Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 696	0	96 696	24	0	24	2 608	0	2 608	94 112	0	94 112
20202	51 808	52 767	104 575	89 683	84 716	174 399	80 716	63 107	143 823	60 775	74 376	135 151
20208	3 027	0	3 027	19 000	0	19 000	13 676	0	13 676	8 351	0	8 351
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	127 951	0	127 951	8 077 809	0	8 077 809	8 161 304	0	8 161 304	44 456	0	44 456
30110	23 312	1 159 524	1 182 836	58 781	1 536 272	1 595 053	42 144	1 973 235	2 015 379	39 949	722 561	762 510
30202	8 889	0	8 889	0	0	0	1 501	0	1 501	7 388	0	7 388
30204	8 829	0	8 829	72	0	72	0	0	0	8 901	0	8 901
30221	0	0	0	0	2 996	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0
30233	1 593	0	1 593	15 087	643	15 730	14 073	643	14 716	2 607	0	2 607
30413	1 685	0	1 685	2 743 265	0	2 743 265	2 742 950	0	2 742 950	2 000	0	2 000
30424	5 951	0	5 951	8 011 222	0	8 011 222	8 009 685	0	8 009 685	7 488	0	7 488
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	350 000	0	350 000	1 800 000	0	1 800 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 560	2 560	0	305	305	0	377	377	0	2 488	2 488
32203	0	0	0	154 757	0	154 757	0	0	0	154 757	0	154 757
45104	62 542	0	62 542	42 636	0	42 636	61 977	0	61 977	43 201	0	43 201
45107	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
45201	48 666	0	48 666	53 413	0	53 413	78 475	0	78 475	23 604	0	23 604
45204	98 563	0	98 563	56 049	0	56 049	48 991	0	48 991	105 621	0	105 621
45205	173 789	0	173 789	56 495	0	56 495	24 956	0	24 956	205 328	0	205 328
45206	41 082	0	41 082	15 000	0	15 000	544	0	544	55 538	0	55 538
45207	100 913	0	100 913	0	0	0	11 879	0	11 879	89 034	0	89 034
45208	141 032	0	141 032	0	0	0	2 033	0	2 033	138 999	0	138 999
45505	5 834	0	5 834	0	0	0	2 542	0	2 542	3 292	0	3 292
45506	5 196	0	5 196	547	0	547	184	0	184	5 559	0	5 559
45507	41 824	2 366	44 190	0	282	282	503	373	876	41 321	2 275	43 596
45509	466	0	466	1 001	0	1 001	1 011	0	1 011	456	0	456
45815	12 494	0	12 494	2 553	0	2 553	2 898	0	2 898	12 149	0	12 149
45912	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45915	158	0	158	17	0	17	158	0	158	17	0	17
47404	0	54 884	54 884	24 504 389	11 195 725	35 700 114	24 504 389	11 068 520	35 572 909	0	182 089	182 089
47408	0	0	0	11 337 955	11 100 583	22 438 538	11 337 955	11 100 583	22 438 538	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	3 481	0	3 481	2	52 416	52 418	22	52 416	52 438	3 461	0	3 461
47427	0	6 064	6 064	12 103	1 731	13 834	12 024	1 018	13 042	79	6 777	6 856
47802	64 331	0	64 331	0	0	0	14 255	0	14 255	50 076	0	50 076
50206	0	0	0	20 981	0	20 981	20 981	0	20 981	0	0	0
50207	0	0	0	254 612	0	254 612	254 612	0	254 612	0	0	0
50208	59	0	59	24 376	0	24 376	24 376	0	24 376	59	0	59
50210	0	34 565	34 565	0	4 425	4 425	0	5 159	5 159	0	33 831	33 831
50218	125 248	0	125 248	296 526	0	296 526	299 189	0	299 189	122 585	0	122 585
50221	880	0	880	186	0	186	317	0	317	749	0	749
50305	659	0	659	13 622 216	0	13 622 216	13 305 298	0	13 305 298	317 577	0	317 577
50306	0	0	0	1 332 571	0	1 332 571	1 332 571	0	1 332 571	0	0	0
50307	210 345	0	210 345	1 403	0	1 403	4 194	0	4 194	207 554	0	207 554
50308	72 714	0	72 714	728 310	0	728 310	730 631	0	730 631	70 393	0	70 393
50318	1 361 204	0	1 361 204	15 367 055	0	15 367 055	15 678 678	0	15 678 678	1 049 581	0	1 049 581
50705	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
50706	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	10 911	0	10 911	20	0	20	47	0	47	10 884	0	10 884
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	29	0	29	56	0	56	73	0	73	12	0	12
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	3 224	0	3 224	4 114	0	4 114	3 341	0	3 341	3 997	0	3 997
