Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 970	7 582	11 552	7 047	4 838	11 885	5 954	9 031	14 985	5 063	3 389	8 452
20208	6 573	0	6 573	37 420	0	37 420	39 097	0	39 097	4 896	0	4 896
30104	161 311	0	161 311	3 453 616	0	3 453 616	3 411 074	0	3 411 074	203 853	0	203 853
30110	67 125	47 088	114 213	1 056 927	3 601 434	4 658 361	1 008 123	3 590 601	4 598 724	115 929	57 921	173 850
30114	47 000	119 668	166 668	0	14 276	14 276	0	17 646	17 646	47 000	116 298	163 298
30218	0	0	0	5 465 590	3 193 540	8 659 130	5 465 590	3 193 540	8 659 130	0	0	0
30233	13 519	139 553	153 072	2 869 545	1 086 836	3 956 381	2 860 217	1 098 809	3 959 026	22 847	127 580	150 427
47408	0	0	0	1 308 082	2 534 396	3 842 478	1 308 082	2 534 396	3 842 478	0	0	0
47423	1 950	0	1 950	5 404	0	5 404	5 663	0	5 663	1 691	0	1 691
47427	0	0	0	1 006	14	1 020	0	0	0	1 006	14	1 020
60302	647	0	647	151	0	151	235	0	235	563	0	563
60306	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	231	0	231	1 207	0	1 207	957	0	957	481	0	481
60312	20 414	0	20 414	6 457	0	6 457	22 751	0	22 751	4 120	0	4 120
60314	0	157	157	0	172	172	0	329	329	0	0	0
60323	363	0	363	0	0	0	63	0	63	300	0	300
60401	30 752	0	30 752	12 965	0	12 965	0	0	0	43 717	0	43 717
60701	2 158	0	2 158	12 965	0	12 965	12 965	0	12 965	2 158	0	2 158
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	9 321	0	9 321	5 448	0	5 448	1 543	0	1 543	13 226	0	13 226
70606	418 376	0	418 376	41 924	0	41 924	0	0	0	460 300	0	460 300
70608	711 797	0	711 797	84 074	0	84 074	0	0	0	795 871	0	795 871
70611	2 748	0	2 748	245	0	245	86	0	86	2 907	0	2 907
Итого по активу (баланс)	1 507 308	314 048	1 821 356	14 372 710	10 435 506	24 808 216	14 145 037	10 444 352	24 589 389	1 734 981	305 202	2 040 183
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	121 981	135 214	257 195	554 706	317 149	871 855	604 980	322 332	927 312	172 255	140 397	312 652
30111	10 642	39 847	50 489	215 828	259 341	475 169	221 843	257 590	479 433	16 657	38 096	54 753
30126	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
30226	552	0	552	501	0	501	511	0	511	562	0	562
30232	168 324	50 127	218 451	2 811 567	1 170 364	3 981 931	2 815 899	1 193 344	4 009 243	172 656	73 107	245 763
407	17 005	0	17 005	56 424	0	56 424	62 767	0	62 767	23 348	0	23 348
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	4 352	0	4 352	4 959	0	4 959	2 891	0	2 891	2 284	0	2 284
40905	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
40909	0	0	0	138	4 692	4 830	138	4 692	4 830	0	0	0
40910	0	0	0	5	520	525	5	520	525	0	0	0
40911	0	0	0	37 548	0	37 548	37 548	0	37 548	0	0	0
40912	0	0	0	2 689	261	2 950	2 689	261	2 950	0	0	0
40913	0	0	0	1 346	304	1 650	1 346	304	1 650	0	0	0
47407	0	0	0	1 396 412	2 437 187	3 833 599	1 396 412	2 437 187	3 833 599	0	0	0
47416	5	0	5	414	0	414	409	0	409	0	0	0
47422	1 812	327	2 139	9 329	820	10 149	9 798	494	10 292	2 281	1	2 282
47425	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	175	0	175	2 900	0	2 900	2 734	0	2 734	9	0	9
60305	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	722	0	722	661	0	661	58	0	58	119	0	119
60322	22	0	22	5	0	5	6	0	6	23	0	23
60324	363	0	363	63	0	63	0	0	0	300	0	300
60601	20 080	0	20 080	0	0	0	518	0	518	20 598	0	20 598
60903	1 841	0	1 841	0	0	0	76	0	76	1 917	0	1 917
61304	240	0	240	153	0	153	0	0	0	87	0	87
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	432 064	0	432 064	2	0	2	45 320	0	45 320	477 382	0	477 382
70603	711 135	0	711 135	0	0	0	82 448	0	82 448	793 583	0	793 583
Итого по пассиву (баланс)	1 595 841	225 515	1 821 356	5 103 892	4 190 638	9 294 530	5 296 633	4 216 724	9 513 357	1 788 582	251 601	2 040 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1 610	0	1 610	0	0	0	584	0	584	1 026	0	1 026
99998	35 117	0	35 117	0	0	0	59	0	59	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 759	0	36 759	0	0	0	643	0	643	36 116	0	36 116
Пассив
91318	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
91507	35 049	0	35 049	0	0	0	0	0	0	35 049	0	35 049
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 642	0	1 642	584	0	584	0	0	0	1 058	0	1 058
Итого по пассиву (баланс)	36 759	0	36 759	643	0	643	0	0	0	36 116	0	36 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 461	29 832	115 293	1 274 027	568 957	1 842 984	1 308 082	566 950	1 875 032	51 406	31 839	83 245
99996	115 836	0	115 836	1 851 702	0	1 851 702	1 884 201	0	1 884 201	83 337	0	83 337
Итого по активу (баланс)	201 297	29 832	231 129	3 125 729	568 957	3 694 686	3 192 283	566 950	3 759 233	134 743	31 839	166 582
Пассив
96901	0	115 836	115 836	0	1 884 201	1 884 201	0	1 851 702	1 851 702	0	83 337	83 337
99997	115 293	0	115 293	1 875 032	0	1 875 032	1 842 984	0	1 842 984	83 245	0	83 245
Итого по пассиву (баланс)	115 293	115 836	231 129	1 875 032	1 884 201	3 759 233	1 842 984	1 851 702	3 694 686	83 245	83 337	166 582

Страница была полезной?