Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	0	0	0	27	0	27	99	0	99
20202	11 554	2 734	14 288	277 684	322	278 006	272 654	433	273 087	16 584	2 623	19 207
20209	0	0	0	212 767	0	212 767	212 767	0	212 767	0	0	0
30102	38 351	0	38 351	1 003 558	0	1 003 558	1 022 171	0	1 022 171	19 738	0	19 738
30110	0	4 369	4 369	115 352	18 529	133 881	115 352	19 359	134 711	0	3 539	3 539
30202	8 715	0	8 715	0	0	0	2 858	0	2 858	5 857	0	5 857
30204	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
31901	670 000	0	670 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	710 000	0	710 000
44906	1 641	0	1 641	1 558	0	1 558	301	0	301	2 898	0	2 898
45203	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 501	0	1 501	0	0	0	1 501	0	1 501
45205	4 472	0	4 472	0	0	0	0	0	0	4 472	0	4 472
45206	122 164	0	122 164	1 500	0	1 500	81 427	0	81 427	42 237	0	42 237
45207	157 502	0	157 502	4 328	0	4 328	27 141	0	27 141	134 689	0	134 689
45208	98 393	0	98 393	6 000	0	6 000	3 229	0	3 229	101 164	0	101 164
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	9 680	0	9 680	4 200	0	4 200	1 105	0	1 105	12 775	0	12 775
45407	125 339	0	125 339	2 700	0	2 700	10 749	0	10 749	117 290	0	117 290
45408	107 445	0	107 445	8 000	0	8 000	5 866	0	5 866	109 579	0	109 579
45505	78	0	78	0	0	0	6	0	6	72	0	72
45506	5 880	0	5 880	300	0	300	806	0	806	5 374	0	5 374
45507	78 002	0	78 002	140	0	140	2 632	0	2 632	75 510	0	75 510
45812	40 443	0	40 443	20 000	0	20 000	9 897	0	9 897	50 546	0	50 546
45814	779	0	779	35	0	35	0	0	0	814	0	814
45815	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
45912	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
47408	0	0	0	9 238	9 242	18 480	9 238	9 242	18 480	0	0	0
47423	29	0	29	7	0	7	11	0	11	25	0	25
47427	2 412	0	2 412	13 261	0	13 261	12 617	0	12 617	3 056	0	3 056
50207	27 709	0	27 709	244	0	244	5 817	0	5 817	22 136	0	22 136
50221	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60302	236	0	236	0	0	0	9	0	9	227	0	227
60308	9	0	9	454	0	454	355	0	355	108	0	108
60312	1 111	0	1 111	2 084	0	2 084	960	0	960	2 235	0	2 235
60401	67 894	0	67 894	0	0	0	45	0	45	67 849	0	67 849
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	8	0	8	31	0	31	32	0	32	7	0	7
61008	306	0	306	262	0	262	172	0	172	396	0	396
61009	190	0	190	71	0	71	73	0	73	188	0	188
61010	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
61011	12 898	0	12 898	9 891	0	9 891	5 452	0	5 452	17 337	0	17 337
61209	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0
61210	0	0	0	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	0	0	0
61403	541	0	541	65	0	65	121	0	121	485	0	485
61703	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70606	231 109	0	231 109	37 450	0	37 450	0	0	0	268 559	0	268 559
70608	12 424	0	12 424	1 628	0	1 628	0	0	0	14 052	0	14 052
70611	1 150	0	1 150	10	0	10	0	0	0	1 160	0	1 160
Итого по активу (баланс)	1 856 249	7 103	1 863 352	1 835 147	28 093	1 863 240	1 874 753	29 034	1 903 787	1 816 643	6 162	1 822 805
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	4 274	0	4 274	36	0	36	0	0	0	4 238	0	4 238
10603	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	2 100	0	2 100	0	0	0	36	0	36	2 136	0	2 136
406	42	0	42	6 948	0	6 948	8 996	0	8 996	2 090	0	2 090
407	213 943	2 513	216 456	881 105	24 898	906 003	784 572	23 986	808 558	117 410	1 601	119 011
