Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 243	2 809	13 052	31 107	11 543	42 650	32 338	7 719	40 057	9 012	6 633	15 645
20209	0	0	0	158 284	0	158 284	158 284	0	158 284	0	0	0
30102	7 412	0	7 412	2 527 300	0	2 527 300	2 523 718	0	2 523 718	10 994	0	10 994
30110	78	3 420	3 498	327 932	96 611	424 543	327 436	99 336	426 772	574	695	1 269
30202	1 144	0	1 144	518	0	518	0	0	0	1 662	0	1 662
30204	136	0	136	0	0	0	7	0	7	129	0	129
30413	0	0	0	1 491 394	0	1 491 394	1 491 394	0	1 491 394	0	0	0
30602	0	0	0	1 219	0	1 219	93	0	93	1 126	0	1 126
32002	268 000	0	268 000	2 224 000	0	2 224 000	2 492 000	0	2 492 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 114 000	0	1 114 000	893 000	0	893 000	221 000	0	221 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	35 306	0	35 306	0	0	0	1 663	0	1 663	33 643	0	33 643
45205	4 470	0	4 470	600	0	600	1 300	0	1 300	3 770	0	3 770
45206	4 245	0	4 245	0	0	0	542	0	542	3 703	0	3 703
45207	38 417	0	38 417	600	0	600	2 365	0	2 365	36 652	0	36 652
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45406	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
45407	1 913	0	1 913	1 500	0	1 500	87	0	87	3 326	0	3 326
45505	5 350	0	5 350	0	0	0	417	0	417	4 933	0	4 933
45506	56 317	0	56 317	0	0	0	25 730	0	25 730	30 587	0	30 587
45507	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 468	0	13 468	15	0	15	121	0	121	13 362	0	13 362
45812	46 009	0	46 009	0	0	0	41 414	0	41 414	4 595	0	4 595
45815	20 271	0	20 271	627	0	627	12 382	0	12 382	8 516	0	8 516
45911	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	1 082	0	1 082	17	0	17
45915	436	0	436	177	0	177	339	0	339	274	0	274
47408	0	0	0	96 875	96 392	193 267	96 875	96 392	193 267	0	0	0
47423	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
47427	425	0	425	24 523	0	24 523	24 447	0	24 447	501	0	501
50104	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
52503	0	0	0	1 062	112	1 174	97	7	104	965	105	1 070
52601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	268	0	268	14	0	14	272	0	272	10	0	10
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 146	0	1 146	23	0	23
60312	702	0	702	9 353	0	9 353	9 490	0	9 490	565	0	565
60323	210	0	210	74	0	74	96	0	96	188	0	188
60401	81 764	0	81 764	5 861	0	5 861	0	0	0	87 625	0	87 625
60701	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	11	0	11	80	0	80
61009	0	0	0	429	0	429	329	0	329	100	0	100
61214	0	0	0	75 903	0	75 903	75 903	0	75 903	0	0	0
61403	438	0	438	1 109	0	1 109	102	0	102	1 445	0	1 445
61601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70606	123 458	0	123 458	28 466	0	28 466	0	0	0	151 924	0	151 924
70608	6 201	0	6 201	1 608	0	1 608	0	0	0	7 809	0	7 809
70611	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
70614	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	780 743	6 229	786 972	8 158 711	204 658	8 363 369	8 223 450	203 454	8 426 904	716 004	7 433	723 437
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
407	97 432	2 915	100 347	508 182	99 203	607 385	441 237	96 350	537 587	30 487	62	30 549
408.1	109	0	109	13 254	0	13 254	13 490	0	13 490	345	0	345
40911	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45115	2 024	0	2 024	237	0	237	0	0	0	1 787	0	1 787
45215	7 349	0	7 349	154	0	154	375	0	375	7 570	0	7 570
45415	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45515	6 628	0	6 628	336	0	336	130	0	130	6 422	0	6 422
45818	79 503	0	79 503	53 637	0	53 637	27	0	27	25 893	0	25 893
45918	1 746	0	1 746	1 422	0	1 422	0	0	0	324	0	324
47407	0	0	0	96 959	96 188	193 147	96 959	96 188	193 147	0	0	0
47416	0	0	0	529	0	529	3 242	0	3 242	2 713	0	2 713
47422	54 961	0	54 961	207 710	3 850	211 560	152 749	3 850	156 599	0	0	0
47425	48	0	48	51	0	51	50	0	50	47	0	47
47426	0	0	0	3	0	3	14	0	14	11	0	11
52304	0	0	0	0	0	0	19 562	0	19 562	19 562	0	19 562
52305	0	0	0	0	381	381	0	7 892	7 892	0	7 511	7 511
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	506	0	506	2 056	0	2 056	1 550	0	1 550	0	0	0
60305	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	89	0	89	89	0	89	82	0	82	82	0	82
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	140	0	140	96	0	96	74	0	74	118	0	118
60601	4 939	0	4 939	0	0	0	245	0	245	5 184	0	5 184
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	555	0	555	484	0	484	523	0	523	594	0	594
70601	131 113	0	131 113	0	0	0	83 237	0	83 237	214 350	0	214 350
70603	5 876	0	5 876	0	0	0	1 408	0	1 408	7 284	0	7 284
70613	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	784 057	2 915	786 972	899 835	199 622	1 099 457	831 642	204 280	1 035 922	715 864	7 573	723 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 271	0	26 271	595	0	595	3 845	0	3 845	23 021	0	23 021
90902	83 270	0	83 270	769	0	769	54 653	0	54 653	29 386	0	29 386
91414	439 324	0	439 324	0	0	0	42 726	0	42 726	396 598	0	396 598
91604	29 378	0	29 378	1 454	0	1 454	20 831	0	20 831	10 001	0	10 001
99998	505 665	0	505 665	1 211	0	1 211	61 010	0	61 010	445 866	0	445 866
Итого по активу (баланс)	1 083 909	0	1 083 909	4 029	0	4 029	183 065	0	183 065	904 873	0	904 873
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91312	504 161	0	504 161	59 799	0	59 799	0	0	0	444 362	0	444 362
91317	30	0	30	700	0	700	700	0	700	30	0	30
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	578 244	0	578 244	121 409	0	121 409	2 172	0	2 172	459 007	0	459 007
Итого по пассиву (баланс)	1 083 909	0	1 083 909	182 419	0	182 419	3 383	0	3 383	904 873	0	904 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 571	0	1 571	602	0	602	969	0	969
93704	0	0	0	1 788	0	1 788	2	0	2	1 786	0	1 786
99996	0	0	0	3 359	0	3 359	605	0	605	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 718	0	6 718	1 209	0	1 209	5 509	0	5 509
Пассив
96304	0	0	0	2	0	2	1 788	0	1 788	1 786	0	1 786
96704	0	0	0	602	0	602	1 571	0	1 571	969	0	969
99997	0	0	0	605	0	605	3 359	0	3 359	2 754	0	2 754
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 209	0	1 209	6 718	0	6 718	5 509	0	5 509

Страница была полезной?