Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	18 368	34 318	52 686	172 373	106 632	279 005	165 449	111 438	276 887	25 292	29 512	54 804
20208	7 466	0	7 466	15 995	0	15 995	19 248	0	19 248	4 213	0	4 213
20209	3 509	1 021	4 530	137 066	43 188	180 254	138 895	43 210	182 105	1 680	999	2 679
20302	0	54 326	54 326	0	8 036	8 036	0	8 122	8 122	0	54 240	54 240
20303	0	781	781	0	142	142	0	90	90	0	833	833
20308	0	3 071	3 071	0	0	0	0	0	0	0	3 071	3 071
30102	149 449	0	149 449	4 438 689	0	4 438 689	4 341 425	0	4 341 425	246 713	0	246 713
30110	210 288	671 818	882 106	3 190 798	2 163 665	5 354 463	3 188 758	1 372 781	4 561 539	212 328	1 462 702	1 675 030
30114	0	66 383	66 383	0	1 196 214	1 196 214	0	1 201 442	1 201 442	0	61 155	61 155
30202	32 025	0	32 025	0	0	0	1 152	0	1 152	30 873	0	30 873
30204	21 187	0	21 187	0	0	0	3 416	0	3 416	17 771	0	17 771
30233	0	0	0	433	1 059	1 492	433	1 059	1 492	0	0	0
30302	116 628	59 074	175 702	192 154	8 048	200 202	2 988	11 353	14 341	305 794	55 769	361 563
30306	268 786	86 474	355 260	262 495	10 135	272 630	492 292	14 528	506 820	38 989	82 081	121 070
30424	71	0	71	205 763	0	205 763	205 747	0	205 747	87	0	87
30425	0	4 305	4 305	0	501	501	0	635	635	0	4 171	4 171
32002	880 000	0	880 000	4 595 000	0	4 595 000	5 475 000	0	5 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 585 000	0	4 585 000	4 030 000	0	4 030 000	555 000	0	555 000
32010	0	1 325	1 325	0	154	154	0	196	196	0	1 283	1 283
32103	0	0	0	0	263 766	263 766	0	263 766	263 766	0	0	0
32107	6 395	0	6 395	268	0	268	6 663	0	6 663	0	0	0
32108	0	0	0	6 396	0	6 396	0	0	0	6 396	0	6 396
32301	1	0	1	268	0	268	0	0	0	269	0	269
45206	983 828	0	983 828	54 022	0	54 022	65 728	0	65 728	972 122	0	972 122
45207	907 170	463 657	1 370 827	23 500	53 876	77 376	201 287	68 353	269 640	729 383	449 180	1 178 563
45208	583 746	0	583 746	84 732	0	84 732	15 870	0	15 870	652 608	0	652 608
45408	3 750	0	3 750	0	0	0	150	0	150	3 600	0	3 600
45505	2 088	0	2 088	0	0	0	196	0	196	1 892	0	1 892
45506	13 071	0	13 071	680	0	680	2 257	0	2 257	11 494	0	11 494
45507	26 472	0	26 472	0	0	0	674	0	674	25 798	0	25 798
45509	3	0	3	1 007	443	1 450	1 007	443	1 450	3	0	3
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	37 441	0	37 441	4 285	0	4 285	0	0	0	41 726	0	41 726
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	20 684	20 684	0	469 013	469 013	0	456 825	456 825	0	32 872	32 872
47408	0	0	0	467 874	483 513	951 387	467 874	483 513	951 387	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	4	0	4	484	0	484	484	0	484	4	0	4
47427	119 878	3 439	123 317	28 957	3 951	32 908	17 262	625	17 887	131 573	6 765	138 338
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 618	0	1 618	1 788	0	1 788	72	0	72	3 334	0	3 334
60308	851	0	851	2 067	0	2 067	1 618	0	1 618	1 300	0	1 300
60312	8 154	25	8 179	17 121	3	17 124	13 623	5	13 628	11 652	23	11 675
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	23	0	23	20 801	0	20 801	23	0	23	20 801	0	20 801
60401	614 810	0	614 810	243	0	243	24 856	0	24 856	590 197	0	590 197
60404	4 836	0	4 836	199 957	0	199 957	0	0	0	204 793	0	204 793
60701	200 000	0	200 000	288	0	288	200 245	0	200 245	43	0	43
60705	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	723	0	723	11	0	11	66	0	66	668	0	668
