Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 937	0	36 937	21 186	0	21 186	34 105	0	34 105	24 018	0	24 018
20202	35 375	38 847	74 222	552 836	216 380	769 216	563 285	221 335	784 620	24 926	33 892	58 818
20208	5 452	622	6 074	58 817	5 778	64 595	54 729	5 752	60 481	9 540	648	10 188
20209	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
30102	101 054	0	101 054	2 647 123	0	2 647 123	2 589 038	0	2 589 038	159 139	0	159 139
30110	328 886	23 023	351 909	963 954	24 384	988 338	961 435	31 915	993 350	331 405	15 492	346 897
30114	0	234 322	234 322	0	276 060	276 060	0	311 307	311 307	0	199 075	199 075
30118	0	3 389	3 389	0	501	501	0	507	507	0	3 383	3 383
30202	28 288	0	28 288	0	0	0	10 693	0	10 693	17 595	0	17 595
30204	13 110	0	13 110	0	0	0	4 374	0	4 374	8 736	0	8 736
30233	1 446	209	1 655	98 266	2 270	100 536	97 020	2 475	99 495	2 692	4	2 696
30413	65	0	65	748 952	0	748 952	748 950	0	748 950	67	0	67
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	22 248	0	22 248	192 219	0	192 219	214 264	0	214 264	203	0	203
30425	0	3 974	3 974	0	462	462	0	586	586	0	3 850	3 850
30602	580 230	0	580 230	5 013	0	5 013	12 974	0	12 974	572 269	0	572 269
32201	0	2 318	2 318	0	270	270	0	342	342	0	2 246	2 246
32308	0	26 495	26 495	0	3 078	3 078	0	3 906	3 906	0	25 667	25 667
45105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45201	24 436	0	24 436	127 168	0	127 168	129 713	0	129 713	21 891	0	21 891
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	1 131 774	2 140	1 133 914	58 864	249	59 113	68 000	674	68 674	1 122 638	1 715	1 124 353
45207	1 086 857	15 748	1 102 605	45 000	1 834	46 834	264 257	2 439	266 696	867 600	15 143	882 743
45208	214 762	0	214 762	250 000	0	250 000	316	0	316	464 446	0	464 446
45505	291 500	0	291 500	240	0	240	5 000	0	5 000	286 740	0	286 740
45506	139 271	0	139 271	530	0	530	1 154	0	1 154	138 647	0	138 647
45507	7 334	99 023	106 357	0	11 507	11 507	462	14 598	15 060	6 872	95 932	102 804
45509	30 693	2 626	33 319	12 338	1 075	13 413	6 695	3 106	9 801	36 336	595	36 931
45812	142 532	0	142 532	5 817	62	5 879	0	0	0	148 349	62	148 411
45815	12 391	6 558	18 949	383	762	1 145	186	967	1 153	12 588	6 353	18 941
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	293	0	293	1	0	1	4	0	4	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
47406	0	23 655	23 655	0	2 744	2 744	0	3 799	3 799	0	22 600	22 600
47408	0	0	0	24 217 856	7 314 349	31 532 205	24 217 856	7 314 349	31 532 205	0	0	0
47423	874	1 940	2 814	24 362	12 290	36 652	1 278	12 351	13 629	23 958	1 879	25 837
47427	4 541	1 233	5 774	20 427	1 409	21 836	18 112	1 421	19 533	6 856	1 221	8 077
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	231 504	28 243	259 747	4 785 115	3 314	4 788 429	4 847 057	4 541	4 851 598	169 562	27 016	196 578
50206	9	0	9	655 153	0	655 153	655 153	0	655 153	9	0	9
50207	37 490	0	37 490	3 371 838	0	3 371 838	3 409 323	0	3 409 323	5	0	5
50208	0	0	0	3 195 316	0	3 195 316	3 195 316	0	3 195 316	0	0	0
50210	0	158 938	158 938	0	18 947	18 947	0	34 910	34 910	0	142 975	142 975
50211	100 335	66 107	166 442	2 140 766	7 966	2 148 732	2 241 101	9 762	2 250 863	0	64 311	64 311
50218	2 026 788	0	2 026 788	14 273 105	0	14 273 105	14 174 404	0	14 174 404	2 125 489	0	2 125 489
50221	2 438	0	2 438	5 227	0	5 227	3 119	0	3 119	4 546	0	4 546
50305	0	0	0	3 703 667	0	3 703 667	3 703 667	0	3 703 667	0	0	0
50318	939 471	0	939 471	3 709 387	0	3 709 387	3 737 233	0	3 737 233	911 625	0	911 625
50606	0	0	0	12 974	0	12 974	5 000	0	5 000	7 974	0	7 974
50621	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
52601	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60302	23 396	0	23 396	530	0	530	140	0	140	23 786	0	23 786
60306	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
60308	47	0	47	80	0	80	48	0	48	79	0	79
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	13 367	0	13 367	8 319	0	8 319	8 239	0	8 239	13 447	0	13 447
60314	1 298	0	1 298	12	0	12	387	0	387	923	0	923
