Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 610	0	44 610	196	0	196	2 371	0	2 371	42 435	0	42 435
10610	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	11 990	0	11 990
20202	34 626	21 204	55 830	640 026	87 352	727 378	630 886	84 850	715 736	43 766	23 706	67 472
20208	18 320	0	18 320	53 250	0	53 250	53 480	0	53 480	18 090	0	18 090
20209	1 575	2 583	4 158	378 593	33 471	412 064	378 974	35 638	414 612	1 194	416	1 610
20308	0	328	328	0	0	0	0	31	31	0	297	297
30102	15 214	0	15 214	4 197 480	0	4 197 480	4 202 173	0	4 202 173	10 521	0	10 521
30110	305 177	20 944	326 121	303 787	22 054	325 841	304 650	23 574	328 224	304 314	19 424	323 738
30114	0	2 701	2 701	0	19 906	19 906	0	21 459	21 459	0	1 148	1 148
30118	0	5 308	5 308	0	355	355	0	611	611	0	5 052	5 052
30202	30 427	0	30 427	0	0	0	1 159	0	1 159	29 268	0	29 268
30204	2 270	0	2 270	0	0	0	254	0	254	2 016	0	2 016
30215	70	547	617	0	45	45	0	29	29	70	563	633
30233	768	948	1 716	22 865	11 308	34 173	23 471	11 814	35 285	162	442	604
30413	76	0	76	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	76	0	76
30424	1 308	0	1 308	1 524	0	1 524	1 825	0	1 825	1 007	0	1 007
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	136 000	0	136 000	3 038 000	0	3 038 000	2 999 000	0	2 999 000	175 000	0	175 000
44207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44208	82 064	0	82 064	0	0	0	110	0	110	81 954	0	81 954
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	2 073	0	2 073	4 271	0	4 271	3 086	0	3 086	3 258	0	3 258
45205	52	0	52	0	0	0	33	0	33	19	0	19
45206	54 648	0	54 648	676	0	676	4 525	0	4 525	50 799	0	50 799
45207	66 547	0	66 547	1 500	0	1 500	1 080	0	1 080	66 967	0	66 967
45208	14 471	0	14 471	4 000	0	4 000	1 443	0	1 443	17 028	0	17 028
45306	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	1 859	0	1 859	5 772	0	5 772	7 049	0	7 049	582	0	582
45404	1 000	0	1 000	20	0	20	0	0	0	1 020	0	1 020
45405	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45406	5 669	0	5 669	4 500	0	4 500	125	0	125	10 044	0	10 044
45407	50 333	0	50 333	433	0	433	9 380	0	9 380	41 386	0	41 386
45408	112 542	0	112 542	0	0	0	14 468	0	14 468	98 074	0	98 074
45505	2 287	0	2 287	160	0	160	727	0	727	1 720	0	1 720
45506	45 720	0	45 720	1 005	0	1 005	3 778	0	3 778	42 947	0	42 947
45507	82 385	0	82 385	900	0	900	1 980	0	1 980	81 305	0	81 305
45509	175	0	175	443	0	443	304	0	304	314	0	314
45812	16 538	0	16 538	0	0	0	5	0	5	16 533	0	16 533
45813	9 272	0	9 272	0	0	0	18	0	18	9 254	0	9 254
45814	3 944	0	3 944	20 223	0	20 223	9	0	9	24 158	0	24 158
45815	4 380	0	4 380	140	0	140	414	0	414	4 106	0	4 106
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	91	0	91	7	0	7	15	0	15	83	0	83
47201	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
47404	0	91	91	27 442	28 421	55 863	27 442	28 420	55 862	0	92	92
47408	0	0	0	27 164	1 279	28 443	27 164	1 279	28 443	0	0	0
47415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47423	418	0	418	2 003	0	2 003	2 325	0	2 325	96	0	96
47427	128	0	128	7 054	0	7 054	7 181	0	7 181	1	0	1
50205	664 264	0	664 264	5 405	0	5 405	1 970	0	1 970	667 699	0	667 699
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	227	0	227	362	0	362	387	0	387	202	0	202
60310	6 657	0	6 657	42	0	42	57	0	57	6 642	0	6 642
60312	1 314	0	1 314	2 078	0	2 078	1 916	0	1 916	1 476	0	1 476
60323	1 325	0	1 325	0	0	0	1	0	1	1 324	0	1 324
