Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 726	90 530	104 256	61 952	13 645	75 597	28 430	52 252	80 682	47 248	51 923	99 171
30102	962 139	0	962 139	113 637 786	0	113 637 786	113 588 538	0	113 588 538	1 011 387	0	1 011 387
30110	302 207	11 866	314 073	8 589 862	18 056	8 607 918	8 686 102	15 640	8 701 742	205 967	14 282	220 249
30114	89	1 311 943	1 312 032	0	381 949 850	381 949 850	0	379 713 591	379 713 591	89	3 548 202	3 548 291
30202	112 915	0	112 915	0	0	0	11 984	0	11 984	100 931	0	100 931
30204	74 655	0	74 655	17 149	0	17 149	0	0	0	91 804	0	91 804
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	406	424	830	79 826	110 994	190 820	80 232	108 692	188 924	0	2 726	2 726
30302	5 512 615	1 845 017	7 357 632	4 708 043	7 661 399	12 369 442	4 270 246	8 128 546	12 398 792	5 950 412	1 377 870	7 328 282
30306	6 169 869	27 329	6 197 198	1 701 380	3 187	1 704 567	1 236 282	4 251	1 240 533	6 634 967	26 265	6 661 232
30424	8 227	0	8 227	304 792 341	0	304 792 341	304 797 817	0	304 797 817	2 751	0	2 751
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
32101	0	0	0	85 837	0	85 837	85 837	0	85 837	0	0	0
32102	0	18 546 276	18 546 276	0	276 518 608	276 518 608	0	295 064 884	295 064 884	0	0	0
32103	0	0	0	0	66 983 008	66 983 008	0	49 015 800	49 015 800	0	17 967 208	17 967 208
45201	35 881	716	36 597	226 259	96 251	322 510	258 915	96 199	355 114	3 225	768	3 993
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	660 000	0	660 000	970 000	0	970 000	870 000	0	870 000	760 000	0	760 000
45205	402 000	0	402 000	0	0	0	148 000	0	148 000	254 000	0	254 000
45206	350 000	0	350 000	148 000	0	148 000	350 000	0	350 000	148 000	0	148 000
45207	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45208	105 800	0	105 800	0	0	0	0	0	0	105 800	0	105 800
45506	14 516	0	14 516	0	0	0	1 353	0	1 353	13 163	0	13 163
45509	59	57	116	10	17	27	9	9	18	60	65	125
45608	147	765	912	112	870	982	13	1 084	1 097	246	551	797
45708	7	28	35	1	6	7	0	7	7	8	27	35
45815	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	3 346 623	3 346 623	0	315 625 667	315 625 667	0	315 749 831	315 749 831	0	3 222 459	3 222 459
47408	0	0	0	300 343 081	304 846 832	605 189 913	300 343 081	304 846 832	605 189 913	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	1 690	33	1 723	3 691	1 721	5 412	2 575	1 659	4 234	2 806	95	2 901
52601	400 977	0	400 977	95 052	0	95 052	122 540	0	122 540	373 489	0	373 489
60302	26 051	0	26 051	43	0	43	15 686	0	15 686	10 408	0	10 408
60306	14 578	0	14 578	11 031	0	11 031	14 595	0	14 595	11 014	0	11 014
60308	157	119	276	253	372	625	331	408	739	79	83	162
60312	14 723	0	14 723	27 091	0	27 091	30 638	0	30 638	11 176	0	11 176
60314	0	1 411	1 411	0	6 817	6 817	0	6 418	6 418	0	1 810	1 810
60401	630 068	0	630 068	40	0	40	6 351	0	6 351	623 757	0	623 757
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	6 361	0	6 361	6 361	0	6 361	0	0	0
61403	22 504	307	22 811	7 221	0	7 221	7 487	28	7 515	22 238	279	22 517
61702	48 427	0	48 427	0	0	0	48 427	0	48 427	0	0	0
70606	18 257 287	0	18 257 287	2 335 139	0	2 335 139	0	0	0	20 592 426	0	20 592 426
70608	99 498 730	0	99 498 730	5 315 132	0	5 315 132	0	0	0	104 813 862	0	104 813 862
70611	428 890	0	428 890	37 297	0	37 297	0	0	0	466 187	0	466 187
70614	6 606 864	0	6 606 864	22 699	0	22 699	29 596	0	29 596	6 599 967	0	6 599 967
