Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
20202	53 876	64 344	118 220	391 684	118 578	510 262	395 239	109 535	504 774	50 321	73 387	123 708
20209	0	0	0	208 750	73 512	282 262	208 750	73 512	282 262	0	0	0
30102	334 430	0	334 430	11 937 400	0	11 937 400	12 128 928	0	12 128 928	142 902	0	142 902
30110	182 514	106 900	289 414	13 802 325	607 452	14 409 777	13 907 417	453 688	14 361 105	77 422	260 664	338 086
30202	35 910	0	35 910	0	0	0	6 292	0	6 292	29 618	0	29 618
30204	4 676	0	4 676	0	0	0	82	0	82	4 594	0	4 594
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	75	0	75	2 631	0	2 631	2 700	0	2 700	6	0	6
31902	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	1 750 000	0	1 750 000	950 000	0	950 000
32002	400 000	0	400 000	2 500 000	0	2 500 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	13 349	0	13 349	45 533	0	45 533	58 882	0	58 882	0	0	0
45206	431 050	6 624	437 674	0	770	770	28 050	977	29 027	403 000	6 417	409 417
45207	1 454 427	0	1 454 427	1 300	0	1 300	327 190	0	327 190	1 128 537	0	1 128 537
45208	33 577	132 473	166 050	50 000	6 104	56 104	3 430	138 577	142 007	80 147	0	80 147
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45505	5 370	0	5 370	0	0	0	740	0	740	4 630	0	4 630
45506	23 258	5 511	28 769	0	643	643	330	1 019	1 349	22 928	5 135	28 063
45507	168	0	168	0	0	0	6	0	6	162	0	162
45812	43 480	0	43 480	0	0	0	0	0	0	43 480	0	43 480
45815	4 422	9 395	13 817	45	1 239	1 284	2 977	1 409	4 386	1 490	9 225	10 715
45915	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19
47408	0	0	0	152 070	321 537	473 607	152 070	321 537	473 607	0	0	0
47423	37	0	37	5 544	78	5 622	5 540	78	5 618	41	0	41
47427	2 085	2	2 087	28 874	458	29 332	30 044	452	30 496	915	8	923
50207	125 848	0	125 848	1 443	0	1 443	2	0	2	127 289	0	127 289
50208	119 186	0	119 186	1 192	0	1 192	1 972	0	1 972	118 406	0	118 406
50221	1 967	0	1 967	582	0	582	225	0	225	2 324	0	2 324
50308	22 215	0	22 215	246	0	246	667	0	667	21 794	0	21 794
60302	3 133	0	3 133	60	0	60	0	0	0	3 193	0	3 193
60308	2 378	0	2 378	5 087	0	5 087	5 044	0	5 044	2 421	0	2 421
60310	115	0	115	48	0	48	51	0	51	112	0	112
60312	1 099	0	1 099	3 545	0	3 545	3 622	0	3 622	1 022	0	1 022
60323	3 515	6 327	9 842	7 675	737	8 412	0	970	970	11 190	6 094	17 284
60401	92 730	0	92 730	0	0	0	0	0	0	92 730	0	92 730
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	316	0	316	35	0	35	35	0	35	316	0	316
61008	8	0	8	276	0	276	276	0	276	8	0	8
61009	331	0	331	17	0	17	39	0	39	309	0	309
61403	11 306	0	11 306	215	0	215	395	0	395	11 126	0	11 126
70606	1 968 557	0	1 968 557	253 148	0	253 148	35	0	35	2 221 670	0	2 221 670
70608	898 477	0	898 477	91 686	0	91 686	0	0	0	990 163	0	990 163
70611	9 453	0	9 453	1 985	0	1 985	0	0	0	11 438	0	11 438
Итого по активу (баланс)	6 401 369	331 576	6 732 945	42 636 428	1 131 127	43 767 555	42 416 830	1 101 754	43 518 584	6 620 967	360 949	6 981 916
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	1 967	0	1 967	225	0	225	582	0	582	2 324	0	2 324
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	364 262	0	364 262	0	0	0	0	0	0	364 262	0	364 262
30126	26 961	0	26 961	388	0	388	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	1 344 149	143 489	1 487 638	8 053 782	673 700	8 727 482	7 925 334	632 819	8 558 153	1 215 701	102 608	1 318 309
408.1	35 455	3 921	39 376	131 171	12 004	143 175	126 880	14 050	140 930	31 164	5 967	37 131
408.2	24 334	15 676	40 010	491 157	70 554	561 711	495 823	156 153	651 976	29 000	101 275	130 275
40911	0	0	0	7 513	0	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	8 602	6 639	15 241	4 256	3 605	7 861	3 925	560	4 485	8 271	3 594	11 865
42302	0	0	0	46 020	0	46 020	71 020	0	71 020	25 000	0	25 000