60401	299 129	0	299 129	186	0	186	0	0	0	299 315	0	299 315
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551
60411	44 692	0	44 692	0	0	0	0	0	0	44 692	0	44 692
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	244	0	244	43	0	43	25	0	25	262	0	262
61008	663	0	663	97	0	97	182	0	182	578	0	578
61009	247	0	247	37	0	37	46	0	46	238	0	238
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 760	0	1 760	14	0	14	142	0	142	1 632	0	1 632
70606	292 474	0	292 474	32 877	0	32 877	148	0	148	325 203	0	325 203
70608	170 133	0	170 133	6 097	0	6 097	0	0	0	176 230	0	176 230
70609	17 677	0	17 677	964	0	964	0	0	0	18 641	0	18 641
70611	16 739	0	16 739	3 191	0	3 191	0	0	0	19 930	0	19 930
70616	484	0	484	0	0	0	379	0	379	105	0	105
Итого по активу (баланс)	2 840 156	54 654	2 894 810	8 796 680	204 191	9 000 871	8 722 959	207 705	8 930 664	2 913 877	51 140	2 965 017
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 948	0	59 948	0	0	0	0	0	0	59 948	0	59 948
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 394	0	843 394	0	0	0	0	0	0	843 394	0	843 394
20309	0	5 281	5 281	0	608	608	0	353	353	0	5 026	5 026
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	2 917	0	2 917	98 728	0	98 728	104 081	0	104 081	8 270	0	8 270
30232	197	23	220	16 857	10 276	27 133	16 829	10 253	27 082	169	0	169
405	17 452	5	17 457	10 334	0	10 334	5 564	0	5 564	12 682	5	12 687
406	6 014	0	6 014	20 143	0	20 143	23 841	0	23 841	9 712	0	9 712
407	320 247	18 743	338 990	942 580	35 814	978 394	962 872	34 281	997 153	340 539	17 210	357 749
408.1	101 742	5	101 747	441 990	245	442 235	445 880	245	446 125	105 632	5	105 637
408.2	72 394	0	72 394	50 751	0	50 751	47 752	0	47 752	69 395	0	69 395
40905	0	0	0	6 536	0	6 536	6 536	0	6 536	0	0	0
40906	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
40907	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	0	0	5 434	4 046	9 480	5 434	4 046	9 480	0	0	0
40910	0	0	0	3 334	6 054	9 388	3 334	6 054	9 388	0	0	0
40911	4 933	0	4 933	91 791	0	91 791	90 566	0	90 566	3 708	0	3 708
40912	0	0	0	3 735	6 513	10 248	3 735	6 513	10 248	0	0	0
40913	0	0	0	3 746	2 653	6 399	3 746	2 653	6 399	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	29 570	0	29 570	29 570	0	29 570	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	5 900	0	5 900	2 000	0	2 000	0	0	0	3 900	0	3 900
42105	4 640	0	4 640	0	0	0	2 060	0	2 060	6 700	0	6 700
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	700	0	700	200	0	200	0	0	0	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	18 963	3 809	22 772	10 332	3 308	13 640	11 859	3 829	15 688	20 490	4 330	24 820
42303	9 063	0	9 063	3 597	0	3 597	3 387	0	3 387	8 853	0	8 853
42304	298 242	6 426	304 668	27 023	3 950	30 973	27 681	4 907	32 588	298 900	7 383	306 283
42305	21 939	9 883	31 822	1 597	4 337	5 934	559	744	1 303	20 901	6 290	27 191
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	125	429	554	1 264	594	1 858	1 264	577	1 841	125	412	537
42604	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45215	6 982	0	6 982	2 813	0	2 813	3 867	0	3 867	8 036	0	8 036
45315	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
45415	6 814	0	6 814	4 075	0	4 075	0	0	0	2 739	0	2 739
45515	5 251	0	5 251	546	0	546	121	0	121	4 826	0	4 826
45818	33 690	0	33 690	137	0	137	7 850	0	7 850	41 403	0	41 403
45918	290	0	290	6	0	6	1	0	1	285	0	285
