Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 81 751 | 248 074 | 329 825 | 1 097 626 | 63 182 | 1 160 808 | 1 041 578 | 53 618 | 1 095 196 | 137 799 | 257 638 | 395 437 |
20209 | 16 150 | 0 | 16 150 | 877 486 | 7 148 | 884 634 | 875 531 | 7 148 | 882 679 | 18 105 | 0 | 18 105 |
30102 | 325 418 | 0 | 325 418 | 18 881 805 | 0 | 18 881 805 | 18 579 464 | 0 | 18 579 464 | 627 759 | 0 | 627 759 |
30110 | 2 294 | 4 999 700 | 5 001 994 | 4 405 | 1 733 323 | 1 737 728 | 4 734 | 396 673 | 401 407 | 1 965 | 6 336 350 | 6 338 315 |
30114 | 0 | 238 956 | 238 956 | 0 | 73 347 | 73 347 | 0 | 73 491 | 73 491 | 0 | 238 812 | 238 812 |
30202 | 31 641 | 0 | 31 641 | 0 | 0 | 0 | 1 708 | 0 | 1 708 | 29 933 | 0 | 29 933 |
30204 | 66 903 | 0 | 66 903 | 0 | 0 | 0 | 8 894 | 0 | 8 894 | 58 009 | 0 | 58 009 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 | 10 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32003 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 0 | 1 254 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 1 254 |
32501 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44906 | 13 750 | 0 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 12 500 | 0 | 12 500 |
44907 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45203 | 320 000 | 0 | 320 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 368 078 | 0 | 368 078 | 71 061 | 0 | 71 061 | 210 609 | 0 | 210 609 | 228 530 | 0 | 228 530 |
45207 | 3 417 416 | 0 | 3 417 416 | 899 487 | 0 | 899 487 | 1 812 811 | 0 | 1 812 811 | 2 504 092 | 0 | 2 504 092 |
45208 | 1 558 214 | 0 | 1 558 214 | 46 714 | 0 | 46 714 | 71 193 | 0 | 71 193 | 1 533 735 | 0 | 1 533 735 |
45505 | 0 | 12 834 | 12 834 | 0 | 1 082 | 1 082 | 0 | 668 | 668 | 0 | 13 248 | 13 248 |
45506 | 155 101 | 90 857 | 245 958 | 0 | 900 | 900 | 16 414 | 84 657 | 101 071 | 138 687 | 7 100 | 145 787 |
45507 | 239 377 | 126 072 | 365 449 | 0 | 99 520 | 99 520 | 749 | 13 237 | 13 986 | 238 628 | 212 355 | 450 983 |
45706 | 0 | 770 | 770 | 0 | 65 | 65 | 0 | 40 | 40 | 0 | 795 | 795 |
45812 | 21 595 | 0 | 21 595 | 237 992 | 0 | 237 992 | 237 992 | 0 | 237 992 | 21 595 | 0 | 21 595 |
45815 | 11 000 | 2 284 | 13 284 | 0 | 192 | 192 | 11 000 | 131 | 11 131 | 0 | 2 345 | 2 345 |
45912 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 125 | 0 | 1 125 | 831 | 0 | 831 | 1 727 | 0 | 1 727 |
45915 | 1 088 | 0 | 1 088 | 3 882 | 99 | 3 981 | 4 162 | 99 | 4 261 | 808 | 0 | 808 |
47104 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 54 901 | 56 797 | 111 698 | 54 901 | 56 797 | 111 698 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 271 | 2 188 | 2 459 | 80 | 0 | 80 | 176 | 2 | 178 | 175 | 2 186 | 2 361 |
47427 | 85 099 | 7 786 | 92 885 | 78 293 | 2 153 | 80 446 | 99 763 | 1 873 | 101 636 | 63 629 | 8 066 | 71 695 |
47901 | 368 535 | 0 | 368 535 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 | 1 089 | 368 535 | 0 | 368 535 |
51409 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
60302 | 42 501 | 0 | 42 501 | 137 | 0 | 137 | 6 062 | 0 | 6 062 | 36 576 | 0 | 36 576 |
