Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 155	0	40 155	0	0	0	0	0	0	40 155	0	40 155
20202	65 644	45 530	111 174	1 163 293	335 145	1 498 438	1 174 005	343 648	1 517 653	54 932	37 027	91 959
20208	8 727	0	8 727	58 900	0	58 900	56 469	0	56 469	11 158	0	11 158
20209	3 500	0	3 500	182 447	10 420	192 867	181 647	10 420	192 067	4 300	0	4 300
30102	76 893	0	76 893	2 213 788	0	2 213 788	2 145 850	0	2 145 850	144 831	0	144 831
30110	6 528	8 980	15 508	60 781	198 598	259 379	59 472	189 011	248 483	7 837	18 567	26 404
30114	0	222 342	222 342	0	159 663	159 663	0	301 379	301 379	0	80 626	80 626
30202	92 087	0	92 087	2 167	0	2 167	0	0	0	94 254	0	94 254
30204	109	0	109	116	0	116	0	0	0	225	0	225
30210	780	0	780	19 326	0	19 326	18 576	0	18 576	1 530	0	1 530
30233	921	0	921	191 983	3 571	195 554	192 809	3 568	196 377	95	3	98
30602	3 019	0	3 019	610	0	610	705	0	705	2 924	0	2 924
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	2 000	0	2 000	6 930	0	6 930	5 930	0	5 930	3 000	0	3 000
45204	23 355	748	24 103	7 015	61	7 076	6 133	39	6 172	24 237	770	25 007
45205	110 800	0	110 800	7 720	0	7 720	15 400	0	15 400	103 120	0	103 120
45206	1 255 612	0	1 255 612	99 433	0	99 433	151 592	0	151 592	1 203 453	0	1 203 453
45207	1 704 465	70 754	1 775 219	118 918	4 946	123 864	58 536	5 314	63 850	1 764 847	70 386	1 835 233
45208	841 484	0	841 484	634	0	634	65 105	0	65 105	777 013	0	777 013
45307	3 850	0	3 850	0	0	0	50	0	50	3 800	0	3 800
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	1 097	0	1 097	599	0	599
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	17 527	0	17 527	0	0	0	2 535	0	2 535	14 992	0	14 992
45408	1 522	0	1 522	0	0	0	776	0	776	746	0	746
45504	200	0	200	0	0	0	96	0	96	104	0	104
45505	31 095	0	31 095	75 445	0	75 445	75 320	0	75 320	31 220	0	31 220
45506	41 136	0	41 136	410	0	410	4 637	0	4 637	36 909	0	36 909
45507	200 288	0	200 288	26 738	0	26 738	17 954	0	17 954	209 072	0	209 072
45509	224	0	224	1 560	0	1 560	1 625	0	1 625	159	0	159
45812	243 057	0	243 057	29 057	0	29 057	5 486	0	5 486	266 628	0	266 628
45813	4 193	0	4 193	50	0	50	500	0	500	3 743	0	3 743
45814	15 353	0	15 353	2 535	0	2 535	0	0	0	17 888	0	17 888
45815	116 871	0	116 871	10 265	0	10 265	4 309	0	4 309	122 827	0	122 827
45912	56 224	0	56 224	25 371	0	25 371	2 274	0	2 274	79 321	0	79 321
45913	56	0	56	54	0	54	0	0	0	110	0	110
45914	1 991	0	1 991	196	0	196	36	0	36	2 151	0	2 151
45915	16 960	0	16 960	1 606	0	1 606	387	0	387	18 179	0	18 179
47402	268 681	0	268 681	8 408	0	8 408	8 380	0	8 380	268 709	0	268 709
47408	0	0	0	559 738	451 368	1 011 106	559 738	451 368	1 011 106	0	0	0
47415	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
47423	626 132	0	626 132	196 850	16 956	213 806	153 561	16 956	170 517	669 421	0	669 421
47427	285 942	38 945	324 887	68 995	3 808	72 803	87 779	2 056	89 835	267 158	40 697	307 855
47801	1 544	0	1 544	0	0	0	72	0	72	1 472	0	1 472
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
51507	0	0	0	9 302	0	9 302	0	0	0	9 302	0	9 302
