Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	0	0	0	96 303	0	96 303
20202	279 135	176 717	455 852	1 640 450	1 360 372	3 000 822	1 802 086	1 261 716	3 063 802	117 499	275 373	392 872
20208	943	0	943	17 265	0	17 265	17 120	0	17 120	1 088	0	1 088
20209	0	0	0	1 064 690	233 516	1 298 206	1 064 690	233 516	1 298 206	0	0	0
30102	389 183	0	389 183	15 638 714	0	15 638 714	15 680 450	0	15 680 450	347 447	0	347 447
30110	63 346	21 727	85 073	104 170	2 938 892	3 043 062	137 773	40 697	178 470	29 743	2 919 922	2 949 665
30114	0	170 552	170 552	0	8 545 031	8 545 031	0	8 648 771	8 648 771	0	66 812	66 812
30202	78 592	0	78 592	0	0	0	28 853	0	28 853	49 739	0	49 739
30204	77 669	0	77 669	0	0	0	26 205	0	26 205	51 464	0	51 464
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	1 599	654	2 253	193 221	58 034	251 255	191 331	58 102	249 433	3 489	586	4 075
30424	1 541	0	1 541	6 770 068	0	6 770 068	6 771 609	0	6 771 609	0	0	0
30425	0	5 299	5 299	0	632	632	0	781	781	0	5 150	5 150
30602	0	0	0	969 389	0	969 389	589 298	0	589 298	380 091	0	380 091
31902	3 700 000	0	3 700 000	1 500 000	0	1 500 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	19 871	19 871	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	0	19 312	19 312
45104	14 920	0	14 920	10 317	0	10 317	13 690	0	13 690	11 547	0	11 547
45107	0	397 420	397 420	0	47 413	47 413	0	58 588	58 588	0	386 245	386 245
45204	114 600	0	114 600	20 900	0	20 900	15 000	0	15 000	120 500	0	120 500
45205	302 470	0	302 470	110 320	0	110 320	114 940	0	114 940	297 850	0	297 850
45206	3 165 964	0	3 165 964	412 800	0	412 800	665 100	0	665 100	2 913 664	0	2 913 664
45207	995 360	384 277	1 379 637	157 134	48 358	205 492	228 584	68 085	296 669	923 910	364 550	1 288 460
45208	1 547 117	0	1 547 117	40 782	0	40 782	20 908	0	20 908	1 566 991	0	1 566 991
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	1 667	0	1 667	28 333	0	28 333
45405	1 200	0	1 200	1 050	0	1 050	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	36 470	0	36 470	1 050	0	1 050	2 080	0	2 080	35 440	0	35 440
45407	77 760	0	77 760	22 975	0	22 975	16 125	0	16 125	84 610	0	84 610
45408	30 000	0	30 000	16 125	0	16 125	0	0	0	46 125	0	46 125
45504	607	0	607	290	0	290	7	0	7	890	0	890
45505	83 954	31 520	115 474	2 580	3 880	6 460	40 956	5 190	46 146	45 578	30 210	75 788
45506	600 801	765 093	1 365 894	63 624	91 275	154 899	8 293	112 824	121 117	656 132	743 544	1 399 676
45507	614 968	134 479	749 447	69 535	16 042	85 577	56 475	19 845	76 320	628 028	130 676	758 704
45509	0	0	0	6 937	0	6 937	6 937	0	6 937	0	0	0
45704	0	3 312	3 312	0	385	385	0	3 697	3 697	0	0	0
45705	0	15 566	15 566	0	5 076	5 076	0	2 295	2 295	0	18 347	18 347
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	44 114	0	44 114	333	0	333	0	0	0	44 447	0	44 447
45815	11 553	31 789	43 342	7 797	3 815	11 612	153	4 687	4 840	19 197	30 917	50 114
45912	181	0	181	68	0	68	181	0	181	68	0	68
45915	618	729	1 347	174	88	262	212	108	320	580	709	1 289
47002	0	0	0	589 215	0	589 215	589 215	0	589 215	0	0	0
47404	0	301 377	301 377	0	7 745 373	7 745 373	0	7 724 879	7 724 879	0	321 871	321 871
47408	0	0	0	16 293 319	20 676 683	36 970 002	16 293 319	20 676 683	36 970 002	0	0	0
47423	49 846	3 312	53 158	61 431	19 905	81 336	70 635	19 998	90 633	40 642	3 219	43 861
47427	3 223	3 790	7 013	104 775	13 144	117 919	103 365	12 727	116 092	4 633	4 207	8 840
47801	1 112	0	1 112	0	0	0	4	0	4	1 108	0	1 108
