Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 127	0	11 127	67 043	0	67 043	64 321	0	64 321	13 849	0	13 849
20209	0	0	0	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	0	0	0
30104	9 596	0	9 596	211 599	0	211 599	198 187	0	198 187	23 008	0	23 008
30110	13	634	647	0	1 668	1 668	4	2 174	2 178	9	128	137
30202	1 740	0	1 740	1 988	0	1 988	1 754	0	1 754	1 974	0	1 974
30204	13	0	13	27	0	27	13	0	13	27	0	27
45204	10 000	0	10 000	7 850	0	7 850	0	0	0	17 850	0	17 850
45205	22 270	0	22 270	0	0	0	22 270	0	22 270	0	0	0
45206	0	0	0	5 600	0	5 600	2 100	0	2 100	3 500	0	3 500
47408	0	0	0	1 199	778	1 977	1 199	778	1 977	0	0	0
60302	275	0	275	20	0	20	27	0	27	268	0	268
60306	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	1 598	0	1 598	1 797	0	1 797	2 904	0	2 904	491	0	491
60401	2 798	0	2 798	1 319	0	1 319	0	0	0	4 117	0	4 117
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61403	652	0	652	467	0	467	4	0	4	1 115	0	1 115
70606	20 930	0	20 930	3 358	0	3 358	0	0	0	24 288	0	24 288
70608	16 481	0	16 481	48	0	48	0	0	0	16 529	0	16 529
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	97 554	634	98 188	364 030	2 446	366 476	354 499	2 952	357 451	107 085	128	107 213
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
407	8 890	618	9 508	290 725	3 022	293 747	294 645	2 518	297 163	12 810	114	12 924
408.1	76	1	77	62 368	0	62 368	62 512	0	62 512	220	1	221
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
43707	0	0	0	7	0	7	1 843	0	1 843	1 836	0	1 836
43807	27 588	0	27 588	102 072	0	102 072	102 058	0	102 058	27 574	0	27 574
43907	6 150	0	6 150	1 297	0	1 297	1 606	0	1 606	6 459	0	6 459
47407	0	0	0	778	1 203	1 981	778	1 203	1 981	0	0	0
47416	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	214	0	214	610	0	610	396	0	396	0	0	0
60305	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60311	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60601	2 633	0	2 633	0	0	0	7	0	7	2 640	0	2 640
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	21 409	0	21 409	0	0	0	3 358	0	3 358	24 767	0	24 767
70603	16 480	0	16 480	0	0	0	47	0	47	16 527	0	16 527
Итого по пассиву (баланс)	97 569	619	98 188	459 934	4 225	464 159	469 463	3 721	473 184	107 098	115	107 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 528	0	35 528	1	0	1	0	0	0	35 529	0	35 529
90902	199 257	0	199 257	32	0	32	179	0	179	199 110	0	199 110
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	57 673	0	57 673	248	0	248	24 900	0	24 900	33 021	0	33 021
Итого по активу (баланс)	292 478	0	292 478	282	0	282	25 079	0	25 079	267 681	0	267 681
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	54 859	0	54 859	24 652	0	24 652	0	0	0	30 207	0	30 207
91507	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
99999	234 805	0	234 805	178	0	178	33	0	33	234 660	0	234 660
Итого по пассиву (баланс)	292 478	0	292 478	25 078	0	25 078	281	0	281	267 681	0	267 681

Страница была полезной?