Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 745	0	20 745	250	0	250	4 558	0	4 558	16 437	0	16 437
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	46 230	37 813	84 043	1 075 736	345 363	1 421 099	1 066 085	348 726	1 414 811	55 881	34 450	90 331
20208	10 893	0	10 893	72 814	0	72 814	58 941	0	58 941	24 766	0	24 766
20209	0	0	0	183 928	8 582	192 510	183 588	8 582	192 170	340	0	340
30102	151 260	0	151 260	2 282 527	0	2 282 527	2 271 261	0	2 271 261	162 526	0	162 526
30110	3 401	7 680	11 081	253 700	14 490	268 190	250 701	15 080	265 781	6 400	7 090	13 490
30114	0	1 802	1 802	0	2 512	2 512	0	2 797	2 797	0	1 517	1 517
30202	17 497	0	17 497	0	0	0	142	0	142	17 355	0	17 355
30204	2 247	0	2 247	92	0	92	0	0	0	2 339	0	2 339
30221	0	0	0	49 222	5	49 227	49 222	5	49 227	0	0	0
30233	0	25	25	14 795	2 046	16 841	14 795	2 056	16 851	0	15	15
30302	744 896	20 162	765 058	558	3 318	3 876	988	3 219	4 207	744 466	20 261	764 727
30306	184 900	70 879	255 779	64 733	11 089	75 822	63 760	10 842	74 602	185 873	71 126	256 999
30413	4 418	0	4 418	4 556	421	4 977	8 974	421	9 395	0	0	0
30424	272	0	272	909 159	0	909 159	909 375	0	909 375	56	0	56
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45107	119 605	0	119 605	763	0	763	2 280	0	2 280	118 088	0	118 088
45108	12 544	0	12 544	189	0	189	0	0	0	12 733	0	12 733
45201	7 723	0	7 723	7 138	0	7 138	12 171	0	12 171	2 690	0	2 690
45205	87 101	0	87 101	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	92 101	0	92 101
45206	173 319	0	173 319	665	0	665	14 113	0	14 113	159 871	0	159 871
45207	238 822	0	238 822	3 300	0	3 300	8 383	0	8 383	233 739	0	233 739
45208	207 710	0	207 710	0	0	0	9 651	0	9 651	198 059	0	198 059
45406	9 463	0	9 463	991	0	991	266	0	266	10 188	0	10 188
45407	41 684	0	41 684	0	0	0	1 928	0	1 928	39 756	0	39 756
45408	171 338	0	171 338	0	0	0	683	0	683	170 655	0	170 655
45504	163	0	163	45	0	45	82	0	82	126	0	126
45505	192	0	192	219	0	219	96	0	96	315	0	315
45506	12 994	0	12 994	1 151	0	1 151	849	0	849	13 296	0	13 296
45507	141 611	0	141 611	10 909	0	10 909	6 583	0	6 583	145 937	0	145 937
45509	49	0	49	487	0	487	403	0	403	133	0	133
45815	5 886	0	5 886	77	0	77	164	0	164	5 799	0	5 799
45915	13	0	13	29	0	29	28	0	28	14	0	14
47404	0	45 112	45 112	3 337 470	5 536 836	8 874 306	3 337 470	5 405 480	8 742 950	0	176 468	176 468
47408	0	0	0	3 382 972	5 507 452	8 890 424	3 382 972	5 507 452	8 890 424	0	0	0
47423	1 930	0	1 930	53 394	13 161	66 555	53 469	11 751	65 220	1 855	1 410	3 265
47427	11 731	0	11 731	12 361	0	12 361	11 731	0	11 731	12 361	0	12 361
47801	1 147	0	1 147	0	0	0	30	0	30	1 117	0	1 117
50206	58 520	0	58 520	487	0	487	831	0	831	58 176	0	58 176
50208	137 042	0	137 042	942	0	942	8	0	8	137 976	0	137 976
50211	98 221	80 219	178 440	879	12 731	13 610	99 100	14 724	113 824	0	78 226	78 226
50218	29 461	79 836	109 297	194	10 045	10 239	568	16 850	17 418	29 087	73 031	102 118
50221	5 536	0	5 536	2 381	0	2 381	35	0	35	7 882	0	7 882
50306	799 162	0	799 162	7 545	0	7 545	20 413	0	20 413	786 294	0	786 294
50307	20 321	0	20 321	179	0	179	0	0	0	20 500	0	20 500
50308	148 353	0	148 353	2 923	0	2 923	0	0	0	151 276	0	151 276
50311	0	225 915	225 915	0	28 306	28 306	0	33 304	33 304	0	220 917	220 917
50318	165 756	33 558	199 314	1 603	4 251	5 854	1 367	4 947	6 314	165 992	32 862	198 854
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	144	0	144	152	0	152	296	0	296	0	0	0
60308	31	0	31	101	0	101	102	0	102	30	0	30
60312	1 042	0	1 042	3 160	0	3 160	3 131	0	3 131	1 071	0	1 071
60314	0	131	131	0	0	0	0	44	44	0	87	87
60323	560	0	560	9	0	9	13	0	13	556	0	556
60401	500 598	0	500 598	0	0	0	0	0	0	500 598	0	500 598
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	45	0	45	109	0	109	124	0	124	30	0	30
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	96 174	0	96 174	96 174	0	96 174	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	2 701	0	2 701	32	0	32	173	0	173	2 560	0	2 560