47802	115 288	0	115 288	0	0	0	0	0	0	115 288	0	115 288
50104	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	70 352	0	70 352	0	0	0	209 378	0	209 378
50621	6 738	0	6 738	3 678	0	3 678	1 650	0	1 650	8 766	0	8 766
51404	0	268 177	268 177	0	33 087	33 087	0	39 534	39 534	0	261 730	261 730
51501	0	0	0	209 421	0	209 421	0	0	0	209 421	0	209 421
51505	258 946	0	258 946	350	0	350	208 019	0	208 019	51 277	0	51 277
52503	6 170	0	6 170	0	0	0	5 316	0	5 316	854	0	854
60302	1 849	0	1 849	174	0	174	510	0	510	1 513	0	1 513
60306	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
60308	47	0	47	126	0	126	125	0	125	48	0	48
60310	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60312	9 577	0	9 577	10 424	0	10 424	11 075	0	11 075	8 926	0	8 926
60314	0	0	0	0	545	545	0	190	190	0	355	355
60315	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
60323	10 936	0	10 936	193	0	193	193	0	193	10 936	0	10 936
60401	740 331	0	740 331	57	0	57	0	0	0	740 388	0	740 388
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	8	0	8
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	517 998	0	517 998	517 998	0	517 998	0	0	0
61403	13 208	0	13 208	926	0	926	714	0	714	13 420	0	13 420
61702	23 591	0	23 591	0	0	0	0	0	0	23 591	0	23 591
61703	8 780	0	8 780	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
70606	3 897 707	0	3 897 707	570 926	0	570 926	3 233	0	3 233	4 465 400	0	4 465 400
70607	0	0	0	1 650	0	1 650	750	0	750	900	0	900
70608	15 741 352	0	15 741 352	1 563 596	0	1 563 596	0	0	0	17 304 948	0	17 304 948
70611	10 316	0	10 316	6 431	0	6 431	0	0	0	16 747	0	16 747
70616	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
Итого по активу (баланс)	33 684 430	2 735 661	36 420 091	49 309 342	41 843 917	91 153 259	50 968 213	38 995 843	89 964 056	32 025 559	5 583 735	37 609 294
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	924	1 620	2 544	17 440	1 620	19 060	19 327	0	19 327	2 811	0	2 811
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	13	0	13	2 172	0	2 172
30220	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30223	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
30232	463	187	650	347 983	58 701	406 684	350 424	59 483	409 907	2 904	969	3 873
405	377 449	0	377 449	7 121	0	7 121	7 217	0	7 217	377 545	0	377 545
406	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
407	1 025 315	197 872	1 223 187	9 303 465	1 056 008	10 359 473	9 247 689	1 071 260	10 318 949	969 539	213 124	1 182 663
408.1	64 915	22 171	87 086	382 501	43 789	426 290	362 693	44 051	406 744	45 107	22 433	67 540
408.2	311 604	343 201	654 805	1 637 955	1 446 248	3 084 203	1 652 166	1 391 942	3 044 108	325 815	288 895	614 710
40901	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950
40905	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
40909	0	0	0	94	359	453	94	359	453	0	0	0
40910	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
40911	286	0	286	19 128	0	19 128	19 061	0	19 061	219	0	219
40912	0	0	0	164	201	365	164	201	365	0	0	0
40913	0	0	0	10	156	166	10	156	166	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42103	55 200	0	55 200	55 200	0	55 200	54 140	0	54 140	54 140	0	54 140
42104	10 450	0	10 450	8 950	0	8 950	5 600	0	5 600	7 100	0	7 100
42106	254 158	16 559	270 717	300	2 441	2 741	4 098	1 976	6 074	257 956	16 094	274 050
42301	1 275	6 169	7 444	2 439	1 853	4 292	1 668	3 658	5 326	504	7 974	8 478
