Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 070	1 517	59 587	48 614	24 149	72 763	68 221	24 197	92 418	38 463	1 469	39 932
20209	0	0	0	3 000	2 530	5 530	3 000	2 530	5 530	0	0	0
30102	129 471	0	129 471	1 143 722	0	1 143 722	1 222 493	0	1 222 493	50 700	0	50 700
30110	579	3 931	4 510	45	15 518	15 563	45	4 875	4 920	579	14 574	15 153
30202	7 750	0	7 750	0	0	0	345	0	345	7 405	0	7 405
30204	75	0	75	0	0	0	21	0	21	54	0	54
30215	90	1 192	1 282	0	139	139	0	176	176	90	1 155	1 245
30233	0	30	30	29	190	219	29	220	249	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	139 000	0	139 000	50 170	0	50 170	36 000	0	36 000	153 170	0	153 170
45205	669 330	0	669 330	150 000	0	150 000	129 900	0	129 900	689 430	0	689 430
45206	1 171 551	0	1 171 551	370 050	0	370 050	36 300	0	36 300	1 505 301	0	1 505 301
45207	331 000	0	331 000	15 000	0	15 000	25 300	0	25 300	320 700	0	320 700
45208	8 262	0	8 262	0	0	0	8 262	0	8 262	0	0	0
45404	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	109 090	0	109 090	9 000	0	9 000	25 740	0	25 740	92 350	0	92 350
45506	3 049	0	3 049	3 610	0	3 610	328	0	328	6 331	0	6 331
45812	5 274	0	5 274	118 570	0	118 570	123 844	0	123 844	0	0	0
45815	2 834	0	2 834	175	0	175	0	0	0	3 009	0	3 009
45912	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
45915	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	1 341	11 685	13 026	1 341	11 685	13 026	0	0	0
47423	599	0	599	15	0	15	21	0	21	593	0	593
47427	59 191	0	59 191	31 493	0	31 493	17 320	0	17 320	73 364	0	73 364
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	146 281	0	146 281	1 341	0	1 341	0	0	0	147 622	0	147 622
60302	1 468	0	1 468	30	0	30	59	0	59	1 439	0	1 439
60306	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60308	59	0	59	109	0	109	104	0	104	64	0	64
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	4 785	0	4 785	4 222	0	4 222	5 040	0	5 040	3 967	0	3 967
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
61009	12	0	12	209	0	209	221	0	221	0	0	0
61403	559	0	559	400	0	400	30	0	30	929	0	929
70606	1 044 566	0	1 044 566	113 912	0	113 912	284	0	284	1 158 194	0	1 158 194
70608	24 803	0	24 803	2 170	0	2 170	0	0	0	26 973	0	26 973
70616	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	3 940 831	6 670	3 947 501	2 077 765	54 211	2 131 976	1 722 786	43 683	1 766 469	4 295 810	17 198	4 313 008
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	3	0	3	57	585	642	54	624	678	0	39	39
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
31306	80 000	0	80 000	0	0	0	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
407	126 920	251	127 171	1 743 100	467	1 743 567	1 810 760	11 108	1 821 868	194 580	10 892	205 472
408.1	41 807	134	41 941	101 302	427	101 729	104 355	440	104 795	44 860	147	45 007
408.2	2 950	835	3 785	33 257	3 252	36 509	34 043	2 788	36 831	3 736	371	4 107
40909	0	0	0	13	190	203	13	190	203	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
40912	0	0	0	5	554	559	5	554	559	0	0	0
40913	0	0	0	49	65	114	49	65	114	0	0	0
42005	28 800	0	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0
42102	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	21 058	0	21 058	21 058	0	21 058
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500
42206	140 523	0	140 523	0	0	0	10 300	0	10 300	150 823	0	150 823
42207	66 165	0	66 165	0	0	0	85 300	0	85 300	151 465	0	151 465
42301	2 006	362	2 368	55	54	109	55	43	98	2 006	351	2 357
42306	104 780	1 119	105 899	5 412	1 139	6 551	6 117	20	6 137	105 485	0	105 485
42307	483 610	2 992	486 602	6 530	482	7 012	12 910	358	13 268	489 990	2 868	492 858
42309	11	37	48	7	7	14	0	4	4	4	34	38
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	44	44	0	6	6	0	5	5	0	43	43
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45215	508 866	0	508 866	38 406	0	38 406	72 797	0	72 797	543 257	0	543 257
45415	5 455	0	5 455	1 287	0	1 287	850	0	850	5 018	0	5 018
45515	881	0	881	88	0	88	590	0	590	1 383	0	1 383
45818	4 000	0	4 000	17 020	0	17 020	14 425	0	14 425	1 405	0	1 405
45918	36	0	36	145	0	145	145	0	145	36	0	36
47407	0	0	0	13 023	0	13 023	13 023	0	13 023	0	0	0
47411	38 941	11	38 952	661	11	672	7 684	0	7 684	45 964	0	45 964
47416	1 206	2	1 208	12 109	0	12 109	11 313	1	11 314	410	3	413
47422	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47425	14 771	0	14 771	13 357	0	13 357	12 894	0	12 894	14 308	0	14 308
47426	1 859	0	1 859	561	0	561	2 476	0	2 476	3 774	0	3 774
50620	1 042	0	1 042	181	0	181	101	0	101	962	0	962
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 975	0	59 975	0	0	0	550	0	550	60 525	0	60 525
60301	670	0	670	1 130	0	1 130	1 134	0	1 134	674	0	674
60305	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60309	28	0	28	30	0	30	4	0	4	2	0	2
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 564	0	2 564	0	0	0	35	0	35	2 599	0	2 599
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530
70601	1 788 825	0	1 788 825	44	0	44	133 814	0	133 814	1 922 595	0	1 922 595
70602	33	0	33	101	0	101	181	0	181	113	0	113
70603	18 126	0	18 126	0	0	0	2 296	0	2 296	20 422	0	20 422
Итого по пассиву (баланс)	3 941 707	5 794	3 947 501	2 062 278	7 240	2 069 518	2 418 824	16 201	2 435 025	4 298 253	14 755	4 313 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 122	1 510	244 632	223	207	430	41 285	224	41 509	202 060	1 493	203 553
90902	1 658	2 916	4 574	9	338	347	47	430	477	1 620	2 824	4 444
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91414	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
91604	1 007	0	1 007	2 046	0	2 046	69	0	69	2 984	0	2 984
99998	1 270 311	0	1 270 311	212 511	0	212 511	224 719	0	224 719	1 258 103	0	1 258 103
Итого по активу (баланс)	1 524 340	4 426	1 528 766	214 789	545	215 334	266 120	654	266 774	1 473 009	4 317	1 477 326
Пассив
91312	1 257 563	0	1 257 563	192 758	0	192 758	180 550	0	180 550	1 245 355	0	1 245 355
91317	0	0	0	31 962	0	31 962	31 962	0	31 962	0	0	0
91507	12 478	0	12 478	0	0	0	0	0	0	12 478	0	12 478
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	258 455	0	258 455	42 055	0	42 055	2 823	0	2 823	219 223	0	219 223
Итого по пассиву (баланс)	1 528 766	0	1 528 766	266 775	0	266 775	215 335	0	215 335	1 477 326	0	1 477 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 526 997,0000	0	0	1 487,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 526 997,0000	0	0	1 487,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
Пассив
98050	0	0	18 526 997,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487,0000	0	0	18 528 484,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 526 997,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487,0000	0	0	18 528 484,0000

Страница была полезной?