408.1	52 058	10	52 068	372 900	3 232	376 132	362 550	3 506	366 056	41 708	284	41 992
408.2	32	1	33	611	324	935	611	324	935	32	1	33
40911	45	0	45	1 233	0	1 233	1 188	0	1 188	0	0	0
42301	3 013	0	3 013	6 988	0	6 988	5 966	0	5 966	1 991	0	1 991
42303	8 161	0	8 161	47	0	47	141	0	141	8 255	0	8 255
42305	0	1 993	1 993	0	347	347	0	247	247	0	1 893	1 893
42306	663 172	0	663 172	11 334	0	11 334	28 668	0	28 668	680 506	0	680 506
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	49	0	49	9	0	9	47	0	47	87	0	87
45215	42 116	0	42 116	9 447	0	9 447	6 639	0	6 639	39 308	0	39 308
45415	40 343	0	40 343	801	0	801	267	0	267	39 809	0	39 809
45515	7 576	0	7 576	197	0	197	87	0	87	7 466	0	7 466
45818	43 955	0	43 955	9 897	0	9 897	12 835	0	12 835	46 893	0	46 893
45918	1 345	0	1 345	0	0	0	192	0	192	1 537	0	1 537
47407	0	0	0	9 260	9 126	18 386	9 260	9 126	18 386	0	0	0
47411	3 040	6	3 046	7 010	14	7 024	7 169	14	7 183	3 199	6	3 205
47416	81	0	81	402	0	402	361	0	361	40	0	40
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	196	0	196	585	0	585	3 185	0	3 185	2 796	0	2 796
50220	126	0	126	27	0	27	0	0	0	99	0	99
60301	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60305	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	12	0	12	12	0	12
60311	7	0	7	716	0	716	6 917	0	6 917	6 208	0	6 208
60601	21 763	0	21 763	8	0	8	600	0	600	22 355	0	22 355
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	229	0	229	2 350	0	2 350
61304	50	0	50	9	0	9	1	0	1	42	0	42
61701	1 010	0	1 010	0	0	0	161	0	161	1 171	0	1 171
70601	232 334	0	232 334	0	0	0	37 758	0	37 758	270 092	0	270 092
70603	13 214	0	13 214	0	0	0	1 544	0	1 544	14 758	0	14 758
70615	630	0	630	165	0	165	0	0	0	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	1 858 829	4 523	1 863 352	1 323 943	37 941	1 361 884	1 284 134	37 203	1 321 337	1 819 020	3 785	1 822 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 387	0	68 387	70 048	0	70 048	7 583	0	7 583	130 852	0	130 852
90902	85 228	0	85 228	32 834	0	32 834	11 321	0	11 321	106 741	0	106 741
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 891 011	0	2 891 011	122 162	0	122 162	134 499	0	134 499	2 878 674	0	2 878 674
91604	4 070	0	4 070	1 354	0	1 354	613	0	613	4 811	0	4 811
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 215 771	0	1 215 771	97 800	0	97 800	161 785	0	161 785	1 151 786	0	1 151 786
Итого по активу (баланс)	4 274 013	0	4 274 013	324 199	0	324 199	315 802	0	315 802	4 282 410	0	4 282 410
Пассив
91312	1 210 970	0	1 210 970	153 966	0	153 966	39 800	0	39 800	1 096 804	0	1 096 804
91316	1 500	0	1 500	5 060	0	5 060	56 500	0	56 500	52 940	0	52 940
91317	3 301	0	3 301	2 759	0	2 759	1 500	0	1 500	2 042	0	2 042
99999	3 058 242	0	3 058 242	140 768	0	140 768	213 150	0	213 150	3 130 624	0	3 130 624
Итого по пассиву (баланс)	4 274 013	0	4 274 013	302 553	0	302 553	310 950	0	310 950	4 282 410	0	4 282 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 764,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	21 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 764,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	21 764,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 764,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000

Страница была полезной?