Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
10610	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
20202	114 223	89 227	203 450	905 327	277 259	1 182 586	941 757	295 140	1 236 897	77 793	71 346	149 139
20208	19 745	0	19 745	81 489	0	81 489	75 571	0	75 571	25 663	0	25 663
20209	1 500	0	1 500	336 891	22 469	359 360	327 141	22 469	349 610	11 250	0	11 250
30102	85 032	0	85 032	2 550 549	0	2 550 549	2 553 936	0	2 553 936	81 645	0	81 645
30110	89 603	204 086	293 689	5 869 201	139 097	6 008 298	5 870 977	131 944	6 002 921	87 827	211 239	299 066
30202	12 897	0	12 897	0	0	0	429	0	429	12 468	0	12 468
30204	2 513	0	2 513	0	0	0	124	0	124	2 389	0	2 389
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	150	662	812	0	79	79	0	97	97	150	644	794
30221	0	0	0	338 123	1 527	339 650	338 123	1 527	339 650	0	0	0
30233	2 875	261	3 136	101 097	4 499	105 596	102 011	4 305	106 316	1 961	455	2 416
30302	676 068	889 253	1 565 321	29 182	91 040	120 222	26 483	946 324	972 807	678 767	33 969	712 736
30306	823 450	959 924	1 783 374	83 519	101 073	184 592	50 508	965 753	1 016 261	856 461	95 244	951 705
30602	16	0	16	47 665	0	47 665	47 655	0	47 655	26	0	26
31901	434 800	0	434 800	5 095 450	0	5 095 450	5 016 700	0	5 016 700	513 550	0	513 550
32201	0	2 545	2 545	0	276	276	0	599	599	0	2 222	2 222
45201	20 166	0	20 166	21 627	0	21 627	25 186	0	25 186	16 607	0	16 607
45205	2 064	0	2 064	64	0	64	2 035	0	2 035	93	0	93
45206	63 922	0	63 922	11 331	0	11 331	0	0	0	75 253	0	75 253
45207	440 954	0	440 954	9 747	0	9 747	41 689	0	41 689	409 012	0	409 012
45208	126 267	0	126 267	0	0	0	486	0	486	125 781	0	125 781
45401	2 762	0	2 762	25 057	0	25 057	27 757	0	27 757	62	0	62
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	2 573	0	2 573	0	0	0	294	0	294	2 279	0	2 279
45408	110 684	0	110 684	871	0	871	500	0	500	111 055	0	111 055
45504	2 662	0	2 662	2 148	0	2 148	888	0	888	3 922	0	3 922
45505	44 108	0	44 108	1 281	0	1 281	1 631	0	1 631	43 758	0	43 758
45506	287 501	0	287 501	6 489	0	6 489	17 225	0	17 225	276 765	0	276 765
45507	122 802	0	122 802	2 048	0	2 048	23 446	0	23 446	101 404	0	101 404
45509	6 138	0	6 138	6 132	0	6 132	5 395	0	5 395	6 875	0	6 875
45812	29 470	0	29 470	0	0	0	6 600	0	6 600	22 870	0	22 870
45814	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0	22 249	0	22 249
45815	23 874	0	23 874	461	0	461	433	0	433	23 902	0	23 902
45912	2 121	302	2 423	171	36	207	171	44	215	2 121	294	2 415
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 232	0	1 232	105	0	105	106	0	106	1 231	0	1 231
47408	0	0	0	73 081	107 507	180 588	73 081	107 507	180 588	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	97 946	0	97 946	60 769	18 671	79 440	36 174	18 671	54 845	122 541	0	122 541
47427	16 629	1	16 630	18 854	0	18 854	16 878	1	16 879	18 605	0	18 605
50207	56 609	0	56 609	9 379	0	9 379	15 534	0	15 534	50 454	0	50 454
50208	41 912	0	41 912	273	0	273	42 185	0	42 185	0	0	0
50221	266	0	266	63	0	63	138	0	138	191	0	191
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	20 071	0	20 071	112	0	112	20 183	0	20 183	0	0	0
60308	13	0	13	133	0	133	94	0	94	52	0	52
60310	543	0	543	280	0	280	253	0	253	570	0	570
60312	3 753	0	3 753	2 907	0	2 907	3 640	0	3 640	3 020	0	3 020
60314	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
60323	742	0	742	1 265	0	1 265	306	0	306	1 701	0	1 701
60401	219 826	0	219 826	0	0	0	1 599	0	1 599	218 227	0	218 227
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	95	0	95	0	0	0	3 362	0	3 362