42303	2 320	7 449	9 769	18 443	2 929	21 372	19 000	6 890	25 890	2 877	11 410	14 287
42304	80 208	80 342	160 550	30 977	31 076	62 053	11 283	13 470	24 753	60 514	62 736	123 250
42305	327 117	358 034	685 151	74 331	167 069	241 400	24 371	72 372	96 743	277 157	263 337	540 494
42306	3 462 313	4 111 870	7 574 183	124 574	1 117 169	1 241 743	336 323	620 609	956 932	3 674 062	3 615 310	7 289 372
42307	205 205	228 444	433 649	12 402	38 376	50 778	22 641	31 393	54 034	215 444	221 461	436 905
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	180	0	180	3	0	3	3	0	3	180	0	180
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	198	198	0	60	60	0	21	21	0	159	159
42604	1 995	0	1 995	0	6	6	30	77	107	2 025	71	2 096
42605	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
42606	32 853	131 912	164 765	32	49 761	49 793	343	13 024	13 367	33 164	95 175	128 339
42607	1 473	3 320	4 793	15	489	504	9	412	421	1 467	3 243	4 710
45115	65 426	0	65 426	65 359	0	65 359	25 951	0	25 951	26 018	0	26 018
45215	337 274	0	337 274	90 770	0	90 770	173 717	0	173 717	420 221	0	420 221
45315	2 605	0	2 605	2 383	0	2 383	0	0	0	222	0	222
45415	4 216	0	4 216	1 530	0	1 530	1 384	0	1 384	4 070	0	4 070
45515	49 792	0	49 792	21 812	0	21 812	13 960	0	13 960	41 940	0	41 940
45715	3 467	0	3 467	511	0	511	414	0	414	3 370	0	3 370
45818	65 977	0	65 977	2 573	0	2 573	6 027	0	6 027	69 431	0	69 431
45918	576	0	576	59	0	59	74	0	74	591	0	591
47405	0	0	0	878 316	884 546	1 762 862	878 316	884 546	1 762 862	0	0	0
47407	0	0	0	20 403 026	16 552 345	36 955 371	20 403 026	16 552 345	36 955 371	0	0	0
47411	0	1	1	58 134	25 957	84 091	58 134	25 957	84 091	0	1	1
47416	505	0	505	10 855	871	11 726	13 966	13 746	27 712	3 616	12 875	16 491
47422	153	0	153	1 078	590 623	591 701	1 108	590 623	591 731	183	0	183
47425	90 150	0	90 150	23 893	0	23 893	18 831	0	18 831	85 088	0	85 088
47426	795	0	795	5 460	98	5 558	5 659	98	5 757	994	0	994
47804	43 838	0	43 838	4	0	4	0	0	0	43 834	0	43 834
50620	57 540	0	57 540	5 822	0	5 822	1 650	0	1 650	53 368	0	53 368
52301	97 013	320 816	417 829	97 013	56 072	153 085	200 000	40 203	240 203	200 000	304 947	504 947
52305	261 808	0	261 808	200 000	0	200 000	0	0	0	61 808	0	61 808
52306	951 384	35 106	986 490	0	5 176	5 176	0	4 188	4 188	951 384	34 118	985 502
52406	6 534	0	6 534	97 015	0	97 015	97 016	0	97 016	6 535	0	6 535
52501	85 629	21 096	106 725	3	3 685	3 688	12 415	4 398	16 813	98 041	21 809	119 850
60301	1 456	0	1 456	15 980	0	15 980	14 715	0	14 715	191	0	191
60305	0	0	0	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
60311	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
60322	0	0	0	9 441	0	9 441	9 441	0	9 441	0	0	0
60324	13 946	0	13 946	698	0	698	169	0	169	13 417	0	13 417
60601	99 136	0	99 136	0	0	0	2 327	0	2 327	101 463	0	101 463
60903	3 257	0	3 257	0	0	0	35	0	35	3 292	0	3 292
61301	7 733	0	7 733	10 161	0	10 161	4 153	0	4 153	1 725	0	1 725
61304	449	0	449	100	0	100	43	0	43	392	0	392
61501	3 243	0	3 243	2 905	0	2 905	85	0	85	423	0	423
61701	99 769	0	99 769	0	0	0	0	0	0	99 769	0	99 769
70601	3 719 001	0	3 719 001	216	0	216	455 964	0	455 964	4 174 749	0	4 174 749
70602	17 845	0	17 845	1 650	0	1 650	8 749	0	8 749	24 944	0	24 944
70603	15 970 012	0	15 970 012	0	0	0	1 594 720	0	1 594 720	17 564 732	0	17 564 732
Итого по пассиву (баланс)	30 533 724	5 886 367	36 420 091	34 298 019	22 137 702	56 435 721	36 177 448	21 447 476	57 624 924	32 413 153	5 196 141	37 609 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 071	0	26 071	8 177	0	8 177	8 163	0	8 163	26 085	0	26 085
