Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	11 261	15 213	26 474	1 443	1 775	3 218	866	3 191	4 057	11 838	13 797	25 635
30102	141 959	0	141 959	9 007 950	0	9 007 950	9 121 037	0	9 121 037	28 872	0	28 872
30110	0	463	463	0	1 096 368	1 096 368	0	1 090 946	1 090 946	0	5 885	5 885
30202	2 737	0	2 737	0	0	0	700	0	700	2 037	0	2 037
30204	3 655	0	3 655	116	0	116	0	0	0	3 771	0	3 771
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 565 000	0	2 565 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	640 000	0	640 000	80 000	0	80 000
32004	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	198 710	198 710	0	908	908	0	199 618	199 618	0	0	0
32105	0	66 237	66 237	0	225 887	225 887	0	99 618	99 618	0	192 506	192 506
32106	0	0	0	0	64 169	64 169	0	0	0	0	64 169	64 169
45006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45106	102 700	0	102 700	29	0	29	102 700	0	102 700	29	0	29
45201	25 406	0	25 406	76 605	0	76 605	69 584	0	69 584	32 427	0	32 427
45204	0	0	0	6 696	0	6 696	0	0	0	6 696	0	6 696
45205	31 770	0	31 770	16 834	0	16 834	4 661	0	4 661	43 943	0	43 943
45206	69 986	0	69 986	13 300	0	13 300	0	0	0	83 286	0	83 286
45207	35 769	0	35 769	19 567	0	19 567	6 341	0	6 341	48 995	0	48 995
45208	178 418	47 274	225 692	5 460	5 262	10 722	862	8 919	9 781	183 016	43 617	226 633
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	7 902	65 815	73 717	0	7 743	7 743	288	11 661	11 949	7 614	61 897	69 511
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45605	0	238 453	238 453	0	18 760	18 760	0	126 598	126 598	0	130 615	130 615
45812	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45915	488	0	488	1	0	1	234	0	234	255	0	255
47408	0	0	0	39 755 140	40 073 140	79 828 280	39 755 140	40 073 140	79 828 280	0	0	0
47423	38	0	38	1 801 937	34	1 801 971	1 775 615	33	1 775 648	26 360	1	26 361
47427	8 406	3 701	12 107	28 343	6 103	34 446	17 650	5 633	23 283	19 099	4 171	23 270
47801	0	0	0	635 509	0	635 509	185 478	0	185 478	450 031	0	450 031
47802	607 056	0	607 056	1 289 416	314 310	1 603 726	403 663	17 739	421 402	1 492 809	296 571	1 789 380
50606	749 792	0	749 792	0	0	0	749 792	0	749 792	0	0	0
50621	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
52503	263	219	482	0	24	24	17	52	69	246	191	437
60302	90	0	90	190	0	190	0	0	0	280	0	280
60306	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	60	0	60	85	0	85	89	0	89	56	0	56
60312	300	0	300	529	0	529	727	0	727	102	0	102
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61009	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	750 652	0	750 652	750 652	0	750 652	0	0	0
61212	0	0	0	581 918	0	581 918	581 918	0	581 918	0	0	0
61403	3 233	0	3 233	136	0	136	186	0	186	3 183	0	3 183
70606	3 779 337	0	3 779 337	625 166	0	625 166	0	0	0	4 404 503	0	4 404 503
70607	2 973	0	2 973	8 908	0	8 908	11 881	0	11 881	0	0	0
70608	1 003 996	0	1 003 996	165 728	0	165 728	0	0	0	1 169 724	0	1 169 724
Итого по активу (баланс)	7 661 801	636 085	8 297 886	58 229 233	41 814 483	100 043 716	57 157 684	41 637 148	98 794 832	8 733 350	813 420	9 546 770
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
30109	0	0	0	447 142	0	447 142	610 000	0	610 000	162 858	0	162 858
30220	0	0	0	0	70 021	70 021	0	70 021	70 021	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31407	0	223 748	223 748	0	39 644	39 644	0	26 324	26 324	0	210 428	210 428
32015	10 100	0	10 100	39 950	0	39 950	32 150	0	32 150	2 300	0	2 300
32115	2 649	0	2 649	390	0	390	308	0	308	2 567	0	2 567
406	149	0	149	10	0	10	2 010	0	2 010	2 149	0	2 149
407	261 133	93 572	354 705	4 468 083	1 304 377	5 772 460	4 341 217	1 249 567	5 590 784	134 267	38 762	173 029
408.1	2 644	48	2 692	5 976	7	5 983	5 340	5	5 345	2 008	46	2 054
42102	0	0	0	0	5 447	5 447	36 501	251 234	287 735	36 501	245 787	282 288
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
42314	0	0	0	6	0	6	11	0	11	5	0	5
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45015	1 400	0	1 400	790	0	790	0	0	0	610	0	610
45115	51 350	0	51 350	51 350	0	51 350	29	0	29	29	0	29
45215	24 432	0	24 432	7 382	0	7 382	19 646	0	19 646	36 696	0	36 696
45515	33 646	0	33 646	5 947	0	5 947	3 949	0	3 949	31 648	0	31 648
45615	119 226	0	119 226	61 372	0	61 372	7 454	0	7 454	65 308	0	65 308
