Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	69 913	40 608	110 521	610 549	37 310	647 859	620 304	41 907	662 211	60 158	36 011	96 169
20209	0	0	0	315 614	18 390	334 004	315 614	18 390	334 004	0	0	0
30102	163 299	0	163 299	5 523 535	0	5 523 535	5 618 677	0	5 618 677	68 157	0	68 157
30110	5 825	401 723	407 548	404 013	100 369	504 382	399 041	120 719	519 760	10 797	381 373	392 170
30202	26 980	0	26 980	3 502	0	3 502	0	0	0	30 482	0	30 482
30204	19 445	0	19 445	747	0	747	0	0	0	20 192	0	20 192
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	73 805	0	73 805	40 554	0	40 554	33 176	0	33 176	81 183	0	81 183
30306	112 891	0	112 891	106	0	106	0	0	0	112 997	0	112 997
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	3 055 000	0	3 055 000	2 925 000	0	2 925 000	130 000	0	130 000
45201	15 074	0	15 074	9 653	0	9 653	14 751	0	14 751	9 976	0	9 976
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	12 200	0	12 200	2 558	0	2 558	12 558	0	12 558	2 200	0	2 200
45206	278 065	0	278 065	3 300	0	3 300	39 747	0	39 747	241 618	0	241 618
45207	171 994	0	171 994	34 780	0	34 780	9 665	0	9 665	197 109	0	197 109
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	346	0	346	1 100	0	1 100	59	0	59	1 387	0	1 387
45407	97 242	0	97 242	0	0	0	5 124	0	5 124	92 118	0	92 118
45408	45 716	0	45 716	1 155	0	1 155	926	0	926	45 945	0	45 945
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	59	0	59	0	0	0	30	0	30	29	0	29
45505	622	0	622	0	0	0	134	0	134	488	0	488
45506	28 585	0	28 585	289	0	289	1 984	0	1 984	26 890	0	26 890
45507	27 032	0	27 032	60	0	60	794	0	794	26 298	0	26 298
45812	26 870	0	26 870	1 499	0	1 499	30	0	30	28 339	0	28 339
45814	1 103	0	1 103	196	0	196	163	0	163	1 136	0	1 136
45815	1 690	0	1 690	74	0	74	47	0	47	1 717	0	1 717
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47404	3 129	25 204	28 333	47 523	52 403	99 926	49 755	53 353	103 108	897	24 254	25 151
47408	0	0	0	0	49 782	49 782	0	49 782	49 782	0	0	0
47423	4 611	0	4 611	3 042	0	3 042	3 306	0	3 306	4 347	0	4 347
47427	6 345	0	6 345	6 324	0	6 324	6 345	0	6 345	6 324	0	6 324
60302	675	0	675	1 050	0	1 050	831	0	831	894	0	894
60308	13	0	13	278	0	278	281	0	281	10	0	10
60310	1	0	1	233	0	233	233	0	233	1	0	1
60312	4 608	0	4 608	4 064	11	4 075	3 487	11	3 498	5 185	0	5 185
60323	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60401	170 139	0	170 139	423	0	423	0	0	0	170 562	0	170 562
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	0	0	0	65 710	0	65 710
60413	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
60701	5 172	0	5 172	423	0	423	423	0	423	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	8	0	8	350	0	350	346	0	346	12	0	12
61009	167	0	167	133	0	133	133	0	133	167	0	167
61011	12 168	0	12 168	0	0	0	12	0	12	12 156	0	12 156
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	10 737	0	10 737	217	0	217	510	0	510	10 444	0	10 444
70606	149 236	0	149 236	18 081	0	18 081	9	0	9	167 308	0	167 308
70608	1 123 126	0	1 123 126	131 261	0	131 261	0	0	0	1 254 387	0	1 254 387
70611	7 271	0	7 271	650	0	650	0	0	0	7 921	0	7 921
Итого по активу (баланс)	2 986 992	467 535	3 454 527	10 225 077	258 265	10 483 342	10 064 766	284 162	10 348 928	3 147 303	441 638	3 588 941
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30222	0	0	0	396 600	0	396 600	396 600	0	396 600	0	0	0
30301	73 805	0	73 805	33 176	0	33 176	40 554	0	40 554	81 183	0	81 183
30305	112 891	0	112 891	0	0	0	106	0	106	112 997	0	112 997
405	1 489	0	1 489	1 065	0	1 065	706	0	706	1 130	0	1 130
406	10 572	0	10 572	26 777	0	26 777	28 142	0	28 142	11 937	0	11 937
407	631 601	197 440	829 041	2 564 613	85 964	2 650 577	2 573 098	68 398	2 641 496	640 086	179 874	819 960
408.1	121 239	522	121 761	600 872	771	601 643	596 450	249	596 699	116 817	0	116 817
408.2	20	0	20	273	0	273	278	0	278	25	0	25
40905	4	0	4	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	4	0	4
