Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 911	0	19 911	0	0	0	0	0	0	19 911	0	19 911
20202	62 549	177 781	240 330	803 829	40 333	844 162	800 313	46 412	846 725	66 065	171 702	237 767
20208	18 186	0	18 186	37 489	0	37 489	43 370	0	43 370	12 305	0	12 305
20209	0	0	0	598 756	19 642	618 398	598 756	19 642	618 398	0	0	0
30102	366 759	0	366 759	13 791 935	0	13 791 935	13 799 605	0	13 799 605	359 089	0	359 089
30110	2 641	9 286	11 927	32 399	9 700	42 099	26 921	7 182	34 103	8 119	11 804	19 923
30114	0	1 401 158	1 401 158	0	1 602 800	1 602 800	0	1 126 615	1 126 615	0	1 877 343	1 877 343
30202	10 808	0	10 808	0	0	0	3 485	0	3 485	7 323	0	7 323
30204	22 374	0	22 374	0	0	0	9 918	0	9 918	12 456	0	12 456
30233	323	0	323	51 293	4 122	55 415	51 241	4 122	55 363	375	0	375
30302	7 531	0	7 531	29 495	0	29 495	37 018	0	37 018	8	0	8
31901	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
32002	585 000	0	585 000	7 020 000	0	7 020 000	7 605 000	0	7 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	2 700 000	0	2 700 000	720 000	0	720 000
32201	0	4 405	4 405	0	512	512	0	650	650	0	4 267	4 267
45201	101 382	0	101 382	25 112	0	25 112	24 706	0	24 706	101 788	0	101 788
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	18 000	0	18 000	7 500	0	7 500
45208	165 600	0	165 600	0	0	0	8 600	0	8 600	157 000	0	157 000
45406	3 510	0	3 510	0	0	0	2 510	0	2 510	1 000	0	1 000
45407	25 791	0	25 791	0	0	0	1 906	0	1 906	23 885	0	23 885
45505	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45506	2 614	0	2 614	0	0	0	288	0	288	2 326	0	2 326
45507	52 238	0	52 238	0	0	0	1 315	0	1 315	50 923	0	50 923
45705	1 065	0	1 065	0	0	0	133	0	133	932	0	932
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 748	0	14 748	0	0	0	44	0	44	14 704	0	14 704
47404	83	0	83	81 925	81 826	163 751	81 893	81 826	163 719	115	0	115
47408	0	0	0	75 079	57 372	132 451	75 079	57 372	132 451	0	0	0
47423	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
47427	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
60302	299	0	299	119	0	119	90	0	90	328	0	328
60306	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60308	25	0	25	123	0	123	79	0	79	69	0	69
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	907	0	907	1 491	0	1 491	1 144	0	1 144	1 254	0	1 254
60401	203 789	0	203 789	770	0	770	55	0	55	204 504	0	204 504
60701	1 209	0	1 209	433	0	433	985	0	985	657	0	657
60702	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61002	412	0	412	19	0	19	0	0	0	431	0	431
61008	1 021	0	1 021	114	0	114	172	0	172	963	0	963
61009	780	0	780	118	0	118	70	0	70	828	0	828
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	155	0	155	928	0	928	629	0	629
61702	203	0	203	0	0	0	16	0	16	187	0	187
70606	4 033 029	0	4 033 029	1 210 739	0	1 210 739	0	0	0	5 243 768	0	5 243 768
70608	4 426 316	0	4 426 316	521 848	0	521 848	0	0	0	4 948 164	0	4 948 164
70611	17 258	0	17 258	895	0	895	0	0	0	18 153	0	18 153
70616	298	0	298	16	0	16	103	0	103	211	0	211
Итого по активу (баланс)	10 986 186	1 592 630	12 578 816	27 706 527	1 816 307	29 522 834	25 895 339	1 343 821	27 239 160	12 797 374	2 065 116	14 862 490
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 565	0	103 565	0	0	0	0	0	0	103 565	0	103 565
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30223	70 683	0	70 683	1 088 173	0	1 088 173	1 055 426	0	1 055 426	37 936	0	37 936
30232	0	0	0	888	32	920	888	32	920	0	0	0
30301	7 531	0	7 531	37 018	0	37 018	29 495	0	29 495	8	0	8
32015	51 750	0	51 750	1 181 250	0	1 181 250	1 183 500	0	1 183 500	54 000	0	54 000
