Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
20202	56 454	10 656	67 110	631 960	194 009	825 969	630 565	198 264	828 829	57 849	6 401	64 250
20208	15 822	0	15 822	77 904	0	77 904	73 130	0	73 130	20 596	0	20 596
20209	0	0	0	275 040	0	275 040	275 040	0	275 040	0	0	0
30102	71 683	0	71 683	1 433 448	0	1 433 448	1 484 780	0	1 484 780	20 351	0	20 351
30110	170 044	15 523	185 567	684 088	73 731	757 819	731 817	75 176	806 993	122 315	14 078	136 393
30202	6 009	0	6 009	343	0	343	0	0	0	6 352	0	6 352
30204	168	0	168	17	0	17	0	0	0	185	0	185
30215	180	397	577	0	47	47	0	58	58	180	386	566
30221	0	0	0	0	7 780	7 780	0	7 780	7 780	0	0	0
30233	82	24	106	71 995	310	72 305	71 860	333	72 193	217	1	218
30602	3	0	3	77 749	0	77 749	77 747	0	77 747	5	0	5
44207	3 800	0	3 800	700	0	700	0	0	0	4 500	0	4 500
44907	12 283	0	12 283	0	0	0	1 116	0	1 116	11 167	0	11 167
45107	5 751	0	5 751	1 190	0	1 190	284	0	284	6 657	0	6 657
45201	20 805	0	20 805	63 062	0	63 062	67 487	0	67 487	16 380	0	16 380
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	9 236	0	9 236	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000	11 736	0	11 736
45205	23 340	0	23 340	7 764	0	7 764	0	0	0	31 104	0	31 104
45206	438 901	0	438 901	23 500	0	23 500	51 641	0	51 641	410 760	0	410 760
45207	199 633	0	199 633	18 700	0	18 700	12 086	0	12 086	206 247	0	206 247
45208	5 052	0	5 052	0	0	0	168	0	168	4 884	0	4 884
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	53 735	0	53 735	6 200	0	6 200	13 830	0	13 830	46 105	0	46 105
45407	52 485	0	52 485	11 385	0	11 385	341	0	341	63 529	0	63 529
45505	721	0	721	0	0	0	148	0	148	573	0	573
45506	1 987	0	1 987	0	0	0	114	0	114	1 873	0	1 873
45507	43 735	0	43 735	11 199	0	11 199	226	0	226	54 708	0	54 708
45509	2 620	0	2 620	4 439	0	4 439	4 682	0	4 682	2 377	0	2 377
45812	16 154	0	16 154	0	0	0	500	0	500	15 654	0	15 654
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	262	0	262	59	0	59	19	0	19	302	0	302
45915	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47408	0	0	0	9 484	59 484	68 968	9 484	59 484	68 968	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	3 855	0	3 855	4 078	0	4 078	2 777	0	2 777
47427	3 420	0	3 420	4 939	0	4 939	3 770	0	3 770	4 589	0	4 589
50106	14 908	0	14 908	4 490	0	4 490	0	0	0	19 398	0	19 398
50107	0	0	0	35 711	0	35 711	0	0	0	35 711	0	35 711
50121	88	0	88	86	0	86	12	0	12	162	0	162
50207	10 275	0	10 275	103	0	103	303	0	303	10 075	0	10 075
50208	10 034	0	10 034	108	0	108	1	0	1	10 141	0	10 141
50221	29	0	29	73	0	73	0	0	0	102	0	102
50305	10 852	0	10 852	91	0	91	0	0	0	10 943	0	10 943
50306	40 665	0	40 665	5 970	0	5 970	15 251	0	15 251	31 384	0	31 384
50307	19 925	0	19 925	224	0	224	407	0	407	19 742	0	19 742
50308	25 060	0	25 060	15 892	0	15 892	593	0	593	40 359	0	40 359
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	152	0	152	19	0	19	0	0	0	171	0	171
51406	3 881	0	3 881	41	0	41	0	0	0	3 922	0	3 922
60302	2 153	0	2 153	17	0	17	420	0	420	1 750	0	1 750
60306	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	714	0	714	1 831	0	1 831	957	0	957	1 588	0	1 588
60323	26	0	26	200	0	200	69	0	69	157	0	157
60401	70 729	0	70 729	0	0	0	0	0	0	70 729	0	70 729
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	81	0	81	84	0	84	75	0	75	90	0	90
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	10 319	0	10 319	10 319	0	10 319	0	0	0
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	243	0	243	0	0	0	42	0	42	201	0	201
70606	245 873	0	245 873	27 823	0	27 823	26	0	26	273 670	0	273 670
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	45 136	0	45 136	6 111	0	6 111	0	0	0	51 247	0	51 247
70611	1 297	0	1 297	413	0	413	0	0	0	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	1 738 521	26 600	1 765 121	3 545 486	335 361	3 880 847	3 555 748	341 095	3 896 843	1 728 259	20 866	1 749 125
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	29	0	29	0	0	0	73	0	73	102	0	102
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	22 102	0	22 102	475 550	0	475 550	469 870	0	469 870	16 422	0	16 422
30226	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30232	29	0	29	15 318	6 210	21 528	15 605	6 420	22 025	316	210	526
406	10 838	0	10 838	25 281	0	25 281	29 252	0	29 252	14 809	0	14 809
407	246 378	2 962	249 340	1 956 173	43 821	1 999 994	1 862 766	43 625	1 906 391	152 971	2 766	155 737
408.1	52 425	9 872	62 297	391 616	12 009	403 625	395 167	6 699	401 866	55 976	4 562	60 538
