Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 751	248 074	329 825	1 097 626	63 182	1 160 808	1 041 578	53 618	1 095 196	137 799	257 638	395 437
20209	16 150	0	16 150	877 486	7 148	884 634	875 531	7 148	882 679	18 105	0	18 105
30102	325 418	0	325 418	18 881 805	0	18 881 805	18 579 464	0	18 579 464	627 759	0	627 759
30110	2 294	4 999 700	5 001 994	4 405	1 733 323	1 737 728	4 734	396 673	401 407	1 965	6 336 350	6 338 315
30114	0	238 956	238 956	0	73 347	73 347	0	73 491	73 491	0	238 812	238 812
30202	31 641	0	31 641	0	0	0	1 708	0	1 708	29 933	0	29 933
30204	66 903	0	66 903	0	0	0	8 894	0	8 894	58 009	0	58 009
30233	0	0	0	10	36	46	10	36	46	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
32002	0	0	0	10 400 000	0	10 400 000	7 400 000	0	7 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	1 900 000	0	1 900 000	5 900 000	0	5 900 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	13 750	0	13 750	0	0	0	1 250	0	1 250	12 500	0	12 500
44907	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
45203	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000	520 000	0	520 000	0	0	0
45206	368 078	0	368 078	71 061	0	71 061	210 609	0	210 609	228 530	0	228 530
45207	3 417 416	0	3 417 416	899 487	0	899 487	1 812 811	0	1 812 811	2 504 092	0	2 504 092
45208	1 558 214	0	1 558 214	46 714	0	46 714	71 193	0	71 193	1 533 735	0	1 533 735
45505	0	12 834	12 834	0	1 082	1 082	0	668	668	0	13 248	13 248
45506	155 101	90 857	245 958	0	900	900	16 414	84 657	101 071	138 687	7 100	145 787
45507	239 377	126 072	365 449	0	99 520	99 520	749	13 237	13 986	238 628	212 355	450 983
45706	0	770	770	0	65	65	0	40	40	0	795	795
45812	21 595	0	21 595	237 992	0	237 992	237 992	0	237 992	21 595	0	21 595
45815	11 000	2 284	13 284	0	192	192	11 000	131	11 131	0	2 345	2 345
45912	1 433	0	1 433	1 125	0	1 125	831	0	831	1 727	0	1 727
45915	1 088	0	1 088	3 882	99	3 981	4 162	99	4 261	808	0	808
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	54 901	56 797	111 698	54 901	56 797	111 698	0	0	0
47423	271	2 188	2 459	80	0	80	176	2	178	175	2 186	2 361
47427	85 099	7 786	92 885	78 293	2 153	80 446	99 763	1 873	101 636	63 629	8 066	71 695
47901	368 535	0	368 535	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	368 535	0	368 535
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	42 501	0	42 501	137	0	137	6 062	0	6 062	36 576	0	36 576
60308	1 757	0	1 757	5 329	0	5 329	7 028	0	7 028	58	0	58
60310	484	0	484	445	0	445	441	0	441	488	0	488
60312	5 358	0	5 358	5 780	0	5 780	6 443	0	6 443	4 695	0	4 695
60314	0	955	955	0	13	13	0	490	490	0	478	478
60401	111 019	0	111 019	0	0	0	182	0	182	110 837	0	110 837
60408	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
61002	195	0	195	37	0	37	0	0	0	232	0	232
61008	506	0	506	504	0	504	481	0	481	529	0	529
61009	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
61011	1 103 865	0	1 103 865	0	0	0	0	0	0	1 103 865	0	1 103 865
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61214	0	0	0	15 133	0	15 133	15 133	0	15 133	0	0	0
61403	3 190	0	3 190	1 238	0	1 238	123	0	123	4 305	0	4 305
70606	1 487 797	0	1 487 797	311 246	0	311 246	113	0	113	1 798 930	0	1 798 930
70608	18 916 862	0	18 916 862	840 614	0	840 614	0	0	0	19 757 476	0	19 757 476
70610	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70611	193 559	0	193 559	23 741	0	23 741	0	0	0	217 300	0	217 300
Итого по активу (баланс)	31 010 394	5 731 731	36 742 125	41 960 342	2 037 857	43 998 199	40 799 052	688 960	41 488 012	32 171 684	7 080 628	39 252 312
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	7	7	4 803	16 252	21 055	4 803	16 245	21 048	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	171	1	172	222	1	223	51	13	64
406	16 028	0	16 028	126 924	0	126 924	137 749	0	137 749	26 853	0	26 853
407	1 569 352	2 538 940	4 108 292	12 356 549	1 425 110	13 781 659	12 275 007	2 682 116	14 957 123	1 487 810	3 795 946	5 283 756
408.1	129 021	218 050	347 071	362 827	12 456	375 283	380 169	18 294	398 463	146 363	223 888	370 251
408.2	9 931	45 455	55 386	28 438	22 844	51 282	28 951	19 128	48 079	10 444	41 739	52 183
40901	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
40906	0	0	0	126 406	0	126 406	126 406	0	126 406	0	0	0
40911	0	0	0	357 272	0	357 272	357 272	0	357 272	0	0	0
42301	24 821	166 475	191 296	98 569	33 805	132 374	97 822	28 735	126 557	24 074	161 405	185 479
42305	8 673	158 388	167 061	4 000	8 256	12 256	19	17 013	17 032	4 692	167 145	171 837