47208	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47405	0	0	0	25 813	26 013	51 826	25 813	26 013	51 826	0	0	0
47407	0	0	0	1 277	27 297	28 574	1 277	27 297	28 574	0	0	0
47411	3 125	89	3 214	2 037	58	2 095	2 072	24	2 096	3 160	55	3 215
47416	262	0	262	1 291	0	1 291	1 109	0	1 109	80	0	80
47422	150	1	151	10 101	0	10 101	10 086	0	10 086	135	1	136
47425	373	0	373	8 856	0	8 856	9 127	0	9 127	644	0	644
47426	279	0	279	464	0	464	477	0	477	292	0	292
50220	43 168	0	43 168	2 340	0	2 340	196	0	196	41 024	0	41 024
50620	2 343	0	2 343	66	0	66	20	0	20	2 297	0	2 297
50720	1 442	0	1 442	31	0	31	0	0	0	1 411	0	1 411
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	0	0	0	4 175	0	4 175	5 983	0	5 983	1 808	0	1 808
60305	0	0	0	4 145	0	4 145	6 982	0	6 982	2 837	0	2 837
60309	107	0	107	8	0	8	100	0	100	199	0	199
60311	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	798	0	798	873	0	873	75	0	75
60324	1 325	0	1 325	1	0	1	0	0	0	1 324	0	1 324
60601	85 664	0	85 664	0	0	0	526	0	526	86 190	0	86 190
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61301	31	0	31	3 967	0	3 967	3 966	0	3 966	30	0	30
61701	38 947	0	38 947	379	0	379	0	0	0	38 568	0	38 568
70601	353 236	0	353 236	4	0	4	36 408	0	36 408	389 640	0	389 640
70602	989	0	989	20	0	20	66	0	66	1 035	0	1 035
70603	162 752	0	162 752	0	0	0	6 132	0	6 132	168 884	0	168 884
70604	17 549	0	17 549	0	0	0	962	0	962	18 511	0	18 511
Итого по пассиву (баланс)	2 850 116	44 694	2 894 810	1 856 564	131 766	1 988 330	1 930 748	127 789	2 058 537	2 924 300	40 717	2 965 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	679 258	0	679 258	21 178	0	21 178	16 438	0	16 438	683 998	0	683 998
90902	186 570	0	186 570	37 228	0	37 228	33 736	0	33 736	190 062	0	190 062
91202	47	0	47	1	0	1	47	0	47	1	0	1
91203	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 952 201	0	1 952 201	30 975	0	30 975	9 637	0	9 637	1 973 539	0	1 973 539
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 841	0	4 841	119	0	119	32	0	32	4 928	0	4 928
91704	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
91802	17 061	0	17 061	0	0	0	0	0	0	17 061	0	17 061
91803	396	0	396	16	0	16	0	0	0	412	0	412
99998	1 024 463	0	1 024 463	86 040	0	86 040	28 308	0	28 308	1 082 195	0	1 082 195
Итого по активу (баланс)	3 867 427	0	3 867 427	175 607	0	175 607	88 248	0	88 248	3 954 786	0	3 954 786
Пассив
91311	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91312	930 395	0	930 395	2 158	0	2 158	17 992	0	17 992	946 229	0	946 229
91315	3 362	0	3 362	0	0	0	35 806	0	35 806	39 168	0	39 168
91316	5 640	0	5 640	10 176	0	10 176	14 000	0	14 000	9 464	0	9 464
91317	56 894	0	56 894	15 974	0	15 974	18 067	0	18 067	58 987	0	58 987
91507	26 347	0	26 347	0	0	0	175	0	175	26 522	0	26 522
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 842 964	0	2 842 964	28 848	0	28 848	58 475	0	58 475	2 872 591	0	2 872 591
Итого по пассиву (баланс)	3 867 427	0	3 867 427	57 156	0	57 156	144 515	0	144 515	3 954 786	0	3 954 786
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Пассив
98040	0	0	8 428 091,0000	0	0	160,0000	0	0	320,0000	0	0	8 428 251,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	3 011 207,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	3 011 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 655 341,0000	0	0	320,0000	0	0	320,0000	0	0	11 655 341,0000

Страница была полезной?