52503	303 348	0	303 348	0	0	0	6 189	0	6 189	297 159	0	297 159
52601	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 604	0	2 604	3	0	3	141	0	141	2 466	0	2 466
60308	23	0	23	80	0	80	102	0	102	1	0	1
60310	2 191	0	2 191	251	0	251	272	0	272	2 170	0	2 170
60312	4 522	0	4 522	8 170	0	8 170	6 294	0	6 294	6 398	0	6 398
60314	12	148	160	11	130	141	23	278	301	0	0	0
60323	7 912	0	7 912	959	0	959	1 057	0	1 057	7 814	0	7 814
60401	428 469	0	428 469	251	0	251	1 695	0	1 695	427 025	0	427 025
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61002	964	0	964	6	0	6	54	0	54	916	0	916
61008	7 910	0	7 910	344	0	344	444	0	444	7 810	0	7 810
61009	11 169	0	11 169	6	0	6	19	0	19	11 156	0	11 156
61010	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61011	21 024	0	21 024	12 611	0	12 611	9 048	0	9 048	24 587	0	24 587
61209	0	0	0	15 033	0	15 033	15 033	0	15 033	0	0	0
61214	0	0	0	185 628	0	185 628	185 628	0	185 628	0	0	0
61403	6 119	0	6 119	75	0	75	310	0	310	5 884	0	5 884
61601	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
61703	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
70606	1 888 431	0	1 888 431	129 893	0	129 893	991	0	991	2 017 333	0	2 017 333
70608	476 937	0	476 937	23 049	0	23 049	0	0	0	499 986	0	499 986
70610	187 499	0	187 499	7 386	0	7 386	0	0	0	194 885	0	194 885
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	15 010	0	15 010	829	0	829	0	0	0	15 839	0	15 839
Итого по активу (баланс)	9 571 571	387 447	9 959 018	5 772 035	1 184 666	6 956 701	5 520 450	1 324 037	6 844 487	9 823 156	248 076	10 071 232
Пассив
10208	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000	0	409 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	7	0	7	78 976	0	78 976	78 978	0	78 978	9	0	9
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	774	0	774	238 953	2 702	241 655	238 736	2 702	241 438	557	0	557
30236	0	0	0	2 358	1 115	3 473	2 358	1 115	3 473	0	0	0
30607	30	0	30	7	0	7	6	0	6	29	0	29
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
407	182 967	10 259	193 226	2 066 923	8 940	2 075 863	2 050 899	7 147	2 058 046	166 943	8 466	175 409
408.1	10 647	0	10 647	194 801	0	194 801	197 131	0	197 131	12 977	0	12 977
408.2	191 573	0	191 573	293 994	0	293 994	294 494	0	294 494	192 073	0	192 073
40905	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
40909	0	0	0	1 067	976	2 043	1 067	976	2 043	0	0	0
40910	0	0	0	121	128	249	121	128	249	0	0	0
40911	4	0	4	13 912	0	13 912	13 908	0	13 908	0	0	0
40912	0	20	20	1 282	8 801	10 083	1 282	8 781	10 063	0	0	0
40913	0	0	0	144	254	398	144	254	398	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	1	0	1	15 001	0	15 001
42105	253 297	0	253 297	403 677	0	403 677	364 886	0	364 886	214 506	0	214 506
42106	19 001	0	19 001	21 121	0	21 121	9 620	0	9 620	7 500	0	7 500
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	4 500	0	4 500	235 505	0	235 505
42205	23 932	0	23 932	2 124	0	2 124	0	0	0	21 808	0	21 808
