Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 594	12 410	90 004	785 086	53 480	838 566	797 630	55 627	853 257	65 050	10 263	75 313
20208	19	0	19	120	0	120	133	0	133	6	0	6
20209	0	0	0	468 268	3 347	471 615	468 268	3 347	471 615	0	0	0
30102	90 522	0	90 522	3 473 103	0	3 473 103	3 514 926	0	3 514 926	48 699	0	48 699
30110	3 783	3 348	7 131	5 763 940	102 201	5 866 141	5 763 071	93 780	5 856 851	4 652	11 769	16 421
30114	0	122 639	122 639	0	199 074	199 074	0	183 841	183 841	0	137 872	137 872
30202	17 850	0	17 850	749	0	749	0	0	0	18 599	0	18 599
30204	274	0	274	0	0	0	10	0	10	264	0	264
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	270	662	932	0	79	79	0	97	97	270	644	914
30221	0	0	0	0	23 321	23 321	0	23 321	23 321	0	0	0
30233	99	21	120	29 643	15 998	45 641	29 538	16 012	45 550	204	7	211
30302	140	53 577	53 717	26 144	28 774	54 918	22 406	17 689	40 095	3 878	64 662	68 540
30306	463 245	12 277	475 522	604 644	13 357	618 001	664 112	4 000	668 112	403 777	21 634	425 411
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	2 190	0	2 190	2 676 117	0	2 676 117	2 678 228	0	2 678 228	79	0	79
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	956 000	0	956 000	5 246 000	0	5 246 000	5 347 000	0	5 347 000	855 000	0	855 000
44905	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	56 294	0	56 294	59 944	0	59 944	82 351	0	82 351	33 887	0	33 887
45203	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45205	4 037	0	4 037	1 646	0	1 646	0	0	0	5 683	0	5 683
45206	222 275	0	222 275	33 275	0	33 275	70 398	0	70 398	185 152	0	185 152
45207	168 495	0	168 495	197 369	0	197 369	73 636	0	73 636	292 228	0	292 228
45208	93 895	0	93 895	0	0	0	3 695	0	3 695	90 200	0	90 200
45401	202	0	202	1 505	0	1 505	1 326	0	1 326	381	0	381
45405	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
45406	21 673	0	21 673	7 242	0	7 242	2 525	0	2 525	26 390	0	26 390
45407	149 879	0	149 879	500	0	500	5 146	0	5 146	145 233	0	145 233
45408	44 694	0	44 694	0	0	0	2 545	0	2 545	42 149	0	42 149
45505	2 420	0	2 420	0	0	0	489	0	489	1 931	0	1 931
45506	49 442	0	49 442	2 517	0	2 517	3 137	0	3 137	48 822	0	48 822
45507	944 700	0	944 700	8 297	0	8 297	20 105	0	20 105	932 892	0	932 892
45812	15 700	0	15 700	1 022	0	1 022	22	0	22	16 700	0	16 700
45814	5 337	0	5 337	231	0	231	20	0	20	5 548	0	5 548
45815	14 237	0	14 237	141	0	141	86	0	86	14 292	0	14 292
45912	2 381	0	2 381	0	0	0	48	0	48	2 333	0	2 333
45914	192	0	192	157	0	157	50	0	50	299	0	299
45915	504	0	504	52	0	52	23	0	23	533	0	533
47404	0	26 152	26 152	4 975 983	2 708 215	7 684 198	4 975 983	2 722 319	7 698 302	0	12 048	12 048
47408	0	0	0	2 515 146	2 517 960	5 033 106	2 515 146	2 517 960	5 033 106	0	0	0
47423	13 706	0	13 706	6 546	131	6 677	1 309	131	1 440	18 943	0	18 943
47427	78	0	78	2 962	0	2 962	304	0	304	2 736	0	2 736
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	43 384	0	43 384	558	0	558	0	0	0	43 942	0	43 942
60302	1 030	0	1 030	112	0	112	76	0	76	1 066	0	1 066
60308	73	0	73	174	0	174	247	0	247	0	0	0
60310	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60312	7 003	0	7 003	8 725	0	8 725	8 596	0	8 596	7 132	0	7 132
60401	247 383	0	247 383	35 000	0	35 000	35 954	0	35 954	246 429	0	246 429
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60701	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	114	0	114	641	0	641	350	0	350	405	0	405