60308 | 1 757 | 0 | 1 757 | 5 329 | 0 | 5 329 | 7 028 | 0 | 7 028 | 58 | 0 | 58 |
60310 | 484 | 0 | 484 | 445 | 0 | 445 | 441 | 0 | 441 | 488 | 0 | 488 |
60312 | 5 358 | 0 | 5 358 | 5 780 | 0 | 5 780 | 6 443 | 0 | 6 443 | 4 695 | 0 | 4 695 |
60314 | 0 | 955 | 955 | 0 | 13 | 13 | 0 | 490 | 490 | 0 | 478 | 478 |
60401 | 111 019 | 0 | 111 019 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 110 837 | 0 | 110 837 |
60408 | 6 922 | 0 | 6 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 922 | 0 | 6 922 |
61002 | 195 | 0 | 195 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 506 | 0 | 506 | 504 | 0 | 504 | 481 | 0 | 481 | 529 | 0 | 529 |
61009 | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |
61011 | 1 103 865 | 0 | 1 103 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 865 | 0 | 1 103 865 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 15 133 | 0 | 15 133 | 15 133 | 0 | 15 133 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 190 | 0 | 3 190 | 1 238 | 0 | 1 238 | 123 | 0 | 123 | 4 305 | 0 | 4 305 |
70606 | 1 487 797 | 0 | 1 487 797 | 311 246 | 0 | 311 246 | 113 | 0 | 113 | 1 798 930 | 0 | 1 798 930 |
70608 | 18 916 862 | 0 | 18 916 862 | 840 614 | 0 | 840 614 | 0 | 0 | 0 | 19 757 476 | 0 | 19 757 476 |
70610 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
70611 | 193 559 | 0 | 193 559 | 23 741 | 0 | 23 741 | 0 | 0 | 0 | 217 300 | 0 | 217 300 |
Итого по активу (баланс) | 31 010 394 | 5 731 731 | 36 742 125 | 41 960 342 | 2 037 857 | 43 998 199 | 40 799 052 | 688 960 | 41 488 012 | 32 171 684 | 7 080 628 | 39 252 312 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10701 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10801 | 2 922 639 | 0 | 2 922 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 922 639 | 0 | 2 922 639 |
30126 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 |
30232 | 0 | 7 | 7 | 4 803 | 16 252 | 21 055 | 4 803 | 16 245 | 21 048 | 0 | 0 | 0 |
32403 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
32505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
405 | 0 | 13 | 13 | 171 | 1 | 172 | 222 | 1 | 223 | 51 | 13 | 64 |
406 | 16 028 | 0 | 16 028 | 126 924 | 0 | 126 924 | 137 749 | 0 | 137 749 | 26 853 | 0 | 26 853 |
407 | 1 569 352 | 2 538 940 | 4 108 292 | 12 356 549 | 1 425 110 | 13 781 659 | 12 275 007 | 2 682 116 | 14 957 123 | 1 487 810 | 3 795 946 | 5 283 756 |
408.1 | 129 021 | 218 050 | 347 071 | 362 827 | 12 456 | 375 283 | 380 169 | 18 294 | 398 463 | 146 363 | 223 888 | 370 251 |
408.2 | 9 931 | 45 455 | 55 386 | 28 438 | 22 844 | 51 282 | 28 951 | 19 128 | 48 079 | 10 444 | 41 739 | 52 183 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 126 406 | 0 | 126 406 | 126 406 | 0 | 126 406 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 357 272 | 0 | 357 272 | 357 272 | 0 | 357 272 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 24 821 | 166 475 | 191 296 | 98 569 | 33 805 | 132 374 | 97 822 | 28 735 | 126 557 | 24 074 | 161 405 | 185 479 |
