Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 375	103 744	335 119	427 027	39 120	466 147	474 495	50 217	524 712	183 907	92 647	276 554
20208	334	0	334	3 300	0	3 300	3 147	0	3 147	487	0	487
20209	0	0	0	321 600	0	321 600	321 600	0	321 600	0	0	0
30102	190 598	0	190 598	1 036 367	0	1 036 367	1 106 202	0	1 106 202	120 763	0	120 763
30110	17 481	973	18 454	197 567	22 909	220 476	200 786	23 032	223 818	14 262	850	15 112
30202	31 641	0	31 641	0	0	0	427	0	427	31 214	0	31 214
30204	3 305	0	3 305	334	0	334	0	0	0	3 639	0	3 639
30233	269	0	269	37 416	202	37 618	37 601	202	37 803	84	0	84
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 326	3 326	0	419	419	0	589	589	0	3 156	3 156
45204	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45205	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45206	246 800	0	246 800	25 000	0	25 000	37 500	0	37 500	234 300	0	234 300
45207	527 863	0	527 863	100 500	0	100 500	2 792	0	2 792	625 571	0	625 571
45505	78 447	0	78 447	60	0	60	904	0	904	77 603	0	77 603
45506	357 057	0	357 057	0	0	0	6 862	0	6 862	350 195	0	350 195
45507	93 178	0	93 178	24 350	0	24 350	815	0	815	116 713	0	116 713
45509	2 331	9 183	11 514	323	1 156	1 479	473	1 627	2 100	2 181	8 712	10 893
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	701	0	701	0	0	0	239	0	239	462	0	462
45815	6 099	0	6 099	575	0	575	142	0	142	6 532	0	6 532
45915	202	0	202	555	0	555	0	0	0	757	0	757
47408	0	0	0	0	4 336	4 336	0	4 336	4 336	0	0	0
47423	13	0	13	5	0	5	4	0	4	14	0	14
47427	12 663	192	12 855	16 574	143	16 717	17 649	34	17 683	11 588	301	11 889
47802	1 779	0	1 779	149 175	0	149 175	1 890	0	1 890	149 064	0	149 064
60302	4 203	0	4 203	0	0	0	675	0	675	3 528	0	3 528
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	3 971	0	3 971	4 754	0	4 754	7 370	0	7 370	1 355	0	1 355
60323	50	0	50	108	0	108	67	0	67	91	0	91
60401	37 195	0	37 195	0	0	0	2	0	2	37 193	0	37 193
61002	14	0	14	28	0	28	42	0	42	0	0	0
61008	2	0	2	125	0	125	125	0	125	2	0	2
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61212	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61403	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
61702	1 328	0	1 328	395	0	395	0	0	0	1 723	0	1 723
70606	436 337	0	436 337	70 082	0	70 082	206	0	206	506 213	0	506 213
70608	178 139	0	178 139	27 027	0	27 027	0	0	0	205 166	0	205 166
70611	5 643	0	5 643	675	0	675	0	0	0	6 318	0	6 318
Итого по активу (баланс)	2 484 658	117 418	2 602 076	2 446 531	68 285	2 514 816	2 224 526	80 037	2 304 563	2 706 663	105 666	2 812 329
Пассив
10207	149 126	0	149 126	24 447	0	24 447	24 447	0	24 447	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30232	5	0	5	27	0	27	22	0	22	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	435	0	435	6 941	0	6 941	7 000	0	7 000	494	0	494
407	339 807	841	340 648	1 692 946	15 471	1 708 417	1 729 041	14 747	1 743 788	375 902	117	376 019
408.1	5 944	0	5 944	4 201	0	4 201	5 382	0	5 382	7 125	0	7 125
408.2	35 287	4 751	40 038	126 677	8 248	134 925	136 102	5 721	141 823	44 712	2 224	46 936
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40913	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42301	390	8	398	2 293	1	2 294	2 362	2	2 364	459	9	468
42305	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42306	582 113	72 839	654 952	78 363	12 999	91 362	127 121	13 552	140 673	630 871	73 392	704 263
42309	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
42315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42606	3 350	0	3 350	0	0	0	100	0	100	3 450	0	3 450
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	21 683	0	21 683	11 424	0	11 424	38 436	0	38 436	48 695	0	48 695
45515	32 724	0	32 724	544	0	544	1 764	0	1 764	33 944	0	33 944
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	4 237	0	4 237	170	0	170	545	0	545	4 612	0	4 612
45918	117	0	117	0	0	0	5	0	5	122	0	122
47407	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
47411	105 524	3 372	108 896	1 593	620	2 213	12 647	896	13 543	116 578	3 648	120 226
47416	0	0	0	35 875	0	35 875	35 876	0	35 876	1	0	1
47422	1	0	1	151 446	0	151 446	151 446	0	151 446	1	0	1
47425	779	0	779	603	0	603	596	0	596	772	0	772
47426	3 539	0	3 539	1 407	0	1 407	1 686	0	1 686	3 818	0	3 818
47804	710	0	710	38	0	38	1 545	0	1 545	2 217	0	2 217
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60301	1 166	0	1 166	4 692	0	4 692	3 526	0	3 526	0	0	0
60305	1 260	0	1 260	4 524	0	4 524	3 264	0	3 264	0	0	0
60309	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	995	0	995	995	0	995
60311	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	3 486	0	3 486
60601	20 571	0	20 571	0	0	0	233	0	233	20 804	0	20 804
61304	66	0	66	12	0	12	4	0	4	58	0	58
61501	9 365	0	9 365	524	0	524	2 242	0	2 242	11 083	0	11 083
70601	490 961	0	490 961	41	0	41	50 484	0	50 484	541 404	0	541 404
70603	181 815	0	181 815	0	0	0	25 705	0	25 705	207 520	0	207 520
70615	625	0	625	0	0	0	396	0	396	1 021	0	1 021
Итого по пассиву (баланс)	2 520 265	81 811	2 602 076	2 160 207	37 339	2 197 546	2 372 881	34 918	2 407 799	2 732 939	79 390	2 812 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
90902	56 212	0	56 212	288	0	288	1 133	0	1 133	55 367	0	55 367
91202	15 008	0	15 008	0	0	0	0	0	0	15 008	0	15 008
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 828 920	0	1 828 920	279 326	0	279 326	164 456	0	164 456	1 943 790	0	1 943 790
91418	1 779	0	1 779	149 106	0	149 106	215	0	215	150 670	0	150 670
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	8 617	0	8 617	4 150	0	4 150	5 255	0	5 255	7 512	0	7 512
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	813 657	0	813 657	42 859	0	42 859	56 522	0	56 522	799 994	0	799 994
Итого по активу (баланс)	2 724 536	0	2 724 536	475 928	0	475 928	227 780	0	227 780	2 972 684	0	2 972 684
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	240 721	0	240 721	2 722	0	2 722	20 365	0	20 365	258 364	0	258 364
91315	78 430	0	78 430	0	0	0	0	0	0	78 430	0	78 430
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	67 070	5 733	72 803	42 784	1 016	43 800	11 473	722	12 195	35 759	5 439	41 198
91318	312 218	0	312 218	0	0	0	10 299	0	10 299	322 517	0	322 517
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 910 879	0	1 910 879	170 517	0	170 517	432 328	0	432 328	2 172 690	0	2 172 690
Итого по пассиву (баланс)	2 718 803	5 733	2 724 536	226 023	1 016	227 039	474 465	722	475 187	2 967 245	5 439	2 972 684

Страница была полезной?