Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 577 557	0	4 577 557	0	0	0	0	0	0	4 577 557	0	4 577 557
20202	13 846	41 780	55 626	39 698	29 235	68 933	41 311	15 500	56 811	12 233	55 515	67 748
30102	21 838	0	21 838	121 052	0	121 052	129 439	0	129 439	13 451	0	13 451
30110	9 278	281 588	290 866	63 505 319	6 153 108	69 658 427	63 511 983	6 121 732	69 633 715	2 614	312 964	315 578
30202	114 962	0	114 962	5 052	0	5 052	0	0	0	120 014	0	120 014
30204	11 979	0	11 979	608	0	608	0	0	0	12 587	0	12 587
30221	0	993	993	0	115	115	0	146	146	0	962	962
30424	0	0	0	46	0	46	43	0	43	3	0	3
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32002	5 780 000	0	5 780 000	45 625 000	0	45 625 000	51 405 000	0	51 405 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 270 000	0	12 270 000	12 050 000	0	12 050 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000
45207	129 973	0	129 973	0	0	0	2 191	0	2 191	127 782	0	127 782
45208	0	0	0	127 624	0	127 624	0	0	0	127 624	0	127 624
45407	330	0	330	0	0	0	55	0	55	275	0	275
45506	6 343	0	6 343	0	0	0	399	0	399	5 944	0	5 944
45507	181 235	0	181 235	0	0	0	2 392	0	2 392	178 843	0	178 843
45812	4 778 997	0	4 778 997	0	0	0	127 963	0	127 963	4 651 034	0	4 651 034
45814	552	0	552	55	0	55	0	0	0	607	0	607
45815	45 826	0	45 826	291	0	291	490	0	490	45 627	0	45 627
45912	23 672	0	23 672	312	0	312	0	0	0	23 984	0	23 984
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	7 262	0	7 262	15	0	15	473	0	473	6 804	0	6 804
47408	50 480	0	50 480	0	5 463 971	5 463 971	0	5 463 971	5 463 971	50 480	0	50 480
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47423	142 192	0	142 192	8 941	40 390	49 331	0	40 390	40 390	151 133	0	151 133
47427	4	0	4	24 319	0	24 319	22 764	0	22 764	1 559	0	1 559
47801	6 710	0	6 710	0	0	0	4	0	4	6 706	0	6 706
47802	416 455	0	416 455	0	0	0	2 212	0	2 212	414 243	0	414 243
50104	118 273	0	118 273	851	0	851	0	0	0	119 124	0	119 124
50106	20 473	0	20 473	179	0	179	20 652	0	20 652	0	0	0
50110	0	0	0	0	5 991 952	5 991 952	0	425 025	425 025	0	5 566 927	5 566 927
50121	0	0	0	175 497	0	175 497	11 448	0	11 448	164 049	0	164 049
50605	8 544	0	8 544	0	0	0	0	0	0	8 544	0	8 544
50606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52601	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
60202	197 941	0	197 941	0	0	0	0	0	0	197 941	0	197 941
60302	26 575	0	26 575	282	0	282	49	0	49	26 808	0	26 808
60306	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	534	0	534	453	0	453	453	0	453	534	0	534
60312	13 088	0	13 088	10 501	0	10 501	5 342	0	5 342	18 247	0	18 247
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	25 678	0	25 678	162	0	162	5	0	5	25 835	0	25 835
60401	135 477	0	135 477	0	0	0	804	0	804	134 673	0	134 673
60406	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
60705	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
61008	3	0	3	101	0	101	101	0	101	3	0	3
61009	805	0	805	3	0	3	3	0	3	805	0	805
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
61210	0	0	0	20 652	0	20 652	20 652	0	20 652	0	0	0
61212	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
61403	4 006	0	4 006	149	0	149	231	0	231	3 924	0	3 924
70606	4 798 122	0	4 798 122	204 680	0	204 680	161	0	161	5 002 641	0	5 002 641
70607	2	0	2	14 546	0	14 546	14 546	0	14 546	2	0	2
70608	864 603	0	864 603	1 047 377	0	1 047 377	0	0	0	1 911 980	0	1 911 980
70611	976	0	976	120	0	120	0	0	0	1 096	0	1 096
70614	0	0	0	53 219	0	53 219	35 964	0	35 964	17 255	0	17 255