70616	0	0	0	23 377	0	23 377	0	0	0	23 377	0	23 377
Итого по активу (баланс)	140 791 827	25 183 444	165 975 271	746 524 508	1 353 837 301	2 100 361 809	738 189 868	1 352 806 132	2 090 996 000	149 126 467	26 214 613	175 341 080
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	813 494	0	813 494	0	0	0	0	0	0	813 494	0	813 494
30109	180	0	180	730 199	0	730 199	730 112	0	730 112	93	0	93
30111	454 877	0	454 877	20 411 601	0	20 411 601	20 110 998	0	20 110 998	154 274	0	154 274
30220	0	749	749	0	364 851	364 851	0	375 116	375 116	0	11 014	11 014
30223	182 755	0	182 755	2 444 988	0	2 444 988	2 298 072	0	2 298 072	35 839	0	35 839
30232	0	285	285	437 050	43 484	480 534	437 050	43 650	480 700	0	451	451
30236	0	37 702	37 702	2 994	5 715 696	5 718 690	2 994	5 936 307	5 939 301	0	258 313	258 313
30301	5 512 615	1 845 017	7 357 632	4 270 246	8 128 868	12 399 114	4 708 043	7 661 721	12 369 764	5 950 412	1 377 870	7 328 282
30305	6 169 869	27 329	6 197 198	1 236 282	4 251	1 240 533	1 701 380	3 187	1 704 567	6 634 967	26 265	6 661 232
407	6 053 427	6 778 679	12 832 106	121 729 195	16 568 278	138 297 473	124 000 647	16 261 413	140 262 060	8 324 879	6 471 814	14 796 693
408.1	1 385 317	2 288 008	3 673 325	3 442 115	4 842 592	8 284 707	3 171 762	4 714 006	7 885 768	1 114 964	2 159 422	3 274 386
408.2	246 519	448 140	694 659	607 772	428 912	1 036 684	601 972	538 327	1 140 299	240 719	557 555	798 274
42102	2 597 190	0	2 597 190	36 015 253	0	36 015 253	36 065 713	0	36 065 713	2 647 650	0	2 647 650
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
42301	19	3	22	11	0	11	0	0	0	8	3	11
42502	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
45215	494	0	494	7	0	7	71	0	71	558	0	558
45515	768	0	768	51	0	51	9	0	9	726	0	726
45615	912	0	912	274	0	274	159	0	159	797	0	797
45715	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	798 216	798 216	0	798 216	798 216	0	0	0
47407	0	0	0	302 107 100	302 974 477	605 081 577	302 107 100	302 974 477	605 081 577	0	0	0
47416	75	4 372	4 447	3 018 328	24 085	3 042 413	3 037 358	22 140	3 059 498	19 105	2 427	21 532
47422	11	0	11	0	0	0	48	0	48	59	0	59
47425	52 597	0	52 597	507	0	507	13	0	13	52 103	0	52 103
47426	3 123	0	3 123	19 086	0	19 086	19 147	0	19 147	3 184	0	3 184
52602	396 131	0	396 131	22 699	0	22 699	58	0	58	373 490	0	373 490
60301	10 493	0	10 493	36 669	0	36 669	35 976	0	35 976	9 800	0	9 800
60305	0	0	0	41 607	0	41 607	41 607	0	41 607	0	0	0
60309	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60313	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60601	283 861	0	283 861	6 328	0	6 328	2 335	0	2 335	279 868	0	279 868
61701	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108
70601	18 783 321	0	18 783 321	184	0	184	2 613 882	0	2 613 882	21 397 019	0	21 397 019
70603	103 428 987	0	103 428 987	0	0	0	4 916 012	0	4 916 012	108 344 999	0	108 344 999
70613	4 610 838	0	4 610 838	29 595	0	29 595	117 732	0	117 732	4 698 975	0	4 698 975
70615	34 158	0	34 158	34 158	0	34 158	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154 544 987	11 430 284	165 975 271	496 994 340	339 893 710	836 888 050	506 925 299	339 328 560	846 253 859	164 475 946	10 865 134	175 341 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 425	0	97 425	2 625	0	2 625	2 606	0	2 606	97 444	0	97 444