42207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42301	17 443	0	17 443	121 154	0	121 154	124 168	0	124 168	20 457	0	20 457
42303	23 930	0	23 930	7 197	0	7 197	7 039	0	7 039	23 772	0	23 772
42304	442 106	0	442 106	117 467	0	117 467	113 636	0	113 636	438 275	0	438 275
42305	1 987 270	0	1 987 270	223 085	0	223 085	148 683	0	148 683	1 912 868	0	1 912 868
42306	1 583 851	0	1 583 851	60 876	0	60 876	128 294	0	128 294	1 651 269	0	1 651 269
42307	594 684	0	594 684	77 299	0	77 299	132 500	0	132 500	649 885	0	649 885
42605	3 789	0	3 789	3 105	0	3 105	533	0	533	1 217	0	1 217
42606	1 679	0	1 679	792	0	792	72	0	72	959	0	959
45215	195 443	0	195 443	20 704	0	20 704	7 569	0	7 569	182 308	0	182 308
45315	825	0	825	21	0	21	0	0	0	804	0	804
45415	404	0	404	12	0	12	25	0	25	417	0	417
45515	11 637	0	11 637	6 739	0	6 739	4 473	0	4 473	9 371	0	9 371
45818	74 543	0	74 543	805	0	805	16 338	0	16 338	90 076	0	90 076
45918	15 654	0	15 654	92	0	92	641	0	641	16 203	0	16 203
47401	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
47407	0	0	0	450 580	561 355	1 011 935	450 580	561 355	1 011 935	0	0	0
47411	57 555	0	57 555	44 079	0	44 079	47 540	0	47 540	61 016	0	61 016
47416	6	0	6	123 015	0	123 015	123 072	0	123 072	63	0	63
47422	2 404	0	2 404	245 367	16 861	262 228	245 700	16 861	262 561	2 737	0	2 737
47425	118 252	0	118 252	15 967	0	15 967	11 771	0	11 771	114 056	0	114 056
47426	2 164	0	2 164	1 438	0	1 438	2 711	0	2 711	3 437	0	3 437
51510	1	0	1	0	0	0	1 954	0	1 954	1 955	0	1 955
52303	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
52304	20 317	0	20 317	20 317	0	20 317	0	0	0	0	0	0
52306	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	14 610	0	14 610
52307	463 654	0	463 654	10 501	0	10 501	0	0	0	453 153	0	453 153
52406	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60301	4 103	0	4 103	5 207	0	5 207	3 621	0	3 621	2 517	0	2 517
60305	285	0	285	9 192	0	9 192	9 542	0	9 542	635	0	635
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	16 278	0	16 278	113	0	113	662	0	662	16 827	0	16 827
60311	120	0	120	198	0	198	78	0	78	0	0	0
60322	0	0	0	14 162	0	14 162	14 163	0	14 163	1	0	1
60324	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60601	76 963	0	76 963	827	0	827	1 921	0	1 921	78 057	0	78 057
61012	2 412	0	2 412	1 809	0	1 809	145	0	145	748	0	748
61301	1	6 631	6 632	0	2 167	2 167	182	536	718	183	5 000	5 183
61304	680	0	680	108	0	108	75	0	75	647	0	647
61701	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
70601	1 921 454	0	1 921 454	237	0	237	132 893	0	132 893	2 054 110	0	2 054 110
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	514 543	0	514 543	0	0	0	27 725	0	27 725	542 268	0	542 268
70605	128 106	0	128 106	0	0	0	1 443	0	1 443	129 549	0	129 549
70613	15 810	0	15 810	0	0	0	737	0	737	16 547	0	16 547
70615	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	9 942 108	16 910	9 959 018	4 908 520	603 299	5 511 819	5 024 178	599 855	5 624 033	10 057 766	13 466	10 071 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	479 298	0	479 298	0	0	0	11 535	0	11 535	467 763	0	467 763
