Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 346	0	38 346	17 935	0	17 935	19 209	0	19 209	37 072	0	37 072
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	102 909	50 019	152 928	1 506 449	266 749	1 773 198	1 512 588	270 902	1 783 490	96 770	45 866	142 636
20208	41 138	0	41 138	164 428	0	164 428	150 797	0	150 797	54 769	0	54 769
20209	3 568	3 846	7 414	1 028 661	124 821	1 153 482	1 023 261	115 684	1 138 945	8 968	12 983	21 951
30102	151 088	0	151 088	4 635 000	0	4 635 000	4 651 580	0	4 651 580	134 508	0	134 508
30110	9 166	81 883	91 049	198 227	416 564	614 791	192 151	386 266	578 417	15 242	112 181	127 423
30114	0	6 624	6 624	0	14 272	14 272	0	1 391	1 391	0	19 505	19 505
30202	35 952	0	35 952	549	0	549	0	0	0	36 501	0	36 501
30204	10 785	0	10 785	200	0	200	0	0	0	10 985	0	10 985
30215	1 500	2 981	4 481	0	356	356	0	440	440	1 500	2 897	4 397
30221	0	10 004	10 004	22 000	8 128	30 128	22 000	18 132	40 132	0	0	0
30233	64	186	250	57 773	6 711	64 484	57 590	6 897	64 487	247	0	247
30302	135 153	343	135 496	407 354	73 670	481 024	392 238	9 274	401 512	150 269	64 739	215 008
30306	1 605 870	219 355	1 825 225	357 206	359 861	717 067	479 047	223 456	702 503	1 484 029	355 760	1 839 789
30413	70	0	70	11 072	0	11 072	11 047	0	11 047	95	0	95
30424	4 157	0	4 157	50 072	0	50 072	42 645	0	42 645	11 584	0	11 584
30602	0	14 158	14 158	0	7 971	7 971	0	22 129	22 129	0	0	0
31901	1 300 000	0	1 300 000	220 000	0	220 000	380 000	0	380 000	1 140 000	0	1 140 000
32008	0	96 957	96 957	0	11 774	11 774	0	66 279	66 279	0	42 452	42 452
45201	38	0	38	10 321	0	10 321	10 359	0	10 359	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	7 130	0	7 130	6 000	0	6 000	7 130	0	7 130
45204	5 316	0	5 316	31 956	0	31 956	11 254	0	11 254	26 018	0	26 018
45205	95 108	0	95 108	70 640	0	70 640	14 431	0	14 431	151 317	0	151 317
45206	461 743	0	461 743	96 309	0	96 309	121 841	0	121 841	436 211	0	436 211
45207	377 706	17 204	394 910	6 610	2 133	8 743	19 419	3 699	23 118	364 897	15 638	380 535
45208	481 201	27 673	508 874	200	3 456	3 656	9 726	5 577	15 303	471 675	25 552	497 227
45307	33 606	0	33 606	0	0	0	150	0	150	33 456	0	33 456
45308	609	0	609	0	0	0	30	0	30	579	0	579
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	10 600	0	10 600	1 200	0	1 200	10 000	0	10 000	1 800	0	1 800
45405	3 225	0	3 225	875	0	875	1 400	0	1 400	2 700	0	2 700
45406	57 044	0	57 044	12 165	0	12 165	11 740	0	11 740	57 469	0	57 469
45407	123 363	0	123 363	14 705	0	14 705	9 033	0	9 033	129 035	0	129 035
45408	361 838	0	361 838	5 356	0	5 356	5 104	0	5 104	362 090	0	362 090
45504	60	0	60	0	0	0	50	0	50	10	0	10
45505	4 199	0	4 199	2 658	0	2 658	3 116	0	3 116	3 741	0	3 741
45506	63 974	0	63 974	5 878	0	5 878	4 332	0	4 332	65 520	0	65 520
45507	427 743	0	427 743	8 330	0	8 330	14 178	0	14 178	421 895	0	421 895
45509	921	0	921	2 334	0	2 334	2 926	0	2 926	329	0	329
45812	160 317	0	160 317	0	0	0	32	0	32	160 285	0	160 285
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	146	0	146	1 980	0	1 980
45815	7 693	0	7 693	462	0	462	31	0	31	8 124	0	8 124
45912	272	0	272	60	0	60	60	0	60	272	0	272
45914	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
45915	839	0	839	2	0	2	1	0	1	840	0	840
47404	0	0	0	32 476	0	32 476	32 476	0	32 476	0	0	0
47408	0	0	0	61 003	240 732	301 735	61 003	240 732	301 735	0	0	0
47415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47423	1 233	0	1 233	2 139	84 598	86 737	2 140	84 598	86 738	1 232	0	1 232