42305 | 8 673 | 158 388 | 167 061 | 4 000 | 8 256 | 12 256 | 19 | 17 013 | 17 032 | 4 692 | 167 145 | 171 837 |
42306 | 725 380 | 2 268 717 | 2 994 097 | 50 249 | 122 155 | 172 404 | 45 482 | 201 745 | 247 227 | 720 613 | 2 348 307 | 3 068 920 |
42309 | 543 | 0 | 543 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
42311 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 60 | 0 | 60 | 10 | 0 | 10 | 142 | 0 | 142 | 192 | 0 | 192 |
42314 | 113 | 0 | 113 | 91 | 0 | 91 | 9 | 0 | 9 | 31 | 0 | 31 |
42315 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 452 | 291 | 743 | 6 850 | 15 | 6 865 | 7 001 | 24 | 7 025 | 603 | 300 | 903 |
42606 | 41 | 0 | 41 | 790 | 0 | 790 | 1 041 | 0 | 1 041 | 292 | 0 | 292 |
42613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
42614 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42615 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 333 088 | 0 | 333 088 | 66 835 | 0 | 66 835 | 161 627 | 0 | 161 627 | 427 880 | 0 | 427 880 |
45515 | 86 699 | 0 | 86 699 | 6 271 | 0 | 6 271 | 92 252 | 0 | 92 252 | 172 680 | 0 | 172 680 |
45818 | 19 711 | 0 | 19 711 | 15 464 | 0 | 15 464 | 9 585 | 0 | 9 585 | 13 832 | 0 | 13 832 |
45918 | 1 244 | 0 | 1 244 | 228 | 0 | 228 | 95 | 0 | 95 | 1 111 | 0 | 1 111 |
47108 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 71 381 | 54 526 | 125 907 | 71 381 | 54 526 | 125 907 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 34 831 | 2 092 | 36 923 | 4 419 | 4 849 | 9 268 | 6 355 | 6 028 | 12 383 | 36 767 | 3 271 | 40 038 |
47416 | 730 | 0 | 730 | 40 127 | 0 | 40 127 | 40 257 | 0 | 40 257 | 860 | 0 | 860 |
47422 | 8 089 | 0 | 8 089 | 13 923 | 0 | 13 923 | 5 879 | 0 | 5 879 | 45 | 0 | 45 |
47425 | 20 096 | 0 | 20 096 | 8 401 | 0 | 8 401 | 10 293 | 0 | 10 293 | 21 988 | 0 | 21 988 |
51410 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
52304 | 0 | 50 693 | 50 693 | 0 | 2 639 | 2 639 | 0 | 4 275 | 4 275 | 0 | 52 329 | 52 329 |
52305 | 1 481 000 | 0 | 1 481 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 000 | 0 | 1 481 000 |
52306 | 1 129 436 | 194 251 | 1 323 687 | 0 | 10 203 | 10 203 | 0 | 16 362 | 16 362 | 1 129 436 | 200 410 | 1 329 846 |
52307 | 220 000 | 770 | 220 770 | 0 | 40 | 40 | 0 | 65 | 65 | 220 000 | 795 | 220 795 |
52501 | 72 024 | 4 715 | 76 739 | 0 | 245 | 245 | 6 832 | 1 268 | 8 100 | 78 856 | 5 738 | 84 594 |
60301 | 528 | 0 | 528 | 26 960 | 0 | 26 960 | 27 866 | 0 | 27 866 | 1 434 | 0 | 1 434 |
60305 | 1 734 | 0 | 1 734 | 9 533 | 0 | 9 533 | 11 838 | 0 | 11 838 | 4 039 | 0 | 4 039 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 565 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 32 574 | 0 | 32 574 | 182 | 0 | 182 | 580 | 0 | 580 | 32 972 | 0 | 32 972 |
60602 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 515 | 0 | 515 |
61012 | 60 592 | 0 | 60 592 | 0 | 0 | 0 | 3 261 | 0 | 3 261 | 63 853 | 0 | 63 853 |
61304 | 715 | 0 | 715 | 121 | 0 | 121 | 109 | 0 | 109 | 703 | 0 | 703 |
70601 | 1 932 297 | 0 | 1 932 297 | 0 | 0 | 0 | 189 466 | 0 | 189 466 | 2 121 763 | 0 | 2 121 763 |
