Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
20202	53 006	32 170	85 176	1 188 275	111 243	1 299 518	1 214 386	115 913	1 330 299	26 895	27 500	54 395
20208	31 417	0	31 417	97 482	0	97 482	104 155	0	104 155	24 744	0	24 744
20209	14 266	1 413	15 679	787 452	36 919	824 371	792 810	36 993	829 803	8 908	1 339	10 247
30102	117 761	0	117 761	16 839 193	0	16 839 193	16 824 610	0	16 824 610	132 344	0	132 344
30110	7 189	41 940	49 129	58 884	73 450	132 334	60 678	87 102	147 780	5 395	28 288	33 683
30114	0	6 007	6 007	0	24 521	24 521	0	27 274	27 274	0	3 254	3 254
30202	16 712	0	16 712	120	0	120	0	0	0	16 832	0	16 832
30204	908	0	908	6	0	6	0	0	0	914	0	914
30215	0	2 782	2 782	0	332	332	0	410	410	0	2 704	2 704
30221	6 866	0	6 866	0	187	187	0	187	187	6 866	0	6 866
30233	540	40	580	35 166	1 979	37 145	34 150	1 980	36 130	1 556	39	1 595
30602	0	0	0	79 842	0	79 842	79 835	0	79 835	7	0	7
31902	200 000	0	200 000	2 550 000	0	2 550 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	540 000	0	540 000	460 000	0	460 000
32002	470 000	0	470 000	8 130 000	0	8 130 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32201	0	3 179	3 179	0	380	380	0	469	469	0	3 090	3 090
45107	6 380	0	6 380	0	0	0	238	0	238	6 142	0	6 142
45108	1 218	0	1 218	0	0	0	53	0	53	1 165	0	1 165
45201	8 446	0	8 446	94 806	0	94 806	87 286	0	87 286	15 966	0	15 966
45203	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
45204	110 138	0	110 138	122 680	0	122 680	86 026	0	86 026	146 792	0	146 792
45205	119 685	0	119 685	104 833	0	104 833	17 276	0	17 276	207 242	0	207 242
45206	389 919	0	389 919	100 148	0	100 148	88 114	0	88 114	401 953	0	401 953
45207	257 294	0	257 294	21 505	0	21 505	16 077	0	16 077	262 722	0	262 722
45208	199 300	0	199 300	7 550	0	7 550	4 396	0	4 396	202 454	0	202 454
45306	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45308	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45404	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45405	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0
45406	10 260	0	10 260	0	0	0	1 757	0	1 757	8 503	0	8 503
45407	140 113	0	140 113	11 131	0	11 131	12 867	0	12 867	138 377	0	138 377
45408	45 558	16 427	61 985	0	1 946	1 946	8 568	2 665	11 233	36 990	15 708	52 698
45504	527	0	527	833	0	833	996	0	996	364	0	364
45505	7 810	0	7 810	100	0	100	1 466	0	1 466	6 444	0	6 444
45506	45 725	0	45 725	400	0	400	4 170	0	4 170	41 955	0	41 955
45507	568 885	0	568 885	2 231	0	2 231	41 144	0	41 144	529 972	0	529 972
45509	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	36 175	0	36 175	4 638	0	4 638	774	0	774	40 039	0	40 039
45814	5 276	0	5 276	10 809	0	10 809	2 641	0	2 641	13 444	0	13 444
45815	62 782	0	62 782	29 728	0	29 728	1 182	0	1 182	91 328	0	91 328
45912	1 045	0	1 045	43	0	43	57	0	57	1 031	0	1 031
45914	418	0	418	198	0	198	28	0	28	588	0	588
45915	9 538	0	9 538	619	0	619	1 081	0	1 081	9 076	0	9 076
47408	0	0	0	26 210	61 163	87 373	26 210	61 163	87 373	0	0	0
47423	143 190	0	143 190	1 056	0	1 056	1 198	0	1 198	143 048	0	143 048
47427	21 974	116	22 090	28 975	120	29 095	23 893	121	24 014	27 056	115	27 171
50106	0	0	0	30 880	0	30 880	0	0	0	30 880	0	30 880
50107	0	0	0	49 381	0	49 381	0	0	0	49 381	0	49 381
50110	0	0	0	0	14 892	14 892	0	1 740	1 740	0	13 152	13 152
50121	0	0	0	461	0	461	60	0	60	401	0	401
60302	16 438	0	16 438	756	0	756	3 011	0	3 011	14 183	0	14 183
60306	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60308	519	0	519	530	0	530	179	0	179	870	0	870
