Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 650	18 992	21 642	3 034	4 101	7 135	2 637	5 726	8 363	3 047	17 367	20 414
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	1 522	0	1 522	594 589	0	594 589	595 335	0	595 335	776	0	776
30110	517	145	662	1 500	16 733	18 233	1 589	16 128	17 717	428	750	1 178
30114	0	66 420	66 420	0	23 821	23 821	0	29 441	29 441	0	60 800	60 800
30202	5 388	0	5 388	0	0	0	249	0	249	5 139	0	5 139
30204	1 669	0	1 669	18	0	18	0	0	0	1 687	0	1 687
30221	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30424	11	6	17	24	0	24	23	1	24	12	5	17
31902	0	0	0	268 600	0	268 600	268 600	0	268 600	0	0	0
31903	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
32002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32003	0	0	0	63 000	0	63 000	55 000	0	55 000	8 000	0	8 000
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47408	0	0	0	318 688	184 964	503 652	318 688	184 964	503 652	0	0	0
47423	121	0	121	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	121	0	121
47427	0	0	0	164	18	182	164	17	181	0	1	1
51403	271 251	0	271 251	129 758	0	129 758	130 115	0	130 115	270 894	0	270 894
60302	1 057	0	1 057	0	0	0	19	0	19	1 038	0	1 038
60306	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	2 028	0	2 028	1 275	0	1 275	1 141	0	1 141	2 162	0	2 162
60314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60323	20	4 025	4 045	1	467	468	0	593	593	21	3 899	3 920
60401	7 513	0	7 513	0	0	0	0	0	0	7 513	0	7 513
61002	10	0	10	19	0	19	3	0	3	26	0	26
61008	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61210	0	0	0	130 115	0	130 115	130 115	0	130 115	0	0	0
61403	865	0	865	0	0	0	223	0	223	642	0	642
61702	146	0	146	48	0	48	0	0	0	194	0	194
70606	50 109	0	50 109	4 734	0	4 734	0	0	0	54 843	0	54 843
70608	209 600	0	209 600	21 109	0	21 109	0	0	0	230 709	0	230 709
70610	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
70611	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	556 820	89 588	646 408	1 597 563	230 126	1 827 689	1 564 785	236 892	1 801 677	589 598	82 822	672 420
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 369	9 033	21 402	8 381	17 977	26 358	8 370	17 346	25 716	12 358	8 402	20 760
30126	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30220	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
407	2 781	10 892	13 673	346 326	186 280	532 606	347 985	193 109	541 094	4 440	17 721	22 161
408.1	6 523	18 010	24 533	1 788	4 332	6 120	785	2 024	2 809	5 520	15 702	21 222
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	311 281	192 360	503 641	311 281	192 360	503 641	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47425	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47426	1 403	0	1 403	2 016	0	2 016	679	0	679	66	0	66
60301	23	0	23	634	0	634	612	0	612	1	0	1
60305	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	3	0	3	35	0	35	38	0	38	6	0	6
60324	850	0	850	125	0	125	98	0	98	823	0	823
60601	3 418	0	3 418	0	0	0	74	0	74	3 492	0	3 492
70601	42 620	0	42 620	126	0	126	4 237	0	4 237	46 731	0	46 731
70603	218 457	0	218 457	0	0	0	18 486	0	18 486	236 943	0	236 943
70605	21	0	21	0	0	0	126	0	126	147	0	147
70615	137	0	137	0	0	0	48	0	48	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	608 473	37 935	646 408	672 698	401 180	1 073 878	694 820	405 070	1 099 890	630 595	41 825	672 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
90902	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
Пассив
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 289	0	20 289	174 283	0	174 283	181 481	0	181 481	13 091	0	13 091
99996	20 510	0	20 510	177 057	0	177 057	184 591	0	184 591	12 976	0	12 976
Итого по активу (баланс)	40 799	0	40 799	351 340	0	351 340	366 072	0	366 072	26 067	0	26 067
Пассив
96901	0	20 510	20 510	0	184 590	184 590	0	177 056	177 056	0	12 976	12 976
99997	20 289	0	20 289	181 482	0	181 482	174 284	0	174 284	13 091	0	13 091
Итого по пассиву (баланс)	20 289	20 510	40 799	181 482	184 590	366 072	174 284	177 056	351 340	13 091	12 976	26 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?