Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 816 378 | 0 | 1 816 378 | 29 608 922 | 0 | 29 608 922 | 30 024 984 | 0 | 30 024 984 | 1 400 316 | 0 | 1 400 316 |
| 30110 | 302 661 | 0 | 302 661 | 2 311 506 | 0 | 2 311 506 | 2 343 066 | 0 | 2 343 066 | 271 101 | 0 | 271 101 |
| 30202 | 62 068 | 0 | 62 068 | 4 876 | 0 | 4 876 | 0 | 0 | 0 | 66 944 | 0 | 66 944 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 525 000 | 0 | 1 525 000 | 1 525 000 | 0 | 1 525 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| 32004 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 8 400 000 | 0 | 8 400 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 32005 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 3 090 000 | 0 | 3 090 000 | 0 | 0 | 0 | 3 090 000 | 0 | 3 090 000 |
| 45205 | 426 326 | 0 | 426 326 | 0 | 0 | 0 | 234 829 | 0 | 234 829 | 191 497 | 0 | 191 497 |
| 45206 | 1 023 465 | 0 | 1 023 465 | 62 409 | 0 | 62 409 | 516 140 | 0 | 516 140 | 569 734 | 0 | 569 734 |
| 45505 | 652 812 | 0 | 652 812 | 95 293 | 0 | 95 293 | 124 866 | 0 | 124 866 | 623 239 | 0 | 623 239 |
| 45506 | 12 248 002 | 0 | 12 248 002 | 1 187 808 | 0 | 1 187 808 | 882 325 | 0 | 882 325 | 12 553 485 | 0 | 12 553 485 |
| 45507 | 9 958 859 | 0 | 9 958 859 | 154 320 | 0 | 154 320 | 434 675 | 0 | 434 675 | 9 678 504 | 0 | 9 678 504 |
| 45812 | 76 235 | 0 | 76 235 | 5 244 | 0 | 5 244 | 4 926 | 0 | 4 926 | 76 553 | 0 | 76 553 |
| 45815 | 87 063 | 0 | 87 063 | 119 535 | 0 | 119 535 | 118 269 | 0 | 118 269 | 88 329 | 0 | 88 329 |
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 596 | 0 | 596 |
| 45915 | 9 591 | 0 | 9 591 | 26 110 | 0 | 26 110 | 25 972 | 0 | 25 972 | 9 729 | 0 | 9 729 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 422 194 | 0 | 422 194 | 422 194 | 0 | 422 194 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 |
| 47427 | 111 182 | 0 | 111 182 | 339 232 | 0 | 339 232 | 339 400 | 0 | 339 400 | 111 014 | 0 | 111 014 |
| 60302 | 3 130 | 0 | 3 130 | 5 003 | 0 | 5 003 | 4 713 | 0 | 4 713 | 3 420 | 0 | 3 420 |
| 60306 | 7 093 | 0 | 7 093 | 7 416 | 0 | 7 416 | 7 081 | 0 | 7 081 | 7 428 | 0 | 7 428 |
| 60308 | 505 | 0 | 505 | 813 | 0 | 813 | 761 | 0 | 761 | 557 | 0 | 557 |
| 60310 | 1 648 | 0 | 1 648 | 9 789 | 0 | 9 789 | 9 634 | 0 | 9 634 | 1 803 | 0 | 1 803 |
| 60312 | 43 809 | 0 | 43 809 | 27 686 | 0 | 27 686 | 32 837 | 0 | 32 837 | 38 658 | 0 | 38 658 |
| 60314 | 22 871 | 1 771 | 24 642 | 1 407 | 0 | 1 407 | 4 713 | 0 | 4 713 | 19 565 | 1 771 | 21 336 |
| 60323 | 4 925 | 0 | 4 925 | 1 306 | 0 | 1 306 | 643 | 0 | 643 | 5 588 | 0 | 5 588 |
| 60401 | 133 936 | 0 | 133 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 936 | 0 | 133 936 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 60901 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 235 213 | 0 | 235 213 | 7 081 | 0 | 7 081 | 7 281 | 0 | 7 281 | 235 013 | 0 | 235 013 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 474 967 | 0 | 474 967 | 474 967 | 0 | 474 967 | 0 | 0 | 0 |
| 61702 | 19 676 | 0 | 19 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 676 | 0 | 19 676 |
| 70606 | 10 928 555 | 0 | 10 928 555 | 496 095 | 0 | 496 095 | 63 | 0 | 63 | 11 424 587 | 0 | 11 424 587 |
| 70611 | 34 074 | 0 | 34 074 | 151 820 | 0 | 151 820 | 0 | 0 | 0 | 185 894 | 0 | 185 894 |
