Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 467	0	23 467	688	0	688	2 893	0	2 893	21 262	0	21 262
20202	12 307	5 609	17 916	54 773	12 699	67 472	56 149	13 384	69 533	10 931	4 924	15 855
20208	256	0	256	842	0	842	956	0	956	142	0	142
20209	0	0	0	15 669	0	15 669	15 669	0	15 669	0	0	0
20302	0	67 938	67 938	0	10 048	10 048	0	10 157	10 157	0	67 829	67 829
20308	0	456	456	0	0	0	0	0	0	0	456	456
30102	13 984	0	13 984	543 902	0	543 902	537 875	0	537 875	20 011	0	20 011
30110	936	24 289	25 225	292 082	2 947	295 029	292 613	3 910	296 523	405	23 326	23 731
30202	8 801	0	8 801	0	0	0	182	0	182	8 619	0	8 619
30204	671	0	671	75	0	75	0	0	0	746	0	746
30221	0	0	0	96 900	0	96 900	96 900	0	96 900	0	0	0
30233	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30413	121	0	121	111 028	0	111 028	111 057	0	111 057	92	0	92
30424	96	0	96	372 062	0	372 062	372 061	0	372 061	97	0	97
30602	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
31902	0	0	0	138 800	0	138 800	138 800	0	138 800	0	0	0
31903	0	0	0	53 000	0	53 000	36 500	0	36 500	16 500	0	16 500
32201	263	261	524	106	30	136	282	40	322	87	251	338
45206	12 500	0	12 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45207	440 974	0	440 974	9 675	0	9 675	13 209	0	13 209	437 440	0	437 440
45208	313 779	0	313 779	2 985	0	2 985	4 188	0	4 188	312 576	0	312 576
45408	101 046	0	101 046	0	0	0	906	0	906	100 140	0	100 140
45505	109	0	109	0	0	0	19	0	19	90	0	90
45506	3 468	0	3 468	800	0	800	212	0	212	4 056	0	4 056
45507	96 126	0	96 126	3 580	0	3 580	1 517	0	1 517	98 189	0	98 189
45812	8 622	0	8 622	250	0	250	0	0	0	8 872	0	8 872
45815	396	0	396	100	0	100	6	0	6	490	0	490
45912	1 029	0	1 029	113	0	113	843	0	843	299	0	299
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	0	0	0	532 825	0	532 825	532 825	0	532 825	0	0	0
47408	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	37	0	37	527	0	527	512	0	512	52	0	52
47427	5 148	141	5 289	10 702	62	10 764	8 912	24	8 936	6 938	179	7 117
50205	7 244	0	7 244	43	0	43	4	0	4	7 283	0	7 283
50207	25 739	0	25 739	10 727	0	10 727	11 230	0	11 230	25 236	0	25 236
50208	41 774	0	41 774	192 797	0	192 797	188 031	0	188 031	46 540	0	46 540
50211	0	14 914	14 914	0	1 827	1 827	0	2 643	2 643	0	14 098	14 098
50218	4 433	0	4 433	198 488	0	198 488	202 921	0	202 921	0	0	0
50221	448	0	448	218	0	218	0	0	0	666	0	666
50305	9 610	0	9 610	81	0	81	0	0	0	9 691	0	9 691
50308	141 403	0	141 403	157 808	0	157 808	187 230	0	187 230	111 981	0	111 981
50318	41 557	0	41 557	114 901	0	114 901	156 458	0	156 458	0	0	0
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	4 784	0	4 784	4	0	4	4	0	4	4 784	0	4 784
60306	33	0	33	0	0	0	26	0	26	7	0	7
60308	803	0	803	1 369	0	1 369	2 166	0	2 166	6	0	6
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	470	0	470	1 035	0	1 035	770	0	770	735	0	735
60323	406	0	406	4	0	4	0	0	0	410	0	410
60401	13 839	0	13 839	0	0	0	0	0	0	13 839	0	13 839
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60701	1 100	0	1 100	75	0	75	0	0	0	1 175	0	1 175
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	23	0	23	25	0	25	25	0	25	23	0	23
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61210	0	0	0	74 330	0	74 330	74 330	0	74 330	0	0	0
61403	2 290	0	2 290	22	0	22	134	0	134	2 178	0	2 178
61702	19 187	0	19 187	0	0	0	0	0	0	19 187	0	19 187
70606	201 692	0	201 692	11 471	0	11 471	3	0	3	213 160	0	213 160
70608	95 235	0	95 235	12 292	0	12 292	0	0	0	107 527	0	107 527
70609	166 135	0	166 135	19 384	0	19 384	0	0	0	185 519	0	185 519
70611	136	0	136	201	0	201	0	0	0	337	0	337
70614	17 967	0	17 967	0	0	0	0	0	0	17 967	0	17 967
70616	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	1 904 549	113 608	2 018 157	3 043 171	27 613	3 070 784	3 057 355	30 158	3 087 513	1 890 365	111 063	2 001 428
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
10609	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	62 382	62 382	0	9 326	9 326	0	9 227	9 227	0	62 283	62 283
30232	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
30601	1 646	0	1 646	2	0	2	0	0	0	1 644	0	1 644
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32901	43 521	0	43 521	337 426	0	337 426	293 905	0	293 905	0	0	0
407	131 483	0	131 483	176 562	175	176 737	142 663	175	142 838	97 584	0	97 584
408.1	1 779	0	1 779	9 949	0	9 949	9 175	0	9 175	1 005	0	1 005
408.2	1 186	3	1 189	16 641	1	16 642	17 888	1	17 889	2 433	3	2 436
40901	0	0	0	1 150	0	1 150	1 900	0	1 900	750	0	750