405	2 077	0	2 077	2 589	0	2 589	876	0	876	364	0	364
406	141	0	141	37	0	37	143	0	143	247	0	247
407	730 594	1 295 974	2 026 568	3 624 788	1 382 822	5 007 610	3 738 881	1 865 893	5 604 774	844 687	1 779 045	2 623 732
408.1	149 490	3 520	153 010	663 872	10 747	674 619	661 078	7 783	668 861	146 696	556	147 252
408.2	50 421	6 807	57 228	39 651	1 165	40 816	37 811	910	38 721	48 581	6 552	55 133
40911	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
42101	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
42301	22 826	14 383	37 209	113 869	27 376	141 245	115 290	30 067	145 357	24 247	17 074	41 321
42304	105 888	23 757	129 645	104 355	25 334	129 689	105 223	1 577	106 800	106 756	0	106 756
42305	10 234	0	10 234	932	0	932	1 135	0	1 135	10 437	0	10 437
42306	3 678	103 461	107 139	284	16 164	16 448	103	36 482	36 585	3 497	123 779	127 276
42307	48 109	60 399	108 508	187	8 904	9 091	1 753	7 186	8 939	49 675	58 681	108 356
42309	116	0	116	2	0	2	0	0	0	114	0	114
42601	233	68	301	461	10	471	460	7	467	232	65	297
45215	23 730	0	23 730	4 862	0	4 862	3 526	0	3 526	22 394	0	22 394
45415	4 672	0	4 672	372	0	372	0	0	0	4 300	0	4 300
45515	1 097	0	1 097	44	0	44	13	0	13	1 066	0	1 066
45715	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45818	15 226	0	15 226	44	0	44	0	0	0	15 182	0	15 182
47405	0	0	0	63 800	74 601	138 401	63 800	75 267	139 067	0	666	666
47407	0	0	0	67 227	101 031	168 258	67 227	101 031	168 258	0	0	0
47416	424	0	424	14 398	64 908	79 306	14 473	64 908	79 381	499	0	499
47422	452	0	452	611	0	611	609	0	609	450	0	450
47425	10 366	0	10 366	5 876	0	5 876	4 288	0	4 288	8 778	0	8 778
60301	779	0	779	5 297	0	5 297	4 518	0	4 518	0	0	0
60305	0	0	0	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0
60309	689	0	689	230	0	230	156	0	156	615	0	615
60311	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	43	0	43	1	0	1
60324	206	0	206	201	0	201	157	0	157	162	0	162
60601	61 211	0	61 211	55	0	55	628	0	628	61 784	0	61 784
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61701	16 473	0	16 473	102	0	102	0	0	0	16 371	0	16 371
70601	4 110 103	0	4 110 103	0	0	0	1 216 563	0	1 216 563	5 326 666	0	5 326 666
70603	4 439 939	0	4 439 939	0	0	0	519 083	0	519 083	4 959 022	0	4 959 022
70615	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 070 447	1 508 369	12 578 816	7 035 232	1 713 106	8 748 338	8 840 857	2 191 155	11 032 012	12 876 072	1 986 418	14 862 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	424 401	0	424 401	10 964	0	10 964	189 960	0	189 960	245 405	0	245 405
90902	376 465	0	376 465	13 839	0	13 839	19 621	0	19 621	370 683	0	370 683
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	965 877	0	965 877	0	0	0	3 238	0	3 238	962 639	0	962 639
91704	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91802	12 270	0	12 270	0	0	0	30	0	30	12 240	0	12 240
99998	1 204 508	0	1 204 508	25 730	0	25 730	110 063	0	110 063	1 120 175	0	1 120 175
Итого по активу (баланс)	2 983 538	0	2 983 538	50 533	0	50 533	322 913	0	322 913	2 711 158	0	2 711 158
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	672 302	0	672 302	52 698	0	52 698	350	0	350	619 954	0	619 954
91315	514 446	0	514 446	32 253	0	32 253	674	0	674	482 867	0	482 867
91317	14 618	0	14 618	25 112	0	25 112	24 706	0	24 706	14 212	0	14 212
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	1 779 030	0	1 779 030	197 589	0	197 589	9 542	0	9 542	1 590 983	0	1 590 983
Итого по пассиву (баланс)	2 983 538	0	2 983 538	307 652	0	307 652	35 272	0	35 272	2 711 158	0	2 711 158

Страница была полезной?