Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 628	77 842	149 470	333 951	326 775	660 726	365 406	289 827	655 233	40 173	114 790	154 963
20209	0	0	0	210 600	154 788	365 388	210 600	154 788	365 388	0	0	0
30102	80 621	0	80 621	10 075 318	0	10 075 318	10 083 160	0	10 083 160	72 779	0	72 779
30110	9 118	113 563	122 681	125 976	1 320 006	1 445 982	124 413	1 396 326	1 520 739	10 681	37 243	47 924
30114	0	1 618	1 618	0	626	626	0	1 342	1 342	0	902	902
30202	4 237	0	4 237	318	0	318	0	0	0	4 555	0	4 555
30204	1 836	0	1 836	0	0	0	412	0	412	1 424	0	1 424
30233	0	0	0	26 662	7 692	34 354	26 662	7 692	34 354	0	0	0
32002	0	0	0	4 188 000	0	4 188 000	3 918 000	0	3 918 000	270 000	0	270 000
32003	197 000	0	197 000	1 158 000	0	1 158 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
45107	11 735	0	11 735	0	0	0	1 104	0	1 104	10 631	0	10 631
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	21 200	0	21 200	21 470	0	21 470	13 000	0	13 000	29 670	0	29 670
45205	23 597	0	23 597	0	0	0	8 010	0	8 010	15 587	0	15 587
45206	162 076	0	162 076	7 220	0	7 220	44 366	0	44 366	124 930	0	124 930
45207	85 675	0	85 675	0	0	0	10 698	0	10 698	74 977	0	74 977
45407	72	0	72	0	0	0	40	0	40	32	0	32
45505	16 786	0	16 786	564	0	564	442	0	442	16 908	0	16 908
45506	132 175	0	132 175	40 550	0	40 550	18 968	0	18 968	153 757	0	153 757
45507	20 613	0	20 613	0	0	0	1 043	0	1 043	19 570	0	19 570
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	564	0	564	40	0	40	0	0	0	604	0	604
45815	5 832	0	5 832	653	0	653	493	0	493	5 992	0	5 992
45915	1 209	0	1 209	221	0	221	158	0	158	1 272	0	1 272
47408	0	0	0	1 371 342	1 454 608	2 825 950	1 371 342	1 454 608	2 825 950	0	0	0
47423	172	0	172	246	50 082	50 328	256	50 082	50 338	162	0	162
47427	170	262	432	8 901	162	9 063	8 979	422	9 401	92	2	94
47802	39 216	0	39 216	0	0	0	549	0	549	38 667	0	38 667
51403	102 250	0	102 250	30 055	0	30 055	0	0	0	132 305	0	132 305
51404	3 250	0	3 250	13	0	13	1 795	0	1 795	1 468	0	1 468
60302	1 168	0	1 168	127	0	127	710	0	710	585	0	585
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	767	0	767	320	0	320	650	0	650	437	0	437
60312	6 069	0	6 069	3 621	0	3 621	2 872	0	2 872	6 818	0	6 818
60323	137	0	137	36	0	36	0	0	0	173	0	173
60401	37 835	0	37 835	139	0	139	0	0	0	37 974	0	37 974
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	24	0	24	15	0	15	9	0	9
61008	503	0	503	317	0	317	395	0	395	425	0	425
61009	26	0	26	295	0	295	287	0	287	34	0	34
61210	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
61212	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61403	1 345	98	1 443	39	0	39	208	0	208	1 176	98	1 274
61702	1 915	0	1 915	341	0	341	0	0	0	2 256	0	2 256
70606	616 339	0	616 339	33 534	0	33 534	1	0	1	649 872	0	649 872
70608	478 842	0	478 842	16 565	0	16 565	0	0	0	495 407	0	495 407
70611	2 175	0	2 175	287	0	287	0	0	0	2 462	0	2 462
Итого по активу (баланс)	2 150 691	193 383	2 344 074	17 673 371	3 314 739	20 988 110	17 572 660	3 355 087	20 927 747	2 251 402	153 035	2 404 437
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	139	0	139	0	0	0	18	0	18	157	0	157
30232	909	0	909	31 051	6 977	38 028	30 242	6 977	37 219	100	0	100
407	551 093	49 189	600 282	4 341 982	912 830	5 254 812	4 422 289	918 637	5 340 926	631 400	54 996	686 396
408.1	5 737	7	5 744	68 275	0	68 275	74 728	1	74 729	12 190	8	12 198
408.2	14 375	64 168	78 543	186 894	113 825	300 719	188 729	81 358	270 087	16 210	31 701	47 911
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	526	1 035	1 561	526	1 035	1 561	0	0	0
40910	0	0	0	5	1 666	1 671	5	1 666	1 671	0	0	0
40911	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
40912	0	0	0	261	309	570	261	309	570	0	0	0
40913	0	0	0	704	1 749	2 453	704	1 749	2 453	0	0	0