Итого по активу (баланс)	23 157 558	324 364	23 481 922	128 816 144	17 678 783	146 494 927	127 416 170	12 066 776	139 482 946	24 557 532	5 936 371	30 493 903
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
30109	0	26 429	26 429	0	4 202	4 202	0	3 118	3 118	0	25 345	25 345
30226	993	0	993	31	0	31	0	0	0	962	0	962
30601	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
30607	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
31302	0	0	0	0	337 718	337 718	0	337 718	337 718	0	0	0
31303	0	0	0	0	283 878	283 878	0	283 878	283 878	0	0	0
31304	0	0	0	0	369 719	369 719	0	5 974 846	5 974 846	0	5 605 127	5 605 127
31309	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	71 248	222	71 470	65 640	33	65 673	57 704	26	57 730	63 312	215	63 527
408.1	1 420	1 645	3 065	2 990	293	3 283	3 531	186	3 717	1 961	1 538	3 499
408.2	50 349	4 480	54 829	96 846	2 032	98 878	104 408	2 111	106 519	57 911	4 559	62 470
40905	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40911	5	0	5	404	0	404	411	0	411	12	0	12
42301	51	483	534	0	72	72	1	55	56	52	466	518
42305	986 020	71 070	1 057 090	1 485	11 113	12 598	6 426	8 509	14 935	990 961	68 466	1 059 427
42306	1 042 938	108 093	1 151 031	76 150	18 130	94 280	46 914	19 512	66 426	1 013 702	109 475	1 123 177
42307	397 422	117 838	515 260	3 349	20 763	24 112	11 010	25 469	36 479	405 083	122 544	527 627
42601	7	15	22	0	2	2	0	2	2	7	15	22
42605	1 702	0	1 702	0	0	0	2	0	2	1 704	0	1 704
42606	1 369	746	2 115	0	132	132	0	88	88	1 369	702	2 071
42607	2 946	1 197	4 143	0	197	197	11	148	159	2 957	1 148	4 105
45215	64 295	0	64 295	141	0	141	127 624	0	127 624	191 778	0	191 778
45415	330	0	330	55	0	55	0	0	0	275	0	275
45515	60 295	0	60 295	1 816	0	1 816	1 318	0	1 318	59 797	0	59 797
45818	4 824 734	0	4 824 734	128 390	0	128 390	411	0	411	4 696 755	0	4 696 755
45918	30 045	0	30 045	276	0	276	109	0	109	29 878	0	29 878
47407	0	0	0	0	5 460 145	5 460 145	0	5 460 145	5 460 145	0	0	0
47411	31 163	1 569	32 732	31 445	1 567	33 012	32 297	1 661	33 958	32 015	1 663	33 678
47416	0	0	0	4 111	0	4 111	4 717	0	4 717	606	0	606
47422	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47425	200 115	0	200 115	2	0	2	9 331	0	9 331	209 444	0	209 444
47426	0	0	0	3 898	180	4 078	3 898	8 803	12 701	0	8 623	8 623
47804	351 956	0	351 956	1 518	0	1 518	295	0	295	350 733	0	350 733
50120	17 316	0	17 316	10 382	0	10 382	4 054	0	4 054	10 988	0	10 988
50620	7 461	0	7 461	366	0	366	380	0	380	7 475	0	7 475
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52306	314 154	0	314 154	0	0	0	0	0	0	314 154	0	314 154
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	92 731	0	92 731	0	0	0	0	0	0	92 731	0	92 731
52501	81 339	0	81 339	0	0	0	2 789	0	2 789	84 128	0	84 128
52602	0	0	0	53 219	0	53 219	53 219	0	53 219	0	0	0
60206	197 941	0	197 941	0	0	0	0	0	0	197 941	0	197 941
60301	1 896	0	1 896	4 149	0	4 149	2 601	0	2 601	348	0	348
60305	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	1 127	0	1 127	104	0	104	219	0	219	1 242	0	1 242
60322	3	0	3	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	3	0	3
60324	27 656	0	27 656	1	0	1	157	0	157	27 812	0	27 812
60405	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60601	16 637	0	16 637	464	0	464	493	0	493	16 666	0	16 666
60706	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
61012	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
70601	3 484 815	0	3 484 815	0	0	0	190 850	0	190 850	3 675 665	0	3 675 665
