Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	48 202	115 842	164 044	225 970	47 042	273 012	239 966	45 248	285 214	34 206	117 636	151 842
20209	0	0	0	58 900	0	58 900	58 900	0	58 900	0	0	0
30102	59 546	0	59 546	7 328 719	0	7 328 719	7 332 083	0	7 332 083	56 182	0	56 182
30110	374	4 141	4 515	84	532	616	1	696	697	457	3 977	4 434
30114	0	263 486	263 486	0	568 949	568 949	0	547 678	547 678	0	284 757	284 757
30202	37 401	0	37 401	0	0	0	1 773	0	1 773	35 628	0	35 628
30204	57 075	0	57 075	803	0	803	0	0	0	57 878	0	57 878
30233	0	0	0	21 398	4 425	25 823	21 398	4 425	25 823	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	2 919 000	0	2 919 000	2 969 000	0	2 969 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	465 000	0	465 000	85 000	0	85 000
32002	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	140 819	140 819	380 000	74 998	454 998	290 000	215 817	505 817	90 000	0	90 000
32201	4 332	13 731	18 063	12 000	13 809	25 809	13 427	12 241	25 668	2 905	15 299	18 204
45107	6 505	0	6 505	0	0	0	340	0	340	6 165	0	6 165
45201	50 258	0	50 258	88 611	0	88 611	86 338	0	86 338	52 531	0	52 531
45205	51 527	3 312	54 839	200	385	585	4 827	488	5 315	46 900	3 209	50 109
45206	136 130	211 434	347 564	25 880	181 358	207 238	22 000	77 738	99 738	140 010	315 054	455 064
45207	799 488	418 285	1 217 773	53 919	48 874	102 793	90 529	67 212	157 741	762 878	399 947	1 162 825
45208	177 900	0	177 900	5 000	0	5 000	0	0	0	182 900	0	182 900
45505	16 000	0	16 000	0	0	0	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000
45506	140 639	63 631	204 270	20 300	7 221	27 521	28 462	12 439	40 901	132 477	58 413	190 890
45507	76 030	140 814	216 844	0	16 441	16 441	411	22 371	22 782	75 619	134 884	210 503
45509	5	47	52	275	99	374	268	146	414	12	0	12
45812	107 389	0	107 389	0	0	0	34 000	0	34 000	73 389	0	73 389
45815	17 169	0	17 169	0	0	0	0	0	0	17 169	0	17 169
45912	654	0	654	0	0	0	343	0	343	311	0	311
45915	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47408	0	0	0	35 314	311 786	347 100	35 314	311 786	347 100	0	0	0
47423	9 715	4	9 719	3 080	225	3 305	3 068	225	3 293	9 727	4	9 731
47427	4 315	1 820	6 135	20 191	7 711	27 902	19 838	7 424	27 262	4 668	2 107	6 775
51405	4 058	0	4 058	49	0	49	0	0	0	4 107	0	4 107
60302	9 757	0	9 757	317	0	317	36	0	36	10 038	0	10 038
60306	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	2 953	0	2 953	2 343	0	2 343	2 398	0	2 398	2 898	0	2 898
60401	332 252	0	332 252	0	0	0	0	0	0	332 252	0	332 252
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	88	0	88	188	0	188	27	0	27	249	0	249
61008	156	0	156	103	0	103	111	0	111	148	0	148
61009	207	0	207	55	0	55	37	0	37	225	0	225
61403	9 568	0	9 568	246	0	246	245	0	245	9 569	0	9 569
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	693 687	0	693 687	113 192	0	113 192	93	0	93	806 786	0	806 786
70608	3 024 332	0	3 024 332	380 805	0	380 805	0	0	0	3 405 137	0	3 405 137
70611	11 435	0	11 435	0	0	0	9	0	9	11 426	0	11 426
Итого по активу (баланс)	6 054 668	1 377 366	7 432 034	12 339 670	1 283 855	13 623 525	11 892 970	1 325 934	13 218 904	6 501 368	1 335 287	7 836 655
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	30 540	30 540	0	30 540	30 540	0	0	0
30232	0	0	0	16 407	13 629	30 036	16 407	13 629	30 036	0	0	0
405	17 493	0	17 493	17 229	0	17 229	0	0	0	264	0	264
407	569 031	207 900	776 931	3 884 890	568 910	4 453 800	3 903 060	592 896	4 495 956	587 201	231 886	819 087
408.1	10 903	12	10 915	32 412	2	32 414	35 287	1	35 288	13 778	11	13 789
408.2	94 701	207 710	302 411	162 633	105 941	268 574	137 152	67 599	204 751	69 220	169 368	238 588
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42301	406	3 450	3 856	50	1 032	1 082	210	835	1 045	566	3 253	3 819
