Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428 994	0	428 994	14 624	0	14 624	44 511	0	44 511	399 107	0	399 107
10610	61 712	0	61 712	0	0	0	0	0	0	61 712	0	61 712
20202	18 121	13 065	31 186	53 005	162 258	215 263	53 526	164 264	217 790	17 600	11 059	28 659
20208	389	0	389	0	0	0	219	0	219	170	0	170
20302	0	0	0	0	795 821	795 821	0	795 821	795 821	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	203 546	203 546	0	819 211	819 211	0	819 535	819 535	0	203 222	203 222
30102	289 083	0	289 083	1 346 080	0	1 346 080	1 328 446	0	1 328 446	306 717	0	306 717
30110	2 335	5 786	8 121	146 655	46 752	193 407	147 042	32 045	179 087	1 948	20 493	22 441
30114	0	83 838	83 838	0	740 132	740 132	0	761 371	761 371	0	62 599	62 599
30202	33 613	0	33 613	810	0	810	0	0	0	34 423	0	34 423
30204	90 730	0	90 730	2 893	0	2 893	0	0	0	93 623	0	93 623
30413	396	0	396	16 758	0	16 758	16 960	0	16 960	194	0	194
30424	894	84	978	4 343 398	10	4 343 408	4 342 695	12	4 342 707	1 597	82	1 679
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	138	138	0	711 088	711 088	0	685 375	685 375	0	25 851	25 851
32201	0	1 656	1 656	0	192	192	0	244	244	0	1 604	1 604
32202	0	0	0	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	0	0	0
32203	0	0	0	25 734	0	25 734	25 734	0	25 734	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	81 234	0	81 234	0	0	0	11 728	0	11 728	69 506	0	69 506
45206	48 689	592 819	641 508	0	255 842	255 842	8 970	109 952	118 922	39 719	738 709	778 428
45207	1 247 152	2 190 951	3 438 103	0	223 268	223 268	10 515	587 660	598 175	1 236 637	1 826 559	3 063 196
45208	1 691 106	3 317 624	5 008 730	0	640 637	640 637	910	599 035	599 945	1 690 196	3 359 226	5 049 422
45506	200	249 692	249 892	0	29 117	29 117	113	98 539	98 652	87	180 270	180 357
45507	0	0	0	0	59 621	59 621	0	0	0	0	59 621	59 621
45509	49	0	49	110	0	110	144	0	144	15	0	15
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	294 703	37 345	332 048	11 850	4 339	16 189	4 691	5 505	10 196	301 862	36 179	338 041
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	0	1 905	1 905	0	1 934	1 934	0	1 932	1 932	0	1 907	1 907
47404	0	52 208	52 208	4 007 195	574 289	4 581 484	4 007 195	577 397	4 584 592	0	49 100	49 100
47406	0	0	0	167 722	165 124	332 846	167 722	165 124	332 846	0	0	0
47408	0	0	0	6 273 792	8 734 866	15 008 658	6 273 792	8 734 866	15 008 658	0	0	0
47423	506 424	735 539	1 241 963	9	90 207	90 216	11	113 173	113 184	506 422	712 573	1 218 995
47427	813 139	1 721 986	2 535 125	12 745	225 359	238 104	28	257 478	257 506	825 856	1 689 867	2 515 723
50207	57 647	0	57 647	1 686	0	1 686	1 792	0	1 792	57 541	0	57 541
50208	12 870	0	12 870	95	0	95	2 145	0	2 145	10 820	0	10 820
50218	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
50221	168	0	168	33	0	33	54	0	54	147	0	147
50505	201	16 645	16 846	0	1 934	1 934	0	2 454	2 454	201	16 125	16 326
50605	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50606	8 070	0	8 070	2 510 968	0	2 510 968	2 511 685	0	2 511 685	7 353	0	7 353
50608	0	0	0	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877	0	0	0
50618	113 484	0	113 484	2 496 462	0	2 496 462	2 496 656	0	2 496 656	113 290	0	113 290
50621	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
50705	1 252	0	1 252	979 043	0	979 043	979 400	0	979 400	895	0	895
50706	352 935	0	352 935	2 698 993	0	2 698 993	2 671 648	0	2 671 648	380 280	0	380 280
50708	0	341 655	341 655	0	47 644	47 644	0	162 266	162 266	0	227 033	227 033
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	145 797	0	145 797	3 642 052	0	3 642 052	3 669 971	0	3 669 971	117 878	0	117 878
50721	137	0	137	1 263	0	1 263	959	0	959	441	0	441
52503	217	0	217	0	0	0	100	0	100	117	0	117
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	102	102	0	12	12	0	18	18	0	96	96
60302	34 724	0	34 724	80	0	80	75	0	75	34 729	0	34 729
60306	1 458	0	1 458	1 983	0	1 983	2 068	0	2 068	1 373	0	1 373
60308	22	0	22	80	0	80	80	0	80	22	0	22
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	4 039	0	4 039	2 994	0	2 994	2 794	0	2 794	4 239	0	4 239
60314	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
