Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 902	0	1 902	149	0	149	434	0	434	1 617	0	1 617
10610	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
20202	21 840	13 238	35 078	131 714	36 841	168 555	139 373	29 443	168 816	14 181	20 636	34 817
20209	0	0	0	74 009	5 859	79 868	74 009	5 859	79 868	0	0	0
30102	27 852	0	27 852	6 459 327	0	6 459 327	6 465 225	0	6 465 225	21 954	0	21 954
30110	42 937	102 667	145 604	42 221	154 091	196 312	81 268	201 041	282 309	3 890	55 717	59 607
30202	9 239	0	9 239	2 053	0	2 053	0	0	0	11 292	0	11 292
30204	2 281	0	2 281	55	0	55	0	0	0	2 336	0	2 336
30233	81	0	81	5 774	379	6 153	5 554	379	5 933	301	0	301
30602	0	0	0	113 826	0	113 826	113 826	0	113 826	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	4 200 000	0	4 200 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	955 000	0	955 000	305 000	0	305 000
45201	2 422	0	2 422	32 880	0	32 880	33 514	0	33 514	1 788	0	1 788
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	108 963	0	108 963	0	0	0	1 172	0	1 172	107 791	0	107 791
45208	12 303	0	12 303	0	0	0	176	0	176	12 127	0	12 127
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 026	0	2 026	0	0	0	109	0	109	1 917	0	1 917
45506	12 063	0	12 063	2 300	0	2 300	311	0	311	14 052	0	14 052
45507	80 845	0	80 845	0	0	0	98	0	98	80 747	0	80 747
45509	1 006	0	1 006	130	0	130	314	0	314	822	0	822
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	677	0	677	340	0	340	265	0	265	752	0	752
47408	0	0	0	51 506	25 285	76 791	51 506	25 285	76 791	0	0	0
47423	0	0	0	6 508	8 973	15 481	6 508	8 973	15 481	0	0	0
47427	88	0	88	6 163	0	6 163	6 059	0	6 059	192	0	192
47802	11 780	0	11 780	0	0	0	486	0	486	11 294	0	11 294
50207	212 078	0	212 078	12 279	0	12 279	108 964	0	108 964	115 393	0	115 393
50208	60 637	0	60 637	675	0	675	20	0	20	61 292	0	61 292
50221	2 895	0	2 895	346	0	346	1 456	0	1 456	1 785	0	1 785
51402	19 966	0	19 966	34	0	34	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	147 660	0	147 660	21 029	0	21 029	39 999	0	39 999	128 690	0	128 690
51404	48 775	0	48 775	280	0	280	29 247	0	29 247	19 808	0	19 808
60302	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	122	0	122	2 789	0	2 789	2 078	0	2 078	833	0	833
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 548	0	1 548	14	0	14	8	0	8	1 554	0	1 554
60401	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	10	0	10	100	0	100	100	0	100	10	0	10
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	192 796	0	192 796	192 796	0	192 796	0	0	0
61212	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61403	556	0	556	0	0	0	58	0	58	498	0	498
70606	126 017	0	126 017	13 995	0	13 995	7	0	7	140 005	0	140 005
70608	321 818	0	321 818	28 962	0	28 962	0	0	0	350 780	0	350 780
70611	3 022	0	3 022	249	0	249	145	0	145	3 126	0	3 126
70612	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	1 540 905	115 905	1 656 810	12 683 540	231 440	12 914 980	12 771 120	270 992	13 042 112	1 453 325	76 353	1 529 678
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 895	0	2 895	1 456	0	1 456	346	0	346	1 785	0	1 785
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
30232	0	0	0	4 194	10 706	14 900	4 194	10 706	14 900	0	0	0
407	338 316	53 231	391 547	941 433	125 433	1 066 866	981 562	88 432	1 069 994	378 445	16 230	394 675
408.1	23 097	2 194	25 291	71 065	27 241	98 306	59 750	25 440	85 190	11 782	393	12 175
408.2	23 625	58 092	81 717	61 035	33 826	94 861	55 512	30 655	86 167	18 102	54 921	73 023