61009	56	0	56	392	0	392	282	0	282	166	0	166
61011	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
61209	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
61214	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
61403	10 192	0	10 192	25	0	25	138	0	138	10 079	0	10 079
61702	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70606	495 384	0	495 384	127 926	0	127 926	40 948	0	40 948	582 362	0	582 362
70608	245 355	0	245 355	59 400	0	59 400	12 967	0	12 967	291 788	0	291 788
70611	5 289	0	5 289	591	0	591	0	0	0	5 880	0	5 880
Итого по активу (баланс)	4 535 151	231 086	4 766 237	27 131 545	5 665 937	32 797 482	27 172 449	5 638 124	32 810 573	4 494 247	258 899	4 753 146
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	17 244	0	17 244	17 244	0	17 244	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30223	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30232	0	424	424	30 848	15 475	46 323	30 848	15 514	46 362	0	463	463
30301	140	53 577	53 717	22 406	17 689	40 095	26 144	28 774	54 918	3 878	64 662	68 540
30305	463 245	12 277	475 522	665 167	4 000	669 167	605 699	13 357	619 056	403 777	21 634	425 411
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	5 010	0	5 010	72 095	0	72 095	68 948	0	68 948	1 863	0	1 863
407	456 349	10 775	467 124	2 999 274	36 774	3 036 048	2 905 515	44 832	2 950 347	362 590	18 833	381 423
408.1	188 154	4 591	192 745	599 493	17 175	616 668	572 312	15 089	587 401	160 973	2 505	163 478
408.2	16 947	2	16 949	177 291	135	177 426	179 308	133	179 441	18 964	0	18 964
40901	122 105	0	122 105	137 952	0	137 952	125 450	0	125 450	109 603	0	109 603
40905	0	0	0	10 291	0	10 291	10 291	0	10 291	0	0	0
40909	0	0	0	4 105	3 001	7 106	4 105	3 001	7 106	0	0	0
40910	0	0	0	1 221	691	1 912	1 221	691	1 912	0	0	0
40911	0	0	0	56 993	0	56 993	56 993	0	56 993	0	0	0
40912	0	0	0	4 235	2 781	7 016	4 235	2 781	7 016	0	0	0
40913	0	0	0	3 691	10 859	14 550	3 691	10 859	14 550	0	0	0
42105	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
42106	127 129	0	127 129	50 050	0	50 050	0	0	0	77 079	0	77 079
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	9 136	6 055	15 191	7 021	6 047	13 068	12 750	5 575	18 325	14 865	5 583	20 448
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	57 219	128	57 347	8 152	23	8 175	9 189	16	9 205	58 256	121	58 377
42306	1 921 749	0	1 921 749	92 345	0	92 345	168 872	0	168 872	1 998 276	0	1 998 276
42307	14 082	0	14 082	4 979	0	4 979	94	0	94	9 197	0	9 197
42601	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
44915	320	0	320	200	0	200	0	0	0	120	0	120
45215	26 552	0	26 552	5 647	0	5 647	6 803	0	6 803	27 708	0	27 708
45415	1 363	0	1 363	58	0	58	42	0	42	1 347	0	1 347
45515	10 413	0	10 413	3 232	0	3 232	2 373	0	2 373	9 554	0	9 554
45818	32 221	0	32 221	25	0	25	559	0	559	32 755	0	32 755
45918	2 898	0	2 898	0	0	0	5	0	5	2 903	0	2 903
47403	0	0	0	2 515 356	2 460 437	4 975 793	2 515 356	2 460 437	4 975 793	0	0	0
47407	0	0	0	2 528 877	2 504 672	5 033 549	2 528 877	2 504 672	5 033 549	0	0	0
47411	41 811	8	41 819	852	1	853	8 105	3	8 108	49 064	10	49 074
47416	101	0	101	7 261	0	7 261	7 617	0	7 617	457	0	457
47422	0	4	4	139	132	271	140	134	274	1	6	7
47425	2 532	0	2 532	6 996	0	6 996	8 175	0	8 175	3 711	0	3 711
47426	1 351	0	1 351	0	0	0	164	0	164	1 515	0	1 515
