Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 061	108 328	263 389	1 082 416	122 306	1 204 722	1 097 570	117 399	1 214 969	139 907	113 235	253 142
20208	12 738	0	12 738	12 683	0	12 683	15 344	0	15 344	10 077	0	10 077
20209	0	0	0	107 570	7 463	115 033	107 570	7 463	115 033	0	0	0
30102	99 338	0	99 338	8 209 581	0	8 209 581	8 232 945	0	8 232 945	75 974	0	75 974
30110	130 182	17 905	148 087	224 332	16 971	241 303	238 873	16 869	255 742	115 641	18 007	133 648
30114	0	105 403	105 403	0	107 049	107 049	0	102 886	102 886	0	109 566	109 566
30202	13 720	0	13 720	350	0	350	0	0	0	14 070	0	14 070
30204	2 750	0	2 750	195	0	195	0	0	0	2 945	0	2 945
30215	300	861	1 161	0	103	103	0	127	127	300	837	1 137
30221	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30233	839	592	1 431	29 626	6 368	35 994	29 655	6 848	36 503	810	112	922
30302	858 858	48 483	907 341	188 133	44 145	232 278	188 699	92 622	281 321	858 292	6	858 298
30306	223 176	19 829	243 005	165 053	1 390	166 443	60 580	20 221	80 801	327 649	998	328 647
30424	25	1 739	1 764	92 989	104 951	197 940	92 954	105 982	198 936	60	708	768
30425	0	3 852	3 852	0	472	472	0	624	624	0	3 700	3 700
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	230 000	0	230 000	3 670 000	0	3 670 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	900 000	0	900 000	190 000	0	190 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	995	995	0	119	119	0	147	147	0	967	967
45106	12 273	0	12 273	13 029	0	13 029	4 966	0	4 966	20 336	0	20 336
45107	152 094	0	152 094	67 869	0	67 869	9 198	0	9 198	210 765	0	210 765
45108	1 062	0	1 062	0	0	0	145	0	145	917	0	917
45201	1 372	0	1 372	7 193	0	7 193	2 160	0	2 160	6 405	0	6 405
45203	0	0	0	752	0	752	0	0	0	752	0	752
45204	9 502	0	9 502	16 944	0	16 944	13 414	0	13 414	13 032	0	13 032
45205	42 674	0	42 674	33 862	0	33 862	14 250	0	14 250	62 286	0	62 286
45206	847 964	100 792	948 756	117 618	23 325	140 943	95 874	30 072	125 946	869 708	94 045	963 753
45207	311 827	4 192	316 019	7 000	525	7 525	42 277	971	43 248	276 550	3 746	280 296
45208	49 340	0	49 340	0	0	0	9 664	0	9 664	39 676	0	39 676
45401	485	0	485	631	0	631	617	0	617	499	0	499
45406	1 314	0	1 314	104	0	104	897	0	897	521	0	521
45407	5 183	0	5 183	0	0	0	227	0	227	4 956	0	4 956
45502	82	0	82	12 053	0	12 053	12 082	0	12 082	53	0	53
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	155 209	620	155 829	16 835	33	16 868	3 868	653	4 521	168 176	0	168 176
45506	173 253	3 726	176 979	1 000	3 786	4 786	10 397	955	11 352	163 856	6 557	170 413
45507	72 648	0	72 648	5 400	0	5 400	1 314	0	1 314	76 734	0	76 734
45508	741	0	741	902	0	902	1 162	0	1 162	481	0	481
45812	14 196	0	14 196	20 134	0	20 134	3 103	0	3 103	31 227	0	31 227
45814	370	0	370	203	0	203	0	0	0	573	0	573
45815	7 761	0	7 761	12	0	12	173	0	173	7 600	0	7 600
45912	203	0	203	0	0	0	201	0	201	2	0	2
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
47408	94 949	0	94 949	25 498	101 745	127 243	39 818	101 745	141 563	80 629	0	80 629
47415	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
47423	12 710	0	12 710	126 255	0	126 255	68 959	0	68 959	70 006	0	70 006
47427	474	0	474	7 075	202	7 277	6 591	202	6 793	958	0	958
47802	1 299	0	1 299	1 430	0	1 430	1 299	0	1 299	1 430	0	1 430
47803	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
50208	0	0	0	52 036	0	52 036	52 036	0	52 036	0	0	0
50308	51 440	0	51 440	596	0	596	52 036	0	52 036	0	0	0
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 140	0	1 140	212	0	212	314	0	314	1 038	0	1 038