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	603	130	733	603	130	733	0	0	0
40911	417	0	417	11 705	0	11 705	11 695	0	11 695	407	0	407
40912	0	0	0	152	96	248	152	96	248	0	0	0
40913	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	23 282	0	23 282	0	0	0	230	0	230	23 512	0	23 512
42107	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
42301	6 605	26 789	33 394	6 053	4 392	10 445	4 962	3 581	8 543	5 514	25 978	31 492
42304	0	77	77	0	15	15	1 100	57	1 157	1 100	119	1 219
42305	35 022	16 290	51 312	376	2 886	3 262	246	1 916	2 162	34 892	15 320	50 212
42306	109 650	248	109 898	5 863	44	5 907	2 035	30	2 065	105 822	234	106 056
42307	322 485	0	322 485	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	322 485	0	322 485
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	81 513	0	81 513	281	0	281	108	0	108	81 340	0	81 340
45415	403	0	403	5	0	5	0	0	0	398	0	398
45515	954	0	954	81	0	81	148	0	148	1 021	0	1 021
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	1	0	1	8 623	0	8 623
45918	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
47403	0	0	0	98 506	0	98 506	98 506	0	98 506	0	0	0
47405	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47407	0	0	0	4 000	175	4 175	4 000	175	4 175	0	0	0
47411	1 867	313	2 180	2 759	55	2 814	4 332	98	4 430	3 440	356	3 796
47416	55	0	55	31 219	0	31 219	31 164	0	31 164	0	0	0
47425	1 083	0	1 083	119	0	119	46	0	46	1 010	0	1 010
47426	396	0	396	2 616	0	2 616	2 700	0	2 700	480	0	480
50220	2 740	0	2 740	540	0	540	0	0	0	2 200	0	2 200
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	18 420	0	18 420	1 831	0	1 831	687	0	687	17 276	0	17 276
52406	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	265	0	265	1 243	0	1 243	1 049	0	1 049	71	0	71
60305	802	0	802	2 823	0	2 823	2 081	0	2 081	60	0	60
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	228	0	228	288	0	288	307	0	307	247	0	247
60322	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60324	372	0	372	1	0	1	1	0	1	372	0	372
60601	10 571	0	10 571	0	0	0	71	0	71	10 642	0	10 642
61012	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61304	24	0	24	3	0	3	4	0	4	25	0	25
70601	201 478	0	201 478	0	0	0	14 516	0	14 516	215 994	0	215 994
70603	94 778	0	94 778	0	0	0	12 224	0	12 224	107 002	0	107 002
70604	174 546	0	174 546	0	0	0	19 375	0	19 375	193 921	0	193 921
70613	15 775	0	15 775	0	0	0	0	0	0	15 775	0	15 775
Итого по пассиву (баланс)	1 912 055	106 102	2 018 157	975 096	17 295	992 391	960 176	15 486	975 662	1 897 135	104 293	2 001 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	276	0	276	1 040	0	1 040	998	0	998	318	0	318
90902	42 115	0	42 115	177	0	177	201	0	201	42 091	0	42 091
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	1 150	0	1 150	750	0	750
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	692 872	0	692 872	4 353	0	4 353	494	0	494	696 731	0	696 731
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	66 100	0	66 100	1 522	0	1 522	366	0	366	67 256	0	67 256
91704	26 008	0	26 008	0	0	0	0	0	0	26 008	0	26 008
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 560 242	0	1 560 242	69 568	0	69 568	65 623	0	65 623	1 564 187	0	1 564 187
Итого по активу (баланс)	2 441 226	0	2 441 226	78 560	0	78 560	68 832	0	68 832	2 450 954	0	2 450 954
Пассив
91311	128 696	0	128 696	0	0	0	3 563	0	3 563	132 259	0	132 259
91312	1 340 898	0	1 340 898	50 832	0	50 832	56 832	0	56 832	1 346 898	0	1 346 898
91316	31 519	0	31 519	12 661	0	12 661	8 500	0	8 500	27 358	0	27 358
91317	53 520	0	53 520	2 130	0	2 130	673	0	673	52 063	0	52 063
91507	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
99999	880 984	0	880 984	3 209	0	3 209	8 992	0	8 992	886 767	0	886 767
Итого по пассиву (баланс)	2 441 226	0	2 441 226	68 832	0	68 832	78 560	0	78 560	2 450 954	0	2 450 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
94101	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
Итого по активу (баланс)	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
97101	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	109 309 010,0000	0	0	348 037,0000	0	0	373 730,0000	0	0	109 283 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 309 081,0000	0	0	348 047,0000	0	0	373 738,0000	0	0	109 283 390,0000
Пассив
98050	0	0	109 309 081,0000	0	0	373 734,0000	0	0	348 043,0000	0	0	109 283 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 309 081,0000	0	0	373 734,0000	0	0	348 043,0000	0	0	109 283 390,0000

Страница была полезной?