Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 574	27 308	46 882	611 302	118 038	729 340	614 132	123 579	737 711	16 744	21 767	38 511
20208	15 404	316	15 720	92 677	927	93 604	92 115	1 050	93 165	15 966	193	16 159
20209	5 284	812	6 096	433 541	13 884	447 425	425 650	13 730	439 380	13 175	966	14 141
30102	102 184	0	102 184	12 261 487	0	12 261 487	12 195 316	0	12 195 316	168 355	0	168 355
30110	35 278	7 582	42 860	354 206	85 579	439 785	333 746	88 133	421 879	55 738	5 028	60 766
30114	0	20 328	20 328	0	238 621	238 621	0	234 530	234 530	0	24 419	24 419
30202	5 611	0	5 611	8 273	0	8 273	0	0	0	13 884	0	13 884
30204	1 661	0	1 661	99	0	99	0	0	0	1 760	0	1 760
30221	0	0	0	0	7 195	7 195	0	7 195	7 195	0	0	0
30233	2 005	3 270	5 275	335 071	84 612	419 683	333 247	84 010	417 257	3 829	3 872	7 701
30424	14 989	0	14 989	773 494	0	773 494	773 498	0	773 498	14 985	0	14 985
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	150	0	150	87	0	87	63	0	63
31902	701 000	0	701 000	8 173 000	0	8 173 000	8 874 000	0	8 874 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	1 915 000	0	1 915 000	555 000	0	555 000
32201	0	2 649	2 649	0	317	317	0	391	391	0	2 575	2 575
32301	0	2 580	2 580	0	285	285	0	393	393	0	2 472	2 472
45206	2 664	0	2 664	0	0	0	541	0	541	2 123	0	2 123
45207	24 385	0	24 385	0	0	0	1 740	0	1 740	22 645	0	22 645
45407	4 329	0	4 329	0	0	0	207	0	207	4 122	0	4 122
45505	5 300	0	5 300	1 700	0	1 700	0	0	0	7 000	0	7 000
45506	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
47301	0	12 665	12 665	0	1 471	1 471	0	1 868	1 868	0	12 268	12 268
47404	0	0	0	0	782 136	782 136	0	782 136	782 136	0	0	0
47408	0	0	0	665 742	769 637	1 435 379	665 742	769 637	1 435 379	0	0	0
47423	84	0	84	27	21 115	21 142	26	21 115	21 141	85	0	85
47427	0	0	0	710	0	710	558	0	558	152	0	152
50605	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
50606	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
50621	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	1 391	0	1 391	1 390	0	1 390	1	0	1
60308	102	0	102	78	0	78	80	0	80	100	0	100
60310	13	0	13	342	0	342	342	0	342	13	0	13
60312	7 449	0	7 449	7 947	0	7 947	7 992	0	7 992	7 404	0	7 404
60314	0	288	288	0	1 521	1 521	0	614	614	0	1 195	1 195
60323	878	8	886	157	1	158	76	1	77	959	8	967
60401	75 973	0	75 973	538	0	538	0	0	0	76 511	0	76 511
60701	5 979	0	5 979	538	0	538	538	0	538	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 706	0	3 706	23	0	23	23	0	23	3 706	0	3 706
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	81	0	81	0	0	0	5	0	5	76	0	76
70606	330 116	0	330 116	25 535	0	25 535	5	0	5	355 646	0	355 646
70608	263 759	0	263 759	19 044	0	19 044	0	0	0	282 803	0	282 803
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 651 809	77 806	1 729 615	26 237 311	2 125 339	28 362 650	26 236 331	2 128 382	28 364 713	1 652 789	74 763	1 727 552
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	1 553	582	2 135	14 833	86	14 919	16 450	69	16 519	3 170	565	3 735
30111	2 089	14 783	16 872	37 291	78 347	115 638	37 518	76 787	114 305	2 316	13 223	15 539
30126	11 922	0	11 922	167	0	167	137	0	137	11 892	0	11 892
30226	973	0	973	1 792	0	1 792	1 770	0	1 770	951	0	951
30232	21 113	17 806	38 919	265 701	106 807	372 508	253 813	104 278	358 091	9 225	15 277	24 502
30236	1	4	5	113	67	180	112	64	176	0	1	1
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	26	0	26	4	0	4	3	0	3	25	0	25
407	645 577	497	646 074	1 107 914	252	1 108 166	1 059 496	172	1 059 668	597 159	417	597 576
408.1	2 104	3	2 107	8 738	0	8 738	7 552	0	7 552	918	3	921
408.2	4 442	7 932	12 374	39 103	13 695	52 798	45 445	11 500	56 945	10 784	5 737	16 521
40905	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
