Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 603	349 163	443 766	393 118	168 157	561 275	463 617	425 455	889 072	24 104	91 865	115 969
20208	4 169	0	4 169	14 664	0	14 664	13 738	0	13 738	5 095	0	5 095
20209	0	0	0	69 714	14 825	84 539	69 714	14 825	84 539	0	0	0
30102	150 293	0	150 293	4 646 094	0	4 646 094	4 711 274	0	4 711 274	85 113	0	85 113
30110	4 425	15 686	20 111	51 803	379 028	430 831	52 088	385 474	437 562	4 140	9 240	13 380
30202	17 347	0	17 347	0	0	0	2 050	0	2 050	15 297	0	15 297
30204	46 776	0	46 776	0	0	0	1 419	0	1 419	45 357	0	45 357
30221	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
30233	197	0	197	23 771	16 194	39 965	23 784	16 194	39 978	184	0	184
30238	0	0	0	172 377	0	172 377	9 316	0	9 316	163 061	0	163 061
30302	475 512	0	475 512	5	0	5	5	0	5	475 512	0	475 512
30306	419 429	0	419 429	11 581	0	11 581	265	0	265	430 745	0	430 745
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32201	0	6 769	6 769	0	787	787	0	998	998	0	6 558	6 558
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	65 138	0	65 138	0	0	0	65 138	0	65 138	0	0	0
45107	345 614	0	345 614	65 138	0	65 138	0	0	0	410 752	0	410 752
45108	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
45201	48 197	0	48 197	19 456	0	19 456	47 263	0	47 263	20 390	0	20 390
45203	0	1 492	1 492	0	40	40	0	1 532	1 532	0	0	0
45204	27 113	45 369	72 482	14 951	696	15 647	18 113	46 065	64 178	23 951	0	23 951
45205	84 407	88 807	173 214	389 193	58 013	447 206	6 550	27 799	34 349	467 050	119 021	586 071
45206	1 298 778	7 458	1 306 236	6 000	877	6 877	117 688	1 321	119 009	1 187 090	7 014	1 194 104
45207	732 959	296 830	1 029 789	117 687	34 632	152 319	38 470	49 366	87 836	812 176	282 096	1 094 272
45208	684 348	589 554	1 273 902	11 053	68 505	79 558	5 318	86 912	92 230	690 083	571 147	1 261 230
45408	5 106	39 603	44 709	0	4 659	4 659	215	7 016	7 231	4 891	37 246	42 137
45502	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
45503	5 122	8 622	13 744	27 855	56 644	84 499	21 022	11 958	32 980	11 955	53 308	65 263
45504	30 070	18 432	48 502	305 362	169 609	474 971	303 143	13 470	316 613	32 289	174 571	206 860
45505	348 002	720 691	1 068 693	6 243	67 592	73 835	21 456	429 586	451 042	332 789	358 697	691 486
45506	585 424	1 335 077	1 920 501	20 447	488 277	508 724	104 044	559 148	663 192	501 827	1 264 206	1 766 033
45507	827 330	816 816	1 644 146	4 167	126 338	130 505	12 372	142 670	155 042	819 125	800 484	1 619 609
45509	21 592	12 591	34 183	9 215	4 391	13 606	11 137	4 495	15 632	19 670	12 487	32 157
45704	0	165	165	0	19	19	0	24	24	0	160	160
45705	25 750	25 668	51 418	0	2 982	2 982	0	3 784	3 784	25 750	24 866	50 616
45706	3 691	99 355	103 046	0	11 545	11 545	0	14 647	14 647	3 691	96 253	99 944
45708	101	7	108	5	698	703	48	705	753	58	0	58
45811	21 396	0	21 396	0	0	0	0	0	0	21 396	0	21 396
45812	51 961	0	51 961	31 090	704	31 794	16 473	704	17 177	66 578	0	66 578
45814	3 100	0	3 100	100	0	100	0	0	0	3 200	0	3 200
45815	146 844	82 371	229 215	6 533	33 430	39 963	2 822	16 323	19 145	150 555	99 478	250 033
45912	12 885	62	12 947	897	0	897	946	62	1 008	12 836	0	12 836
45914	0	1 461	1 461	0	172	172	0	259	259	0	1 374	1 374
45915	6 568	1 902	8 470	3 051	6 020	9 071	2 031	6 021	8 052	7 588	1 901	9 489
47404	1 002	0	1 002	127 300	128 139	255 439	128 170	128 139	256 309	132	0	132
47408	0	0	0	31 488 912	31 303 298	62 792 210	31 488 912	31 303 298	62 792 210	0	0	0
