Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	104 799	0	104 799	36 157 632	0	36 157 632	36 142 438	0	36 142 438	119 993	0	119 993
30110	157 002	13	157 015	251 363	2	251 365	251 790	2	251 792	156 575	13	156 588
30114	0	132 527	132 527	0	88 759 523	88 759 523	0	88 763 696	88 763 696	0	128 354	128 354
30204	26 231	0	26 231	1 414	0	1 414	0	0	0	27 645	0	27 645
30424	679	0	679	30 846 678	0	30 846 678	30 846 338	0	30 846 338	1 019	0	1 019
30425	0	3 974	3 974	0	462	462	0	586	586	0	3 850	3 850
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	212 620	212 620	0	622 594	622 594	0	552 230	552 230	0	282 984	282 984
47302	1 420 000	3 674 067	5 094 067	0	2 707 432	2 707 432	0	2 425 418	2 425 418	1 420 000	3 956 081	5 376 081
47404	0	586 162	586 162	109 949 137	158 240 859	268 189 996	109 949 137	158 616 580	268 565 717	0	210 441	210 441
47408	0	0	0	165 215 299	172 126 957	337 342 256	165 215 299	172 126 957	337 342 256	0	0	0
47427	15 248	8 528	23 776	17 551	8 661	26 212	16 986	9 338	26 324	15 813	7 851	23 664
52601	2 706 570	0	2 706 570	1 124 407	0	1 124 407	1 549 235	0	1 549 235	2 281 742	0	2 281 742
60302	6	0	6	73 082	0	73 082	73 005	0	73 005	83	0	83
60306	108	0	108	47 462	0	47 462	47 570	0	47 570	0	0	0
60308	17 329	0	17 329	11 811	0	11 811	8 581	0	8 581	20 559	0	20 559
60310	0	0	0	17 528	0	17 528	17 528	0	17 528	0	0	0
60312	112 811	0	112 811	35 095	0	35 095	100 191	0	100 191	47 715	0	47 715
60314	24 507	230 331	254 838	67 938	209 160	277 098	9 469	243 490	252 959	82 976	196 001	278 977
60323	18 910	0	18 910	0	0	0	17 187	0	17 187	1 723	0	1 723
60401	272 216	0	272 216	0	0	0	0	0	0	272 216	0	272 216
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61403	6 865	0	6 865	615	0	615	2 451	0	2 451	5 029	0	5 029
61601	0	0	0	439 986	0	439 986	439 986	0	439 986	0	0	0
61702	2 245	0	2 245	55 549	0	55 549	0	0	0	57 794	0	57 794
70606	24 612 531	0	24 612 531	1 530 901	0	1 530 901	15 011	0	15 011	26 128 421	0	26 128 421
70608	9 515 228	0	9 515 228	1 150 590	0	1 150 590	0	0	0	10 665 818	0	10 665 818
70610	118 546	0	118 546	0	0	0	0	0	0	118 546	0	118 546
70611	97 452	0	97 452	32 416	0	32 416	0	0	0	129 868	0	129 868
70614	2 195 522	0	2 195 522	1 380 249	0	1 380 249	1 333 534	0	1 333 534	2 242 237	0	2 242 237
70616	73 218	0	73 218	0	0	0	55 549	0	55 549	17 669	0	17 669
Итого по активу (баланс)	41 664 625	4 848 222	46 512 847	348 739 295	422 675 650	771 414 945	346 423 877	422 738 297	769 162 174	43 980 043	4 785 575	48 765 618
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
42507	0	3 113 125	3 113 125	0	458 936	458 936	0	361 735	361 735	0	3 015 924	3 015 924
44003	0	0	0	0	1 738 208	1 738 208	0	1 738 208	1 738 208	0	0	0
47407	0	0	0	147 536 223	160 351 393	307 887 616	147 536 223	160 351 393	307 887 616	0	0	0
47426	0	456	456	0	496	496	0	456	456	0	416	416
52602	2 666 086	0	2 666 086	1 501 780	0	1 501 780	1 117 436	0	1 117 436	2 281 742	0	2 281 742
60301	18 726	0	18 726	86 084	0	86 084	67 358	0	67 358	0	0	0
60305	0	0	0	103 084	0	103 084	103 190	0	103 190	106	0	106
60307	272	0	272	244	0	244	77	0	77	105	0	105
60309	8 182	0	8 182	8 360	0	8 360	4 263	0	4 263	4 085	0	4 085
60311	4 502	0	4 502	8 076	0	8 076	8 654	0	8 654	5 080	0	5 080
60313	313	1 792	2 105	576	11 719	12 295	267	12 283	12 550	4	2 356	2 360
60324	18 960	0	18 960	17 217	0	17 217	0	0	0	1 743	0	1 743
60348	385 085	512 994	898 079	10 983	88 606	99 589	40 422	71 196	111 618	414 524	495 584	910 108
60601	137 512	0	137 512	0	0	0	1 854	0	1 854	139 366	0	139 366