60401	419 766	0	419 766	0	0	0	0	0	0	419 766	0	419 766
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	7	0	7	36	0	36	36	0	36	7	0	7
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	26 652	129 622	156 274	26 652	129 622	156 274	0	0	0
61403	6 235	0	6 235	0	0	0	79	0	79	6 156	0	6 156
61702	105 416	0	105 416	0	0	0	0	0	0	105 416	0	105 416
70606	6 331 624	0	6 331 624	377 085	0	377 085	0	0	0	6 708 709	0	6 708 709
70607	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
70608	19 565 557	0	19 565 557	2 260 448	0	2 260 448	0	0	0	21 826 005	0	21 826 005
70609	244 661	0	244 661	60 539	0	60 539	0	0	0	305 200	0	305 200
Итого по активу (баланс)	33 114 176	9 566 607	42 680 783	31 501 814	14 461 156	45 962 970	28 829 118	14 805 565	43 634 683	35 786 872	9 222 198	45 009 070
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	305	0	305	1 013	0	1 013	1 296	0	1 296	588	0	588
10609	49 764	0	49 764	0	0	0	0	0	0	49 764	0	49 764
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	203 546	203 546	0	822 467	822 467	0	822 143	822 143	0	203 222	203 222
30109	14	7 295	7 309	817	96 363	97 180	817	92 967	93 784	14	3 899	3 913
30111	1	325 545	325 546	44 000	89 963	133 963	44 032	88 327	132 359	33	323 909	323 942
30220	0	0	0	0	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0
30222	0	0	0	10	498	508	10	498	508	0	0	0
30601	541	0	541	10 107	0	10 107	10 312	0	10 312	746	0	746
30606	0	212	212	0	32	32	0	24	24	0	204	204
31409	0	331 184	331 184	0	48 823	48 823	0	38 482	38 482	0	320 843	320 843
31502	178 717	0	178 717	3 190 570	0	3 190 570	3 011 853	0	3 011 853	0	0	0
31503	0	0	0	733 866	0	733 866	908 586	0	908 586	174 720	0	174 720
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
405	272 731	861 021	1 133 752	0	127 985	127 985	0	100 023	100 023	272 731	833 059	1 105 790
407	25 757	1 087	26 844	1 249 873	335 188	1 585 061	1 255 234	335 842	1 591 076	31 118	1 741	32 859
408.1	314	150	464	1 327	72	1 399	1 322	67	1 389	309	145	454
408.2	1 259	171	1 430	3 460	2 730	6 190	3 161	2 722	5 883	960	163	1 123
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 722 677	7 241 177	0	696 216	696 216	0	548 760	548 760	2 518 500	4 575 221	7 093 721
42301	47	222	269	0	92	92	0	25	25	47	155	202
42306	28 629	13 644	42 273	4 005	2 816	6 821	983	1 939	2 922	25 607	12 767	38 374
42309	16	419	435	0	62	62	0	49	49	16	406	422
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	728 604	728 604	0	107 411	107 411	0	84 662	84 662	0	705 855	705 855
42506	0	310 650	310 650	0	49 646	49 646	0	36 097	36 097	0	297 101	297 101
42601	9	15	24	3	2	5	0	2	2	6	15	21
42606	0	778	778	0	138	138	0	95	95	0	735	735
42609	2	7 221	7 223	0	1 064	1 064	0	839	839	2	6 996	6 998
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 048 170	0	1 048 170	130 220	0	130 220	118 208	0	118 208	1 036 158	0	1 036 158
45515	84 809	0	84 809	14 753	0	14 753	10 070	0	10 070	80 126	0	80 126
45818	297 772	0	297 772	5 684	0	5 684	6 192	0	6 192	298 280	0	298 280
45918	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
47403	0	0	0	3 987 232	0	3 987 232	3 987 232	0	3 987 232	0	0	0
47405	0	0	0	163 578	169 357	332 935	163 578	169 357	332 935	0	0	0
47407	0	0	0	6 271 230	8 721 810	14 993 040	6 271 230	8 725 105	14 996 335	0	3 295	3 295
47411	3	0	3	302	63	365	302	64	366	3	1	4
47416	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
47422	53	83 603	83 656	1 687	672 028	673 715	1 687	588 425	590 112	53	0	53
47425	1 305 726	0	1 305 726	136 077	0	136 077	109 721	0	109 721	1 279 370	0	1 279 370
47426	358 849	247 892	606 741	1 649	43 601	45 250	22 152	65 623	87 775	379 352	269 914	649 266
50220	2 793	0	2 793	657	0	657	260	0	260	2 396	0	2 396
50507	16 846	0	16 846	2 454	0	2 454	1 934	0	1 934	16 326	0	16 326
50620	7 576	0	7 576	10 429	0	10 429	9 208	0	9 208	6 355	0	6 355
50719	7 601	0	7 601	0	0	0	0	0	0	7 601	0	7 601
50720	426 200	0	426 200	43 854	0	43 854	14 365	0	14 365	396 711	0	396 711
52306	5 940	0	5 940	940	0	940	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	2 079	0	2 079	5 164	0	5 164	3 166	0	3 166	81	0	81
60305	5 617	0	5 617	9 596	0	9 596	6 242	0	6 242	2 263	0	2 263