47427	12 701	12 555	25 256	33 669	1 775	35 444	21 643	7 963	29 606	24 727	6 367	31 094
50104	9 926	0	9 926	53	0	53	0	0	0	9 979	0	9 979
50205	80 889	181 255	262 144	496	22 639	23 135	0	26 778	26 778	81 385	177 116	258 501
50206	19 324	0	19 324	144	0	144	0	0	0	19 468	0	19 468
50211	0	0	0	0	65 505	65 505	0	577	577	0	64 928	64 928
50221	4 863	0	4 863	10 037	0	10 037	9 871	0	9 871	5 029	0	5 029
50305	263 968	0	263 968	1 966	0	1 966	0	0	0	265 934	0	265 934
50308	39 009	0	39 009	296	0	296	0	0	0	39 305	0	39 305
50311	0	253 772	253 772	0	31 395	31 395	0	44 940	44 940	0	240 227	240 227
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51401	0	0	0	0	64 208	64 208	0	64 208	64 208	0	0	0
51405	0	135 161	135 161	0	12 078	12 078	0	81 420	81 420	0	65 819	65 819
51506	1 196	0	1 196	10	0	10	0	0	0	1 206	0	1 206
51507	8 972	0	8 972	76	0	76	0	0	0	9 048	0	9 048
60302	3 111	0	3 111	951	0	951	788	0	788	3 274	0	3 274
60306	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
60308	148	0	148	371	0	371	312	0	312	207	0	207
60312	6 720	0	6 720	9 219	0	9 219	10 020	0	10 020	5 919	0	5 919
60323	3 242	0	3 242	66	0	66	47	0	47	3 261	0	3 261
60401	289 798	0	289 798	571	0	571	35	0	35	290 334	0	290 334
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	1 541	0	1 541	571	0	571	4 182	0	4 182
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	201	0	201	36	0	36	56	0	56	181	0	181
61008	849	0	849	262	0	262	163	0	163	948	0	948
61009	1 852	0	1 852	445	0	445	129	0	129	2 168	0	2 168
61011	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
61209	0	0	0	36	54 839	54 875	36	54 839	54 875	0	0	0
61210	0	0	0	0	64 208	64 208	0	64 208	64 208	0	0	0
61403	5 615	0	5 615	99	0	99	29	0	29	5 685	0	5 685
61702	10 689	0	10 689	0	0	0	0	0	0	10 689	0	10 689
70606	1 036 042	0	1 036 042	217 338	0	217 338	132	0	132	1 253 248	0	1 253 248
70608	2 759 465	0	2 759 465	327 869	0	327 869	0	0	0	3 087 334	0	3 087 334
70611	4 991	0	4 991	346	0	346	0	0	0	5 337	0	5 337
Итого по активу (баланс)	10 920 225	1 113 976	12 034 201	9 659 246	1 938 443	11 597 689	9 332 671	1 800 389	11 133 060	11 246 800	1 252 030	12 498 830
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 293	0	176 293	0	0	0	0	0	0	176 293	0	176 293
10603	4 863	0	4 863	9 871	0	9 871	10 037	0	10 037	5 029	0	5 029
10609	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 489	0	702 489	0	0	0	0	0	0	702 489	0	702 489
30126	951	0	951	2 155	0	2 155	2 655	0	2 655	1 451	0	1 451
30220	0	0	0	0	8 309	8 309	0	8 309	8 309	0	0	0
30223	60 094	0	60 094	1 238 829	0	1 238 829	1 253 194	0	1 253 194	74 459	0	74 459
30226	34	0	34	315	0	315	298	0	298	17	0	17
30232	10 565	464	11 029	367 888	25 454	393 342	369 003	26 642	395 645	11 680	1 652	13 332
30236	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
30301	135 153	343	135 496	361 238	9 274	370 512	376 354	73 670	450 024	150 269	64 739	215 008
30305	1 605 870	219 355	1 825 225	470 408	223 455	693 863	348 567	359 860	708 427	1 484 029	355 760	1 839 789
30601	4 136	0	4 136	41 321	0	41 321	48 747	0	48 747	11 562	0	11 562
30607	142	0	142	220	0	220	78	0	78	0	0	0
32015	969	0	969	57 854	0	57 854	99 337	0	99 337	42 452	0	42 452
405	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
406	6 657	0	6 657	17 417	0	17 417	15 388	0	15 388	4 628	0	4 628
407	740 871	35 560	776 431	3 546 721	82 289	3 629 010	3 426 317	58 691	3 485 008	620 467	11 962	632 429