90901	718 496	0	718 496	56 148	0	56 148	19 082	0	19 082	755 562	0	755 562
90902	692 899	0	692 899	373 585	0	373 585	90 277	0	90 277	976 207	0	976 207
91202	10 582	0	10 582	50 944	0	50 944	6 844	0	6 844	54 682	0	54 682
91203	26	0	26	12	0	12	9	0	9	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	515	0	515	1 041	0	1 041	1 481	0	1 481	75	0	75
91414	8 062 749	0	8 062 749	519 444	0	519 444	217 809	0	217 809	8 364 384	0	8 364 384
91418	388 110	0	388 110	0	0	0	5 480	0	5 480	382 630	0	382 630
91501	27 926	0	27 926	1 300	0	1 300	2 778	0	2 778	26 448	0	26 448
91502	0	0	0	12 611	0	12 611	0	0	0	12 611	0	12 611
91604	13 403	0	13 403	813	0	813	457	0	457	13 759	0	13 759
91704	4 133	0	4 133	7	0	7	0	0	0	4 140	0	4 140
91802	54 350	0	54 350	43	0	43	7	0	7	54 386	0	54 386
91803	55	0	55	3	0	3	0	0	0	58	0	58
99998	5 930 473	0	5 930 473	350 754	0	350 754	434 064	0	434 064	5 847 163	0	5 847 163
Итого по активу (баланс)	16 383 018	0	16 383 018	1 366 705	0	1 366 705	789 823	0	789 823	16 959 900	0	16 959 900
Пассив
91003	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	497 541	0	497 541	12 518	0	12 518	52 761	0	52 761	537 784	0	537 784
91312	5 260 921	32 187	5 293 108	311 614	1 670	313 284	228 929	2 603	231 532	5 178 236	33 120	5 211 356
91315	25 237	322	25 559	25 237	17	25 254	0	26	26	0	331	331
91316	39 697	0	39 697	46 898	0	46 898	46 351	0	46 351	39 150	0	39 150
91317	41 387	0	41 387	31 683	0	31 683	17 602	0	17 602	27 306	0	27 306
91507	32 440	0	32 440	2 145	0	2 145	200	0	200	30 495	0	30 495
91508	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99999	10 452 545	0	10 452 545	304 577	0	304 577	964 769	0	964 769	11 112 737	0	11 112 737
Итого по пассиву (баланс)	16 350 509	32 509	16 383 018	736 955	1 687	738 642	1 312 895	2 629	1 315 524	16 926 449	33 451	16 959 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
93303	0	0	0	136	0	136	129	0	129	7	0	7
93304	75	0	75	3 494	3 233	6 727	3 569	3 233	6 802	0	0	0
93504	1 005	0	1 005	1 012	0	1 012	2 017	0	2 017	0	0	0
93603	0	0	0	244	0	244	144	0	144	100	0	100
93604	100	0	100	282	0	282	382	0	382	0	0	0
93704	1 744	0	1 744	3 093	0	3 093	4 837	0	4 837	0	0	0
93901	0	0	0	0	549 636	549 636	0	417 157	417 157	0	132 479	132 479
99996	2 955	0	2 955	560 226	0	560 226	430 478	0	430 478	132 703	0	132 703
Итого по активу (баланс)	5 879	0	5 879	568 558	552 869	1 121 427	441 627	420 390	862 017	132 810	132 479	265 289
Пассив
96303	0	0	0	271	0	271	330	0	330	59	0	59
96304	2 830	0	2 830	10 572	3 207	13 779	7 742	3 207	10 949	0	0	0
96602	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
96603	0	0	0	61	0	61	186	0	186	125	0	125
96604	125	0	125	363	0	363	238	0	238	0	0	0
96901	0	0	0	416 179	0	416 179	548 698	0	548 698	132 519	0	132 519
99997	2 924	0	2 924	431 364	0	431 364	561 026	0	561 026	132 586	0	132 586
Итого по пассиву (баланс)	5 879	0	5 879	858 872	3 207	862 079	1 118 282	3 207	1 121 489	265 289	0	265 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?