45818	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45918	21	0	21	17	0	17	46	0	46	50	0	50
47407	0	0	0	39 891 644	39 169 424	79 061 068	39 891 644	39 169 424	79 061 068	0	0	0
47416	1 879	0	1 879	19 793	0	19 793	18 123	0	18 123	209	0	209
47422	4 754	1 279	6 033	104 325	2 775	107 100	233 793	2 678	236 471	134 222	1 182	135 404
47425	55 486	0	55 486	16 756	0	16 756	22 356	0	22 356	61 086	0	61 086
47426	20 035	649	20 684	1 105	997	2 102	12 197	1 060	13 257	31 127	712	31 839
47804	78 745	0	78 745	135 353	0	135 353	196 017	0	196 017	139 409	0	139 409
50620	2 972	0	2 972	11 880	0	11 880	8 908	0	8 908	0	0	0
52301	13 050	0	13 050	1	0	1	0	0	0	13 049	0	13 049
52302	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033
52305	6 316	15 178	21 494	0	3 691	3 691	5 394	13 328	18 722	11 710	24 815	36 525
52406	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
52501	50	0	50	0	1	1	59	18	77	109	17	126
60301	943	0	943	1 560	0	1 560	617	0	617	0	0	0
60305	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	277	0	277	279	0	279
60311	107	0	107	78	0	78	23	0	23	52	0	52
60601	26 974	0	26 974	0	0	0	19	0	19	26 993	0	26 993
61301	12	0	12	11	0	11	38	0	38	39	0	39
61304	22	0	22	7	0	7	6	0	6	21	0	21
61701	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70601	3 790 382	0	3 790 382	30	0	30	709 648	0	709 648	4 500 000	0	4 500 000
70602	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
70603	1 043 484	0	1 043 484	0	0	0	165 787	0	165 787	1 209 271	0	1 209 271
Итого по пассиву (баланс)	7 963 412	334 474	8 297 886	45 880 629	40 596 384	86 477 013	46 942 238	40 783 659	87 725 897	9 025 021	521 749	9 546 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	9 034	0	9 034	0	0	0	9 034	0	9 034
90901	9 628	0	9 628	101	0	101	101	0	101	9 628	0	9 628
90902	8 907	0	8 907	2 089	2	2 091	2 090	0	2 090	8 906	2	8 908
91414	454 650	662 367	1 117 017	2 078 316	1 812 629	3 890 945	0	194 047	194 047	2 532 966	2 280 949	4 813 915
91418	607 056	0	607 056	1 916 572	314 618	2 231 190	580 787	18 047	598 834	1 942 841	296 571	2 239 412
91604	525	757	1 282	1 786	883	2 669	885	904	1 789	1 426	736	2 162
99998	1 451 643	0	1 451 643	4 477 848	0	4 477 848	1 481 197	0	1 481 197	4 448 294	0	4 448 294
Итого по активу (баланс)	2 532 409	663 124	3 195 533	8 485 746	2 128 132	10 613 878	2 065 060	212 998	2 278 058	8 953 095	2 578 258	11 531 353
Пассив
91311	57 259	15 178	72 437	468 724	3 349	472 073	1 492 758	12 986	1 505 744	1 081 293	24 815	1 106 108
91312	966 667	79 081	1 045 748	888 621	11 900	900 521	2 811 144	11 976	2 823 120	2 889 190	79 157	2 968 347
91315	277 046	0	277 046	0	0	0	25 286	0	25 286	302 332	0	302 332
91316	0	0	0	29	0	29	2 500	0	2 500	2 471	0	2 471
91317	55 812	0	55 812	108 575	0	108 575	121 199	0	121 199	68 436	0	68 436
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	1 743 890	0	1 743 890	796 861	0	796 861	6 136 030	0	6 136 030	7 083 059	0	7 083 059
Итого по пассиву (баланс)	3 101 274	94 259	3 195 533	2 262 810	15 249	2 278 059	10 588 917	24 962	10 613 879	11 427 381	103 972	11 531 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	804 081	666 834	1 470 915	23 400 871	19 850 338	43 251 209	22 912 208	19 408 199	42 320 407	1 292 744	1 108 973	2 401 717
99996	1 471 052	0	1 471 052	43 234 079	0	43 234 079	42 298 309	0	42 298 309	2 406 822	0	2 406 822
Итого по активу (баланс)	2 275 133	666 834	2 941 967	66 634 950	19 850 338	86 485 288	65 210 517	19 408 199	84 618 716	3 699 566	1 108 973	4 808 539
Пассив
96901	657 452	813 599	1 471 051	19 256 380	23 041 928	42 298 308	19 710 762	23 523 316	43 234 078	1 111 834	1 294 987	2 406 821
99997	1 470 916	0	1 470 916	42 320 407	0	42 320 407	43 251 209	0	43 251 209	2 401 718	0	2 401 718
Итого по пассиву (баланс)	2 128 368	813 599	2 941 967	61 576 787	23 041 928	84 618 715	62 961 971	23 523 316	86 485 287	3 513 552	1 294 987	4 808 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	229,0000	0	0	139,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	487 986,0000	0	0	0,0000	0	0	487 986,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 991,0000	0	0	230,0000	0	0	488 125,0000	0	0	96,0000
Пассив
98050	0	0	487 988,0000	0	0	488 125,0000	0	0	228,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 991,0000	0	0	488 125,0000	0	0	230,0000	0	0	96,0000

Страница была полезной?