408.2	39 063	0	39 063	98 164	0	98 164	101 627	0	101 627	42 526	0	42 526
40905	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40909	0	0	0	483	255	738	483	255	738	0	0	0
40910	0	0	0	59	615	674	59	615	674	0	0	0
40911	0	0	0	19 199	0	19 199	19 617	0	19 617	418	0	418
40912	0	0	0	464	7 643	8 107	464	7 643	8 107	0	0	0
40913	0	0	0	400	4 129	4 529	400	4 129	4 529	0	0	0
41803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41804	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42105	13 727	0	13 727	0	0	0	0	0	0	13 727	0	13 727
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	0	0	0	47 877	0	47 877
42107	60 555	0	60 555	0	0	0	0	0	0	60 555	0	60 555
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 823	11 993	13 816	8 320	5 204	13 524	7 684	5 163	12 847	1 187	11 952	13 139
42305	518 478	0	518 478	22 496	0	22 496	53 272	0	53 272	549 254	0	549 254
42306	20 303	0	20 303	7 614	0	7 614	688	0	688	13 377	0	13 377
44215	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
44915	246	0	246	23	0	23	0	0	0	223	0	223
45115	58	0	58	3	0	3	12	0	12	67	0	67
45215	43 464	0	43 464	5 726	0	5 726	9 089	0	9 089	46 827	0	46 827
45415	8 955	0	8 955	1 848	0	1 848	2 160	0	2 160	9 267	0	9 267
45515	203	0	203	62	0	62	51	0	51	192	0	192
45818	17 377	0	17 377	537	0	537	57	0	57	16 897	0	16 897
45918	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	59 254	9 740	68 994	59 254	9 740	68 994	0	0	0
47411	22 257	46	22 303	1 379	7	1 386	4 142	11	4 153	25 020	50	25 070
47416	64	0	64	3 779	0	3 779	3 737	0	3 737	22	0	22
47422	156	0	156	157	0	157	168	0	168	167	0	167
47425	2 523	0	2 523	1 799	0	1 799	1 215	0	1 215	1 939	0	1 939
47426	250	0	250	14	0	14	256	0	256	492	0	492
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	286	0	286	2 071	0	2 071	1 785	0	1 785	0	0	0
60305	1 525	0	1 525	4 733	0	4 733	3 208	0	3 208	0	0	0
60307	7	0	7	65	0	65	58	0	58	0	0	0
60309	100	0	100	100	0	100	44	0	44	44	0	44
60311	0	0	0	509	0	509	654	0	654	145	0	145
60322	641	0	641	658	0	658	22	0	22	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	86	0	86	111	0	111
60601	22 763	0	22 763	0	0	0	154	0	154	22 917	0	22 917
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	93	0	93	24	0	24	6	0	6	75	0	75
61701	5 807	0	5 807	0	0	0	0	0	0	5 807	0	5 807
70601	254 757	0	254 757	1	0	1	29 814	0	29 814	284 570	0	284 570
70602	139	0	139	12	0	12	105	0	105	232	0	232
70603	45 703	0	45 703	0	0	0	5 917	0	5 917	51 620	0	51 620
70615	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 740 248	24 873	1 765 121	3 105 565	89 633	3 195 198	3 094 902	84 300	3 179 202	1 729 585	19 540	1 749 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	188 352	0	188 352	17 417	0	17 417	12 142	0	12 142	193 627	0	193 627
90902	1 020 265	0	1 020 265	137 404	0	137 404	149 253	0	149 253	1 008 416	0	1 008 416
91202	41 112	0	41 112	22 345	0	22 345	1 429	0	1 429	62 028	0	62 028
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 454 359	0	1 454 359	145 390	0	145 390	118 252	0	118 252	1 481 497	0	1 481 497
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	280	0	280	2	0	2	1	0	1	281	0	281
91604	2 754	0	2 754	719	0	719	331	0	331	3 142	0	3 142
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	1 349 369	0	1 349 369	319 993	0	319 993	314 306	0	314 306	1 355 056	0	1 355 056
Итого по активу (баланс)	4 071 436	0	4 071 436	643 271	0	643 271	595 715	0	595 715	4 118 992	0	4 118 992
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	41 110	0	41 110	0	0	0	20 916	0	20 916	62 026	0	62 026
91312	1 248 168	0	1 248 168	134 178	0	134 178	136 945	0	136 945	1 250 935	0	1 250 935
91315	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	8 200	0	8 200	700	0	700	0	0	0	7 500	0	7 500
91317	42 522	0	42 522	179 068	0	179 068	161 772	0	161 772	25 226	0	25 226
91507	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	2 722 067	0	2 722 067	268 723	0	268 723	310 592	0	310 592	2 763 936	0	2 763 936
Итого по пассиву (баланс)	4 071 436	0	4 071 436	583 029	0	583 029	630 585	0	630 585	4 118 992	0	4 118 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	223 084,0000	0	0	66 074,0000	0	0	25 798,0000	0	0	263 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 085,0000	0	0	66 074,0000	0	0	25 798,0000	0	0	263 361,0000
Пассив
98050	0	0	223 085,0000	0	0	25 798,0000	0	0	66 074,0000	0	0	263 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 085,0000	0	0	25 798,0000	0	0	66 074,0000	0	0	263 361,0000

Страница была полезной?