60312	4 856	0	4 856	2 886	0	2 886	3 241	0	3 241	4 501	0	4 501
60323	821	0	821	46	0	46	2	0	2	865	0	865
60401	192 348	0	192 348	582	0	582	84	0	84	192 846	0	192 846
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60411	18 293	0	18 293	0	0	0	0	0	0	18 293	0	18 293
60413	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60701	131	0	131	716	0	716	716	0	716	131	0	131
60901	715	0	715	134	0	134	0	0	0	849	0	849
61002	5	0	5	186	0	186	190	0	190	1	0	1
61008	457	0	457	520	0	520	424	0	424	553	0	553
61009	210	0	210	81	0	81	176	0	176	115	0	115
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	78 276	0	78 276	0	0	0	0	0	0	78 276	0	78 276
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	9 008	5	9 013	321	1	322	136	1	137	9 193	5	9 198
61702	26 384	0	26 384	0	0	0	0	0	0	26 384	0	26 384
70606	871 465	0	871 465	92 341	0	92 341	193	0	193	963 613	0	963 613
70607	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70608	256 939	0	256 939	28 028	0	28 028	0	0	0	284 967	0	284 967
70611	14 622	0	14 622	2 555	0	2 555	0	0	0	17 177	0	17 177
Итого по активу (баланс)	4 649 507	104 079	4 753 586	33 590 399	327 133	33 917 532	33 482 835	336 018	33 818 853	4 757 071	95 194	4 852 265
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 098	0	132 098	0	0	0	0	0	0	132 098	0	132 098
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	274 308	0	274 308	0	0	0	0	0	0	274 308	0	274 308
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30223	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
30226	6 935	0	6 935	60	0	60	55	0	55	6 930	0	6 930
30232	14	143	157	18 155	8 135	26 290	18 201	8 038	26 239	60	46	106
405	18 200	0	18 200	11 344	0	11 344	6 350	0	6 350	13 206	0	13 206
406	111	0	111	3 278	0	3 278	3 255	0	3 255	88	0	88
407	411 756	43 421	455 177	2 800 335	41 430	2 841 765	2 782 570	36 892	2 819 462	393 991	38 883	432 874
408.1	95 395	596	95 991	934 387	1 948	936 335	941 298	2 108	943 406	102 306	756	103 062
408.2	83 813	5 293	89 106	173 504	9 968	183 472	173 740	9 226	182 966	84 049	4 551	88 600
40903	22	6	28	0	1	1	0	1	1	22	6	28
40905	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
40906	0	0	0	27 533	0	27 533	27 533	0	27 533	0	0	0
40909	0	0	0	677	1 625	2 302	677	1 625	2 302	0	0	0
40910	0	0	0	330	207	537	330	207	537	0	0	0
40911	492	0	492	20 005	0	20 005	20 246	0	20 246	733	0	733
40912	0	0	0	1 333	3 107	4 440	1 333	3 107	4 440	0	0	0
40913	0	0	0	277	4 158	4 435	277	4 158	4 435	0	0	0
42102	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	21 016	5 141	26 157	13 940	17 125	31 065	12 389	19 870	32 259	19 465	7 886	27 351
42303	1 127	0	1 127	1 449	0	1 449	1 618	0	1 618	1 296	0	1 296
42304	0	1 500	1 500	0	879	879	0	124	124	0	745	745
42305	11 369	47 782	59 151	4 689	17 944	22 633	510	11 993	12 503	7 190	41 831	49 021
42306	11 426	0	11 426	0	0	0	0	0	0	11 426	0	11 426
42307	1 946 303	0	1 946 303	84 176	0	84 176	119 780	0	119 780	1 981 907	0	1 981 907
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
45215	18 752	0	18 752	3 155	0	3 155	4 136	0	4 136	19 733	0	19 733
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	6 096	0	6 096	454	0	454	494	0	494	6 136	0	6 136
45515	67 782	0	67 782	31 395	0	31 395	6 414	0	6 414	42 801	0	42 801
45818	89 521	0	89 521	986	0	986	28 876	0	28 876	117 411	0	117 411
45918	7 189	0	7 189	597	0	597	682	0	682	7 274	0	7 274
47407	0	0	0	47 141	40 118	87 259	47 141	40 118	87 259	0	0	0