61702	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61703	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
70606	691 058	0	691 058	72 067	0	72 067	135	0	135	762 990	0	762 990
70608	1 394 630	0	1 394 630	190 319	0	190 319	0	0	0	1 584 949	0	1 584 949
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	10 256	0	10 256	1 115	0	1 115	0	0	0	11 371	0	11 371
Итого по активу (баланс)	6 648 395	603 132	7 251 527	12 112 758	11 500 608	23 613 366	11 951 370	11 386 280	23 337 650	6 809 783	717 460	7 527 243
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 554	0	5 554	37	0	37	2 382	0	2 382	7 899	0	7 899
10609	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 585	0	288 585	0	0	0	0	0	0	288 585	0	288 585
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	12 555	0	12 555	273 194	0	273 194	272 029	0	272 029	11 390	0	11 390
30232	309	0	309	11 327	1 416	12 743	11 287	1 417	12 704	269	1	270
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	744 896	20 162	765 058	988	3 219	4 207	558	3 318	3 876	744 466	20 261	764 727
30305	184 900	70 879	255 779	63 760	10 842	74 602	64 733	11 089	75 822	185 873	71 126	256 999
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
32901	0	242 756	242 756	0	39 401	39 401	0	28 816	28 816	0	232 171	232 171
406	1 609	0	1 609	133	0	133	77	0	77	1 553	0	1 553
407	290 925	641	291 566	2 036 014	5 218	2 041 232	2 027 078	6 353	2 033 431	281 989	1 776	283 765
408.1	27 070	97	27 167	261 968	301	262 269	258 240	298	258 538	23 342	94	23 436
408.2	49 582	1 429	51 011	126 188	236	126 424	146 100	355	146 455	69 494	1 548	71 042
40905	19	73	92	1 752	13	1 765	1 752	10	1 762	19	70	89
40909	0	0	0	3 094	1 831	4 925	3 094	1 831	4 925	0	0	0
40910	0	0	0	232	33	265	232	33	265	0	0	0
40911	2	0	2	10 315	0	10 315	10 600	0	10 600	287	0	287
40912	0	0	0	488	1 015	1 503	488	1 015	1 503	0	0	0
40913	0	0	0	94	218	312	94	218	312	0	0	0
42005	1 295	0	1 295	550	0	550	0	0	0	745	0	745
42102	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
42103	3 600	0	3 600	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	20 274	12 983	33 257	76 334	10 230	86 564	74 888	1 246	76 134	18 828	3 999	22 827
42302	15 363	0	15 363	21 053	0	21 053	21 600	0	21 600	15 910	0	15 910
42303	360 579	266	360 845	354 499	65	354 564	383 885	484	384 369	389 965	685	390 650
42304	623 361	0	623 361	25 999	0	25 999	23 322	0	23 322	620 684	0	620 684
42305	545 860	1 970	547 830	47 529	2 036	49 565	45 268	374	45 642	543 599	308	543 907
42306	545 388	233 326	778 714	46 858	39 130	85 988	54 591	35 368	89 959	553 121	229 564	782 685
42307	158 852	19 169	178 021	4 640	3 339	7 979	6 616	2 373	8 989	160 828	18 203	179 031
42309	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42606	157	152	309	0	22	22	1	18	19	158	148	306
43801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	27 751	0	27 751	479	0	479	200	0	200	27 472	0	27 472
45215	27 439	0	27 439	2 406	0	2 406	338	0	338	25 371	0	25 371
45415	27 942	0	27 942	23	0	23	0	0	0	27 919	0	27 919
45515	7 464	0	7 464	1 992	0	1 992	2 294	0	2 294	7 766	0	7 766
45818	5 878	0	5 878	93	0	93	5	0	5	5 790	0	5 790
45918	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47403	0	0	0	3 480 994	5 362 139	8 843 133	3 480 994	5 362 139	8 843 133	0	0	0
47405	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
47407	0	0	0	3 521 884	5 361 719	8 883 603	3 521 884	5 361 719	8 883 603	0	0	0
47411	56 190	1 062	57 252	8 930	434	9 364	15 595	551	16 146	62 855	1 179	64 034
47416	676	0	676	101 714	0	101 714	101 059	0	101 059	21	0	21
47422	22	4	26	52 097	4	52 101	52 095	4	52 099	20	4	24
47425	4 295	0	4 295	1 032	0	1 032	1 343	0	1 343	4 606	0	4 606
47426	202	2 054	2 256	137	303	440	176	479	655	241	2 230	2 471
47804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50220	14 233	0	14 233	4 152	0	4 152	250	0	250	10 331	0	10 331
52305	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