70601	24 132 532	0	24 132 532	989	0	989	1 608 476	0	1 608 476	25 740 019	0	25 740 019
70603	9 764 330	0	9 764 330	0	0	0	1 107 057	0	1 107 057	10 871 387	0	10 871 387
70605	32 195	0	32 195	0	0	0	10 983	0	10 983	43 178	0	43 178
70613	3 278 155	0	3 278 155	1 353 006	0	1 353 006	1 387 220	0	1 387 220	3 312 369	0	3 312 369
Итого по пассиву (баланс)	42 884 480	3 628 367	46 512 847	150 626 622	162 649 359	313 275 981	152 993 480	162 535 272	315 528 752	45 251 338	3 514 280	48 765 618
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	3 113 125	3 113 125	0	361 735	361 735	0	458 936	458 936	0	3 015 924	3 015 924
99998	184 125	0	184 125	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	3 113 125	3 297 250	1 414	361 735	363 149	1 414	458 936	460 350	184 125	3 015 924	3 200 049
Пассив
91004	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	3 113 125	0	3 113 125	458 936	0	458 936	361 735	0	361 735	3 015 924	0	3 015 924
Итого по пассиву (баланс)	3 297 250	0	3 297 250	460 350	0	460 350	363 149	0	363 149	3 200 049	0	3 200 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	365 877	365 877	94 155	0	94 155	94 155	365 877	460 032	0	0	0
93302	94 155	0	94 155	0	0	0	94 155	0	94 155	0	0	0
93304	79 994	0	79 994	0	0	0	0	0	0	79 994	0	79 994
93305	2 947 513	17 005 347	19 952 860	0	1 808 231	1 808 231	0	2 700 916	2 700 916	2 947 513	16 112 662	19 060 175
93306	0	418 146	418 146	0	133 265	133 265	0	551 411	551 411	0	0	0
93307	0	134 687	134 687	0	187 441	187 441	0	322 128	322 128	0	0	0
93308	0	194 074	194 074	0	2 660	2 660	0	196 734	196 734	0	0	0
93309	0	103 251	103 251	0	12 148	12 148	0	18 294	18 294	0	97 105	97 105
93310	0	19 516 536	19 516 536	0	2 273 383	2 273 383	0	2 989 635	2 989 635	0	18 800 284	18 800 284
93901	9 647 475	860 481	10 507 956	66 490 870	88 328 591	154 819 461	74 377 284	85 682 579	160 059 863	1 761 061	3 506 493	5 267 554
93902	452 153	8 295 677	8 747 830	87 352 495	45 457 823	132 810 318	84 303 272	52 870 348	137 173 620	3 501 376	883 152	4 384 528
99996	60 084 816	0	60 084 816	291 772 864	0	291 772 864	304 170 259	0	304 170 259	47 687 421	0	47 687 421
Итого по активу (баланс)	73 306 106	46 894 076	120 200 182	445 710 384	138 203 542	583 913 926	463 039 125	145 697 922	608 737 047	55 977 365	39 399 696	95 377 061
Пассив
96301	0	418 146	418 146	0	551 411	551 411	0	133 265	133 265	0	0	0
96302	0	134 687	134 687	0	136 752	136 752	0	2 065	2 065	0	0	0
96304	0	103 251	103 251	0	18 294	18 294	0	12 148	12 148	0	97 105	97 105
96305	0	19 516 536	19 516 536	0	2 989 635	2 989 635	0	2 273 383	2 273 383	0	18 800 284	18 800 284
96306	0	365 877	365 877	94 155	365 877	460 032	94 155	0	94 155	0	0	0
96307	94 155	0	94 155	246 647	0	246 647	152 492	0	152 492	0	0	0
96308	152 492	0	152 492	152 492	0	152 492	0	0	0	0	0	0
96309	79 995	0	79 995	0	0	0	0	0	0	79 995	0	79 995
96310	2 947 513	17 005 347	19 952 860	0	2 700 916	2 700 916	0	1 808 231	1 808 231	2 947 513	16 112 662	19 060 175
96901	851 882	9 741 624	10 593 506	85 179 656	74 966 196	160 145 852	87 837 791	66 986 770	154 824 561	3 510 017	1 762 198	5 272 215
96902	8 216 874	456 437	8 673 311	52 418 246	84 729 596	137 147 842	45 082 479	87 769 699	132 852 178	881 107	3 496 540	4 377 647
99997	60 115 366	0	60 115 366	304 160 065	0	304 160 065	291 734 339	0	291 734 339	47 689 640	0	47 689 640
Итого по пассиву (баланс)	72 458 277	47 741 905	120 200 182	442 251 261	166 458 677	608 709 938	424 901 256	158 985 561	583 886 817	55 108 272	40 268 789	95 377 061

Страница была полезной?