Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 385	10 361	32 746	76 065	8 100	84 165	78 304	9 765	88 069	20 146	8 696	28 842
20209	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0
30102	86 961	0	86 961	7 191 631	0	7 191 631	7 185 529	0	7 185 529	93 063	0	93 063
30110	1 419	14 547	15 966	12	444 661	444 673	1	421 200	421 201	1 430	38 008	39 438
30202	22 725	0	22 725	0	0	0	2 820	0	2 820	19 905	0	19 905
30204	1 625	0	1 625	41	0	41	0	0	0	1 666	0	1 666
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30302	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
30306	42 336	0	42 336	2 570	0	2 570	139	0	139	44 767	0	44 767
32002	150 000	0	150 000	2 670 000	0	2 670 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	660 000	0	660 000	30 000	0	30 000
32004	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
45101	2 921	0	2 921	8 916	0	8 916	8 853	0	8 853	2 984	0	2 984
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45105	3 300	0	3 300	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	13 505	0	13 505	0	0	0	45	0	45	13 460	0	13 460
45201	79 056	0	79 056	74 243	0	74 243	81 737	0	81 737	71 562	0	71 562
45204	35 800	0	35 800	5 200	0	5 200	28 500	0	28 500	12 500	0	12 500
45205	42 500	0	42 500	0	0	0	13 500	0	13 500	29 000	0	29 000
45206	130 750	0	130 750	78 000	0	78 000	43 550	0	43 550	165 200	0	165 200
45207	260 188	0	260 188	40 500	0	40 500	6 021	0	6 021	294 667	0	294 667
45208	70 430	0	70 430	0	0	0	940	0	940	69 490	0	69 490
45505	1 404	0	1 404	0	0	0	151	0	151	1 253	0	1 253
45506	28 027	0	28 027	11 470	0	11 470	4 682	0	4 682	34 815	0	34 815
45507	12 524	0	12 524	0	0	0	48	0	48	12 476	0	12 476
45705	2 674	0	2 674	0	0	0	160	0	160	2 514	0	2 514
45812	173	0	173	100	0	100	173	0	173	100	0	100
45815	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45912	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	443 947	443 947	0	443 947	443 947	0	0	0
47423	24	0	24	11	0	11	7	0	7	28	0	28
47427	547	0	547	3 194	0	3 194	3 280	0	3 280	461	0	461
51406	0	7 533	7 533	0	953	953	0	1 335	1 335	0	7 151	7 151
60302	278	0	278	305	0	305	44	0	44	539	0	539
60306	80	0	80	1 316	0	1 316	1 396	0	1 396	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	25	0	25	20	0	20
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	1 756	0	1 756	1 565	0	1 565	1 596	0	1 596	1 725	0	1 725
60401	4 930	0	4 930	49	0	49	0	0	0	4 979	0	4 979
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	83	0	83	83	0	83	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 554	0	1 554	153	0	153	141	0	141	1 566	0	1 566
70606	159 429	0	159 429	27 330	0	27 330	1	0	1	186 758	0	186 758
70608	122 255	0	122 255	9 556	0	9 556	0	0	0	131 811	0	131 811
70611	1 975	0	1 975	431	0	431	0	0	0	2 406	0	2 406
70616	350	0	350	360	0	360	350	0	350	360	0	360
Итого по активу (баланс)	1 412 459	32 441	1 444 900	11 101 174	897 661	11 998 835	11 171 511	876 247	12 047 758	1 342 122	53 855	1 395 977
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
30305	42 336	0	42 336	139	0	139	2 570	0	2 570	44 767	0	44 767
407	400 619	119	400 738	4 500 255	418 696	4 918 951	4 401 877	418 690	4 820 567	302 241	113	302 354
408.1	1 634	0	1 634	6 814	0	6 814	6 662	0	6 662	1 482	0	1 482
408.2	6 917	9 967	16 884	37 369	15 290	52 659	37 690	15 641	53 331	7 238	10 318	17 556
40901	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950
40911	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	10	0	10	905	0	905	900	0	900	5	0	5
42305	15 203	0	15 203	0	0	0	539	0	539	15 742	0	15 742
42306	31 110	26 106	57 216	0	4 493	4 493	76	3 256	3 332	31 186	24 869	56 055
45115	2 720	0	2 720	313	0	313	117	0	117	2 524	0	2 524
45215	57 822	0	57 822	4 414	0	4 414	11 012	0	11 012	64 420	0	64 420
45515	665	0	665	43	0	43	1 297	0	1 297	1 919	0	1 919
45818	16	0	16	16	0	16	75	0	75	75	0	75
45918	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
47405	0	0	0	421 496	418 671	840 167	421 496	418 671	840 167	0	0	0
47407	0	0	0	441 744	0	441 744	441 744	0	441 744	0	0	0
47411	3 485	1 682	5 167	249	297	546	495	295	790	3 731	1 680	5 411
47416	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47425	742	0	742	2 872	0	2 872	2 950	0	2 950	820	0	820
47426	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	59	0	59	0	0	0	4	0	4	63	0	63
60301	417	0	417	1 975	0	1 975	1 671	0	1 671	113	0	113
60305	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	62	0	62	62	0	62	60	0	60	60	0	60
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	1 796	0	1 796	0	0	0	70	0	70	1 866	0	1 866
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	350	0	350	0	0	0	10	0	10	360	0	360
70601	167 809	0	167 809	0	0	0	27 361	0	27 361	195 170	0	195 170
70603	127 387	0	127 387	0	0	0	11 506	0	11 506	138 893	0	138 893
Итого по пассиву (баланс)	1 407 026	37 874	1 444 900	5 579 305	857 447	6 436 752	5 531 276	856 553	6 387 829	1 358 997	36 980	1 395 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 708	0	86 708	21 121	0	21 121	194	0	194	107 635	0	107 635
90902	4 960	0	4 960	9 087	0	9 087	1 398	0	1 398	12 649	0	12 649
90907	6 693	0	6 693	6 950	0	6 950	6 693	0	6 693	6 950	0	6 950
91202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91414	1 381 060	0	1 381 060	242 401	0	242 401	209 338	0	209 338	1 414 123	0	1 414 123
91604	0	0	0	277	0	277	268	0	268	9	0	9
99998	784 833	0	784 833	185 872	0	185 872	198 473	0	198 473	772 232	0	772 232
Итого по активу (баланс)	2 265 754	0	2 265 754	465 708	0	465 708	416 364	0	416 364	2 315 098	0	2 315 098
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	751 273	0	751 273	64 794	0	64 794	45 443	0	45 443	731 922	0	731 922
91315	7 822	0	7 822	750	0	750	840	0	840	7 912	0	7 912
91316	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
91317	21 724	0	21 724	111 930	0	111 930	118 590	0	118 590	28 384	0	28 384
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 480 921	0	1 480 921	217 881	0	217 881	279 826	0	279 826	1 542 866	0	1 542 866
Итого по пассиву (баланс)	2 265 754	0	2 265 754	416 355	0	416 355	465 699	0	465 699	2 315 098	0	2 315 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?