61008	3 531	0	3 531	580	0	580	1 086	0	1 086	3 025	0	3 025
61009	910	0	910	608	0	608	564	0	564	954	0	954
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	25 141	0	25 141	25 141	0	25 141	0	0	0
61403	3 365	0	3 365	33	0	33	329	0	329	3 069	0	3 069
70606	1 268 188	0	1 268 188	49 398	0	49 398	3 375	0	3 375	1 314 211	0	1 314 211
70608	4 873 035	0	4 873 035	621 658	0	621 658	78 967	0	78 967	5 415 726	0	5 415 726
70609	66 686	0	66 686	8 212	0	8 212	0	0	0	74 898	0	74 898
70611	24 388	0	24 388	72	0	72	1 788	0	1 788	22 672	0	22 672
Итого по активу (баланс)	11 567 117	1 470 917	13 038 034	19 416 243	4 812 339	24 228 582	19 196 034	4 038 384	23 234 418	11 787 326	2 244 872	14 032 198
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	1 411	0	1 411	89	0	89	82	0	82	1 404	0	1 404
30223	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
30232	8	0	8	11 417	287	11 704	11 424	287	11 711	15	0	15
30301	116 628	59 074	175 702	2 988	11 353	14 341	192 154	8 048	200 202	305 794	55 769	361 563
30305	268 786	86 474	355 260	492 292	14 528	506 820	262 495	10 135	272 630	38 989	82 081	121 070
31309	217 446	0	217 446	9 736	0	9 736	0	0	0	207 710	0	207 710
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	1	0	1	0	0	0	268	0	268	269	0	269
407	2 338 180	59 831	2 398 011	2 185 317	1 898 446	4 083 763	1 678 031	2 706 514	4 384 545	1 830 894	867 899	2 698 793
408.1	10 162	684	10 846	38 287	2 666	40 953	40 246	2 855	43 101	12 121	873	12 994
408.2	19 306	2 501	21 807	34 391	1 446	35 837	34 253	799	35 052	19 168	1 854	21 022
40905	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40906	0	0	0	6 454	0	6 454	6 494	0	6 494	40	0	40
40909	0	0	0	94	347	441	94	347	441	0	0	0
40910	0	0	0	29	710	739	29	710	739	0	0	0
40911	241	0	241	4 501	0	4 501	4 388	0	4 388	128	0	128
40912	0	0	0	180	268	448	180	268	448	0	0	0
40913	0	0	0	117	19	136	117	19	136	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42105	0	13 927	13 927	0	2 266	2 266	0	3 308	3 308	0	14 969	14 969
42106	82 218	463 657	545 875	290	68 353	68 643	615	53 876	54 491	82 543	449 180	531 723
42206	16 441	0	16 441	233	0	233	200	0	200	16 408	0	16 408
42301	12 274	10 504	22 778	45 107	6 168	51 275	43 728	9 808	53 536	10 895	14 144	25 039
42304	180 465	0	180 465	128 637	0	128 637	137 659	0	137 659	189 487	0	189 487
42305	39 359	0	39 359	8 764	0	8 764	8 830	0	8 830	39 425	0	39 425
42306	184 132	653 505	837 637	179 931	345 134	525 065	198 354	313 659	512 013	202 555	622 030	824 585
42307	4 389	0	4 389	518	0	518	129	0	129	4 000	0	4 000
42315	114 892	0	114 892	1 760	0	1 760	381	0	381	113 513	0	113 513
42506	940	9 929	10 869	120	2 325	2 445	0	1 052	1 052	820	8 656	9 476
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	280 252	0	280 252	17 951	0	17 951	2 005	0	2 005	264 306	0	264 306
45415	0	0	0	5	0	5	32	0	32	27	0	27
45515	752	0	752	371	0	371	7	0	7	388	0	388
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	1 810	0	1 810	0	0	0	301	0	301	2 111	0	2 111
47405	0	0	0	907 731	480 768	1 388 499	907 731	480 768	1 388 499	0	0	0
47407	0	0	0	482 693	468 780	951 473	482 693	468 780	951 473	0	0	0
47411	5 255	77	5 332	5 500	4 717	10 217	3 575	4 749	8 324	3 330	109	3 439
47416	0	0	0	284	0	284	300	0	300	16	0	16
47422	8	0	8	224	0	224	222	0	222	6	0	6
