Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 168	0	1 168	4 042	0	4 042	4 202	0	4 202	1 008	0	1 008
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	5 303	14 939	20 242	133 077	66 498	199 575	135 772	64 533	200 305	2 608	16 904	19 512
20209	0	0	0	59 311	5 971	65 282	59 311	5 971	65 282	0	0	0
30102	16 919	0	16 919	644 903	0	644 903	629 331	0	629 331	32 491	0	32 491
30110	20 256	235 441	255 697	3 291 442	30 419	3 321 861	3 291 124	52 146	3 343 270	20 574	213 714	234 288
30114	0	105 056	105 056	0	93 403	93 403	0	116 764	116 764	0	81 695	81 695
30202	3 608	0	3 608	492	0	492	0	0	0	4 100	0	4 100
30204	4 034	0	4 034	522	0	522	0	0	0	4 556	0	4 556
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
31902	160 000	0	160 000	2 480 000	0	2 480 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	580 000	0	580 000	120 000	0	120 000
45201	8 360	0	8 360	21 165	0	21 165	20 014	0	20 014	9 511	0	9 511
45205	11 980	0	11 980	4 000	0	4 000	10	0	10	15 970	0	15 970
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
45207	5 950	49 678	55 628	0	19 784	19 784	10	8 307	8 317	5 940	61 155	67 095
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45503	0	0	0	500	0	500	10	0	10	490	0	490
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	694	0	694	1 999	0	1 999	10	0	10	2 683	0	2 683
45506	99 715	44 928	144 643	0	5 325	5 325	5 368	6 910	12 278	94 347	43 343	137 690
45507	41 162	60 616	101 778	0	7 210	7 210	5 118	9 304	14 422	36 044	58 522	94 566
45815	3 288	4 891	8 179	72	639	711	643	721	1 364	2 717	4 809	7 526
45915	115	0	115	13	0	13	105	0	105	23	0	23
47408	0	0	0	39 163	38 137	77 300	39 163	38 137	77 300	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	29	0	29	5	2	7	3	2	5	31	0	31
47427	0	0	0	2 032	333	2 365	1 999	157	2 156	33	176	209
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
50721	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60302	688	0	688	15	0	15	289	0	289	414	0	414
60306	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60308	5	0	5	194	0	194	189	0	189	10	0	10
60310	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
60312	2 693	0	2 693	1 688	0	1 688	3 200	0	3 200	1 181	0	1 181
60323	256	507	763	150	61	211	156	75	231	250	493	743
60401	129 584	0	129 584	0	0	0	0	0	0	129 584	0	129 584
61002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61008	85	0	85	149	0	149	122	0	122	112	0	112
61009	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61011	13 826	0	13 826	8 250	0	8 250	0	0	0	22 076	0	22 076
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 873	0	2 873	96	0	96	202	0	202	2 767	0	2 767
70606	106 159	0	106 159	10 356	0	10 356	0	0	0	116 515	0	116 515
70608	1 050 278	0	1 050 278	141 059	0	141 059	0	0	0	1 191 337	0	1 191 337
70611	928	0	928	531	0	531	0	0	0	1 459	0	1 459
Итого по активу (баланс)	1 780 867	516 056	2 296 923	7 546 994	267 782	7 814 776	7 417 961	303 027	7 720 988	1 909 900	480 811	2 390 711
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	251 250	303 209	554 459	636 019	207 061	843 080	617 598	176 831	794 429	232 829	272 979	505 808
408.1	9 181	16	9 197	12 521	2	12 523	9 589	2	9 591	6 249	16	6 265
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	78	0	78	14 566	0	14 566	14 492	0	14 492	4	0	4
42301	119	97	216	0	14	14	0	11	11	119	94	213
42507	0	33 116	33 116	0	4 882	4 882	0	3 951	3 951	0	32 185	32 185
44007	0	156 158	156 158	0	23 021	23 021	0	18 630	18 630	0	151 767	151 767
45215	4 574	0	4 574	609	0	609	692	0	692	4 657	0	4 657
45515	6 463	0	6 463	578	0	578	2 024	0	2 024	7 909	0	7 909
45818	1 904	0	1 904	160	0	160	15	0	15	1 759	0	1 759
45918	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	33 134	33 134	0	33 134	33 134	0	0	0
47407	0	0	0	38 060	39 194	77 254	38 060	39 194	77 254	0	0	0
47416	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	634	0	634	558	0	558	1	0	1	77	0	77
47426	0	9 940	9 940	0	1 466	1 466	0	2 283	2 283	0	10 757	10 757
50720	1 168	0	1 168	4 202	0	4 202	4 042	0	4 042	1 008	0	1 008
60301	1 333	0	1 333	3 080	0	3 080	1 752	0	1 752	5	0	5
60305	1 442	0	1 442	4 645	0	4 645	3 203	0	3 203	0	0	0
60309	141	0	141	141	0	141	63	0	63	63	0	63
60311	52	0	52	61	0	61	67	0	67	58	0	58
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	812	0	812	199	0	199	151	0	151	764	0	764
60601	65 725	0	65 725	0	0	0	461	0	461	66 186	0	66 186
61301	1 380	0	1 380	370	0	370	300	0	300	1 310	0	1 310
61304	327	0	327	83	0	83	88	0	88	332	0	332
61701	10 494	0	10 494	0	0	0	1	0	1	10 495	0	10 495
70601	110 316	0	110 316	0	0	0	11 256	0	11 256	121 572	0	121 572
70603	1 047 708	0	1 047 708	0	0	0	140 528	0	140 528	1 188 236	0	1 188 236
Итого по пассиву (баланс)	1 794 387	502 536	2 296 923	716 900	308 774	1 025 674	845 426	274 036	1 119 462	1 922 913	467 798	2 390 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 840	1	14 841	536	0	536	540	0	540	14 836	1	14 837
90902	437 503	0	437 503	4 942	0	4 942	45	0	45	442 400	0	442 400
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	84 426	92 069	176 495	8 443	10 984	19 427	5 850	13 573	19 423	87 019	89 480	176 499
91604	3 164	2 445	5 609	2 788	1 666	4 454	3 787	1 413	5 200	2 165	2 698	4 863
91704	19 043	0	19 043	0	0	0	0	0	0	19 043	0	19 043
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	718 954	0	718 954	98 602	0	98 602	68 450	0	68 450	749 106	0	749 106
Итого по активу (баланс)	1 311 997	94 515	1 406 512	115 311	12 650	127 961	78 672	14 986	93 658	1 348 636	92 179	1 440 815
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91004	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	495 940	210 447	706 387	9 760	31 024	40 784	52 073	25 106	77 179	538 253	204 529	742 782
91315	500	3 312	3 812	0	488	488	0	395	395	500	3 219	3 719
91317	8 739	0	8 739	26 164	0	26 164	20 014	0	20 014	2 589	0	2 589
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	687 558	0	687 558	25 207	0	25 207	29 358	0	29 358	691 709	0	691 709
Итого по пассиву (баланс)	1 192 753	213 759	1 406 512	62 145	31 512	93 657	102 459	25 501	127 960	1 233 067	207 748	1 440 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?