70603 | 18 978 071 | 0 | 18 978 071 | 0 | 0 | 0 | 842 967 | 0 | 842 967 | 19 821 038 | 0 | 19 821 038 |
70605 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 147 | 0 | 147 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 093 268 | 5 648 857 | 36 742 125 | 13 788 553 | 1 713 396 | 15 501 949 | 14 946 311 | 3 065 825 | 18 012 136 | 32 251 026 | 7 001 286 | 39 252 312 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 14 147 | 0 | 14 147 | 6 744 | 0 | 6 744 | 6 766 | 0 | 6 766 | 14 125 | 0 | 14 125 |
90902 | 250 764 | 34 | 250 798 | 162 199 | 2 | 162 201 | 41 362 | 1 | 41 363 | 371 601 | 35 | 371 636 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 713 981 | 71 869 | 1 785 850 | 1 508 | 6 061 | 7 569 | 22 002 | 3 742 | 25 744 | 1 693 487 | 74 188 | 1 767 675 |
91604 | 26 010 | 0 | 26 010 | 15 526 | 510 | 16 036 | 14 788 | 0 | 14 788 | 26 748 | 510 | 27 258 |
91803 | 120 | 0 | 120 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
99998 | 14 299 153 | 0 | 14 299 153 | 1 203 478 | 0 | 1 203 478 | 3 486 192 | 0 | 3 486 192 | 12 016 439 | 0 | 12 016 439 |
Итого по активу (баланс) | 16 304 184 | 71 903 | 16 376 087 | 1 392 659 | 6 573 | 1 399 232 | 3 571 110 | 3 743 | 3 574 853 | 14 125 733 | 74 733 | 14 200 466 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 830 436 | 245 714 | 3 076 150 | 0 | 12 882 | 12 882 | 0 | 20 702 | 20 702 | 2 830 436 | 253 534 | 3 083 970 |
91312 | 8 632 339 | 0 | 8 632 339 | 2 390 367 | 0 | 2 390 367 | 209 666 | 0 | 209 666 | 6 451 638 | 0 | 6 451 638 |
91315 | 1 670 019 | 0 | 1 670 019 | 22 181 | 0 | 22 181 | 178 170 | 0 | 178 170 | 1 826 008 | 0 | 1 826 008 |
91316 | 68 647 | 0 | 68 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 647 | 0 | 68 647 |
91317 | 816 089 | 0 | 816 089 | 1 060 762 | 0 | 1 060 762 | 794 940 | 0 | 794 940 | 550 267 | 0 | 550 267 |
91507 | 35 785 | 0 | 35 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 785 | 0 | 35 785 |
91508 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
99999 | 2 076 934 | 0 | 2 076 934 | 87 324 | 0 | 87 324 | 194 417 | 0 | 194 417 | 2 184 027 | 0 | 2 184 027 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 130 373 | 245 714 | 16 376 087 | 3 560 634 | 12 882 | 3 573 516 | 1 377 193 | 20 702 | 1 397 895 | 13 946 932 | 253 534 | 14 200 466 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 14 619 | 27 856 | 42 475 | 14 619 | 27 856 | 42 475 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 42 458 | 0 | 42 458 | 42 458 | 0 | 42 458 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 57 077 | 27 856 | 84 933 | 57 077 | 27 856 | 84 933 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 27 787 | 14 671 | 42 458 | 27 787 | 14 671 | 42 458 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 42 475 | 0 | 42 475 | 42 475 | 0 | 42 475 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 70 262 | 14 671 | 84 933 | 70 262 | 14 671 | 84 933 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29,0000 |
Страница была полезной?