47423	43 496	0	43 496	1 098	0	1 098	4 767	0	4 767	39 827	0	39 827
47427	163 155	171 357	334 512	67 897	55 118	123 015	41 482	43 276	84 758	189 570	183 199	372 769
47801	167 178	0	167 178	0	0	0	183	0	183	166 995	0	166 995
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
50709	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
51402	278 275	0	278 275	1 725	0	1 725	280 000	0	280 000	0	0	0
51505	0	0	0	29 464	0	29 464	100	0	100	29 364	0	29 364
52503	6 516	0	6 516	0	0	0	420	0	420	6 096	0	6 096
60302	5 322	0	5 322	715	0	715	4 795	0	4 795	1 242	0	1 242
60308	30	0	30	121	0	121	151	0	151	0	0	0
60310	3 594	0	3 594	350	0	350	0	0	0	3 944	0	3 944
60312	65 610	0	65 610	4 719	0	4 719	4 001	0	4 001	66 328	0	66 328
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	762	0	762	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	762	0	762
60323	42 971	21 433	64 404	5 395	8 569	13 964	173	3 414	3 587	48 193	26 588	74 781
60401	124 908	0	124 908	0	0	0	225	0	225	124 683	0	124 683
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	122	0	122	27	0	27	10	0	10	139	0	139
61008	3 129	0	3 129	304	0	304	138	0	138	3 295	0	3 295
61009	28	0	28	9	0	9	8	0	8	29	0	29
61011	609 209	0	609 209	0	0	0	0	0	0	609 209	0	609 209
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
61212	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	15 439	0	15 439	1 251	0	1 251	2 120	0	2 120	14 570	0	14 570
70606	7 427 746	0	7 427 746	798 512	0	798 512	12 791	0	12 791	8 213 467	0	8 213 467
70608	13 784 042	0	13 784 042	1 392 584	0	1 392 584	0	0	0	15 176 626	0	15 176 626
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	62 135	0	62 135	7 446	0	7 446	715	0	715	68 866	0	68 866
Итого по активу (баланс)	29 461 490	4 757 996	34 219 486	40 644 571	33 209 958	73 854 529	38 405 142	33 744 940	72 150 082	31 700 919	4 223 014	35 923 933
Пассив
10207	324 480	0	324 480	21 610	0	21 610	21 610	0	21 610	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	12	0	12	34	0	34	38	0	38	16	0	16
30226	183	0	183	2	0	2	2	0	2	183	0	183
30232	0	0	0	23 368	16 209	39 577	23 369	16 209	39 578	1	0	1
30301	475 512	0	475 512	5	0	5	5	0	5	475 512	0	475 512
30305	419 429	0	419 429	265	0	265	11 581	0	11 581	430 745	0	430 745
31302	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
31303	0	0	0	354 000	0	354 000	678 000	0	678 000	324 000	0	324 000
31304	0	0	0	60 000	69 495	129 495	360 000	69 495	429 495	300 000	0	300 000
31305	324 000	13 247	337 247	324 000	1 953	325 953	330 000	65 708	395 708	330 000	77 002	407 002
31306	100 000	119 226	219 226	0	133 080	133 080	0	13 854	13 854	100 000	0	100 000
31307	200 000	529 894	729 894	0	80 182	80 182	0	179 140	179 140	200 000	628 852	828 852
31309	186 346	0	186 346	30 900	0	30 900	0	0	0	155 446	0	155 446
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	710 837	69 986	780 823	3 777 721	286 207	4 063 928	3 628 480	229 897	3 858 377	561 596	13 676	575 272
408.1	30 082	19 979	50 061	102 262	36 176	138 438	85 493	23 064	108 557	13 313	6 867	20 180
408.2	65 800	72 088	137 888	977 699	927 491	1 905 190	965 004	940 628	1 905 632	53 105	85 225	138 330
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40912	0	0	0	10	20	30	10	20	30	0	0	0
40913	0	0	0	1 551	380	1 931	1 551	380	1 931	0	0	0
42005	46 300	0	46 300	5 349	0	5 349	349	0	349	41 300	0	41 300
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	0	43 053	43 053	0	6 347	6 347	0	5 003	5 003	0	41 709	41 709
