Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 679	0	8 679	0	0	0	1 469	0	1 469	7 210	0	7 210
20202	70 733	75 561	146 294	760 740	389 920	1 150 660	746 636	397 969	1 144 605	84 837	67 512	152 349
20208	7 288	1 083	8 371	16 803	1 719	18 522	14 544	2 795	17 339	9 547	7	9 554
20209	0	0	0	466 138	128 668	594 806	466 138	128 668	594 806	0	0	0
30102	184 377	0	184 377	12 705 337	0	12 705 337	12 740 871	0	12 740 871	148 843	0	148 843
30110	28 418	30 680	59 098	107 478	108 032	215 510	108 127	89 300	197 427	27 769	49 412	77 181
30202	25 819	0	25 819	2 439	0	2 439	0	0	0	28 258	0	28 258
30204	3 258	0	3 258	472	0	472	0	0	0	3 730	0	3 730
30233	6	0	6	121 424	2 211	123 635	121 413	2 211	123 624	17	0	17
30602	0	0	0	30 100	0	30 100	30 009	0	30 009	91	0	91
32002	440 000	0	440 000	4 880 000	0	4 880 000	5 320 000	0	5 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 210 000	0	1 210 000	130 000	0	130 000
32010	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
45201	0	0	0	18 122	0	18 122	18 122	0	18 122	0	0	0
45203	13 940	0	13 940	79 308	0	79 308	93 248	0	93 248	0	0	0
45206	111 200	0	111 200	181 268	0	181 268	132 460	0	132 460	160 008	0	160 008
45207	171 463	0	171 463	45 005	0	45 005	20 659	0	20 659	195 809	0	195 809
45208	10 172	0	10 172	0	0	0	300	0	300	9 872	0	9 872
45505	5 605	0	5 605	0	0	0	677	0	677	4 928	0	4 928
45506	16 118	0	16 118	300	0	300	926	0	926	15 492	0	15 492
45507	73 848	0	73 848	0	0	0	5 018	0	5 018	68 830	0	68 830
45509	192	0	192	408	0	408	401	0	401	199	0	199
45812	3 357	0	3 357	0	0	0	119	0	119	3 238	0	3 238
45815	13 405	0	13 405	1 720	0	1 720	654	0	654	14 471	0	14 471
45912	47	0	47	39	0	39	0	0	0	86	0	86
45915	644	0	644	129	0	129	214	0	214	559	0	559
47105	593	0	593	7	0	7	0	0	0	600	0	600
47106	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	55 060	81 058	136 118	55 060	81 058	136 118	0	0	0
47415	51 281	0	51 281	0	0	0	726	0	726	50 555	0	50 555
47423	1 036	0	1 036	7 804	22	7 826	7 830	20	7 850	1 010	2	1 012
47427	274	0	274	9 541	3	9 544	9 486	3	9 489	329	0	329
47802	54 118	0	54 118	0	0	0	1 645	0	1 645	52 473	0	52 473
50104	17 483	0	17 483	89	0	89	0	0	0	17 572	0	17 572
50207	10 005	0	10 005	30 077	0	30 077	0	0	0	40 082	0	40 082
50208	145 421	0	145 421	967	0	967	0	0	0	146 388	0	146 388
50221	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
51402	0	0	0	79 975	0	79 975	79 975	0	79 975	0	0	0
51403	79 028	0	79 028	79 420	0	79 420	0	0	0	158 448	0	158 448
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	479	0	479	162	0	162	0	0	0	641	0	641
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	5	0	5	157	0	157	143	0	143	19	0	19
60310	202	0	202	453	0	453	454	0	454	201	0	201
60312	2 527	0	2 527	8 095	0	8 095	6 336	0	6 336	4 286	0	4 286
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	19 981	0	19 981	194	0	194	623	0	623	19 552	0	19 552
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60901	5 352	0	5 352	60	0	60	0	0	0	5 412	0	5 412
61002	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
61008	1 021	0	1 021	188	0	188	200	0	200	1 009	0	1 009
61009	2 884	0	2 884	512	0	512	512	0	512	2 884	0	2 884
61209	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
61210	0	0	0	79 975	0	79 975	79 975	0	79 975	0	0	0
61212	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
61403	2 521	0	2 521	177	0	177	268	0	268	2 430	0	2 430
70606	413 205	0	413 205	68 766	0	68 766	154	0	154	481 817	0	481 817
70608	1 139 065	0	1 139 065	32 446	0	32 446	0	0	0	1 171 511	0	1 171 511
70611	5 085	0	5 085	13	0	13	0	0	0	5 098	0	5 098
Итого по активу (баланс)	3 140 217	109 311	3 249 528	21 215 074	711 870	21 926 944	21 279 034	702 317	21 981 351	3 076 257	118 864	3 195 121
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30220	0	0	0	1 017	0	1 017	1 263	0	1 263	246	0	246
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	5	0	5	11 303	253	11 556	11 365	253	11 618	67	0	67
30236	5 270	0	5 270	109 028	0	109 028	108 611	0	108 611	4 853	0	4 853
407	907 233	10 764	917 997	6 532 058	87 671	6 619 729	6 341 602	101 254	6 442 856	716 777	24 347	741 124