60306	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60308	13	0	13	170	0	170	170	0	170	13	0	13
60310	0	0	0	333	0	333	332	0	332	1	0	1
60312	17 770	0	17 770	27 584	0	27 584	24 997	0	24 997	20 357	0	20 357
60323	241	0	241	169	0	169	89	0	89	321	0	321
60401	173 079	0	173 079	1 290	0	1 290	0	0	0	174 369	0	174 369
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	0	0	0	18 340	0	18 340	1 290	0	1 290	17 050	0	17 050
61002	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
61008	101	0	101	295	0	295	244	0	244	152	0	152
61009	99	0	99	129	0	129	86	0	86	142	0	142
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	52 036	0	52 036	52 036	0	52 036	0	0	0
61212	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61214	0	0	0	72 165	0	72 165	72 165	0	72 165	0	0	0
61403	10 782	0	10 782	322	0	322	426	0	426	10 678	0	10 678
70606	431 271	0	431 271	49 463	0	49 463	208	0	208	480 526	0	480 526
70607	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70608	868 998	0	868 998	111 676	0	111 676	0	0	0	980 674	0	980 674
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	334	0	334	2	0	2	37	0	37	299	0	299
Итого по активу (баланс)	5 272 555	417 317	5 689 872	15 751 582	540 953	16 292 535	15 488 351	605 786	16 094 137	5 535 786	352 484	5 888 270
Пассив
10208	85 300	0	85 300	21 765	0	21 765	21 765	0	21 765	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	61 194	0	61 194	61 194	0	61 194	149 400	0	149 400
10609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	88 473	0	88 473	0	0	0	0	0	0	88 473	0	88 473
30109	1 418	0	1 418	1 400	0	1 400	0	0	0	18	0	18
30223	56 437	0	56 437	484 940	0	484 940	444 936	0	444 936	16 433	0	16 433
30232	276	29	305	42 837	8 659	51 496	44 316	9 205	53 521	1 755	575	2 330
30301	858 858	48 483	907 341	188 699	92 622	281 321	188 133	44 145	232 278	858 292	6	858 298
30305	223 176	19 829	243 005	60 580	20 221	80 801	165 053	1 390	166 443	327 649	998	328 647
31205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
406	804	0	804	8 822	0	8 822	8 477	0	8 477	459	0	459
407	432 074	8 420	440 494	3 113 586	86 749	3 200 335	3 088 035	85 461	3 173 496	406 523	7 132	413 655
408.1	109 139	732	109 871	806 649	132	806 781	798 583	85	798 668	101 073	685	101 758
408.2	8 484	12 840	21 324	98 613	34 768	133 381	96 203	34 012	130 215	6 074	12 084	18 158
40905	87	0	87	10 362	0	10 362	10 345	0	10 345	70	0	70
40909	0	33	33	2 899	5 535	8 434	2 899	5 534	8 433	0	32	32
40910	0	0	0	445	686	1 131	445	686	1 131	0	0	0
40911	1 060	0	1 060	96 760	0	96 760	96 542	0	96 542	842	0	842
40912	0	0	0	2 043	6 834	8 877	2 043	6 834	8 877	0	0	0
40913	0	0	0	1 483	3 691	5 174	1 483	3 691	5 174	0	0	0
42002	904	0	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0
42103	2 004	0	2 004	1 408	0	1 408	7 254	0	7 254	7 850	0	7 850
42104	8 645	7 861	16 506	3 306	1 159	4 465	9 706	938	10 644	15 045	7 640	22 685
42105	76 066	0	76 066	6 300	0	6 300	5 530	0	5 530	75 296	0	75 296
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 160	0	95 160	15 020	0	15 020	15 000	0	15 000	95 140	0	95 140
42301	9 107	3 024	12 131	64 673	11 129	75 802	68 695	9 966	78 661	13 129	1 861	14 990
42303	16 393	904	17 297	5 164	931	6 095	16 485	46	16 531	27 714	19	27 733
42304	183 760	21 153	204 913	60 269	6 670	66 939	58 319	5 164	63 483	181 810	19 647	201 457
42305	1 226 801	274 784	1 501 585	85 673	66 702	152 375	141 317	70 292	211 609	1 282 445	278 374	1 560 819
42306	54 685	13 379	68 064	3 318	2 346	5 664	515	2 861	3 376	51 882	13 894	65 776
