99996	679 236	0	679 236	17 596 264	0	17 596 264	18 275 500	0	18 275 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 355 677	0	1 355 677	34 361 480	694 789	35 056 269	35 717 157	694 789	36 411 946	0	0	0
Пассив
96901	0	679 236	679 236	0	18 275 500	18 275 500	0	17 596 264	17 596 264	0	0	0
99997	676 441	0	676 441	18 136 446	0	18 136 446	17 460 005	0	17 460 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	676 441	679 236	1 355 677	18 136 446	18 275 500	36 411 946	17 460 005	17 596 264	35 056 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	230,0000
98010	0	0	10 080,0000	0	0	10 900,0000	0	0	3 348,0000	0	0	17 632,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	44,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 346,0000	0	0	10 920,0000	0	0	3 403,0000	0	0	17 863,0000
Пассив
98050	0	0	10 346,0000	0	0	3 396,0000	0	0	10 913,0000	0	0	17 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 346,0000	0	0	3 396,0000	0	0	10 913,0000	0	0	17 863,0000

Страница была полезной?