408.1	985	462	1 447	113 066	77	113 143	113 625	57	113 682	1 544	442	1 986
408.2	153 619	45 017	198 636	116 030	22 664	138 694	117 891	34 738	152 629	155 480	57 091	212 571
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	0	0	0	688	71	759	688	71	759	0	0	0
40912	0	0	0	79	374	453	79	374	453	0	0	0
40913	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	6 437	6 437	0	6 437	6 437
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42305	36 188	20 740	56 928	0	3 072	3 072	504	2 682	3 186	36 692	20 350	57 042
42306	374	0	374	0	0	0	906	0	906	1 280	0	1 280
42309	30	0	30	60	0	60	65	0	65	35	0	35
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42313	1 505	0	1 505	140	0	140	120	0	120	1 485	0	1 485
42314	980	0	980	35	0	35	70	0	70	1 015	0	1 015
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	15 421	0	15 421	22 900	0	22 900	29 075	0	29 075	21 596	0	21 596
45515	19 560	0	19 560	1 135	0	1 135	307	0	307	18 732	0	18 732
45818	10 586	0	10 586	595	0	595	576	0	576	10 567	0	10 567
45918	448	0	448	123	0	123	87	0	87	412	0	412
47407	0	0	0	109 885	25 684	135 569	109 885	25 684	135 569	0	0	0
47411	9	1	10	67	61	128	376	63	439	318	3	321
47416	83	0	83	15 729	0	15 729	18 662	0	18 662	3 016	0	3 016
47422	17	0	17	37	0	37	40	0	40	20	0	20
47425	12 608	0	12 608	18 593	0	18 593	17 344	0	17 344	11 359	0	11 359
47426	11	0	11	0	0	0	48	0	48	59	0	59
47804	20 950	0	20 950	718	0	718	861	0	861	21 093	0	21 093
50120	4 015	0	4 015	562	0	562	0	0	0	3 453	0	3 453
50220	8 679	0	8 679	1 469	0	1 469	0	0	0	7 210	0	7 210
52307	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60301	2 884	0	2 884	5 808	0	5 808	2 937	0	2 937	13	0	13
60305	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60311	46	0	46	536	0	536	651	0	651	161	0	161
60322	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 845	0	14 845	623	0	623	151	0	151	14 373	0	14 373
60903	326	0	326	0	0	0	45	0	45	371	0	371
61304	1 825	0	1 825	286	0	286	254	0	254	1 793	0	1 793
70601	460 230	0	460 230	10	0	10	70 292	0	70 292	530 512	0	530 512
70602	879	0	879	0	0	0	563	0	563	1 442	0	1 442
70603	1 104 836	0	1 104 836	0	0	0	27 709	0	27 709	1 132 545	0	1 132 545
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	3 172 544	76 984	3 249 528	7 070 653	140 043	7 210 696	6 984 560	171 729	7 156 289	3 086 451	108 670	3 195 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	227 591	0	227 591	449	0	449	458	0	458	227 582	0	227 582
90902	77 492	0	77 492	3 564	0	3 564	604	0	604	80 452	0	80 452
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	345 223	0	345 223	187 560	0	187 560	188 650	0	188 650	344 133	0	344 133
91418	54 118	0	54 118	1 018	0	1 018	2 663	0	2 663	52 473	0	52 473
91604	5 312	0	5 312	1 233	0	1 233	714	0	714	5 831	0	5 831
91704	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	897 917	0	897 917	435 656	0	435 656	343 078	0	343 078	990 495	0	990 495
Итого по активу (баланс)	1 608 158	0	1 608 158	629 480	0	629 480	536 167	0	536 167	1 701 471	0	1 701 471
Пассив
91003	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
91004	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	591 813	0	591 813	26 029	0	26 029	46 260	0	46 260	612 044	0	612 044
91315	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	208 892	0	208 892	284 110	0	284 110	354 231	0	354 231	279 013	0	279 013
91507	57 697	0	57 697	0	0	0	2 100	0	2 100	59 797	0	59 797
91508	8 903	0	8 903	28	0	28	154	0	154	9 029	0	9 029
99999	710 241	0	710 241	193 078	0	193 078	193 813	0	193 813	710 976	0	710 976
Итого по пассиву (баланс)	1 608 158	0	1 608 158	536 156	0	536 156	629 469	0	629 469	1 701 471	0	1 701 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	209 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 005,0000	0	0	30 024,0000	0	0	17,0000	0	0	210 012,0000
Пассив
98050	0	0	100 004,0000	0	0	8,0000	0	0	30 016,0000	0	0	130 012,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 005,0000	0	0	9,0000	0	0	30 016,0000	0	0	210 012,0000

Страница была полезной?