42305	36 004	0	36 004	8 648	46	8 694	1 361	467	1 828	28 717	421	29 138
42306	116 927	205 714	322 641	7 546	48 121	55 667	21 651	39 713	61 364	131 032	197 306	328 338
42307	186 844	717 736	904 580	0	119 312	119 312	0	85 723	85 723	186 844	684 147	870 991
42309	193	0	193	12	0	12	14	0	14	195	0	195
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
45215	97 676	0	97 676	48 402	0	48 402	48 807	0	48 807	98 081	0	98 081
45515	41 951	0	41 951	4 870	0	4 870	3 825	0	3 825	40 906	0	40 906
45818	124 558	0	124 558	34 000	0	34 000	0	0	0	90 558	0	90 558
45918	855	0	855	343	0	343	0	0	0	512	0	512
47405	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
47407	0	0	0	305 252	40 169	345 421	305 252	40 169	345 421	0	0	0
47411	16 325	16 858	33 183	2 318	6 012	8 330	2 963	6 506	9 469	16 970	17 352	34 322
47416	152	0	152	5 539	0	5 539	8 672	0	8 672	3 285	0	3 285
47422	5	0	5	101	0	101	96	0	96	0	0	0
47425	10 744	0	10 744	30 702	0	30 702	31 479	0	31 479	11 521	0	11 521
47426	0	0	0	524	0	524	541	0	541	17	0	17
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 320	0	1 320	0	0	0	115	0	115	1 435	0	1 435
60301	4 828	0	4 828	3 790	0	3 790	2 614	0	2 614	3 652	0	3 652
60305	0	0	0	8 460	0	8 460	8 460	0	8 460	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	273	21	294	420	16	436	885	13	898	738	18	756
60313	0	65	65	0	55	55	0	60	60	0	70	70
60322	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60324	608	0	608	281	0	281	338	0	338	665	0	665
60601	133 612	0	133 612	0	0	0	1 302	0	1 302	134 914	0	134 914
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	187	0	187	38	0	38	37	0	37	186	0	186
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	31 472	0	31 472	0	0	0	0	0	0	31 472	0	31 472
70601	733 839	0	733 839	11	0	11	125 556	0	125 556	859 384	0	859 384
70603	3 015 341	0	3 015 341	0	0	0	378 986	0	378 986	3 394 327	0	3 394 327
70615	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
Итого по пассиву (баланс)	6 072 568	1 359 466	7 432 034	4 591 442	934 333	5 525 775	5 051 697	878 699	5 930 396	6 532 823	1 303 832	7 836 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	71 653	0	71 653	1 663	0	1 663	1 547	0	1 547	71 769	0	71 769
90902	116 272	0	116 272	6 444	0	6 444	2 846	0	2 846	119 870	0	119 870
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 346 326	1 238 283	4 584 609	93 251	466 470	559 721	162 657	375 582	538 239	3 276 920	1 329 171	4 606 091
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	5 522	112	5 634	2 375	501	2 876	4 533	406	4 939	3 364	207	3 571
91704	3 243	0	3 243	2 497	0	2 497	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	28 000	0	28 000	34 000	0	34 000	0	0	0	62 000	0	62 000
91803	414	3	417	3	0	3	0	0	0	417	3	420
99998	1 538 895	0	1 538 895	545 284	0	545 284	366 812	0	366 812	1 717 367	0	1 717 367
Итого по активу (баланс)	5 125 431	1 238 398	6 363 829	685 517	466 971	1 152 488	538 395	375 988	914 383	5 272 553	1 329 381	6 601 934
Пассив
91312	1 132 072	0	1 132 072	82 382	0	82 382	220 517	0	220 517	1 270 207	0	1 270 207
91315	129 310	0	129 310	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	135 310	0	135 310
91316	890	0	890	10 380	0	10 380	16 500	0	16 500	7 010	0	7 010
91317	209 535	2 376	211 911	187 805	61 246	249 051	202 509	74 759	277 268	224 239	15 889	240 128
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 824 934	0	4 824 934	545 417	0	545 417	605 050	0	605 050	4 884 567	0	4 884 567
Итого по пассиву (баланс)	6 361 453	2 376	6 363 829	850 984	61 246	912 230	1 075 576	74 759	1 150 335	6 586 045	15 889	6 601 934
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?