60323	375	0	375	376	0	376	107	0	107	644	0	644
60401	68 030	0	68 030	0	0	0	0	0	0	68 030	0	68 030
60701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	405	0	405	395	0	395	424	0	424	376	0	376
61009	548	0	548	98	0	98	156	0	156	490	0	490
61209	0	0	0	25 499	0	25 499	25 499	0	25 499	0	0	0
61210	0	0	0	87 409	0	87 409	87 409	0	87 409	0	0	0
61403	38 537	0	38 537	23	0	23	1 542	0	1 542	37 018	0	37 018
70606	2 698 946	0	2 698 946	245 113	0	245 113	9	0	9	2 944 050	0	2 944 050
70607	0	0	0	42	0	42	17	0	17	25	0	25
70608	2 210 856	0	2 210 856	229 098	0	229 098	0	0	0	2 439 954	0	2 439 954
70609	4 792	0	4 792	591	0	591	0	0	0	5 383	0	5 383
70611	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
70614	0	0	0	77	0	77	62	0	62	15	0	15
Итого по активу (баланс)	12 798 978	739 410	13 538 388	66 744 582	7 905 691	74 650 273	66 342 332	7 981 042	74 323 374	13 201 228	664 059	13 865 287
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	2 438	0	2 438	3 119	0	3 119	5 227	0	5 227	4 546	0	4 546
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	570	570	0	85	85	0	84	84	0	569	569
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	3 290	3 290	0	7 478	7 478	0	4 188	4 188
30226	76	0	76	9	0	9	1	0	1	68	0	68
30232	112	100	212	82 397	9 749	92 146	82 401	9 867	92 268	116	218	334
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	2 808 116	0	2 808 116	17 090 983	0	17 090 983	17 174 442	0	17 174 442	2 891 575	0	2 891 575
405	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
407	522 338	88 310	610 648	3 220 641	281 763	3 502 404	3 013 775	231 023	3 244 798	315 472	37 570	353 042
408.1	16 281	8 108	24 389	80 940	6 136	87 076	77 121	6 116	83 237	12 462	8 088	20 550
408.2	105 059	63 047	168 106	283 927	63 618	347 545	270 315	64 505	334 820	91 447	63 934	155 381
40901	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	2	2	0	54	54	0	52	52
40911	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	2 500	161	2 661	15 500	5 294	20 794	18 500	5 133	23 633
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42106	39 880	5 908	45 788	39 500	1 046	40 546	39 500	695	40 195	39 880	5 557	45 437
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42205	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	25 717	25 260	50 977	154 674	40 168	194 842	160 301	38 805	199 106	31 344	23 897	55 241
42303	14 650	847	15 497	11 497	152	11 649	284	209	493	3 437	904	4 341
42304	8 347	2 826	11 173	1 517	469	1 986	19 521	365	19 886	26 351	2 722	29 073
42305	16 049	5 492	21 541	809	814	1 623	316	639	955	15 556	5 317	20 873
42306	1 721 262	745 325	2 466 587	186 065	177 488	363 553	269 771	102 632	372 403	1 804 968	670 469	2 475 437
42309	343	0	343	15	0	15	12	0	12	340	0	340
42601	1	1 361	1 362	0	201	201	0	158	158	1	1 318	1 319
42604	1 373	102	1 475	332	15	347	129	12	141	1 170	99	1 269
42605	11 445	3 425	14 870	0	506	506	23	408	431	11 468	3 327	14 795
42606	3 401	73 532	76 933	0	14 852	14 852	5 696	14 761	20 457	9 097	73 441	82 538
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	10	0	10	10	0	10	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45215	221 386	0	221 386	24 687	0	24 687	46 741	0	46 741	243 440	0	243 440
45515	15 229	0	15 229	522	0	522	964	0	964	15 671	0	15 671
45818	144 570	0	144 570	1 032	0	1 032	4 382	0	4 382	147 920	0	147 920
45918	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
47108	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
47403	0	0	0	825 861	0	825 861	825 861	0	825 861	0	0	0
47407	0	0	0	24 255 322	7 173 189	31 428 511	24 255 322	7 173 189	31 428 511	0	0	0
47411	16 659	4 702	21 361	20 616	5 148	25 764	23 535	4 169	27 704	19 578	3 723	23 301
47416	8	290	298	2 150	949	3 099	2 321	716	3 037	179	57	236
47422	326	0	326	9 327	52 045	61 372	9 118	52 045	61 163	117	0	117
47425	25 690	0	25 690	34 394	0	34 394	30 889	0	30 889	22 185	0	22 185
47426	646	210	856	27 660	39	27 699	30 421	53	30 474	3 407	224	3 631