60314	0	257	257	0	731	731	0	215	215	0	773	773
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60347	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	166 288	0	166 288	0	0	0	0	0	0	166 288	0	166 288
60410	29 158	0	29 158	0	0	0	0	0	0	29 158	0	29 158
60412	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	127	0	127	53	0	53	41	0	41	139	0	139
61009	141	0	141	26	0	26	29	0	29	138	0	138
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	41 106	0	41 106	41 106	0	41 106	0	0	0
61212	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
61403	2 984	0	2 984	127	0	127	105	0	105	3 006	0	3 006
61702	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
70606	866 721	0	866 721	113 607	0	113 607	2	0	2	980 326	0	980 326
70608	2 429 194	0	2 429 194	256 869	0	256 869	0	0	0	2 686 063	0	2 686 063
70611	9 987	0	9 987	1 222	0	1 222	0	0	0	11 209	0	11 209
Итого по активу (баланс)	6 852 250	1 312 987	8 165 237	89 680 344	23 980 825	113 661 169	89 483 011	24 268 642	113 751 653	7 049 583	1 025 170	8 074 753
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	880	0	880	341	0	341	210	0	210	749	0	749
10609	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	238 852	0	238 852	0	0	0	0	0	0	238 852	0	238 852
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	1 766	1 766	0	2 566	2 566	0	800	800	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
30232	0	0	0	114 629	3 041	117 670	114 629	3 041	117 670	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31502	648 079	0	648 079	9 119 436	0	9 119 436	8 471 357	0	8 471 357	0	0	0
31503	0	0	0	2 203 623	0	2 203 623	2 618 591	0	2 618 591	414 968	0	414 968
32901	627 362	0	627 362	2 144 431	0	2 144 431	2 144 484	0	2 144 484	627 415	0	627 415
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	822 156	20 287	842 443	3 559 275	44 336	3 603 611	3 415 570	43 381	3 458 951	678 451	19 332	697 783
408.1	14 090	205	14 295	65 384	30	65 414	65 127	24	65 151	13 833	199	14 032
408.2	68 334	68 302	136 636	139 741	15 184	154 925	155 218	14 564	169 782	83 811	67 682	151 493
40905	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40911	15	0	15	2 492	0	2 492	2 480	0	2 480	3	0	3
40912	0	0	0	39	422	461	39	422	461	0	0	0
40913	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42301	69	10 047	10 116	0	1 565	1 565	0	1 194	1 194	69	9 676	9 745
42305	10 513	199	10 712	1 459	30	1 489	3 233	24	3 257	12 287	193	12 480
42306	406 129	904 926	1 311 055	55 043	157 166	212 209	15 105	128 772	143 877	366 191	876 532	1 242 723
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	378	0	378	28	0	28	0	0	0	350	0	350
42315	301	0	301	0	0	0	14	0	14	315	0	315
42601	1	168	169	44	27	71	45	20	65	2	161	163
42606	30 626	10 590	41 216	188	8 315	8 503	249	10 477	10 726	30 687	12 752	43 439
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	1 876	0	1 876	1 588	0	1 588	1 008	0	1 008	1 296	0	1 296
45215	16 765	0	16 765	5 802	0	5 802	6 705	0	6 705	17 668	0	17 668
45515	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	24 695 372	11 245 496	35 940 868	24 695 372	11 245 496	35 940 868	0	0	0
47407	0	0	0	11 110 769	11 328 016	22 438 785	11 110 769	11 328 016	22 438 785	0	0	0
47411	3 525	8 134	11 659	4 886	2 980	7 866	5 271	3 214	8 485	3 910	8 368	12 278
47416	18 387	0	18 387	45 225	0	45 225	26 905	0	26 905	67	0	67
47422	115	1	116	2 250	52 416	54 666	2 455	52 416	54 871	320	1	321
47425	12 506	0	12 506	3 146	0	3 146	3 602	0	3 602	12 962	0	12 962
47426	185	18	203	6 816	3	6 819	7 739	21	7 760	1 108	36	1 144
47804	33 053	0	33 053	16 265	0	16 265	4 514	0	4 514	21 302	0	21 302
50220	3 887	0	3 887	1 671	0	1 671	0	0	0	2 216	0	2 216