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	2 792	0	2 792	1 603	0	1 603	8	0	8	4 387	0	4 387
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	78	0	78	131	0	131	18	0	18	191	0	191
61008	817	0	817	442	0	442	309	0	309	950	0	950
61009	233	0	233	232	0	232	225	0	225	240	0	240
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 087	0	7 087	34 585	0	34 585	0	0	0	41 672	0	41 672
61209	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61210	0	0	0	76 856	0	76 856	76 856	0	76 856	0	0	0
61214	0	0	0	60 369	0	60 369	60 369	0	60 369	0	0	0
61403	9 083	0	9 083	222	0	222	1 119	0	1 119	8 186	0	8 186
61702	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	466 170	0	466 170	51 828	0	51 828	663	0	663	517 335	0	517 335
70607	106	0	106	32	0	32	33	0	33	105	0	105
70608	4 516 825	0	4 516 825	427 680	0	427 680	0	0	0	4 944 505	0	4 944 505
70611	3 629	0	3 629	151	0	151	872	0	872	2 908	0	2 908
Итого по активу (баланс)	9 083 639	2 146 261	11 229 900	16 355 470	763 533	17 119 003	15 864 147	2 494 381	18 358 528	9 574 962	415 413	9 990 375
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	266	0	266	137	0	137	62	0	62	191	0	191
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	0	0	0	145 012	0	145 012
30109	539	0	539	40 695	0	40 695	40 301	0	40 301	145	0	145
30126	124	0	124	178	0	178	182	0	182	128	0	128
30223	0	0	0	516	0	516	805	0	805	289	0	289
30226	6	0	6	14	0	14	17	0	17	9	0	9
30232	0	1	1	30 059	4 567	34 626	30 096	4 566	34 662	37	0	37
30301	676 068	889 253	1 565 321	26 483	946 324	972 807	29 182	91 040	120 222	678 767	33 969	712 736
30305	823 450	959 924	1 783 374	50 508	965 753	1 016 261	83 519	101 073	184 592	856 461	95 244	951 705
32211	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
405	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
406	156	0	156	9 092	0	9 092	13 426	0	13 426	4 490	0	4 490
407	448 273	15 657	463 930	3 036 443	70 142	3 106 585	2 982 349	72 117	3 054 466	394 179	17 632	411 811
408.1	65 251	10	65 261	563 673	2	563 675	565 025	2	565 027	66 603	10	66 613
408.2	66 311	9 255	75 566	616 829	9 459	626 288	610 055	6 708	616 763	59 537	6 504	66 041
40901	45 746	0	45 746	53 411	0	53 411	22 483	0	22 483	14 818	0	14 818
40905	42	0	42	13 710	0	13 710	13 679	0	13 679	11	0	11
40906	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
40907	309	0	309	13 515	0	13 515	13 822	0	13 822	616	0	616
40909	0	0	0	5 395	1 751	7 146	5 395	1 751	7 146	0	0	0
40910	0	0	0	1 385	1 627	3 012	1 385	1 627	3 012	0	0	0
40911	2 756	0	2 756	92 882	0	92 882	93 139	0	93 139	3 013	0	3 013
40912	0	7	7	3 364	1 140	4 504	3 365	1 139	4 504	1	6	7
40913	0	0	0	1 844	565	2 409	1 844	565	2 409	0	0	0
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	31 116	8 974	40 090	80 582	68 370	148 952	74 597	88 669	163 266	25 131	29 273	54 404
42303	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
42304	36 415	4 478	40 893	4 822	899	5 721	3 220	540	3 760	34 813	4 119	38 932
42305	192 759	219 038	411 797	10 679	40 776	51 455	11 281	32 591	43 872	193 361	210 853	404 214
42306	1 074 916	0	1 074 916	78 882	0	78 882	116 309	0	116 309	1 112 343	0	1 112 343
42309	4 283	15 444	19 727	3 824	16 382	20 206	16	1 822	1 838	475	884	1 359
42601	282	0	282	154	0	154	52	0	52	180	0	180
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	126	0	126	12	0	12	13	0	13	127	0	127
42609	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45215	41 964	0	41 964	8 290	0	8 290	3 444	0	3 444	37 118	0	37 118
45415	340	0	340	285	0	285	259	0	259	314	0	314
45515	17 347	0	17 347	8 184	0	8 184	633	0	633	9 796	0	9 796
