Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 030	0	1 030	584	0	584	446	0	446
20202	64 175	88 687	152 862	3 280 472	3 906 362	7 186 834	3 249 771	3 935 500	7 185 271	94 876	59 549	154 425
20209	0	0	0	1 034 800	32 658	1 067 458	1 034 800	32 658	1 067 458	0	0	0
30102	21 181	0	21 181	15 124 743	0	15 124 743	15 129 995	0	15 129 995	15 929	0	15 929
30110	202 836	92 679	295 515	16 350 506	1 473 458	17 823 964	16 142 727	1 143 459	17 286 186	410 615	422 678	833 293
30202	5 082	0	5 082	472	0	472	0	0	0	5 554	0	5 554
30204	556	0	556	193	0	193	0	0	0	749	0	749
30221	0	0	0	10 501 000	0	10 501 000	10 501 000	0	10 501 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 030	992	2 022	1 030	992	2 022	0	0	0
30413	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
30424	75 164	0	75 164	1 944 276	0	1 944 276	1 885 690	0	1 885 690	133 750	0	133 750
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	100 000	0	100 000	6 025 000	0	6 025 000	5 915 000	0	5 915 000	210 000	0	210 000
45107	34 581	0	34 581	720	0	720	2 335	0	2 335	32 966	0	32 966
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	2 975	0	2 975	25 000	0	25 000	2 816	0	2 816	25 159	0	25 159
45205	82 598	0	82 598	0	0	0	56 300	0	56 300	26 298	0	26 298
45206	273 041	0	273 041	136 288	0	136 288	163 336	0	163 336	245 993	0	245 993
45207	147 835	0	147 835	0	0	0	39 474	0	39 474	108 361	0	108 361
45406	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500
45407	5 579	0	5 579	0	0	0	1 077	0	1 077	4 502	0	4 502
45505	19 200	0	19 200	0	0	0	19 000	0	19 000	200	0	200
45506	2 889	0	2 889	3 900	0	3 900	1 547	0	1 547	5 242	0	5 242
45507	5 147	0	5 147	0	0	0	215	0	215	4 932	0	4 932
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
45815	2 282	0	2 282	1	0	1	20	0	20	2 263	0	2 263
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47404	0	0	0	0	557 837	557 837	0	557 837	557 837	0	0	0
47408	0	0	0	61 098 810	68 773 043	129 871 853	61 098 810	68 707 093	129 805 903	0	65 950	65 950
47423	1 135	0	1 135	34	0	34	36	0	36	1 133	0	1 133
47427	773	0	773	2 957	28	2 985	1 276	0	1 276	2 454	28	2 482
50110	0	13 559	13 559	0	1 656	1 656	0	1 999	1 999	0	13 216	13 216
50121	0	0	0	496	0	496	13	0	13	483	0	483
50211	0	0	0	0	333 855	333 855	0	9 114	9 114	0	324 741	324 741
50218	0	0	0	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0
50221	0	0	0	808	0	808	20	0	20	788	0	788
60302	3 854	0	3 854	80	0	80	82	0	82	3 852	0	3 852
60306	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	20	0	20	135	0	135	137	0	137	18	0	18
60312	850	0	850	3 065	0	3 065	2 746	0	2 746	1 169	0	1 169
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60401	21 479	0	21 479	77	0	77	1 007	0	1 007	20 549	0	20 549
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61009	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61403	4 586	0	4 586	28	0	28	152	0	152	4 462	0	4 462
61702	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
61703	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70606	1 590 318	0	1 590 318	635 303	0	635 303	3	0	3	2 225 618	0	2 225 618
70607	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
70608	139 227	0	139 227	112 335	0	112 335	0	0	0	251 562	0	251 562
70611	0	0	0	2 271	0	2 271	0	0	0	2 271	0	2 271
70616	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
Итого по активу (баланс)	2 869 681	194 925	3 064 606	116 294 107	75 082 245	191 376 352	115 288 931	74 391 008	189 679 939	3 874 857	886 162	4 761 019
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	0	0	0	20	0	20	808	0	808	788	0	788
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	2 245	0	2 245	0	0	0	3 810	0	3 810	6 055	0	6 055
30220	0	0	0	0	1 524	1 524	0	1 524	1 524	0	0	0
30232	0	0	0	552	1 800	2 352	552	1 800	2 352	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
407	315 865	10 356	326 221	4 684 979	791 489	5 476 468	4 880 174	782 338	5 662 512	511 060	1 205	512 265
408.1	2 529	0	2 529	90 446	0	90 446	91 301	0	91 301	3 384	0	3 384
408.2	70 757	90 892	161 649	1 161 557	1 103 379	2 264 936	1 114 367	1 166 987	2 281 354	23 567	154 500	178 067
40905	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
40909	0	0	0	23	62	85	23	62	85	0	0	0
40910	0	0	0	6	929	935	6	929	935	0	0	0
40911	0	0	0	448	62	510	448	62	510	0	0	0
40912	0	0	0	239	2 405	2 644	239	2 405	2 644	0	0	0
40913	0	0	0	4	49	53	4	49	53	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	66 237	66 237	0	25 527	25 527	0	695 015	695 015	0	735 725	735 725
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42303	63 451	0	63 451	143 437	3	143 440	177 679	35	177 714	97 693	32	97 725
42304	70 462	993	71 455	50 089	341	50 430	31 718	1 964	33 682	52 091	2 616	54 707
42305	1 624	2 529	4 153	995	1 557	2 552	6	8 784	8 790	635	9 756	10 391
42306	29 424	4 214	33 638	2 861	13 142	16 003	7 417	13 011	20 428	33 980	4 083	38 063