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	0	19 871	19 871	0	3 509	3 509	0	35 326	35 326	0	51 688	51 688
42105	23 165	4 961	28 126	0	731	731	0	576	576	23 165	4 806	27 971
42106	155 000	61 982	216 982	3 000	9 165	12 165	0	7 419	7 419	152 000	60 236	212 236
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	124 000	0	124 000	161 000	0	161 000	37 000	0	37 000
42205	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
42301	7	8 655	8 662	12 414	8 653	21 067	12 419	4 729	17 148	12	4 731	4 743
42303	11 650	13 247	24 897	0	6 555	6 555	601	1 329	1 930	12 251	8 021	20 272
42304	44 001	20 855	64 856	50 663	6 316	56 979	19 476	133 000	152 476	12 814	147 539	160 353
42305	269 512	263 610	533 122	97 597	71 267	168 864	8 318	46 575	54 893	180 233	238 918	419 151
42306	301 955	4 026 785	4 328 740	86 005	1 117 994	1 203 999	36 411	513 577	549 988	252 361	3 422 368	3 674 729
42307	22 295	10 871	33 166	1 097	1 754	2 851	2 706	5 578	8 284	23 904	14 695	38 599
42309	545	0	545	20	0	20	30	0	30	555	0	555
42505	282 335	61 004	343 339	264 335	65 820	330 155	0	4 816	4 816	18 000	0	18 000
42506	0	379 271	379 271	0	58 958	58 958	0	91 271	91 271	0	411 584	411 584
42601	0	170	170	0	60	60	0	53	53	0	163	163
42605	2 306	1 320	3 626	1 397	235	1 632	1 600	160	1 760	2 509	1 245	3 754
42606	20	49 239	49 259	0	10 948	10 948	0	10 810	10 810	20	49 101	49 121
45115	94 147	0	94 147	0	0	0	3 787	0	3 787	97 934	0	97 934
45215	487 967	0	487 967	65 627	0	65 627	158 411	0	158 411	580 751	0	580 751
45415	33 028	0	33 028	6 497	0	6 497	3 662	0	3 662	30 193	0	30 193
45515	555 445	0	555 445	111 709	0	111 709	135 472	0	135 472	579 208	0	579 208
45715	9 373	0	9 373	1 491	0	1 491	1 178	0	1 178	9 060	0	9 060
45818	214 474	0	214 474	18 570	0	18 570	22 998	0	22 998	218 902	0	218 902
45918	8 767	0	8 767	1 041	0	1 041	2 808	0	2 808	10 534	0	10 534
47405	0	0	0	148 654	72 113	220 767	148 654	72 113	220 767	0	0	0
47411	25 110	73 212	98 322	13 052	43 969	57 021	5 540	23 786	29 326	17 598	53 029	70 627
47416	871	0	871	10 537	0	10 537	9 666	0	9 666	0	0	0
47418	0	0	0	179 008	0	179 008	179 008	0	179 008	0	0	0
47422	81	0	81	11 498	2	11 500	11 488	16	11 504	71	14	85
47425	125 552	0	125 552	37 960	0	37 960	40 982	0	40 982	128 574	0	128 574
47426	12 558	24 975	37 533	10 432	8 904	19 336	15 727	10 641	26 368	17 853	26 712	44 565
47804	20 165	0	20 165	182	0	182	5 644	0	5 644	25 627	0	25 627
50408	0	0	0	48	0	48	66	0	66	18	0	18
50719	30 101	0	30 101	29 800	0	29 800	0	0	0	301	0	301
51510	0	0	0	23 236	0	23 236	29 398	0	29 398	6 162	0	6 162
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
60301	5 228	0	5 228	12 784	0	12 784	11 988	0	11 988	4 432	0	4 432
60305	10 522	0	10 522	24 590	0	24 590	24 722	0	24 722	10 654	0	10 654
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
60311	1 420	0	1 420	15 523	0	15 523	14 494	0	14 494	391	0	391
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	33	0	33	76	0	76	78	0	78	35	0	35
60324	53 907	0	53 907	2 536	0	2 536	9 106	0	9 106	60 477	0	60 477
60405	38 473	0	38 473	267	0	267	0	0	0	38 206	0	38 206
60601	43 575	0	43 575	225	0	225	705	0	705	44 055	0	44 055
60903	247	0	247	0	0	0	7	0	7	254	0	254
61012	68 465	0	68 465	0	0	0	0	0	0	68 465	0	68 465
61301	122	0	122	879	948	1 827	842	1 715	2 557	85	767	852
61304	172	0	172	37	0	37	70	0	70	205	0	205
70601	7 653 584	0	7 653 584	61	0	61	666 551	0	666 551	8 320 074	0	8 320 074
70603	13 609 582	0	13 609 582	0	0	0	1 425 289	0	1 425 289	15 034 871	0	15 034 871