408.1	185 021	1 412	186 433	978 546	1 209	979 755	946 362	571	946 933	152 837	774	153 611
408.2	194 834	0	194 834	257 094	0	257 094	245 350	0	245 350	183 090	0	183 090
40905	0	0	0	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	0	0	0
40909	0	0	0	2 250	4 377	6 627	2 250	4 377	6 627	0	0	0
40910	0	0	0	1 125	460	1 585	1 125	460	1 585	0	0	0
40911	0	0	0	247 596	0	247 596	247 596	0	247 596	0	0	0
40912	0	0	0	8 499	11 986	20 485	8 499	11 986	20 485	0	0	0
40913	0	0	0	2 067	5 501	7 568	2 067	5 501	7 568	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	221	7 221	1 000	8 004	9 004	1 000	7 783	8 783
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 517	0	2 517	500	0	500	0	0	0	2 017	0	2 017
42106	65 995	0	65 995	0	0	0	0	0	0	65 995	0	65 995
42107	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	62 580	92 897	155 477	283 429	100 093	383 522	283 328	90 906	374 234	62 479	83 710	146 189
42303	57 438	2 080	59 518	21 737	2 074	23 811	47 212	716	47 928	82 913	722	83 635
42304	68 963	24 798	93 761	31 912	4 602	36 514	46 637	17 731	64 368	83 688	37 927	121 615
42305	615 960	327 021	942 981	28 492	91 532	120 024	42 049	68 586	110 635	629 517	304 075	933 592
42306	1 120 224	341 616	1 461 840	100 462	89 398	189 860	92 541	75 475	168 016	1 112 303	327 693	1 439 996
42307	487	0	487	951	0	951	957	0	957	493	0	493
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	466	10 178	10 644	126	2 336	2 462	334	1 876	2 210	674	9 718	10 392
42603	213	0	213	0	0	0	46	0	46	259	0	259
42604	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
42605	1 012	571	1 583	0	101	101	13	71	84	1 025	541	1 566
42606	933	0	933	0	0	0	30	0	30	963	0	963
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	90 604	0	90 604	16 796	0	16 796	16 853	0	16 853	90 661	0	90 661
45315	335	0	335	2	0	2	0	0	0	333	0	333
45415	21 504	0	21 504	7 225	0	7 225	3 285	0	3 285	17 564	0	17 564
45515	22 852	0	22 852	4 113	0	4 113	2 376	0	2 376	21 115	0	21 115
45818	99 394	0	99 394	23 831	0	23 831	796	0	796	76 359	0	76 359
45918	1 128	0	1 128	14	0	14	17	0	17	1 131	0	1 131
47403	0	0	0	47 793	0	47 793	47 793	0	47 793	0	0	0
47407	0	0	0	175 759	125 249	301 008	175 759	125 249	301 008	0	0	0
47411	23 263	7 478	30 741	12 418	3 375	15 793	11 683	2 411	14 094	22 528	6 514	29 042
47416	792	0	792	13 940	492	14 432	17 365	492	17 857	4 217	0	4 217
47422	13	20	33	59 108	8 399	67 507	59 102	8 394	67 496	7	15	22
47425	22 995	0	22 995	21 035	0	21 035	24 172	0	24 172	26 132	0	26 132
47426	515	0	515	546	0	546	35	0	35	4	0	4
50120	1 990	0	1 990	669	0	669	298	0	298	1 619	0	1 619
50220	1 356	0	1 356	1 123	0	1 123	2 282	0	2 282	2 515	0	2 515
50319	5 567	0	5 567	444	0	444	332	0	332	5 455	0	5 455
50720	28 208	0	28 208	17 672	0	17 672	15 652	0	15 652	26 188	0	26 188
51410	1 352	0	1 352	814	0	814	120	0	120	658	0	658
51510	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
60301	2 938	0	2 938	7 625	0	7 625	6 051	0	6 051	1 364	0	1 364
60305	5 341	0	5 341	18 157	0	18 157	12 816	0	12 816	0	0	0
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	163	0	163	410	0	410	285	0	285	38	0	38
60311	0	0	0	183	645	828	183	645	828	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	4 069	0	4 069	350	0	350	141	0	141	3 860	0	3 860
60601	87 405	0	87 405	41	0	41	680	0	680	88 044	0	88 044
61304	127	0	127	11	0	11	25	0	25	141	0	141