47425	6 990	0	6 990	536	0	536	1 370	0	1 370	7 824	0	7 824
47426	615	1 530	2 145	1 856	1 576	3 432	2 273	1 626	3 899	1 032	1 580	2 612
52301	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
60206	6 103	0	6 103	0	0	0	50	0	50	6 153	0	6 153
60301	1 951	0	1 951	5 560	0	5 560	3 615	0	3 615	6	0	6
60305	2 268	0	2 268	18 095	0	18 095	15 846	0	15 846	19	0	19
60307	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60309	368	0	368	126	0	126	83	0	83	325	0	325
60311	4	0	4	511	0	511	511	0	511	4	0	4
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	3 850	0	3 850	432	0	432	219	0	219	3 637	0	3 637
60324	109	0	109	90	0	90	323	0	323	342	0	342
60601	138 099	0	138 099	4 122	0	4 122	1 656	0	1 656	135 633	0	135 633
60706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	1 387 271	0	1 387 271	24 318	0	24 318	83 430	0	83 430	1 446 383	0	1 446 383
70603	4 804 571	0	4 804 571	98 314	0	98 314	632 114	0	632 114	5 338 371	0	5 338 371
70604	72 413	0	72 413	0	0	0	8 177	0	8 177	80 590	0	80 590
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	11 676 327	1 361 707	13 038 034	4 721 472	3 310 170	8 031 642	4 958 185	4 067 621	9 025 806	11 913 040	2 119 158	14 032 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	17 552	0	17 552	6 417	0	6 417	18 836	0	18 836	5 133	0	5 133
90902	15 219	0	15 219	3 915	0	3 915	5 720	0	5 720	13 414	0	13 414
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	530 693	0	530 693	2 563	0	2 563	3 056	0	3 056	530 200	0	530 200
91414	1 161 474	465 165	1 626 639	46 392	54 051	100 443	5 850	68 575	74 425	1 202 016	450 641	1 652 657
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	49 067	0	49 067	0	0	0	0	0	0	49 067	0	49 067
91604	31 441	0	31 441	2 938	0	2 938	1 029	0	1 029	33 350	0	33 350
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 936 849	0	2 936 849	275 663	0	275 663	294 064	0	294 064	2 918 448	0	2 918 448
Итого по активу (баланс)	5 142 413	465 165	5 607 578	337 888	54 051	391 939	328 558	68 575	397 133	5 151 743	450 641	5 602 384
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	62 918	0	62 918	0	0	0	0	0	0	62 918	0	62 918
91312	2 571 326	0	2 571 326	157 234	0	157 234	87 356	0	87 356	2 501 448	0	2 501 448
91315	137 725	0	137 725	1 469	0	1 469	348	0	348	136 604	0	136 604
91316	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	142 013	4 597	146 610	134 191	1 170	135 361	187 005	954	187 959	194 827	4 381	199 208
91507	18 238	0	18 238	0	0	0	0	0	0	18 238	0	18 238
99999	2 670 729	0	2 670 729	93 608	0	93 608	106 815	0	106 815	2 683 936	0	2 683 936
Итого по пассиву (баланс)	5 602 981	4 597	5 607 578	386 502	1 170	387 672	381 524	954	382 478	5 598 003	4 381	5 602 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	746	746	260 400	4 209	264 609	260 400	746	261 146	0	4 209	4 209
99996	734	0	734	268 013	0	268 013	264 500	0	264 500	4 247	0	4 247
Итого по активу (баланс)	734	746	1 480	528 413	4 209	532 622	524 900	746	525 646	4 247	4 209	8 456
Пассив
96901	734	0	734	734	263 766	264 500	4 247	263 766	268 013	4 247	0	4 247
99997	746	0	746	261 146	0	261 146	264 609	0	264 609	4 209	0	4 209
Итого по пассиву (баланс)	1 480	0	1 480	261 880	263 766	525 646	268 856	263 766	532 622	8 456	0	8 456

Страница была полезной?