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	4 090	0	4 090	192	0	192	24	0	24	3 922	0	3 922
60301	98	0	98	3 620	0	3 620	3 540	0	3 540	18	0	18
60305	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	1 000	0	1 000	139	0	139	139	0	139	1 000	0	1 000
60322	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60601	24 124	0	24 124	0	0	0	395	0	395	24 519	0	24 519
60903	109	0	109	0	0	0	2	0	2	111	0	111
61304	376	0	376	70	0	70	58	0	58	364	0	364
70601	817 827	0	817 827	25	0	25	131 948	0	131 948	949 750	0	949 750
70603	2 452 305	0	2 452 305	0	0	0	236 407	0	236 407	2 688 712	0	2 688 712
70615	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по пассиву (баланс)	7 140 594	1 024 643	8 165 237	53 311 677	22 861 593	76 173 270	53 250 904	22 831 882	76 082 786	7 079 821	994 932	8 074 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 126	0	19 126	163	0	163	245	0	245	19 044	0	19 044
90902	20 881	0	20 881	2 979	0	2 979	3 269	0	3 269	20 591	0	20 591
90909	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91202	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	3 851 147	0	3 851 147	152 747	0	152 747	190 960	0	190 960	3 812 934	0	3 812 934
91418	81 702	0	81 702	0	0	0	1 319	0	1 319	80 383	0	80 383
91604	9 704	0	9 704	3 044	0	3 044	6 828	0	6 828	5 920	0	5 920
91704	59 423	0	59 423	4 155	0	4 155	14	0	14	63 564	0	63 564
91802	94 104	0	94 104	12 936	0	12 936	11	0	11	107 029	0	107 029
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 386 850	0	1 386 850	615 680	0	615 680	201 294	0	201 294	1 801 236	0	1 801 236
Итого по активу (баланс)	5 524 543	0	5 524 543	791 710	0	791 710	403 942	0	403 942	5 912 311	0	5 912 311
Пассив
91311	40 635	5 895	46 530	0	869	869	0	703	703	40 635	5 729	46 364
91312	616 676	0	616 676	13 463	0	13 463	77 578	0	77 578	680 791	0	680 791
91314	0	0	0	0	0	0	172 087	0	172 087	172 087	0	172 087
91315	530 614	0	530 614	5 311	0	5 311	147 817	0	147 817	673 120	0	673 120
91316	10 141	0	10 141	6 678	0	6 678	0	0	0	3 463	0	3 463
91317	182 044	0	182 044	174 972	0	174 972	217 494	0	217 494	224 566	0	224 566
91507	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	4 137 693	0	4 137 693	198 492	0	198 492	171 874	0	171 874	4 111 075	0	4 111 075
Итого по пассиву (баланс)	5 518 648	5 895	5 524 543	398 916	869	399 785	786 850	703	787 553	5 906 582	5 729	5 912 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 121	0	262 121	5 822 414	10 251 589	16 074 003	4 867 468	9 029 058	13 896 526	1 217 067	1 222 531	2 439 598
99996	264 947	0	264 947	16 119 178	0	16 119 178	13 934 327	0	13 934 327	2 449 798	0	2 449 798
Итого по активу (баланс)	527 068	0	527 068	21 941 592	10 251 589	32 193 181	18 801 795	9 029 058	27 830 853	3 666 865	1 222 531	4 889 396
Пассив
96901	0	264 947	264 947	8 969 533	3 962 776	12 932 309	10 196 800	4 920 360	15 117 160	1 227 267	1 222 531	2 449 798
97101	0	0	0	1 002 019	0	1 002 019	1 002 019	0	1 002 019	0	0	0
99997	262 121	0	262 121	13 896 525	0	13 896 525	16 074 002	0	16 074 002	2 439 598	0	2 439 598
Итого по пассиву (баланс)	262 121	264 947	527 068	23 868 077	3 962 776	27 830 853	27 272 821	4 920 360	32 193 181	3 666 865	1 222 531	4 889 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 324 945,0000	0	0	3 351 222,0000	0	0	2 815 722,0000	0	0	18 860 445,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 324 949,0000	0	0	3 351 238,0000	0	0	2 815 738,0000	0	0	18 860 449,0000
Пассив
98040	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98050	0	0	18 049 869,0000	0	0	5 095 372,0000	0	0	5 630 872,0000	0	0	18 585 369,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 324 949,0000	0	0	5 095 372,0000	0	0	5 630 872,0000	0	0	18 860 449,0000

Страница была полезной?