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	28 331 985	5 887 501	34 219 486	7 370 297	3 045 453	10 415 750	9 613 297	2 506 900	12 120 197	30 574 985	5 348 948	35 923 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
90901	2 726 188	0	2 726 188	78 635	0	78 635	4 341	0	4 341	2 800 482	0	2 800 482
90902	369 702	0	369 702	62 131	0	62 131	97 045	0	97 045	334 788	0	334 788
90904	0	0	0	179 008	0	179 008	179 008	0	179 008	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	1 029 246	0	1 029 246	0	0	0	1 290 992	0	1 290 992
91414	13 272 172	1 602	13 273 774	838 855	911 672	1 750 527	67 573	16 294	83 867	14 043 454	896 980	14 940 434
91418	171 376	0	171 376	0	0	0	183	0	183	171 193	0	171 193
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	201 846	76 887	278 733	34 480	19 488	53 968	14 807	14 788	29 595	221 519	81 587	303 106
91704	27 128	35 244	62 372	0	4 095	4 095	0	5 196	5 196	27 128	34 143	61 271
91802	63 568	19 669	83 237	0	2 286	2 286	0	2 900	2 900	63 568	19 055	82 623
91803	4 505	24 301	28 806	31	2 824	2 855	0	3 583	3 583	4 536	23 542	28 078
99998	11 369 860	0	11 369 860	795 155	0	795 155	1 398 247	0	1 398 247	10 766 768	0	10 766 768
Итого по активу (баланс)	28 617 852	157 703	28 775 555	3 017 541	940 365	3 957 906	1 761 204	42 761	1 803 965	29 874 189	1 055 307	30 929 496
Пассив
91006	0	0	0	163 061	0	163 061	163 061	0	163 061	0	0	0
91010	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	87 284	0	87 284	0	0	0	0	0	0	87 284	0	87 284
91312	8 122 696	11 929	8 134 625	107 490	2 114	109 604	1 270	1 404	2 674	8 016 476	11 219	8 027 695
91315	2 639 316	35 748	2 675 064	420 670	5 270	425 940	184 798	4 154	188 952	2 403 444	34 632	2 438 076
91316	2 428	2 343	4 771	39 166	148 300	187 466	39 989	146 916	186 905	3 251	959	4 210
91317	62 508	108 114	170 622	108 650	150 464	259 114	109 980	143 510	253 490	63 838	101 160	164 998
91318	275 236	0	275 236	252 489	0	252 489	0	0	0	22 747	0	22 747
91507	22 175	0	22 175	500	0	500	0	0	0	21 675	0	21 675
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	17 405 695	0	17 405 695	350 360	0	350 360	3 107 393	0	3 107 393	20 162 728	0	20 162 728
Итого по пассиву (баланс)	28 617 421	158 134	28 775 555	1 442 460	306 148	1 748 608	3 606 565	295 984	3 902 549	30 781 526	147 970	30 929 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 761 896	1 761 896	0	30 899 873	30 899 873	0	31 352 730	31 352 730	0	1 309 039	1 309 039
99996	1 743 108	0	1 743 108	30 762 319	0	30 762 319	31 195 051	0	31 195 051	1 310 376	0	1 310 376
Итого по активу (баланс)	1 743 108	1 761 896	3 505 004	30 762 319	30 899 873	61 662 192	31 195 051	31 352 730	62 547 781	1 310 376	1 309 039	2 619 415
Пассив
96901	1 743 108	0	1 743 108	31 195 051	0	31 195 051	30 762 319	0	30 762 319	1 310 376	0	1 310 376
99997	1 761 896	0	1 761 896	31 352 730	0	31 352 730	30 899 873	0	30 899 873	1 309 039	0	1 309 039
Итого по пассиву (баланс)	3 505 004	0	3 505 004	62 547 781	0	62 547 781	61 662 192	0	61 662 192	2 619 415	0	2 619 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	1 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 635,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	1 626,0000
Пассив
98050	0	0	1 633,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1 625,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 635,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1 626,0000

Страница была полезной?