70602	14 486	0	14 486	15 244	0	15 244	185 608	0	185 608	184 850	0	184 850
70603	861 881	0	861 881	0	0	0	1 047 591	0	1 047 591	1 909 472	0	1 909 472
70613	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 148 135	333 787	23 481 922	514 657	6 510 176	7 024 833	1 910 539	12 126 275	14 036 814	24 544 017	5 949 886	30 493 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 228	0	14 228	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
90901	1 825 072	0	1 825 072	547	0	547	269	0	269	1 825 350	0	1 825 350
90902	65 396	0	65 396	152	0	152	7 997	0	7 997	57 551	0	57 551
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 002 560	0	1 002 560	0	0	0	0	0	0	1 002 560	0	1 002 560
91414	9 244 362	0	9 244 362	0	0	0	5 000	0	5 000	9 239 362	0	9 239 362
91418	422 112	0	422 112	0	0	0	2 260	0	2 260	419 852	0	419 852
91501	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
91502	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91604	435 184	0	435 184	18 280	0	18 280	990	0	990	452 474	0	452 474
91704	1 604	1 058	2 662	0	123	123	0	156	156	1 604	1 025	2 629
91802	6 562	5 126	11 688	0	596	596	0	756	756	6 562	4 966	11 528
99998	7 022 136	0	7 022 136	5 660	0	5 660	22 561	0	22 561	7 005 235	0	7 005 235
Итого по активу (баланс)	20 077 707	6 184	20 083 891	24 639	719	25 358	39 077	912	39 989	20 063 269	5 991	20 069 260
Пассив
91003	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91311	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
91312	6 675 026	0	6 675 026	13 701	0	13 701	0	0	0	6 661 325	0	6 661 325
91315	118 262	0	118 262	0	0	0	0	0	0	118 262	0	118 262
91316	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91507	209 013	0	209 013	3 200	0	3 200	0	0	0	205 813	0	205 813
99999	13 061 755	0	13 061 755	17 415	0	17 415	19 685	0	19 685	13 064 025	0	13 064 025
Итого по пассиву (баланс)	20 083 891	0	20 083 891	39 976	0	39 976	25 345	0	25 345	20 069 260	0	20 069 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	4 975 670	4 975 670	0	4 975 670	4 975 670	0	0	0
93502	0	282 773	282 773	0	8 116 136	8 116 136	0	5 233 856	5 233 856	0	3 165 053	3 165 053
93901	0	0	0	0	5 987	5 987	0	5 987	5 987	0	0	0
94101	0	0	0	0	520 806	520 806	0	520 806	520 806	0	0	0
99996	285 111	0	285 111	13 296 779	0	13 296 779	10 375 284	0	10 375 284	3 206 606	0	3 206 606
Итого по активу (баланс)	285 111	282 773	567 884	13 296 779	13 618 599	26 915 378	10 375 284	10 736 319	21 111 603	3 206 606	3 165 053	6 371 659
Пассив
96301	0	0	0	0	4 980 676	4 980 676	0	4 980 676	4 980 676	0	0	0
96302	0	285 111	285 111	0	5 630 495	5 630 495	0	8 551 991	8 551 991	0	3 206 607	3 206 607
96901	0	0	0	0	519 173	519 173	0	519 173	519 173	0	0	0
99997	282 773	0	282 773	10 925 560	0	10 925 560	13 807 839	0	13 807 839	3 165 052	0	3 165 052
Итого по пассиву (баланс)	282 773	285 111	567 884	10 925 560	11 130 344	22 055 904	13 807 839	14 051 840	27 859 679	3 165 052	3 206 607	6 371 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	11 676 333,0000	0	0	93 673,0000	0	0	20 690,0000	0	0	11 749 316,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 676 339,0000	0	0	93 674,0000	0	0	20 691,0000	0	0	11 749 322,0000
Пассив
98040	0	0	11 396 078,0000	0	0	610,0000	0	0	0,0000	0	0	11 395 468,0000
98050	0	0	280 261,0000	0	0	20 080,0000	0	0	93 673,0000	0	0	353 854,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 676 339,0000	0	0	20 690,0000	0	0	93 673,0000	0	0	11 749 322,0000

Страница была полезной?