40906	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
40909	0	0	0	234	920	1 154	234	920	1 154	0	0	0
40910	0	13	13	10	378	388	10	378	388	0	13	13
40911	236	0	236	16 167	0	16 167	16 423	0	16 423	492	0	492
40912	0	0	0	250	667	917	250	667	917	0	0	0
40913	0	0	0	140	556	696	140	556	696	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	15 107	0	15 107	107	0	107	6 000	0	6 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	4 922	4 922	0	871	871	0	619	619	0	4 670	4 670
42107	300	0	300	315	0	315	15	0	15	0	0	0
42301	15 948	1 290	17 238	17 294	1 661	18 955	3 652	1 351	5 003	2 306	980	3 286
42304	5 815	0	5 815	5 825	0	5 825	10	0	10	0	0	0
42305	16 611	205	16 816	738	30	768	199	24	223	16 072	199	16 271
42306	172 855	21 790	194 645	15 344	11 292	26 636	44 310	8 157	52 467	201 821	18 655	220 476
42307	10 164	27 208	37 372	7 422	5 177	12 599	7 836	8 172	16 008	10 578	30 203	40 781
43804	0	13 723	13 723	0	2 431	2 431	0	1 727	1 727	0	13 019	13 019
43805	0	30 000	30 000	0	4 527	4 527	0	3 602	3 602	0	29 075	29 075
43806	0	169 380	169 380	0	26 522	26 522	0	20 548	20 548	0	163 406	163 406
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	17 604	0	17 604	2 809	0	2 809	2 988	0	2 988	17 783	0	17 783
45415	8 954	0	8 954	210	0	210	22	0	22	8 766	0	8 766
45515	1 999	0	1 999	97	0	97	25	0	25	1 927	0	1 927
45818	29 568	0	29 568	110	0	110	1 644	0	1 644	31 102	0	31 102
45918	896	0	896	3	0	3	2	0	2	895	0	895
47407	0	0	0	49 710	0	49 710	49 710	0	49 710	0	0	0
47411	2 084	391	2 475	95	178	273	561	112	673	2 550	325	2 875
47416	245	0	245	2 722	0	2 722	2 752	0	2 752	275	0	275
47422	592	0	592	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	592	0	592
47425	2 483	0	2 483	484	0	484	693	0	693	2 692	0	2 692
47426	196	96	292	15	14	29	87	32	119	268	114	382
60301	438	0	438	3 906	0	3 906	3 526	0	3 526	58	0	58
60305	1 283	0	1 283	5 996	0	5 996	4 713	0	4 713	0	0	0
60309	111	0	111	175	0	175	86	0	86	22	0	22
60311	7	0	7	29	0	29	325	0	325	303	0	303
60322	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60601	38 624	0	38 624	0	0	0	492	0	492	39 116	0	39 116
61012	2 434	0	2 434	3	0	3	0	0	0	2 431	0	2 431
61301	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61701	17 882	0	17 882	0	0	0	0	0	0	17 882	0	17 882
70601	182 754	0	182 754	0	0	0	21 615	0	21 615	204 369	0	204 369
70603	1 121 269	0	1 121 269	0	0	0	131 086	0	131 086	1 252 355	0	1 252 355
70615	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	2 987 547	466 980	3 454 527	3 775 448	141 959	3 917 407	3 936 309	115 512	4 051 821	3 148 408	440 533	3 588 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 968	0	13 968	911	0	911	1 799	0	1 799	13 080	0	13 080
90902	718 367	0	718 367	85 390	0	85 390	17 125	0	17 125	786 632	0	786 632
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 052 988	0	1 052 988	76 774	0	76 774	74 255	0	74 255	1 055 507	0	1 055 507
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 593	0	1 593	415	0	415	30	0	30	1 978	0	1 978
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 330 691	0	1 330 691	116 921	0	116 921	93 119	0	93 119	1 354 493	0	1 354 493
Итого по активу (баланс)	3 119 626	0	3 119 626	280 411	0	280 411	186 328	0	186 328	3 213 709	0	3 213 709
Пассив
91003	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
91004	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91312	1 230 273	0	1 230 273	58 854	0	58 854	59 149	0	59 149	1 230 568	0	1 230 568
91315	22 653	0	22 653	1 200	0	1 200	0	0	0	21 453	0	21 453
91316	21 615	0	21 615	2 435	0	2 435	0	0	0	19 180	0	19 180
91317	49 226	0	49 226	26 383	0	26 383	53 525	0	53 525	76 368	0	76 368
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 788 935	0	1 788 935	93 208	0	93 208	163 489	0	163 489	1 859 216	0	1 859 216
Итого по пассиву (баланс)	3 119 626	0	3 119 626	186 329	0	186 329	280 412	0	280 412	3 213 709	0	3 213 709

Страница была полезной?