| 70614 | 277 340 | 0 | 277 340 | 197 627 | 0 | 197 627 | 474 967 | 0 | 474 967 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 51 191 006 | 1 771 | 51 192 777 | 61 434 195 | 0 | 61 434 195 | 64 014 518 | 0 | 64 014 518 | 48 610 683 | 1 771 | 48 612 454 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 272 342 | 0 | 6 272 342 |
| 31304 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 |
| 31308 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 31408 | 3 149 997 | 0 | 3 149 997 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 349 997 | 0 | 2 349 997 |
| 407 | 2 043 863 | 0 | 2 043 863 | 66 032 008 | 0 | 66 032 008 | 65 366 573 | 0 | 65 366 573 | 1 378 428 | 0 | 1 378 428 |
| 42102 | 3 114 000 | 0 | 3 114 000 | 28 198 000 | 0 | 28 198 000 | 26 819 000 | 0 | 26 819 000 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 |
| 44006 | 1 068 540 | 0 | 1 068 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 540 | 0 | 1 068 540 |
| 45215 | 174 742 | 0 | 174 742 | 60 179 | 0 | 60 179 | 667 | 0 | 667 | 115 230 | 0 | 115 230 |
| 45515 | 377 992 | 0 | 377 992 | 27 473 | 0 | 27 473 | 42 256 | 0 | 42 256 | 392 775 | 0 | 392 775 |
| 45818 | 126 682 | 0 | 126 682 | 9 172 | 0 | 9 172 | 8 973 | 0 | 8 973 | 126 483 | 0 | 126 483 |
| 45918 | 3 214 | 0 | 3 214 | 318 | 0 | 318 | 431 | 0 | 431 | 3 327 | 0 | 3 327 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 3 695 | 0 | 3 695 | 3 730 | 0 | 3 730 | 35 | 0 | 35 |
| 47422 | 2 517 | 0 | 2 517 | 38 188 | 0 | 38 188 | 36 513 | 0 | 36 513 | 842 | 0 | 842 |
| 47425 | 1 567 708 | 0 | 1 567 708 | 222 115 | 0 | 222 115 | 105 092 | 0 | 105 092 | 1 450 685 | 0 | 1 450 685 |
| 47426 | 288 586 | 0 | 288 586 | 85 664 | 0 | 85 664 | 57 923 | 0 | 57 923 | 260 845 | 0 | 260 845 |
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 52407 | 0 | 0 | 0 | 566 500 | 0 | 566 500 | 566 500 | 0 | 566 500 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 638 400 | 0 | 638 400 | 563 400 | 0 | 563 400 | 132 500 | 0 | 132 500 | 207 500 | 0 | 207 500 |
| 52602 | 58 159 | 0 | 58 159 | 57 362 | 0 | 57 362 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 |
| 60301 | 12 839 | 0 | 12 839 | 159 822 | 0 | 159 822 | 160 489 | 0 | 160 489 | 13 506 | 0 | 13 506 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 26 704 | 0 | 26 704 | 26 704 | 0 | 26 704 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 9 | 0 | 9 | 268 | 0 | 268 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 372 | 0 | 372 | 5 193 | 0 | 5 193 | 4 960 | 0 | 4 960 | 139 | 0 | 139 |
| 60311 | 2 356 | 0 | 2 356 | 91 527 | 0 | 91 527 | 92 590 | 0 | 92 590 | 3 419 | 0 | 3 419 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 2 174 | 0 | 2 174 | 2 174 | 0 | 2 174 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 15 002 | 0 | 15 002 | 12 401 | 0 | 12 401 | 7 773 | 0 | 7 773 | 10 374 | 0 | 10 374 |
| 60324 | 2 744 | 0 | 2 744 | 1 302 | 0 | 1 302 | 8 332 | 0 | 8 332 | 9 774 | 0 | 9 774 |
| 60601 | 62 464 | 0 | 62 464 | 0 | 0 | 0 | 3 466 | 0 | 3 466 | 65 930 | 0 | 65 930 |
| 60903 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 446 | 0 | 446 |
| 61501 | 141 218 | 0 | 141 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 218 | 0 | 141 218 |
| 70601 | 13 390 129 | 0 | 13 390 129 | 157 | 0 | 157 | 734 035 | 0 | 734 035 | 14 124 007 | 0 | 14 124 007 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 217 | 0 | 202 217 | 202 217 | 0 | 202 217 |