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	434	0	434	0	0	0	5	0	5	439	0	439
52406	60	127	187	0	19	19	0	15	15	60	123	183
60301	1 463	0	1 463	5 518	0	5 518	4 628	0	4 628	573	0	573
60305	4 441	0	4 441	15 298	0	15 298	10 857	0	10 857	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	257	0	257	443	0	443	802	0	802	616	0	616
60322	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	55 185	0	55 185	7 720	0	7 720	7 265	0	7 265	54 730	0	54 730
61012	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
61301	529	0	529	529	0	529	272	0	272	272	0	272
61304	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
70601	525 793	0	525 793	31 716	0	31 716	102 423	0	102 423	596 500	0	596 500
70603	245 271	0	245 271	12 863	0	12 863	60 908	0	60 908	293 316	0	293 316
70615	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	4 678 264	87 973	4 766 237	10 107 994	5 079 915	15 187 909	10 068 931	5 105 887	15 174 818	4 639 201	113 945	4 753 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	127	127	0	15	15	0	19	19	0	123	123
90901	221 279	1 882	223 161	18 160	0	18 160	3 350	0	3 350	236 089	1 882	237 971
90902	100 862	161	101 023	8 761	0	8 761	10 626	0	10 626	98 997	161	99 158
90907	122 105	0	122 105	125 450	0	125 450	137 952	0	137 952	109 603	0	109 603
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 011 025	0	1 011 025	91 970	0	91 970	20 841	0	20 841	1 082 154	0	1 082 154
91501	8 643	0	8 643	0	0	0	418	0	418	8 225	0	8 225
91604	11 422	0	11 422	446	0	446	4	0	4	11 864	0	11 864
91802	311	0	311	0	0	0	1	0	1	310	0	310
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 797 568	0	2 797 568	422 329	0	422 329	432 384	0	432 384	2 787 513	0	2 787 513
Итого по активу (баланс)	4 273 554	2 170	4 275 724	667 116	15	667 131	605 576	19	605 595	4 335 094	2 166	4 337 260
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91311	19 090	126	19 216	0	18	18	4 957	15	4 972	24 047	123	24 170
91312	2 605 016	0	2 605 016	150 619	0	150 619	147 059	0	147 059	2 601 456	0	2 601 456
91315	4 000	127	4 127	0	19	19	0	15	15	4 000	123	4 123
91316	19 934	0	19 934	23 248	0	23 248	12 350	0	12 350	9 036	0	9 036
91317	91 625	0	91 625	257 741	0	257 741	257 194	0	257 194	91 078	0	91 078
91507	57 644	0	57 644	0	0	0	0	0	0	57 644	0	57 644
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 478 156	0	1 478 156	168 690	0	168 690	240 281	0	240 281	1 549 747	0	1 549 747
Итого по пассиву (баланс)	4 275 471	253	4 275 724	601 037	37	601 074	662 580	30	662 610	4 337 014	246	4 337 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 028	0	140 028	2 461 523	3 165	2 464 688	2 460 626	3 165	2 463 791	140 925	0	140 925
99996	141 707	0	141 707	2 480 714	0	2 480 714	2 480 914	0	2 480 914	141 507	0	141 507
Итого по активу (баланс)	281 735	0	281 735	4 942 237	3 165	4 945 402	4 941 540	3 165	4 944 705	282 432	0	282 432
Пассив
96901	0	141 707	141 707	3 146	2 477 768	2 480 914	3 146	2 477 568	2 480 714	0	141 507	141 507
99997	140 028	0	140 028	2 463 792	0	2 463 792	2 464 689	0	2 464 689	140 925	0	140 925
Итого по пассиву (баланс)	140 028	141 707	281 735	2 466 938	2 477 768	4 944 706	2 467 835	2 477 568	4 945 403	140 925	141 507	282 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 022,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3 306 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3 306 022,0000

Страница была полезной?