42303	5 500	0	5 500	5 521	0	5 521	3 521	0	3 521	3 500	0	3 500
42304	1 059	0	1 059	0	0	0	1 028	0	1 028	2 087	0	2 087
42305	539 749	711	540 460	8 269	116	8 385	16 689	84	16 773	548 169	679	548 848
42306	203 004	32 264	235 268	42 825	8 871	51 696	5 273	3 607	8 880	165 452	27 000	192 452
42307	106 885	65 811	172 696	18 763	13 982	32 745	6 410	9 872	16 282	94 532	61 701	156 233
42601	28	62	90	0	31	31	0	18	18	28	49	77
42606	1 222	2 237	3 459	0	396	396	13	263	276	1 235	2 104	3 339
45115	1 150	0	1 150	500	0	500	0	0	0	650	0	650
45215	458 595	0	458 595	238 000	0	238 000	200 731	0	200 731	421 326	0	421 326
45515	17 298	0	17 298	2 067	0	2 067	5 733	0	5 733	20 964	0	20 964
45818	57 297	0	57 297	3 294	0	3 294	119	0	119	54 122	0	54 122
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	314 410	156 902	471 312	314 410	156 902	471 312	0	0	0
47411	12 535	266	12 801	10 537	257	10 794	10 520	241	10 761	12 518	250	12 768
47416	1 933	234	2 167	29 883	238	30 121	29 206	4	29 210	1 256	0	1 256
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	1 713	0	1 713	6 678	0	6 678	4 987	0	4 987	22	0	22
47426	0	0	0	1 327	216	1 543	1 327	216	1 543	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60301	539	0	539	5 034	0	5 034	4 609	0	4 609	114	0	114
60305	2 378	0	2 378	6 973	0	6 973	7 016	0	7 016	2 421	0	2 421
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60324	9 842	0	9 842	233	0	233	7 675	0	7 675	17 284	0	17 284
60601	25 706	0	25 706	0	0	0	380	0	380	26 086	0	26 086
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	253	0	253	0	0	0	19	0	19	272	0	272
61701	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	1 987 721	0	1 987 721	4	0	4	303 401	0	303 401	2 291 118	0	2 291 118
70603	911 079	0	911 079	0	0	0	89 800	0	89 800	1 000 879	0	1 000 879
70615	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	6 461 635	271 310	6 732 945	9 430 372	940 872	10 371 244	9 645 426	974 789	10 620 215	6 676 689	305 227	6 981 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	434 519	0	434 519	18 386	0	18 386	865	0	865	452 040	0	452 040
90902	106 945	0	106 945	3 019	0	3 019	450	0	450	109 514	0	109 514
91414	184 516	7 382	191 898	0	858	858	60 710	1 088	61 798	123 806	7 152	130 958
91604	1 966	13 189	15 155	2 141	1 692	3 833	1 127	2 029	3 156	2 980	12 852	15 832
91704	27 680	0	27 680	0	0	0	0	0	0	27 680	0	27 680
91802	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	88 108	0	88 108	60 107	0	60 107	96 745	0	96 745	51 470	0	51 470
Итого по активу (баланс)	878 170	20 571	898 741	83 653	2 550	86 203	159 897	3 117	163 014	801 926	20 004	821 930
Пассив
91312	55 766	212	55 978	30 080	31	30 111	0	24	24	25 686	205	25 891
91315	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
91317	6 651	0	6 651	65 533	0	65 533	58 882	0	58 882	0	0	0
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	1 200	0	1 200	25 579	0	25 579
99999	810 633	0	810 633	66 269	0	66 269	26 096	0	26 096	770 460	0	770 460
Итого по пассиву (баланс)	898 529	212	898 741	162 982	31	163 013	86 178	24	86 202	821 725	205	821 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 854	6 279	25 133	18 854	6 279	25 133	0	0	0
99996	0	0	0	25 064	0	25 064	25 064	0	25 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 918	6 279	50 197	43 918	6 279	50 197	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 259	18 805	25 064	6 259	18 805	25 064	0	0	0
99997	0	0	0	25 133	0	25 133	25 133	0	25 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 392	18 805	50 197	31 392	18 805	50 197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Пассив
98050	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000

Страница была полезной?