45818	68 366	0	68 366	6 777	0	6 777	333	0	333	61 922	0	61 922
45918	2 917	0	2 917	53	0	53	27	0	27	2 891	0	2 891
47405	0	0	0	58 765	0	58 765	58 765	0	58 765	0	0	0
47407	0	0	0	106 509	73 870	180 379	106 509	73 870	180 379	0	0	0
47411	8 013	285	8 298	659	99	758	2 386	62	2 448	9 740	248	9 988
47416	484	0	484	9 371	0	9 371	9 229	0	9 229	342	0	342
47422	76	0	76	280 302	0	280 302	280 304	0	280 304	78	0	78
47425	29 146	0	29 146	2 136	0	2 136	14 477	0	14 477	41 487	0	41 487
47426	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
50220	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
50620	106	0	106	33	0	33	32	0	32	105	0	105
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	510	0	510	0	0	0	82	0	82	592	0	592
60301	1 489	0	1 489	4 649	0	4 649	3 160	0	3 160	0	0	0
60305	0	0	0	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60311	71	0	71	4 576	0	4 576	4 540	0	4 540	35	0	35
60313	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60322	166	0	166	11	0	11	53	0	53	208	0	208
60324	534	0	534	27	0	27	121	0	121	628	0	628
60601	46 448	0	46 448	1 599	0	1 599	534	0	534	45 383	0	45 383
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61304	808	0	808	70	0	70	75	0	75	813	0	813
70601	477 750	0	477 750	90	0	90	57 906	0	57 906	535 566	0	535 566
70603	4 510 340	0	4 510 340	0	0	0	425 667	0	425 667	4 936 007	0	4 936 007
70615	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
Итого по пассиву (баланс)	9 107 574	2 122 326	11 229 900	5 272 834	2 201 726	7 474 560	5 756 893	478 142	6 235 035	9 591 633	398 742	9 990 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	700 661	0	700 661	101 888	0	101 888	72 850	0	72 850	729 699	0	729 699
90902	272 886	70	272 956	70 501	8	70 509	74 051	10	74 061	269 336	68	269 404
90907	45 746	0	45 746	22 483	0	22 483	53 411	0	53 411	14 818	0	14 818
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	2 916 400	0	2 916 400	162 421	0	162 421	255 310	0	255 310	2 823 511	0	2 823 511
91501	22 219	0	22 219	0	0	0	2 512	0	2 512	19 707	0	19 707
91502	407	0	407	0	0	0	35	0	35	372	0	372
91604	15 541	0	15 541	4 207	0	4 207	1 744	0	1 744	18 004	0	18 004
91704	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91802	26 438	0	26 438	0	0	0	0	0	0	26 438	0	26 438
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	2 177 716	0	2 177 716	130 205	0	130 205	178 681	0	178 681	2 129 240	0	2 129 240
Итого по активу (баланс)	6 189 416	70	6 189 486	491 707	8	491 715	638 596	10	638 606	6 042 527	68	6 042 595
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 016 706	0	2 016 706	64 749	0	64 749	41 163	0	41 163	1 993 120	0	1 993 120
91315	10 543	0	10 543	0	0	0	1 630	0	1 630	12 173	0	12 173
91316	37 811	0	37 811	34 049	0	34 049	17 500	0	17 500	21 262	0	21 262
91317	108 423	0	108 423	79 883	0	79 883	69 911	0	69 911	98 451	0	98 451
91507	4 232	0	4 232	0	0	0	1	0	1	4 233	0	4 233
99999	4 011 770	0	4 011 770	364 609	0	364 609	266 194	0	266 194	3 913 355	0	3 913 355
Итого по пассиву (баланс)	6 189 486	0	6 189 486	543 290	0	543 290	396 399	0	396 399	6 042 595	0	6 042 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	359 503,0000	0	0	69 050,0000	0	0	115 950,0000	0	0	312 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	359 504,0000	0	0	69 050,0000	0	0	115 951,0000	0	0	312 603,0000
Пассив
98050	0	0	393,0000	0	0	10 001,0000	0	0	60 150,0000	0	0	50 542,0000
98070	0	0	359 111,0000	0	0	105 950,0000	0	0	8 900,0000	0	0	262 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	359 504,0000	0	0	115 951,0000	0	0	69 050,0000	0	0	312 603,0000

Страница была полезной?