40905	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40909	0	0	0	1 119	37	1 156	1 119	37	1 156	0	0	0
40910	0	0	0	34	13	47	34	13	47	0	0	0
40911	4	0	4	33 680	0	33 680	33 682	0	33 682	6	0	6
40912	0	0	0	3 922	2 424	6 346	3 922	2 424	6 346	0	0	0
40913	0	0	0	6 581	7 811	14 392	6 581	7 811	14 392	0	0	0
42103	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	3 197	0	3 197	197	0	197	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	208	0	208	210	0	210	122	0	122	120	0	120
42304	23 594	0	23 594	23 519	0	23 519	4 934	0	4 934	5 009	0	5 009
42305	21 510	0	21 510	50	0	50	70	0	70	21 530	0	21 530
42306	24 106	0	24 106	585	0	585	7 620	0	7 620	31 141	0	31 141
42307	0	118	118	0	17	17	0	14	14	0	115	115
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 570	0	10 570	434	0	434	1 658	0	1 658	11 794	0	11 794
45515	17 552	0	17 552	33	0	33	213	0	213	17 732	0	17 732
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	416	0	416	76	0	76	112	0	112	452	0	452
47407	0	0	0	73 215	3 208	76 423	73 215	3 208	76 423	0	0	0
47411	929	0	929	572	0	572	706	0	706	1 063	0	1 063
47416	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47422	0	0	0	67	59	126	67	59	126	0	0	0
47425	211	0	211	336	0	336	404	0	404	279	0	279
47426	2 303	0	2 303	3 099	0	3 099	2 266	0	2 266	1 470	0	1 470
47804	4 559	0	4 559	500	0	500	714	0	714	4 773	0	4 773
50220	1 902	0	1 902	434	0	434	149	0	149	1 617	0	1 617
60301	98	0	98	1 596	0	1 596	1 526	0	1 526	28	0	28
60305	1 166	0	1 166	3 439	0	3 439	3 459	0	3 459	1 186	0	1 186
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	7 312	0	7 312	0	0	0	42	0	42	7 354	0	7 354
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	136	0	136	2	0	2	31	0	31	165	0	165
61701	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
70601	140 306	0	140 306	11	0	11	14 789	0	14 789	155 084	0	155 084
70603	322 467	0	322 467	0	0	0	29 099	0	29 099	351 566	0	351 566
Итого по пассиву (баланс)	1 543 175	113 635	1 656 810	1 373 729	210 775	1 584 504	1 288 573	168 799	1 457 372	1 458 019	71 659	1 529 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71	0	71	44	0	44	44	0	44	71	0	71
90902	23 179	0	23 179	339	0	339	530	0	530	22 988	0	22 988
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	187 634	0	187 634	23 991	0	23 991	0	0	0	211 625	0	211 625
91418	11 780	0	11 780	0	0	0	486	0	486	11 294	0	11 294
91604	1 707	0	1 707	293	0	293	153	0	153	1 847	0	1 847
99998	386 390	0	386 390	57 156	0	57 156	35 118	0	35 118	408 428	0	408 428
Итого по активу (баланс)	610 762	0	610 762	81 823	0	81 823	36 331	0	36 331	656 254	0	656 254
Пассив
91003	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	362 195	0	362 195	0	0	0	16 221	0	16 221	378 416	0	378 416
91317	21 252	0	21 252	33 010	0	33 010	38 827	0	38 827	27 069	0	27 069
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	224 372	0	224 372	1 080	0	1 080	24 534	0	24 534	247 826	0	247 826
Итого по пассиву (баланс)	610 762	0	610 762	36 198	0	36 198	81 690	0	81 690	656 254	0	656 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	269 420,0000	0	0	10 000,0000	0	0	103 054,0000	0	0	176 366,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 440,0000	0	0	10 013,0000	0	0	103 072,0000	0	0	176 381,0000
Пассив
98050	0	0	188 440,0000	0	0	103 063,0000	0	0	10 004,0000	0	0	95 381,0000
98070	0	0	79 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 000,0000
98090	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 440,0000	0	0	103 063,0000	0	0	10 004,0000	0	0	176 381,0000

Страница была полезной?