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	6 093	0	6 093	116	0	116	22	0	22	5 999	0	5 999
45215	28 793	0	28 793	30 133	0	30 133	15 358	0	15 358	14 018	0	14 018
45415	116	0	116	71	0	71	30	0	30	75	0	75
45515	19 730	0	19 730	19 442	0	19 442	255	0	255	543	0	543
45818	17 901	0	17 901	20	0	20	0	0	0	17 881	0	17 881
45918	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	61 988 935	67 805 869	129 794 804	61 988 935	67 871 819	129 860 754	0	65 950	65 950
47411	1 345	77	1 422	1 840	11	1 851	2 174	47	2 221	1 679	113	1 792
47416	300	0	300	310	0	310	10	0	10	0	0	0
47422	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47425	12 876	0	12 876	28 199	0	28 199	49 949	0	49 949	34 626	0	34 626
47426	0	0	0	49	0	49	49	878	927	0	878	878
50120	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	584	0	584	1 030	0	1 030	446	0	446
52301	18 737	0	18 737	45 160	0	45 160	45 160	0	45 160	18 737	0	18 737
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	23 665	0	23 665	6 000	0	6 000	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	15 237	0	15 237	41 788	0	41 788	47 477	0	47 477	20 926	0	20 926
52501	3 831	0	3 831	2 457	0	2 457	590	0	590	1 964	0	1 964
60301	142	0	142	661	0	661	3 712	0	3 712	3 193	0	3 193
60305	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60311	592	0	592	1 636	0	1 636	1 619	0	1 619	575	0	575
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60324	375	0	375	5	0	5	0	0	0	370	0	370
60601	6 885	0	6 885	991	0	991	315	0	315	6 209	0	6 209
60903	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
61304	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
70601	1 590 820	0	1 590 820	2	0	2	649 119	0	649 119	2 239 937	0	2 239 937
70602	0	0	0	12	0	12	496	0	496	484	0	484
70603	142 430	0	142 430	0	0	0	110 294	0	110 294	252 724	0	252 724
70613	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	2 889 308	175 298	3 064 606	68 356 332	69 748 149	138 104 481	69 253 185	70 547 709	139 800 894	3 786 161	974 858	4 761 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 042	0	56 042	21 000	0	21 000	0	0	0	77 042	0	77 042
90901	17 058	0	17 058	80	0	80	15	0	15	17 123	0	17 123
90902	11 125	0	11 125	356	0	356	192	0	192	11 289	0	11 289
91414	2 080 201	0	2 080 201	346 600	0	346 600	656 475	0	656 475	1 770 326	0	1 770 326
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 032	0	2 032	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
91604	1 758	0	1 758	0	0	0	378	0	378	1 380	0	1 380
99998	776 371	0	776 371	448 541	0	448 541	356 799	0	356 799	868 113	0	868 113
Итого по активу (баланс)	3 144 588	0	3 144 588	816 577	0	816 577	1 013 859	0	1 013 859	2 947 306	0	2 947 306
Пассив
91003	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91004	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91311	56 042	0	56 042	0	0	0	21 000	0	21 000	77 042	0	77 042
91312	374 905	0	374 905	92 519	0	92 519	38 627	0	38 627	321 013	0	321 013
91315	267 657	0	267 657	36 271	0	36 271	80 972	0	80 972	312 358	0	312 358
91316	2 580	0	2 580	102 356	0	102 356	101 500	0	101 500	1 724	0	1 724
91317	24 801	0	24 801	124 988	0	124 988	205 777	0	205 777	105 590	0	105 590
91507	50 386	0	50 386	0	0	0	0	0	0	50 386	0	50 386
99999	2 368 217	0	2 368 217	657 061	0	657 061	368 037	0	368 037	2 079 193	0	2 079 193
Итого по пассиву (баланс)	3 144 588	0	3 144 588	1 013 860	0	1 013 860	816 578	0	816 578	2 947 306	0	2 947 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	962 035	1 382 616	2 344 651	33 531 215	37 964 874	71 496 089	33 096 029	37 695 749	70 791 778	1 397 221	1 651 741	3 048 962
94101	0	0	0	0	203 086	203 086	0	203 086	203 086	0	0	0
94102	0	0	0	0	193 202	193 202	0	193 202	193 202	0	0	0
99996	2 344 410	0	2 344 410	71 897 508	0	71 897 508	71 192 826	0	71 192 826	3 049 092	0	3 049 092
Итого по активу (баланс)	3 306 445	1 382 616	4 689 061	105 428 723	38 361 162	143 789 885	104 288 855	38 092 037	142 380 892	4 446 313	1 651 741	6 098 054
Пассив
96901	969 961	1 374 449	2 344 410	34 163 103	36 836 521	70 999 624	34 710 457	36 993 849	71 704 306	1 517 315	1 531 777	3 049 092
96902	0	0	0	0	193 202	193 202	0	193 202	193 202	0	0	0
99997	2 344 651	0	2 344 651	71 188 066	0	71 188 066	71 892 377	0	71 892 377	3 048 962	0	3 048 962
Итого по пассиву (баланс)	3 314 612	1 374 449	4 689 061	105 351 169	37 029 723	142 380 892	106 602 834	37 187 051	143 789 885	4 566 277	1 531 777	6 098 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200,0000	0	0	5 036,0000	0	0	36,0000	0	0	5 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200,0000	0	0	5 036,0000	0	0	36,0000	0	0	5 200,0000
Пассив
98050	0	0	200,0000	0	0	36,0000	0	0	5 036,0000	0	0	5 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200,0000	0	0	36,0000	0	0	5 036,0000	0	0	5 200,0000

Страница была полезной?