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	101 906	0	101 906	0	0	0	517	0	517	102 423	0	102 423
61304	29	0	29	3	0	3	5	0	5	31	0	31
61701	61 712	0	61 712	0	0	0	0	0	0	61 712	0	61 712
70601	5 571 063	0	5 571 063	0	0	0	410 939	0	410 939	5 982 002	0	5 982 002
70602	849	0	849	10 060	0	10 060	11 280	0	11 280	2 069	0	2 069
70603	19 734 895	0	19 734 895	0	0	0	2 202 768	0	2 202 768	21 937 663	0	21 937 663
70604	244 629	0	244 629	0	0	0	60 539	0	60 539	305 168	0	305 168
70615	71 458	0	71 458	0	0	0	0	0	0	71 458	0	71 458
Итого по пассиву (баланс)	34 834 847	7 845 936	42 680 783	16 036 710	11 991 376	28 028 086	18 651 287	11 705 086	30 356 373	37 449 424	7 559 646	45 009 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 993	0	1 993	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	1 993	0	1 993
90902	150 933	1 125	152 058	11 903	131	12 034	10 050	166	10 216	152 786	1 090	153 876
91202	3 332	0	3 332	2 028	0	2 028	3 330	0	3 330	2 030	0	2 030
91414	13 571 731	2 900 461	16 472 192	0	704 452	704 452	780	824 636	825 416	13 570 951	2 780 277	16 351 228
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	87 241	115 370	202 611	27 017	65 083	92 100	2 354	17 250	19 604	111 904	163 203	275 107
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 757 296	0	21 757 296	1 016 952	0	1 016 952	1 181 170	0	1 181 170	21 593 078	0	21 593 078
Итого по активу (баланс)	35 735 472	3 016 956	38 752 428	1 059 144	769 666	1 828 810	1 198 928	842 052	2 040 980	35 595 688	2 944 570	38 540 258
Пассив
91003	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91004	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
91311	5 940	0	5 940	940	0	940	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
91312	21 665 576	0	21 665 576	120 371	0	120 371	0	0	0	21 545 205	0	21 545 205
91314	0	0	0	47 640	0	47 640	47 640	0	47 640	0	0	0
91315	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
91317	18 169	35 920	54 089	9 631	998 885	1 008 516	1 644	962 965	964 609	10 182	0	10 182
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	16 995 132	0	16 995 132	858 510	0	858 510	810 558	0	810 558	16 947 180	0	16 947 180
Итого по пассиву (баланс)	38 716 508	35 920	38 752 428	1 040 795	998 885	2 039 680	864 545	962 965	1 827 510	38 540 258	0	38 540 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 623	167 497	341 120	4 885 259	2 154 996	7 040 255	4 849 699	2 252 350	7 102 049	209 183	70 143	279 326
93902	0	0	0	0	23 064	23 064	0	19 359	19 359	0	3 705	3 705
94001	0	0	0	0	797 576	797 576	0	797 576	797 576	0	0	0
94101	0	0	0	25 372	0	25 372	22 706	0	22 706	2 666	0	2 666
99996	343 049	0	343 049	7 900 430	0	7 900 430	7 958 380	0	7 958 380	285 099	0	285 099
Итого по активу (баланс)	516 672	167 497	684 169	12 811 061	2 975 636	15 786 697	12 830 785	3 069 285	15 900 070	496 948	73 848	570 796
Пассив
96901	25 641	316 909	342 550	1 747 112	5 369 929	7 117 041	1 794 755	5 259 193	7 053 948	73 284	206 173	279 457
96902	0	0	0	0	19 353	19 353	0	23 059	23 059	0	3 706	3 706
97001	0	0	0	0	797 576	797 576	0	797 576	797 576	0	0	0
97101	499	0	499	24 410	0	24 410	25 847	0	25 847	1 936	0	1 936
99997	341 120	0	341 120	7 941 690	0	7 941 690	7 886 267	0	7 886 267	285 697	0	285 697
Итого по пассиву (баланс)	367 260	316 909	684 169	9 713 212	6 186 858	15 900 070	9 706 869	6 079 828	15 786 697	360 917	209 879	570 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 082 359 093,4100	0	0	386 860 599,0000	0	0	405 937 025,0000	0	0	2 063 282 667,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 082 359 095,4100	0	0	386 860 600,0000	0	0	405 937 026,0000	0	0	2 063 282 669,4100
Пассив
98040	0	0	477 720 670,4100	0	0	14 943 016,0000	0	0	808 783,0000	0	0	463 586 437,4100
98050	0	0	1 604 629 223,0000	0	0	392 348 113,0000	0	0	387 407 920,0000	0	0	1 599 689 030,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 709 562,0000	0	0	13 709 562,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 202,0000	0	0	2 001,0000	0	0	1,0000	0	0	7 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 082 359 095,4100	0	0	421 002 692,0000	0	0	401 926 266,0000	0	0	2 063 282 669,4100

Страница была полезной?