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42311	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42312	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42313	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42314	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
42601	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
42605	2 822	123	2 945	15	19	34	30	15	45	2 837	119	2 956
45115	5 053	0	5 053	1 655	0	1 655	809	0	809	4 207	0	4 207
45215	15 459	0	15 459	2 033	0	2 033	5 629	0	5 629	19 055	0	19 055
45415	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45515	5 677	0	5 677	316	0	316	664	0	664	6 025	0	6 025
45818	21 449	0	21 449	39	0	39	201	0	201	21 611	0	21 611
45918	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
47407	0	0	0	101 653	25 607	127 260	101 653	25 607	127 260	0	0	0
47411	45 881	3 776	49 657	11 062	1 222	12 284	17 733	1 715	19 448	52 552	4 269	56 821
47416	1 038	0	1 038	14 674	0	14 674	19 259	0	19 259	5 623	0	5 623
47422	186	0	186	1 795	20	1 815	1 801	20	1 821	192	0	192
47425	3 696	0	3 696	2 851	0	2 851	2 903	0	2 903	3 748	0	3 748
47426	4 251	39	4 290	6 046	6	6 052	3 186	34	3 220	1 391	67	1 458
47804	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 099	0	1 099	3 506	0	3 506	3 064	0	3 064	657	0	657
60305	1 245	0	1 245	7 011	0	7 011	5 766	0	5 766	0	0	0
60309	63	0	63	123	0	123	98	0	98	38	0	38
60311	41	0	41	289	0	289	289	0	289	41	0	41
60322	12	0	12	14	0	14	7	0	7	5	0	5
60324	128	0	128	1	0	1	3	0	3	130	0	130
60601	38 149	0	38 149	0	0	0	918	0	918	39 067	0	39 067
61301	236	0	236	230	0	230	1	0	1	7	0	7
70601	441 797	0	441 797	41	0	41	49 467	0	49 467	491 223	0	491 223
70603	870 621	0	870 621	0	0	0	112 283	0	112 283	982 904	0	982 904
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70615	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	5 274 455	415 417	5 689 872	5 502 637	375 710	5 878 347	5 769 043	307 702	6 076 745	5 540 861	347 409	5 888 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	459 801	0	459 801	2 531	0	2 531	11 649	0	11 649	450 683	0	450 683
90902	751 516	56	751 572	995 345	7	995 352	39 323	9	39 332	1 707 538	54	1 707 592
90907	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91414	3 277 566	264 488	3 542 054	112 743	31 821	144 564	126 929	40 210	167 139	3 263 380	256 099	3 519 479
91418	2 473	0	2 473	1 473	0	1 473	2 072	0	2 072	1 874	0	1 874
91604	2 153	0	2 153	208	0	208	0	0	0	2 361	0	2 361
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 542 716	0	2 542 716	344 876	0	344 876	403 153	0	403 153	2 484 439	0	2 484 439
Итого по активу (баланс)	7 067 105	264 544	7 331 649	1 457 176	31 828	1 489 004	583 179	40 219	623 398	7 941 102	256 153	8 197 255
Пассив
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	2 126 867	6 778	2 133 645	163 798	1 119	164 917	163 713	835	164 548	2 126 782	6 494	2 133 276
91315	183 850	0	183 850	1 582	0	1 582	0	0	0	182 268	0	182 268
91316	64 882	11 525	76 407	161 930	12 195	174 125	128 100	670	128 770	31 052	0	31 052
91317	40 232	0	40 232	60 727	0	60 727	51 013	0	51 013	30 518	0	30 518
91507	102 060	0	102 060	1 257	0	1 257	0	0	0	100 803	0	100 803
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 788 933	0	4 788 933	220 231	0	220 231	1 144 114	0	1 144 114	5 712 816	0	5 712 816
Итого по пассиву (баланс)	7 313 346	18 303	7 331 649	610 070	13 314	623 384	1 487 485	1 505	1 488 990	8 190 761	6 494	8 197 255
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?