47411	28 343	739	29 082	19 362	353	19 715	21 250	157	21 407	30 231	543	30 774
47416	91	0	91	4 922	1 328	6 250	6 653	1 328	7 981	1 822	0	1 822
47422	845	32	877	46 588	5	46 593	46 708	4	46 712	965	31	996
47425	143 448	0	143 448	2 627	0	2 627	2 640	0	2 640	143 461	0	143 461
47426	362	0	362	74	0	74	59	0	59	347	0	347
50120	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60301	862	0	862	7 136	0	7 136	6 741	0	6 741	467	0	467
60305	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
60309	701	0	701	701	0	701	195	0	195	195	0	195
60311	270	0	270	5 472	0	5 472	5 502	0	5 502	300	0	300
60322	151	0	151	34	0	34	35	0	35	152	0	152
60324	1 604	0	1 604	201	0	201	212	0	212	1 615	0	1 615
60601	44 066	0	44 066	62	0	62	401	0	401	44 405	0	44 405
60903	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
61012	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
61304	138	0	138	3	0	3	59	0	59	194	0	194
61501	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604
61701	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
70601	822 725	0	822 725	496	0	496	84 025	0	84 025	906 254	0	906 254
70602	7 150	0	7 150	60	0	60	461	0	461	7 551	0	7 551
70603	255 610	0	255 610	0	0	0	28 025	0	28 025	283 635	0	283 635
70615	12 162	0	12 162	0	0	0	0	0	0	12 162	0	12 162
Итого по пассиву (баланс)	4 648 933	104 653	4 753 586	4 310 982	148 331	4 459 313	4 419 036	138 956	4 557 992	4 756 987	95 278	4 852 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 372	0	118 372	8 500	0	8 500	253	0	253	126 619	0	126 619
90902	747 982	0	747 982	23 230	0	23 230	333 353	0	333 353	437 859	0	437 859
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 510 207	62 262	5 572 469	324 800	7 428	332 228	190 198	9 178	199 376	5 644 809	60 512	5 705 321
91501	29 634	0	29 634	0	0	0	0	0	0	29 634	0	29 634
91604	40 124	0	40 124	5 171	0	5 171	2 355	0	2 355	42 940	0	42 940
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 854 630	0	2 854 630	365 366	0	365 366	386 266	0	386 266	2 833 730	0	2 833 730
Итого по активу (баланс)	9 301 027	62 269	9 363 296	727 068	7 428	734 496	912 426	9 179	921 605	9 115 669	60 518	9 176 187
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	2 656 194	0	2 656 194	62 218	0	62 218	79 187	0	79 187	2 673 163	0	2 673 163
91315	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
91316	28 126	0	28 126	42 403	0	42 403	27 400	0	27 400	13 123	0	13 123
91317	118 354	0	118 354	281 489	0	281 489	258 653	0	258 653	95 518	0	95 518
91507	11 596	0	11 596	30	0	30	0	0	0	11 566	0	11 566
99999	6 508 666	0	6 508 666	535 339	0	535 339	369 130	0	369 130	6 342 457	0	6 342 457
Итого по пассиву (баланс)	9 363 296	0	9 363 296	921 605	0	921 605	734 496	0	734 496	9 176 187	0	9 176 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	13 634	13 634	0	13 634	13 634	0	0	0
99996	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 545	13 634	27 179	13 545	13 634	27 179	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 545	13 545	0	13 545	13 545	0	0	0
99997	0	0	0	13 634	0	13 634	13 634	0	13 634	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 634	13 545	27 179	13 634	13 545	27 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	80 200,0000	0	0	0,0000	0	0	80 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	80 200,0000	0	0	0,0000	0	0	80 200,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 200,0000	0	0	80 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 200,0000	0	0	80 200,0000

Страница была полезной?