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	36 937	0	36 937	34 105	0	34 105	21 186	0	21 186	24 018	0	24 018
50620	0	0	0	17	0	17	42	0	42	25	0	25
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52303	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	2 036	0	2 036	259	0	259	876	0	876	2 653	0	2 653
52602	0	0	0	2	0	2	46	0	46	44	0	44
60301	15 825	0	15 825	21 148	0	21 148	5 323	0	5 323	0	0	0
60305	0	0	0	16 048	0	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60601	53 837	0	53 837	0	0	0	739	0	739	54 576	0	54 576
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 530	0	1 530	134	0	134	101	0	101	1 497	0	1 497
70601	2 799 694	0	2 799 694	3	0	3	205 509	0	205 509	3 005 200	0	3 005 200
70602	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
70603	2 199 936	0	2 199 936	0	0	0	238 909	0	238 909	2 438 845	0	2 438 845
70604	5 084	0	5 084	0	0	0	587	0	587	5 671	0	5 671
70613	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 508 973	1 029 415	13 538 388	46 725 596	7 833 185	54 558 781	47 171 103	7 714 577	54 885 680	12 954 480	910 807	13 865 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 900	0	66 900	5 366	0	5 366	2 561	0	2 561	69 705	0	69 705
90902	318 655	0	318 655	1 942	0	1 942	24 700	0	24 700	295 897	0	295 897
90907	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	957 299	252 091	1 209 390	14 515	29 308	43 823	30 228	37 689	67 917	941 586	243 710	1 185 296
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	46 622	2 716	49 338	37 618	488	38 106	35 054	571	35 625	49 186	2 633	51 819
91704	25 165	8 691	33 856	0	1 009	1 009	0	1 281	1 281	25 165	8 419	33 584
91802	63 813	12 654	76 467	0	1 470	1 470	0	1 865	1 865	63 813	12 259	76 072
91803	175 999	12 866	188 865	0	1 495	1 495	0	1 897	1 897	175 999	12 464	188 463
99998	3 272 642	0	3 272 642	479 723	0	479 723	314 903	0	314 903	3 437 462	0	3 437 462
Итого по активу (баланс)	5 931 340	289 018	6 220 358	543 064	33 770	576 834	407 447	43 303	450 750	6 066 957	279 485	6 346 442
Пассив
91311	90 870	0	90 870	0	0	0	0	0	0	90 870	0	90 870
91312	2 828 367	0	2 828 367	64 461	0	64 461	262 039	0	262 039	3 025 945	0	3 025 945
91315	181 211	0	181 211	8 912	0	8 912	0	0	0	172 299	0	172 299
91316	1 302	6	1 308	230	1	231	0	1	1	1 072	6	1 078
91317	135 912	18 768	154 680	231 740	9 559	241 299	209 969	7 714	217 683	114 141	16 923	131 064
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 947 716	0	2 947 716	133 049	0	133 049	94 313	0	94 313	2 908 980	0	2 908 980
Итого по пассиву (баланс)	6 201 584	18 774	6 220 358	438 392	9 560	447 952	566 321	7 715	574 036	6 329 513	16 929	6 346 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
93303	0	0	0	7 993	0	7 993	0	0	0	7 993	0	7 993
93901	10 650	505 277	515 927	419 222	6 816 435	7 235 657	423 467	7 032 201	7 455 668	6 405	289 511	295 916
99996	511 592	0	511 592	7 222 648	0	7 222 648	7 429 244	0	7 429 244	304 996	0	304 996
Итого по активу (баланс)	522 242	505 277	1 027 519	7 654 876	6 816 435	14 471 311	7 857 724	7 032 201	14 889 925	319 394	289 511	608 905
Пассив
96502	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
96503	0	0	0	87	0	87	8 036	0	8 036	7 949	0	7 949
96901	394 005	117 587	511 592	6 779 991	644 131	7 424 122	6 676 616	532 961	7 209 577	290 630	6 417	297 047
99997	515 927	0	515 927	7 460 681	0	7 460 681	7 248 663	0	7 248 663	303 909	0	303 909
Итого по пассиву (баланс)	909 932	117 587	1 027 519	14 245 793	644 131	14 889 924	13 938 349	532 961	14 471 310	602 488	6 417	608 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 406 404,9200	0	0	533 956,0000	0	0	576 575,0000	0	0	23 363 785,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 406 407,9200	0	0	533 956,0000	0	0	576 575,0000	0	0	23 363 788,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	272 961,0000	0	0	576 575,0000	0	0	533 956,0000	0	0	230 342,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 406 407,9200	0	0	576 575,0000	0	0	533 956,0000	0	0	23 363 788,9200

Страница была полезной?