52501	253	0	253	0	0	0	190	0	190	443	0	443
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 136	0	2 136	6 468	0	6 468	4 660	0	4 660	328	0	328
60305	0	0	0	7 064	0	7 064	7 064	0	7 064	0	0	0
60309	472	0	472	476	0	476	160	0	160	156	0	156
60311	298	0	298	1 119	0	1 119	843	0	843	22	0	22
60313	0	266	266	0	185	185	0	177	177	0	258	258
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	13	0	13	13	0	13	21	0	21
60324	580	0	580	291	0	291	277	0	277	566	0	566
60405	809	0	809	1	0	1	0	0	0	808	0	808
60601	128 029	0	128 029	0	0	0	1 371	0	1 371	129 400	0	129 400
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	50	0	50	17	0	17	105	0	105	138	0	138
61304	75	0	75	13	0	13	0	0	0	62	0	62
61701	33 512	0	33 512	0	0	0	0	0	0	33 512	0	33 512
70601	687 843	0	687 843	196	0	196	80 318	0	80 318	767 965	0	767 965
70603	1 382 318	0	1 382 318	0	0	0	185 568	0	185 568	1 567 886	0	1 567 886
70615	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
Итого по пассиву (баланс)	6 644 235	607 292	7 251 527	10 573 031	10 843 349	21 416 380	10 872 411	10 819 685	21 692 096	6 943 615	583 628	7 527 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 730	0	5 730	9 823	0	9 823	9 168	0	9 168	6 385	0	6 385
90902	226 734	0	226 734	7 859	0	7 859	7 048	0	7 048	227 545	0	227 545
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	2	0	2	2	0	2	603	0	603
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
91412	20 512	0	20 512	0	0	0	212	0	212	20 300	0	20 300
91414	5 370 698	0	5 370 698	57 240	0	57 240	93 777	0	93 777	5 334 161	0	5 334 161
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 147	0	1 147	0	0	0	30	0	30	1 117	0	1 117
91501	10 202	0	10 202	0	0	0	0	0	0	10 202	0	10 202
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	12 491	0	12 491	3 766	0	3 766	3 684	0	3 684	12 573	0	12 573
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 439 655	0	1 439 655	191 983	0	191 983	129 097	0	129 097	1 502 541	0	1 502 541
Итого по активу (баланс)	7 592 174	0	7 592 174	274 341	0	274 341	246 686	0	246 686	7 619 829	0	7 619 829
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 382 138	0	1 382 138	103 595	0	103 595	115 837	0	115 837	1 394 380	0	1 394 380
91315	8 643	0	8 643	0	0	0	35 680	0	35 680	44 323	0	44 323
91316	7 484	0	7 484	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	7 484	0	7 484
91317	36 434	0	36 434	23 400	0	23 400	38 364	0	38 364	51 398	0	51 398
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 152 519	0	6 152 519	117 505	0	117 505	82 274	0	82 274	6 117 288	0	6 117 288
Итого по пассиву (баланс)	7 592 174	0	7 592 174	246 603	0	246 603	274 258	0	274 258	7 619 829	0	7 619 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	59 534	59 534	3 516 062	1 016 718	4 532 780	3 375 137	1 026 831	4 401 968	140 925	49 421	190 346
99996	59 666	0	59 666	4 555 842	0	4 555 842	4 424 473	0	4 424 473	191 035	0	191 035
Итого по активу (баланс)	59 666	59 534	119 200	8 071 904	1 016 718	9 088 622	7 799 610	1 026 831	8 826 441	331 960	49 421	381 381
Пассив
96901	0	59 666	59 666	305	4 378 737	4 379 042	305	4 510 106	4 510 411	0	191 035	191 035
97101	0	0	0	45 431	0	45 431	45 431	0	45 431	0	0	0
99997	59 534	0	59 534	4 401 968	0	4 401 968	4 532 780	0	4 532 780	190 346	0	190 346
Итого по пассиву (баланс)	59 534	59 666	119 200	4 447 704	4 378 737	8 826 441	4 578 516	4 510 106	9 088 622	190 346	191 035	381 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 226 510,0000	0	0	2 019,0000	0	0	2 195,0000	0	0	152 226 334,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 226 512,0000	0	0	2 019,0000	0	0	2 195,0000	0	0	152 226 336,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	252 939,0000	0	0	279 000,0000	0	0	194 000,0000	0	0	167 939,0000
98070	0	0	1 574 046,0000	0	0	213 017,0000	0	0	297 841,0000	0	0	1 658 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 226 512,0000	0	0	492 017,0000	0	0	491 841,0000	0	0	152 226 336,0000

Страница была полезной?