Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 813	0	71 813	787 691	0	787 691	787 290	0	787 290	72 214	0	72 214
20209	0	0	0	782 510	0	782 510	782 510	0	782 510	0	0	0
30102	93 714	0	93 714	3 163 278	0	3 163 278	3 212 476	0	3 212 476	44 516	0	44 516
30110	4 687	0	4 687	2 905 256	0	2 905 256	2 883 113	0	2 883 113	26 830	0	26 830
30202	492	0	492	368	0	368	0	0	0	860	0	860
30233	64 494	0	64 494	1 352 820	0	1 352 820	1 306 518	0	1 306 518	110 796	0	110 796
31902	70 000	0	70 000	1 360 000	0	1 360 000	1 380 000	0	1 380 000	50 000	0	50 000
45504	0	0	0	100	0	100	27	0	27	73	0	73
45505	280	0	280	355	0	355	76	0	76	559	0	559
45506	440	0	440	0	0	0	31	0	31	409	0	409
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	3 551	0	3 551	6 579	0	6 579	9 146	0	9 146	984	0	984
47427	127	0	127	150	0	150	127	0	127	150	0	150
60302	568	0	568	89	0	89	85	0	85	572	0	572
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	84	0	84	76	0	76
60310	33	0	33	454	0	454	459	0	459	28	0	28
60312	1 470	0	1 470	1 582	0	1 582	1 891	0	1 891	1 161	0	1 161
60323	2 115	0	2 115	22	0	22	22	0	22	2 115	0	2 115
60401	135 315	0	135 315	0	0	0	0	0	0	135 315	0	135 315
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	51	0	51	58	0	58	63	0	63	46	0	46
61009	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61403	946	0	946	0	0	0	130	0	130	816	0	816
70606	104 686	0	104 686	12 938	0	12 938	99	0	99	117 525	0	117 525
70611	1 056	0	1 056	200	0	200	0	0	0	1 256	0	1 256
Итого по активу (баланс)	580 864	0	580 864	10 374 637	0	10 374 637	10 364 173	0	10 364 173	591 328	0	591 328
Пассив
10207	209 560	0	209 560	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	209 560	0	209 560
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	300	0	300	16	0	16	300	0	300	584	0	584
30126	2 386	0	2 386	649	0	649	869	0	869	2 606	0	2 606
30226	5 740	0	5 740	468	0	468	0	0	0	5 272	0	5 272
30232	1 552	0	1 552	744 555	0	744 555	744 640	0	744 640	1 637	0	1 637
407	66 493	0	66 493	50 426	0	50 426	15 475	0	15 475	31 542	0	31 542
408.1	26 288	0	26 288	990 621	0	990 621	993 833	0	993 833	29 500	0	29 500
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45515	292	0	292	4	0	4	13	0	13	301	0	301
47416	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
47422	18	0	18	746 650	0	746 650	778 727	0	778 727	32 095	0	32 095
47425	178	0	178	35	0	35	32	0	32	175	0	175
60301	2 209	0	2 209	3 821	0	3 821	1 951	0	1 951	339	0	339
60305	1 445	0	1 445	5 736	0	5 736	4 347	0	4 347	56	0	56
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	7	0	7	9	0	9	17	0	17	15	0	15
60311	4 915	0	4 915	51	0	51	50	0	50	4 914	0	4 914
60322	1 575	0	1 575	2 860	0	2 860	2 130	0	2 130	845	0	845
60324	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
60405	1 619	0	1 619	116	0	116	0	0	0	1 503	0	1 503
60601	33 717	0	33 717	0	0	0	1 014	0	1 014	34 731	0	34 731
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	115 934	0	115 934	0	0	0	13 083	0	13 083	129 017	0	129 017
Итого по пассиву (баланс)	580 864	0	580 864	2 553 306	0	2 553 306	2 563 770	0	2 563 770	591 328	0	591 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
90901	60 873	0	60 873	2 209	0	2 209	2 461	0	2 461	60 621	0	60 621
90902	44 128	0	44 128	10 417	0	10 417	8 868	0	8 868	45 677	0	45 677
91414	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91501	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
99998	33 324	0	33 324	368	0	368	368	0	368	33 324	0	33 324
Итого по активу (баланс)	202 196	0	202 196	12 994	0	12 994	11 697	0	11 697	203 493	0	203 493
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99999	168 872	0	168 872	11 329	0	11 329	12 626	0	12 626	170 169	0	170 169
Итого по пассиву (баланс)	202 196	0	202 196	11 697	0	11 697	12 994	0	12 994	203 493	0	203 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?