| 70615 | 18 371 | 0 | 18 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 371 | 0 | 18 371 |
| Итого по пассиву (баланс) | 51 192 777 | 0 | 51 192 777 | 96 963 756 | 0 | 96 963 756 | 94 383 433 | 0 | 94 383 433 | 48 612 454 | 0 | 48 612 454 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 55 | 0 | 55 | 2 184 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 2 239 | 0 | 2 239 |
| 90902 | 524 | 0 | 524 | 4 504 | 0 | 4 504 | 237 | 0 | 237 | 4 791 | 0 | 4 791 |
| 91414 | 137 551 988 | 0 | 137 551 988 | 5 490 039 | 0 | 5 490 039 | 27 703 976 | 0 | 27 703 976 | 115 338 051 | 0 | 115 338 051 |
| 91416 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 595 514 | 0 | 14 595 514 |
| 91417 | 6 901 566 | 2 068 440 | 8 970 006 | 134 | 1 668 381 | 1 668 515 | 227 | 479 725 | 479 952 | 6 901 473 | 3 257 096 | 10 158 569 |
| 91604 | 44 732 | 0 | 44 732 | 28 970 | 0 | 28 970 | 19 816 | 0 | 19 816 | 53 886 | 0 | 53 886 |
| 91704 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 91802 | 2 082 | 0 | 2 082 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 2 083 |
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 76 932 579 | 0 | 76 932 579 | 8 444 985 | 0 | 8 444 985 | 10 084 686 | 0 | 10 084 686 | 75 292 878 | 0 | 75 292 878 |
| Итого по активу (баланс) | 236 029 411 | 2 068 440 | 238 097 851 | 13 970 817 | 1 668 381 | 15 639 198 | 37 808 942 | 479 725 | 38 288 667 | 212 191 286 | 3 257 096 | 215 448 382 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 4 876 | 0 | 4 876 | 4 876 | 0 | 4 876 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 59 944 115 | 0 | 59 944 115 | 2 852 748 | 0 | 2 852 748 | 2 450 999 | 0 | 2 450 999 | 59 542 366 | 0 | 59 542 366 |
| 91316 | 25 128 | 0 | 25 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 128 | 0 | 25 128 |
| 91317 | 16 825 424 | 0 | 16 825 424 | 7 184 007 | 0 | 7 184 007 | 5 988 242 | 0 | 5 988 242 | 15 629 659 | 0 | 15 629 659 |
| 91507 | 137 863 | 0 | 137 863 | 43 055 | 0 | 43 055 | 868 | 0 | 868 | 95 676 | 0 | 95 676 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 161 165 272 | 0 | 161 165 272 | 28 198 704 | 0 | 28 198 704 | 7 188 936 | 0 | 7 188 936 | 140 155 504 | 0 | 140 155 504 |
| Итого по пассиву (баланс) | 238 097 851 | 0 | 238 097 851 | 38 283 390 | 0 | 38 283 390 | 15 633 921 | 0 | 15 633 921 | 215 448 382 | 0 | 215 448 382 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93305 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 0 | 0 | 0 | 584 184 | 0 | 584 184 | 5 579 408 | 0 | 5 579 408 |
| 99996 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 | 0 | 0 | 0 | 191 907 | 0 | 191 907 | 5 597 359 | 0 | 5 597 359 |
| Итого по активу (баланс) | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 | 0 | 0 | 0 | 776 091 | 0 | 776 091 | 11 176 767 | 0 | 11 176 767 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96305 | 5 789 266 | 0 | 5 789 266 | 191 907 | 0 | 191 907 | 0 | 0 | 0 | 5 597 359 | 0 | 5 597 359 |
| 99997 | 6 163 592 | 0 | 6 163 592 | 584 184 | 0 | 584 184 | 0 | 0 | 0 | 5 579 408 | 0 | 5 579 408 |
| Итого по пассиву (баланс) | 11 952 858 | 0 | 11 952 858 | 776 091 | 0 | 776 091 | 0 | 0 | 0 | 11 176 767 | 0 | 11 176 767 |
Страница была полезной?