90902	356 480	0	356 480	2 002 306	0	2 002 306	1 869 887	0	1 869 887	488 899	0	488 899
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	1 524 205	0	1 524 205	0	0	0	1 524 205	0	1 524 205	0	0	0
91414	13 017 024	18 883 623	31 900 647	1	1 491 060	1 491 061	0	13 179 606	13 179 606	13 017 025	7 195 077	20 212 102
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	8 870	0	8 870	17 332	0	17 332	19 988	0	19 988	6 214	0	6 214
91704	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 973	31 181	36 154	0	3 621	3 621	1	4 593	4 594	4 972	30 209	35 181
99998	19 719 924	0	19 719 924	3 084 062	0	3 084 062	3 537 000	0	3 537 000	19 266 986	0	19 266 986
Итого по активу (баланс)	34 741 356	18 914 804	53 656 160	5 106 326	1 494 681	6 601 007	6 953 687	13 184 199	20 137 886	32 893 995	7 225 286	40 119 281
Пассив
91004	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
91315	312 298	229 193	541 491	11 323	40 922	52 245	48 292	38 276	86 568	349 267	226 547	575 814
91317	5 963 528	2 498 273	8 461 801	307 069	1 467 047	1 774 116	460 991	1 346 929	1 807 920	6 117 450	2 378 155	8 495 605
91319	411 731	10 031 064	10 442 795	0	1 705 474	1 705 474	8 010	1 176 398	1 184 408	419 741	9 501 988	9 921 729
91507	273 837	0	273 837	0	0	0	1	0	1	273 838	0	273 838
99999	33 936 236	0	33 936 236	16 600 886	0	16 600 886	3 516 945	0	3 516 945	20 852 295	0	20 852 295
Итого по пассиву (баланс)	40 897 630	12 758 530	53 656 160	16 924 443	3 213 443	20 137 886	4 039 404	2 561 603	6 601 007	28 012 591	12 106 690	40 119 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	811 592	811 592	0	94 304	94 304	0	119 645	119 645	0	786 251	786 251
93306	0	0	0	1 654 850	13 751	1 668 601	1 654 850	13 751	1 668 601	0	0	0
93307	0	0	0	1 654 850	13 954	1 668 804	1 654 850	13 954	1 668 804	0	0	0
93308	1 654 849	0	1 654 849	0	0	0	1 654 849	0	1 654 849	0	0	0
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	15 489 079	4 403 746	19 892 825	278 461 676	12 147 297	290 608 973	279 613 841	16 551 043	296 164 884	14 336 914	0	14 336 914
93902	816 001	231 205	1 047 206	4 077 999	4 157 477	8 235 476	3 894 000	4 161 952	8 055 952	1 000 000	226 730	1 226 730
99996	23 978 539	0	23 978 539	300 525 099	0	300 525 099	307 722 245	0	307 722 245	16 781 393	0	16 781 393
Итого по активу (баланс)	42 382 268	5 446 543	47 828 811	586 374 474	16 426 783	602 801 257	596 194 635	20 860 345	617 054 980	32 562 107	1 012 981	33 575 088
Пассив
96305	443 799	0	443 799	0	0	0	1	0	1	443 800	0	443 800
96306	0	0	0	0	1 569 764	1 569 764	0	1 569 764	1 569 764	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 630 932	1 630 932	0	1 630 932	1 630 932	0	0	0
96308	0	1 655 918	1 655 918	0	1 678 613	1 678 613	0	22 695	22 695	0	0	0
96310	0	811 592	811 592	0	119 645	119 645	0	94 304	94 304	0	786 251	786 251
96901	4 352 600	15 658 487	20 011 087	16 479 308	281 320 907	297 800 215	12 126 708	279 984 852	292 111 560	0	14 322 432	14 322 432
96902	0	1 056 143	1 056 143	2 534 000	5 526 493	8 060 493	2 534 000	5 699 260	8 233 260	0	1 228 910	1 228 910
99997	23 850 272	0	23 850 272	306 009 311	0	306 009 311	298 952 734	0	298 952 734	16 793 695	0	16 793 695
Итого по пассиву (баланс)	28 646 671	19 182 140	47 828 811	325 022 619	291 846 354	616 868 973	313 613 443	289 001 807	602 615 250	17 237 495	16 337 593	33 575 088

Страница была полезной?