42301	183	118	301	0	736	736	0	881	881	183	263	446
42305	0	2 532	2 532	0	138	138	0	1 961	1 961	0	4 355	4 355
42306	22 223	6 440	28 663	3 290	382	3 672	3 300	502	3 802	22 233	6 560	28 793
42307	0	13 110	13 110	0	680	680	0	1 060	1 060	0	13 490	13 490
42309	2 409	0	2 409	80	0	80	118	0	118	2 447	0	2 447
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
43806	1 000	53 431	54 431	0	54 557	54 557	0	1 126	1 126	1 000	0	1 000
45115	519	0	519	50	0	50	0	0	0	469	0	469
45215	13 027	0	13 027	3 406	0	3 406	4 595	0	4 595	14 216	0	14 216
45415	72	0	72	40	0	40	0	0	0	32	0	32
45515	6 465	0	6 465	1 481	0	1 481	2 014	0	2 014	6 998	0	6 998
45818	17 825	0	17 825	75	0	75	326	0	326	18 076	0	18 076
45918	1 157	0	1 157	16	0	16	54	0	54	1 195	0	1 195
47407	0	0	0	1 463 286	1 362 229	2 825 515	1 463 286	1 362 229	2 825 515	0	0	0
47411	1	99	100	196	9	205	196	68	264	1	158	159
47416	49	2 598	2 647	10 318	18 005	28 323	10 272	15 407	25 679	3	0	3
47422	0	0	0	549	50 082	50 631	549	50 082	50 631	0	0	0
47425	9 194	0	9 194	2 440	0	2 440	2 004	0	2 004	8 758	0	8 758
47426	40	455	495	34	498	532	36	43	79	42	0	42
47804	24 115	0	24 115	82	0	82	658	0	658	24 691	0	24 691
60301	358	0	358	3 230	0	3 230	3 228	0	3 228	356	0	356
60305	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60311	163	0	163	661	0	661	648	0	648	150	0	150
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	137	0	137	11	0	11	47	0	47	173	0	173
60601	19 501	0	19 501	0	0	0	348	0	348	19 849	0	19 849
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	2 002	0	2 002	560	0	560	333	0	333	1 775	0	1 775
70601	619 381	0	619 381	287	0	287	32 898	0	32 898	651 992	0	651 992
70603	479 119	0	479 119	0	0	0	18 018	0	18 018	497 137	0	497 137
70615	111	0	111	0	0	0	341	0	341	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	2 151 898	192 176	2 344 074	6 129 427	2 525 720	8 655 147	6 270 418	2 445 092	8 715 510	2 292 889	111 548	2 404 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 740	0	210 740	5 139	0	5 139	2 046	0	2 046	213 833	0	213 833
90902	17 534	0	17 534	510	0	510	2 901	0	2 901	15 143	0	15 143
91202	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	470 903	0	470 903	22 477	0	22 477	49 280	0	49 280	444 100	0	444 100
91418	39 216	0	39 216	0	0	0	548	0	548	38 668	0	38 668
91604	4 639	0	4 639	784	0	784	597	0	597	4 826	0	4 826
99998	802 285	0	802 285	265 105	0	265 105	176 726	0	176 726	890 664	0	890 664
Итого по активу (баланс)	1 545 324	0	1 545 324	294 015	0	294 015	232 101	0	232 101	1 607 238	0	1 607 238
Пассив
91312	685 722	0	685 722	100 978	0	100 978	113 987	0	113 987	698 731	0	698 731
91315	20 756	0	20 756	4 224	0	4 224	58 662	0	58 662	75 194	0	75 194
91316	3 669	0	3 669	15 564	0	15 564	20 000	0	20 000	8 105	0	8 105
91317	46 920	0	46 920	55 960	0	55 960	54 110	0	54 110	45 070	0	45 070
91507	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91508	218	0	218	0	0	0	18 346	0	18 346	18 564	0	18 564
99999	743 039	0	743 039	54 691	0	54 691	28 226	0	28 226	716 574	0	716 574
Итого по пассиву (баланс)	1 545 324	0	1 545 324	231 417	0	231 417	293 331	0	293 331	1 607 238	0	1 607 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	662 091	36 855	698 946	588 726	2 366	591 092	73 365	34 489	107 854
99996	0	0	0	700 410	0	700 410	593 095	0	593 095	107 315	0	107 315
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 362 501	36 855	1 399 356	1 181 821	2 366	1 184 187	180 680	34 489	215 169
Пассив
96901	0	0	0	2 359	590 736	593 095	36 644	663 766	700 410	34 285	73 030	107 315
99997	0	0	0	591 092	0	591 092	698 946	0	698 946	107 854	0	107 854
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	593 451	590 736	1 184 187	735 590	663 766	1 399 356	142 139	73 030	215 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?