40906	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
40909	0	0	0	50	35 846	35 896	50	35 846	35 896	0	0	0
40910	0	0	0	14	3 873	3 887	14	3 873	3 887	0	0	0
40911	14 985	0	14 985	327 976	0	327 976	339 600	0	339 600	26 609	0	26 609
40912	30	80	110	3 127	6 032	9 159	3 127	6 030	9 157	30	78	108
40913	117	115	232	11 278	17 031	28 309	11 282	17 023	28 305	121	107	228
42301	22	2 354	2 376	0	417	417	0	296	296	22	2 233	2 255
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	64	0	64	2	0	2	4	0	4	66	0	66
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	0	183	183	0	64	64	0	19	19	0	138	138
45215	82	0	82	56	0	56	0	0	0	26	0	26
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	24	0	24	4	0	4	41	0	41	61	0	61
47407	0	0	0	733 921	697 910	1 431 831	733 921	697 910	1 431 831	0	0	0
47416	0	0	0	173	0	173	862	0	862	689	0	689
47422	118	0	118	209	0	209	367	0	367	276	0	276
47425	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	114	0	114	1 908	0	1 908	1 843	0	1 843	49	0	49
60305	289	0	289	4 715	0	4 715	4 628	0	4 628	202	0	202
60309	12	0	12	0	0	0	19	0	19	31	0	31
60311	422	0	422	211	0	211	209	0	209	420	0	420
60322	73	0	73	26	0	26	27	0	27	74	0	74
60324	844	0	844	2	0	2	79	0	79	921	0	921
60601	66 770	0	66 770	0	0	0	288	0	288	67 058	0	67 058
60706	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	57	0	57	0	0	0	18	0	18	75	0	75
61701	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
70601	334 771	0	334 771	7	0	7	29 322	0	29 322	364 086	0	364 086
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	262 293	0	262 293	0	0	0	15 833	0	15 833	278 126	0	278 126
70615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 685 268	44 347	1 729 615	2 563 395	960 429	3 523 824	2 567 893	953 868	3 521 761	1 689 766	37 786	1 727 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	143 500	0	143 500	2	0	2	1	0	1	143 501	0	143 501
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91501	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	218 442	0	218 442	17 522	0	17 522	8 372	0	8 372	227 592	0	227 592
Итого по активу (баланс)	426 810	948	427 758	19 725	0	19 725	10 576	0	10 576	435 959	948	436 907
Пассив
91003	0	0	0	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	105 086	0	105 086	0	0	0	9 150	0	9 150	114 236	0	114 236
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	209 316	0	209 316	2 203	0	2 203	2 202	0	2 202	209 315	0	209 315
Итого по пассиву (баланс)	427 758	0	427 758	10 575	0	10 575	19 724	0	19 724	436 907	0	436 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
93901	27 168	2 981	30 149	639 863	44 798	684 661	627 887	35 162	663 049	39 144	12 617	51 761
99996	30 405	0	30 405	689 201	0	689 201	667 784	0	667 784	51 822	0	51 822
Итого по активу (баланс)	57 573	2 981	60 554	1 329 152	44 798	1 373 950	1 295 759	35 162	1 330 921	90 966	12 617	103 583
Пассив
96901	2 943	27 462	30 405	33 451	634 333	667 784	43 067	646 133	689 200	12 559	39 262	51 821
99997	30 149	0	30 149	663 137	0	663 137	684 750	0	684 750	51 762	0	51 762
Итого по пассиву (баланс)	33 092	27 462	60 554	696 588	634 333	1 330 921	727 817	646 133	1 373 950	64 321	39 262	103 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	817 333,0000	0	0	62 478,0000	0	0	0,0000	0	0	879 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	817 333,0000	0	0	62 478,0000	0	0	0,0000	0	0	879 811,0000
Пассив
98040	0	0	817 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	817 282,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 478,0000	0	0	62 478,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	817 333,0000	0	0	0,0000	0	0	62 478,0000	0	0	879 811,0000

Страница была полезной?