90902	1 143 900	0	1 143 900	32 923	0	32 923	119 053	0	119 053	1 057 770	0	1 057 770
90907	0	0	0	8 950	0	8 950	0	0	0	8 950	0	8 950
91202	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 687 584	244 413	2 931 997	21 848	29 159	51 007	540 000	36 031	576 031	2 169 432	237 541	2 406 973
91418	116 462	0	116 462	0	0	0	0	0	0	116 462	0	116 462
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	140	0	140	105 105	0	105 105
91604	20 368	9 809	30 177	10 463	4 777	15 240	10 355	4 859	15 214	20 476	9 727	30 203
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 987 845	0	11 987 845	1 971 163	0	1 971 163	2 182 104	0	2 182 104	11 776 904	0	11 776 904
Итого по активу (баланс)	16 114 522	254 222	16 368 744	2 053 528	33 936	2 087 464	2 859 815	40 890	2 900 705	15 308 235	247 268	15 555 503
Пассив
91311	138 050	90 154	228 204	95 032	13 512	108 544	8 655	10 805	19 460	51 673	87 447	139 120
91312	7 233 225	1 196 897	8 430 122	106 651	176 445	283 096	195 588	142 790	338 378	7 322 162	1 163 242	8 485 404
91314	0	0	0	640 219	0	640 219	640 219	0	640 219	0	0	0
91315	2 619 886	10 761	2 630 647	584 969	1 585	586 554	553 292	1 283	554 575	2 588 209	10 459	2 598 668
91316	94 461	33 779	128 240	172 667	5 312	177 979	178 001	4 102	182 103	99 795	32 569	132 364
91317	380 398	11 793	392 191	383 090	1 739	384 829	225 055	1 443	226 498	222 363	11 497	233 860
91318	0	0	0	0	0	0	12 026	0	12 026	12 026	0	12 026
91319	59 637	0	59 637	84 710	0	84 710	81 731	0	81 731	56 658	0	56 658
91507	118 707	0	118 707	0	0	0	0	0	0	118 707	0	118 707
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	4 380 899	0	4 380 899	718 601	0	718 601	116 301	0	116 301	3 778 599	0	3 778 599
Итого по пассиву (баланс)	15 025 360	1 343 384	16 368 744	2 785 939	198 593	2 984 532	2 010 868	160 423	2 171 291	14 250 289	1 305 214	15 555 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 112 168	10 480 791	17 592 959	10 516 281	8 739 617	19 255 898	12 836 592	14 597 791	27 434 383	4 791 857	4 622 617	9 414 474
94101	0	0	0	379 245	0	379 245	12	0	12	379 233	0	379 233
99996	17 660 719	0	17 660 719	19 658 510	0	19 658 510	27 490 450	0	27 490 450	9 828 779	0	9 828 779
Итого по активу (баланс)	24 772 887	10 480 791	35 253 678	30 554 036	8 739 617	39 293 653	40 327 054	14 597 791	54 924 845	14 999 869	4 622 617	19 622 486
Пассив
96901	10 413 828	7 246 891	17 660 719	14 174 177	13 316 273	27 490 450	8 751 164	10 907 346	19 658 510	4 990 815	4 837 964	9 828 779
99997	17 592 959	0	17 592 959	27 434 395	0	27 434 395	19 635 143	0	19 635 143	9 793 707	0	9 793 707
Итого по пассиву (баланс)	28 006 787	7 246 891	35 253 678	41 608 572	13 316 273	54 924 845	28 386 307	10 907 346	39 293 653	14 784 522	4 837 964	19 622 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	365 360 438,0000	0	0	910 428,0000	0	0	610 408,0000	0	0	365 660 458,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 360 474,0000	0	0	910 432,0000	0	0	610 409,0000	0	0	365 660 497,0000
Пассив
98040	0	0	182 250 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 250 607,0000
98050	0	0	183 109 848,0000	0	0	610 408,0000	0	0	910 432,0000	0	0	183 409 872,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 360 474,0000	0	0	610 419,0000	0	0	910 442,0000	0	0	365 660 497,0000

Страница была полезной?