Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 892	14 202	65 094	122 736	15 610	138 346	109 959	11 674	121 633	63 669	18 138	81 807
30102	27 794	0	27 794	9 368 621	0	9 368 621	9 347 612	0	9 347 612	48 803	0	48 803
30110	2 953	25 293	28 246	3 030	8 494	11 524	3 610	11 727	15 337	2 373	22 060	24 433
30114	0	43 465	43 465	0	148 716	148 716	0	140 673	140 673	0	51 508	51 508
30202	11 331	0	11 331	286	0	286	0	0	0	11 617	0	11 617
30204	2 539	0	2 539	265	0	265	0	0	0	2 804	0	2 804
30221	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	0	0
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	6 987	0	6 987	151 835	0	151 835	151 834	0	151 834	6 988	0	6 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	280 000	0	280 000	6 330 000	0	6 330 000	6 610 000	0	6 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 460 000	0	1 460 000	420 000	0	420 000
32201	791	0	791	209	0	209	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	11 416	0	11 416	0	0	0	11 416	0	11 416	0	0	0
45204	18 000	0	18 000	2 114	0	2 114	20 114	0	20 114	0	0	0
45205	51 839	0	51 839	24 967	0	24 967	28 342	0	28 342	48 464	0	48 464
45206	102 035	0	102 035	21 000	0	21 000	16 891	0	16 891	106 144	0	106 144
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45406	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	173 339	0	173 339	10 540	0	10 540	41 394	0	41 394	142 485	0	142 485
45506	35 137	0	35 137	12 300	0	12 300	696	0	696	46 741	0	46 741
45507	1 562	0	1 562	0	0	0	3	0	3	1 559	0	1 559
45812	54 330	0	54 330	2 000	0	2 000	0	0	0	56 330	0	56 330
45815	79 459	0	79 459	0	0	0	3 912	0	3 912	75 547	0	75 547
45912	885	0	885	75	0	75	313	0	313	647	0	647
45914	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45915	7 073	0	7 073	774	0	774	1 020	0	1 020	6 827	0	6 827
47404	0	0	0	0	150 728	150 728	0	150 728	150 728	0	0	0
47408	0	0	0	148 340	157 664	306 004	148 340	157 664	306 004	0	0	0
47423	232	0	232	35 011	3 127	38 138	35 010	3 127	38 137	233	0	233
47427	0	0	0	1 049	0	1 049	940	0	940	109	0	109
60302	1	0	1	5 202	0	5 202	443	0	443	4 760	0	4 760
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	1 325	0	1 325	2 157	0	2 157	2 200	0	2 200	1 282	0	1 282
60314	0	0	0	0	933	933	0	311	311	0	622	622
60323	5 497	0	5 497	618	0	618	5 820	0	5 820	295	0	295
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	651	0	651	4 825	0	4 825
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3	0	3	93	0	93	94	0	94	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61403	330	0	330	39	0	39	70	0	70	299	0	299
61702	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0	5 328	0	5 328
70606	152 947	0	152 947	13 923	0	13 923	0	0	0	166 870	0	166 870
70608	244 196	0	244 196	21 015	0	21 015	0	0	0	265 211	0	265 211
70611	9 018	0	9 018	443	0	443	0	0	0	9 461	0	9 461
Итого по активу (баланс)	1 355 102	82 960	1 438 062	18 162 590	488 169	18 650 759	18 002 975	478 801	18 481 776	1 514 717	92 328	1 607 045
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	309 328	0	309 328	0	0	0	0	0	0	309 328	0	309 328
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	3 676	8 312	11 988	3 676	8 312	11 988	0	0	0
407	269 103	33 266	302 369	1 229 009	106 760	1 335 769	1 383 585	114 231	1 497 816	423 679	40 737	464 416
408.1	8 977	2 727	11 704	24 687	406	25 093	24 879	325	25 204	9 169	2 646	11 815
408.2	44 552	39 725	84 277	218 487	47 535	266 022	193 900	39 417	233 317	19 965	31 607	51 572
42301	20	404	424	0	59	59	0	48	48	20	393	413
42601	0	274	274	0	41	41	0	33	33	0	266	266
45215	7 360	0	7 360	3 055	0	3 055	3 950	0	3 950	8 255	0	8 255
45515	11 791	0	11 791	61	0	61	1 232	0	1 232	12 962	0	12 962
45818	129 708	0	129 708	2 679	0	2 679	973	0	973	128 002	0	128 002
45918	7 632	0	7 632	303	0	303	29	0	29	7 358	0	7 358
47403	0	0	0	0	4 854	4 854	0	4 854	4 854	0	0	0
47405	0	0	0	24 229	0	24 229	24 229	0	24 229	0	0	0
47407	0	0	0	158 174	147 486	305 660	158 174	147 486	305 660	0	0	0
47416	1 234	0	1 234	2 654	0	2 654	1 933	0	1 933	513	0	513
47422	992	0	992	33	0	33	30	0	30	989	0	989
47425	232	0	232	10	0	10	11	0	11	233	0	233
60301	43	0	43	836	0	836	793	0	793	0	0	0
60305	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	625	0	625	0	0	0	8	0	8	633	0	633
60601	4 919	0	4 919	652	0	652	28	0	28	4 295	0	4 295
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	186 498	0	186 498	0	0	0	20 376	0	20 376	206 874	0	206 874
70603	244 877	0	244 877	0	0	0	20 513	0	20 513	265 390	0	265 390
70615	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
Итого по пассиву (баланс)	1 361 642	76 420	1 438 062	1 671 492	315 467	1 986 959	1 841 222	314 720	2 155 942	1 531 372	75 673	1 607 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	23 065	0	23 065	514	0	514	514	0	514	23 065	0	23 065
90902	220 070	0	220 070	12 119	0	12 119	8 072	0	8 072	224 117	0	224 117
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	34 089	0	34 089	5 918	0	5 918	59	0	59	39 948	0	39 948
91604	22 547	0	22 547	1 149	0	1 149	758	0	758	22 938	0	22 938
91704	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91802	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	510 403	0	510 403	5 351	0	5 351	26 821	0	26 821	488 933	0	488 933
Итого по активу (баланс)	816 872	1	816 873	25 051	0	25 051	36 225	0	36 225	805 698	1	805 699
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91312	426 095	0	426 095	26 270	0	26 270	4 800	0	4 800	404 625	0	404 625
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	306 470	0	306 470	9 403	0	9 403	19 699	0	19 699	316 766	0	316 766
Итого по пассиву (баланс)	816 873	0	816 873	36 224	0	36 224	25 050	0	25 050	805 699	0	805 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 849	35 260	40 109	4 849	35 260	40 109	0	0	0
99996	0	0	0	39 340	0	39 340	39 340	0	39 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 189	35 260	79 449	44 189	35 260	79 449	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	34 419	4 921	39 340	34 419	4 921	39 340	0	0	0
99997	0	0	0	40 109	0	40 109	40 109	0	40 109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 528	4 921	79 449	74 528	4 921	79 449	0	0	0

Страница была полезной?