61501	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61701	53 050	0	53 050	0	0	0	0	0	0	53 050	0	53 050
70601	1 065 855	0	1 065 855	3	0	3	210 922	0	210 922	1 276 774	0	1 276 774
70602	496	0	496	298	0	298	670	0	670	868	0	868
70603	2 752 842	0	2 752 842	0	0	0	324 175	0	324 175	3 077 017	0	3 077 017
70615	12 230	0	12 230	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230
Итого по пассиву (баланс)	10 970 408	1 063 793	12 034 201	8 544 256	801 132	9 345 388	8 859 093	950 924	9 810 017	11 285 245	1 213 585	12 498 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 094 032	0	1 094 032	16 905	0	16 905	9 259	0	9 259	1 101 678	0	1 101 678
90902	694 172	0	694 172	41 339	0	41 339	68 523	0	68 523	666 988	0	666 988
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 701 481	258 950	18 960 431	252 551	32 587	285 138	308 151	45 880	354 031	18 645 881	245 657	18 891 538
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	0	0	0	0	503	503	0	242	242	0	261	261
91604	47 396	0	47 396	5 217	0	5 217	1 366	0	1 366	51 247	0	51 247
91704	0	3 116	3 116	0	372	372	0	460	460	0	3 028	3 028
91802	32 199	34 172	66 371	0	4 077	4 077	0	5 038	5 038	32 199	33 211	65 410
91803	7 961	20 457	28 418	5	2 441	2 446	0	3 015	3 015	7 966	19 883	27 849
99998	5 824 080	0	5 824 080	625 370	0	625 370	508 378	0	508 378	5 941 072	0	5 941 072
Итого по активу (баланс)	26 407 473	316 695	26 724 168	941 392	39 980	981 372	895 683	54 635	950 318	26 453 182	302 040	26 755 222
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	76	0	76	0	0	0	496	0	496	572	0	572
91312	4 623 239	255	4 623 494	157 441	258	157 699	295 751	8 034	303 785	4 761 549	8 031	4 769 580
91315	679 101	0	679 101	69 833	0	69 833	48 794	0	48 794	658 062	0	658 062
91316	30 338	0	30 338	70 507	0	70 507	67 336	0	67 336	27 167	0	27 167
91317	403 439	14 789	418 228	207 101	2 666	209 767	189 068	3 290	192 358	385 406	15 413	400 819
91319	18 618	0	18 618	181	0	181	12 181	0	12 181	30 618	0	30 618
91507	54 223	0	54 223	5	0	5	34	0	34	54 252	0	54 252
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 900 088	0	20 900 088	428 611	0	428 611	342 673	0	342 673	20 814 150	0	20 814 150
Итого по пассиву (баланс)	26 709 124	15 044	26 724 168	934 428	2 924	937 352	957 082	11 324	968 406	26 731 778	23 444	26 755 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 090	13 090	0	13 090	13 090	0	0	0
94101	0	0	0	0	63 373	63 373	0	63 373	63 373	0	0	0
99996	0	0	0	77 980	0	77 980	77 980	0	77 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 980	76 463	154 443	77 980	76 463	154 443	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 096	64 884	77 980	13 096	64 884	77 980	0	0	0
99997	0	0	0	76 463	0	76 463	76 463	0	76 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 559	64 884	154 443	89 559	64 884	154 443	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	109 320 376,0000	0	0	1 213 944,0000	0	0	1 848 634,0000	0	0	108 685 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 320 391,0000	0	0	1 213 944,0000	0	0	1 848 636,0000	0	0	108 685 699,0000
Пассив
98040	0	0	103 699 415,0000	0	0	5 406 861,0000	0	0	4 771 171,0000	0	0	103 063 725,0000
98050	0	0	5 620 976,0000	0	0	2,0000	0	0	1 000,0000	0	0	5 621 974,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 608 135,0000	0	0	6 608 135,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 320 391,0000	0	0	12 014 998,0000	0	0	11 380 306,0000	0	0	108 685 699,0000

Страница была полезной?