42306	725 380	2 268 717	2 994 097	50 249	122 155	172 404	45 482	201 745	247 227	720 613	2 348 307	3 068 920
42309	543	0	543	21	0	21	0	0	0	522	0	522
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	60	0	60	10	0	10	142	0	142	192	0	192
42314	113	0	113	91	0	91	9	0	9	31	0	31
42315	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
42601	452	291	743	6 850	15	6 865	7 001	24	7 025	603	300	903
42606	41	0	41	790	0	790	1 041	0	1 041	292	0	292
42613	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42614	12	0	12	7	0	7	0	0	0	5	0	5
42615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	333 088	0	333 088	66 835	0	66 835	161 627	0	161 627	427 880	0	427 880
45515	86 699	0	86 699	6 271	0	6 271	92 252	0	92 252	172 680	0	172 680
45818	19 711	0	19 711	15 464	0	15 464	9 585	0	9 585	13 832	0	13 832
45918	1 244	0	1 244	228	0	228	95	0	95	1 111	0	1 111
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47407	0	0	0	71 381	54 526	125 907	71 381	54 526	125 907	0	0	0
47411	34 831	2 092	36 923	4 419	4 849	9 268	6 355	6 028	12 383	36 767	3 271	40 038
47416	730	0	730	40 127	0	40 127	40 257	0	40 257	860	0	860
47422	8 089	0	8 089	13 923	0	13 923	5 879	0	5 879	45	0	45
47425	20 096	0	20 096	8 401	0	8 401	10 293	0	10 293	21 988	0	21 988
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	50 693	50 693	0	2 639	2 639	0	4 275	4 275	0	52 329	52 329
52305	1 481 000	0	1 481 000	0	0	0	0	0	0	1 481 000	0	1 481 000
52306	1 129 436	194 251	1 323 687	0	10 203	10 203	0	16 362	16 362	1 129 436	200 410	1 329 846
52307	220 000	770	220 770	0	40	40	0	65	65	220 000	795	220 795
52501	72 024	4 715	76 739	0	245	245	6 832	1 268	8 100	78 856	5 738	84 594
60301	528	0	528	26 960	0	26 960	27 866	0	27 866	1 434	0	1 434
60305	1 734	0	1 734	9 533	0	9 533	11 838	0	11 838	4 039	0	4 039
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	565	0	565	565	0	565	282	0	282	282	0	282
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	32 574	0	32 574	182	0	182	580	0	580	32 972	0	32 972
60602	458	0	458	0	0	0	57	0	57	515	0	515
61012	60 592	0	60 592	0	0	0	3 261	0	3 261	63 853	0	63 853
61304	715	0	715	121	0	121	109	0	109	703	0	703
70601	1 932 297	0	1 932 297	0	0	0	189 466	0	189 466	2 121 763	0	2 121 763
70603	18 978 071	0	18 978 071	0	0	0	842 967	0	842 967	19 821 038	0	19 821 038
70605	140	0	140	0	0	0	7	0	7	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	31 093 268	5 648 857	36 742 125	13 788 553	1 713 396	15 501 949	14 946 311	3 065 825	18 012 136	32 251 026	7 001 286	39 252 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 147	0	14 147	6 744	0	6 744	6 766	0	6 766	14 125	0	14 125
90902	250 764	34	250 798	162 199	2	162 201	41 362	1	41 363	371 601	35	371 636
90907	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 713 981	71 869	1 785 850	1 508	6 061	7 569	22 002	3 742	25 744	1 693 487	74 188	1 767 675
91604	26 010	0	26 010	15 526	510	16 036	14 788	0	14 788	26 748	510	27 258
91803	120	0	120	104	0	104	0	0	0	224	0	224
99998	14 299 153	0	14 299 153	1 203 478	0	1 203 478	3 486 192	0	3 486 192	12 016 439	0	12 016 439
Итого по активу (баланс)	16 304 184	71 903	16 376 087	1 392 659	6 573	1 399 232	3 571 110	3 743	3 574 853	14 125 733	74 733	14 200 466
Пассив
91311	2 830 436	245 714	3 076 150	0	12 882	12 882	0	20 702	20 702	2 830 436	253 534	3 083 970
91312	8 632 339	0	8 632 339	2 390 367	0	2 390 367	209 666	0	209 666	6 451 638	0	6 451 638
91315	1 670 019	0	1 670 019	22 181	0	22 181	178 170	0	178 170	1 826 008	0	1 826 008
91316	68 647	0	68 647	0	0	0	0	0	0	68 647	0	68 647
91317	816 089	0	816 089	1 060 762	0	1 060 762	794 940	0	794 940	550 267	0	550 267
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 076 934	0	2 076 934	87 324	0	87 324	194 417	0	194 417	2 184 027	0	2 184 027
Итого по пассиву (баланс)	16 130 373	245 714	16 376 087	3 560 634	12 882	3 573 516	1 377 193	20 702	1 397 895	13 946 932	253 534	14 200 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 619	27 856	42 475	14 619	27 856	42 475	0	0	0
99996	0	0	0	42 458	0	42 458	42 458	0	42 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 077	27 856	84 933	57 077	27 856	84 933	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 787	14 671	42 458	27 787	14 671	42 458	0	0	0
99997	0	0	0	42 475	0	42 475	42 475	0	42 475	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 262	14 671	84 933	70 262	14 671	84 933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Пассив
98070	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?